公募基金 > 基金超市 > 九泰锐和18个月定开混合
混合型
基金公司九泰基金管理有限公司
基金经理张羽
申购费率0.15%
基金规模0.62亿  (2022-06-30)
0.7503
0.8083
-21.07%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.09% -0.0% 4895/9512
最近一月 4.22% 0.04% 3613/9433
最近三月 14.51% -0.05% 208/9247
最近一年 10.16% 0.11% 3364/8467
(2026-08-28)
基金代码009531 基金经理张羽 最新份额1,394.17万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司九泰基金管理有限公司 最新规模0.62亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-12-03 托管行广发证券股份有限公司
首募规模2.04亿 托管费0.15%
投资策略

基于对宏观经济、资本市场的分析和理解,深入挖掘国内经济增长和结构转型所带来的投资机会,精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资的信用债主体信用评级不低于AA(含AA)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-4 0.7408 0.7988 -1.27%
2026-8-28 0.7503 0.8083 -0.09%
2026-8-21 0.751 0.809 -1.51%
2026-8-14 0.7625 0.8205 0.42%
2026-8-7 0.7593 0.8173 4.34%
2026-7-31 0.7277 0.7857 1.08%
2026-7-24 0.7199 0.7779 2.86%
2026-7-17 0.6999 0.7579 -0.78%
2026-7-10 0.7054 0.7634 1.63%
2026-7-3 0.6941 0.7521 0.89%
2026-6-30 0.688 0.746 2.86%
2026-6-26 0.6689 0.7269 5.14%
2026-6-18 0.6362 0.6942 -0.33%
2026-6-12 0.6383 0.6963 1.37%
2026-6-5 0.6297 0.6877 -3.12%
2026-5-29 0.65 0.708 -0.79%
2026-5-22 0.6552 0.7132 -1.21%
2026-5-15 0.6632 0.7212 -1.15%
2026-5-8 0.6709 0.7289 -1.13%
2026-4-30 0.6786 0.7366 1.98%

张羽先生:北京大学理学硕士,中国籍,具有基金从业资格。2017年1月至2020年8月就职于九泰基金管理有限公司,任研究发展部研究员。2020年8月至2024年9月就职于中金基金管理有限公司,任行业研究员。2024年9月加入九泰基金管理有限公司权益投资部,现任权益投资部基金经理,九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金(2024年11月15日至今),九泰久睿量化股票型证券投资基金(2024年11月15日至今)的基金经理。

任职期间收益
九泰锐和18个月定开混合  2024-11-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
九泰久睿量化C股票型2024-11-15 至 今 1.8--  --  
九泰锐和18个月定开混合混合型2024-11-15 至 今 1.8--  --  
九泰久睿量化A股票型2024-11-15 至 今 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张羽2024-11-15 至 今1年-3个月零21天
刘开运2020-09-07 至 2026-01-065年-9个月零30天-41.29-20.76
基本信息
九泰基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2014-07-03资产管理规模38.31 亿元
公司股东昆吾九鼎投资管理有限公司  九州证券股份有限公司  拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司  同创九鼎投资管理集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004510 1.176 1.357 -0.50%
168111 0.8055 0.8055 -0.50%
011589 0.7468 0.7468 -0.49%
008110 1.209 1.209 -0.50%
000892 0.6873 0.8243 -0.50%
011108 1.0536 1.0536 -0.49%
001782 2.528 2.662 -0.50%
009531 0.7503 0.8083 -0.50%
010121 0.9195 0.9195 -0.49%
011548 0.9627 0.9627 -0.50%
011549 0.9574 0.9574 -0.50%
011590 0.729 0.729 -0.49%
008136 1.1934 1.1934 -0.50%
011224 0.9551 0.9551 -0.49%
001305 1.579 1.579 -0.50%
168105 2.3524 2.3524 -0.50%
008757 1.0039 1.0999 -0.50%
010120 0.9457 0.9457 -0.49%
011500 1.0053 1.0053 -0.50%
008077 1.4443 1.4443 -0.50%
015688 2.3388 2.3388 -0.50%
008758 0.9916 1.0876 -0.50%
002028 0.6809 0.8169 -0.50%
001897 1.227 1.408 -0.50%
013600 1.131 1.435 -0.50%
168103 1.383 1.383 -0.50%
009043 1.137 1.137 -0.49%
011107 1.059 1.059 -0.49%
009912 1.576 1.576 -0.50%
008137 1.4273 1.4273 -0.50%
168101 1.482 1.975 -0.50%
168102 1.141 1.781 -0.50%
168104 0.8421 1.3018 -0.50%
010764 0.8539 0.8539 -0.50%
009874 0.6636 0.6636 -0.49%
001844 2.394 2.528 -0.50%
011225 0.9266 0.9266 -0.49%
016398 1.375 1.375 -0.50%
016399 0.6425 0.6425 -0.49%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票838.6687.44
2债券及货币120.5812.57
3现金120.5812.57
4其他资产01.3500.14
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603259药明康德00.7897.1210.13%0.15  
002371北方华创00.1088.469.22%-0.08  
002821凯莱英00.5081.008.45%0.50  
300759康龙化成02.5774.357.75%2.57  
600690海尔智家03.0061.236.38%0.00  
600519贵州茅台00.0559.276.18%0.01  
002415海康威视01.6255.405.78%0.00  
600585海螺水泥03.2555.095.74%0.00  
600276恒瑞医药01.0353.605.59%0.29  
002601龙佰集团03.2052.745.50%-0.99  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.0%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-232021-12-270.058
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.49%10.16%1.14%-6.77%-4.04%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.22%
14.51%
9.06%
9.93%
10.16%
3.45%
-29.57%
-21.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.56
1.14
1.21
夏普比率
69.42
70.86
-31.15
特雷诺指数
0.02
0.04
-0.02
詹森指数
0.08
0.01
-0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。