公募基金 > 基金超市 > 中信建投添鑫宝D
| 基金代码020449 | 基金经理许健,潘泓宇 | 最新份额51.0万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司中信建投基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2024-01-24 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，短期融资券，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；
4.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5.本基金每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，其收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其赎回份额对应的收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
潘泓宇先生：马里兰大学会计学硕士，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。2016年9月加入中信建投基金管理有限公司，历任运营管理部基金会计、交易部交易员、投资部-固收投资部基金经理助理。现任中信建投基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年4月起至今担任中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金和中信建投凤凰货币市场基金基金经理、2022年3月起至今担任中信建投添鑫宝货币市场基金基金经理、2022年4月起至今担任中信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年12月起至今担任中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、2024年12月起至今担任中信建投双鑫债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中信建投添鑫宝D 2024-01-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信建投添鑫宝C | 货币型 | 2023-03-24 至 今 | 2.2 | 1.45% | 1.69% |
| 中信建投添鑫宝D | 货币型 | 2024-01-24 至 今 | 1.4 | 0.04% | 0.05% |
| 中信建投凤凰货币B | 货币型 | 2021-04-01 至 今 | 4.2 | 6.19% | 5.62% |
| 中信建投双鑫债券A | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信建投凤凰货币A | 货币型 | 2021-04-01 至 今 | 4.2 | 5.47% | 5.62% |
| 中信建投景明一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-02-23 至 今 | 3.3 | 7.04% | 3.84% |
| 中信建投稳泰债券 | 债券型 | 2021-04-01 至 今 | 4.2 | 11.56% | 7.73% |
| 中信建投双鑫债券C | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信建投添鑫宝A | 货币型 | 2022-03-04 至 今 | 3.3 | 3.19% | 3.59% |
| 中信建投凤凰货币C | 货币型 | 2023-09-13 至 今 | 1.8 | 0.80% | 0.78% |
| 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2022-11-15 至 今 | 2.6 | 0.81% | -17.43% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许健 | 2024-09-12 至 今 | 0年9个月零4天 | ||
| 潘泓宇 | 2024-01-24 至 今 | 1年4个月零23天 | 0.04 | 0.05 |
基本信息
中信建投基金管理有限公司
| 注册资本 | 45000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-09-09 | 资产管理规模 | 467.79 亿元 |
| 公司股东 | 中信建投证券股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 831,413.17 | 81.41 |
| 3 | 现金 | 70,669.71 | 06.92 |
| 4 | 其他资产 | 525.42 | 00.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112505062 | 25建设银行CD062 | 500.00(万张) | 49,669.70(万元) | 4.86(%) |
| 2 | 112486116 | 24徽商银行CD166 | 400.00(万张) | 39,864.84(万元) | 3.90(%) |
| 3 | 112518038 | 25华夏银行CD038 | 400.00(万张) | 39,755.81(万元) | 3.89(%) |
| 4 | 112411059 | 24平安银行CD059 | 300.00(万张) | 29,977.57(万元) | 2.94(%) |
| 5 | 112496420 | 24成都农商银行CD026 | 200.00(万张) | 19,990.50(万元) | 1.96(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.379% | 1.578% | 0.000% | 0.000% | 1.639% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.35% | 0.72% | 0.64% | 1.58% | 0.0% | 0.0% | 2.29% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -249.25 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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