基金代码009236 | 基金经理潘泓宇 | 最新份额47,805.84万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中信建投基金管理有限公司 | 最新规模3.28亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2021-01-12 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
首募规模3.1亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、货币市场工具、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券等资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等收益分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可酌情对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并于调整实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-4 | 1.1384 | 1.1864 | 0.06% |
2025-7-3 | 1.1377 | 1.1857 | 0.04% |
2025-7-2 | 1.1372 | 1.1852 | 0.05% |
2025-7-1 | 1.1366 | 1.1846 | 0.04% |
2025-6-30 | 1.1362 | 1.1842 | -0.01% |
2025-6-27 | 1.1363 | 1.1843 | 0.03% |
2025-6-26 | 1.136 | 1.184 | -0.01% |
2025-6-25 | 1.1361 | 1.1841 | -0.02% |
2025-6-24 | 1.1363 | 1.1843 | 0.00% |
2025-6-23 | 1.1363 | 1.1843 | 0.00% |
2025-6-20 | 1.1363 | 1.1843 | 0.04% |
2025-6-19 | 1.1358 | 1.1838 | -0.02% |
2025-6-18 | 1.136 | 1.184 | 0.04% |
2025-6-17 | 1.1356 | 1.1836 | 0.03% |
2025-6-16 | 1.1353 | 1.1833 | 0.04% |
2025-6-13 | 1.1349 | 1.1829 | -0.01% |
2025-6-12 | 1.135 | 1.183 | 0.03% |
2025-6-11 | 1.1347 | 1.1827 | 0.02% |
2025-6-10 | 1.1345 | 1.1825 | 0.04% |
2025-6-9 | 1.1341 | 1.1821 | 0.06% |
潘泓宇先生:马里兰大学会计学硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。2016年9月加入中信建投基金管理有限公司,曾任运营管理部基金会计、交易部交易员、投资部-固收投资部基金经理助理,现任中信建投基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年4月起至今担任中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信建投凤凰货币市场基金基金经理,2022年3月起至今担任中信建投添鑫宝货币市场基金基金经理,2022年4月起至今担任中信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年12月起至今担任中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2024年12月起至今担任中信建投双鑫债券型证券投资基金基金经理,2025年6月起至今担任中信建投景和中短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信建投添鑫宝C | 货币型 | 2023-03-24 至 今 | 2.3 | 1.45% | 1.69% |
中信建投添鑫宝D | 货币型 | 2024-01-24 至 今 | 1.4 | 0.04% | 0.05% |
中信建投凤凰货币B | 货币型 | 2021-04-01 至 今 | 4.3 | 6.19% | 5.62% |
中信建投双鑫债券A | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
中信建投景润3个月定开债券D | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中信建投凤凰货币D | 货币型 | 2025-06-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中信建投凤凰货币A | 货币型 | 2021-04-01 至 今 | 4.3 | 5.47% | 5.62% |
中信建投景明一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-02-23 至 今 | 3.4 | 7.04% | 3.84% |
中信建投景润3个月定开债券A | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中信建投稳泰债券 | 债券型 | 2021-04-01 至 今 | 4.3 | 11.56% | 7.73% |
中信建投双鑫债券C | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
中信建投景润3个月定开债券C | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中信建投景和中短债A | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中信建投景和中短债C | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中信建投添鑫宝A | 货币型 | 2022-03-04 至 今 | 3.3 | 3.19% | 3.59% |
中信建投凤凰货币C | 货币型 | 2023-09-13 至 今 | 1.8 | 0.80% | 0.78% |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2022-11-15 至 今 | 2.6 | 0.81% | -17.43% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
潘泓宇 | 2021-04-01 至 今 | 4年3个月零4天 | 11.56 | 7.73 |
黄海浩 | 2021-03-04 至 2022-10-25 | 1年7个月零21天 | 7.58 | 5.74 |
刘博 | 2021-01-08 至 2021-03-04 | 0年1个月零24天 | 0.05 | -0.22 |
注册资本 | 45000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-09-09 | 资产管理规模 | 467.79 亿元 |
公司股东 | 中信建投证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000926 | 0.6773 | 0.6773 | -0.06% | |
004636 | 1.0915 | 1.0915 | -0.06% | |
006844 | 1.2438 | 1.2438 | -0.06% | |
008347 | 2.2802 | 2.2802 | -0.06% | |
008348 | 2.2303 | 2.2303 | -0.06% | |
011671 | 1.0383 | 1.0383 | 0.03% | |
015865 | 1.0119 | 1.0803 | 0.03% | |
016442 | 1.0777 | 1.1177 | 0.03% | |
016774 | 1.2346 | 1.2346 | -0.06% | |
020426 | 1.0324 | 1.0324 | 0.03% | |
013866 | 1.1166 | 1.1516 | 0.03% | |
000504 | 1.1274 | 1.3884 | 0.03% | |
002408 | 1.8835 | 1.8835 | -0.06% | |
007468 | 2.1647 | 2.1647 | -0.06% | |
013751 | 1.1241 | 1.1241 | 0.03% | |
013852 | 0.4203 | 0.4203 | -0.06% | |
015411 | 0.9785 | 0.9785 | 0.03% | |
015784 | 1.1567 | 1.1567 | -0.07% | |
015785 | 1.1429 | 1.1429 | -0.07% | |
016266 | 1.2302 | 1.2302 | -0.06% | |
020772 | 1.1563 | 1.1563 | -0.07% | |
024390 | 1.0012 | 1.0012 | -0.07% | |
015062 | 1.0431 | 1.0431 | -0.07% | |
004635 | 1.2521 | 1.4344 | -0.06% | |
004676 | 0.7012 | 0.7012 | -0.06% | |
009236 | 1.1384 | 1.1864 | 0.03% | |
010582 | 1.0537 | 1.1637 | 0.03% | |
011410 | 0.9435 | 0.9435 | -0.06% | |
011411 | 0.9273 | 0.9273 | -0.06% | |
011672 | 1.0225 | 1.0225 | 0.03% | |
013251 | 1.0699 | 1.1499 | 0.03% | |
014968 | 1.0722 | 1.0722 | 0.03% | |
016753 | 1.05 | 1.071 | 0.03% | |
018978 | 1.1 | 1.1 | 0.03% | |
019322 | 1.1142 | 1.1142 | -0.06% | |
019323 | 1.1082 | 1.1082 | -0.06% | |
021392 | 1.0337 | 1.0337 | 0.03% | |
015061 | 1.0555 | 1.0555 | -0.07% | |
002640 | 1.1193 | 1.1193 | -0.06% | |
010282 | 0.6177 | 0.6177 | -0.06% | |
014016 | 1.3676 | 1.3676 | -0.06% | |
015660 | 1.0493 | 1.0993 | 0.03% | |
016443 | 1.0702 | 1.1102 | 0.03% | |
018977 | 1.1024 | 1.1024 | 0.03% | |
017183 | 1.0176 | 1.0176 | -0.06% | |
001914 | 1.1019 | 1.1959 | -0.06% | |
003823 | 2.7867 | 2.7867 | -0.06% | |
003979 | 1.0501 | 1.3451 | 0.03% | |
006441 | 1.4928 | 1.4928 | -0.07% | |
006843 | 1.0163 | 1.0163 | -0.06% | |
009585 | 1.0034 | 1.1797 | 0.03% | |
010581 | 1.054 | 1.171 | 0.03% | |
012035 | 1.0406 | 1.1642 | 0.03% | |
012339 | 1.0443 | 1.0443 | 0.03% | |
014017 | 1.3498 | 1.3498 | -0.06% | |
014969 | 1.0648 | 1.0648 | 0.03% | |
015659 | 1.0467 | 1.1067 | 0.03% | |
016775 | 1.2213 | 1.2213 | -0.06% | |
017034 | 0.4753 | 0.4753 | -0.06% | |
017035 | 0.4704 | 0.4704 | -0.06% | |
017473 | 1.0835 | 1.1365 | 0.03% | |
018788 | 1.1449 | 1.1449 | -0.06% | |
018789 | 1.1361 | 1.1361 | -0.06% | |
018975 | 0.8121 | 0.8121 | -0.06% | |
020427 | 1.0294 | 1.0294 | 0.03% | |
024391 | 1.0011 | 1.0011 | -0.07% | |
000503 | 1.1316 | 1.4406 | 0.03% | |
001809 | 1.0748 | 1.0748 | -0.06% | |
006440 | 1.5161 | 1.5161 | -0.07% | |
006845 | 1.2207 | 1.2707 | -0.06% | |
010090 | 0.7619 | 0.7619 | -0.06% | |
010283 | 0.6063 | 0.6063 | -0.06% | |
011869 | 0.8298 | 0.8298 | -0.06% | |
013252 | 1.0525 | 1.1325 | 0.03% | |
015866 | 1.0123 | 1.0705 | 0.03% | |
016265 | 1.2506 | 1.2506 | -0.06% | |
016304 | 2.2664 | 2.2664 | -0.06% | |
017474 | 1.0737 | 1.1267 | 0.03% | |
018668 | 1.0565 | 1.0565 | 0.03% | |
019760 | 1.1321 | 1.1321 | -0.06% | |
020773 | 1.1512 | 1.1512 | -0.07% | |
021393 | 1.0326 | 1.0326 | 0.03% | |
000804 | 1.3492 | 1.5893 | -0.06% | |
003308 | 1.2989 | 1.4812 | -0.06% | |
003822 | 2.8598 | 2.8598 | -0.06% | |
007469 | 2.1165 | 2.1165 | -0.06% | |
012878 | 0.828 | 0.828 | -0.06% | |
013752 | 1.1185 | 1.1185 | 0.03% | |
016752 | 1.0549 | 1.0793 | 0.03% | |
018976 | 0.8064 | 0.8064 | -0.06% | |
019761 | 1.1248 | 1.1248 | -0.06% | |
023504 | 0.9999 | 0.9999 | -0.07% | |
003573 | 1.0883 | 1.3347 | 0.03% | |
003978 | 1.0529 | 1.3674 | 0.03% | |
007552 | 1.064 | 1.2054 | 0.03% | |
007553 | 1.5403 | 1.5403 | -0.06% | |
008487 | 1.0578 | 1.2308 | 0.03% | |
010091 | 0.7333 | 0.7333 | -0.06% | |
011868 | 0.8429 | 0.8429 | -0.06% | |
012338 | 1.0598 | 1.0598 | 0.03% | |
012879 | 0.815 | 0.815 | -0.06% | |
013851 | 0.4263 | 0.4263 | -0.06% | |
015410 | 1.0484 | 1.1074 | 0.03% | |
016303 | 2.2928 | 2.2928 | -0.06% | |
023503 | 1.0 | 1.0 | -0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 84,979.21 | 158.46 |
3 | 现金 | 2,101.46 | 03.92 |
4 | 其他资产 | 03.47 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210307 | 21进出07 | 58.00(万张) | 6,100.16(万元) | 11.37(%) |
2 | 240371 | 23银河G9 | 50.00(万张) | 5,227.66(万元) | 9.75(%) |
3 | 240196 | 23中证26 | 50.00(万张) | 5,226.26(万元) | 9.75(%) |
4 | 212480014 | 24东莞农商行小微债01 | 50.00(万张) | 5,105.38(万元) | 9.52(%) |
5 | 241696 | 24中泰05 | 50.00(万张) | 5,091.75(万元) | 9.49(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
50≤X<200 | 0.4% |
200≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 0.048 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.12% | 3.37% | 3.9% | 0.0% | 3.91% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49% | 1.23% | 0.19% | 1.07% | 3.37% | 12.17% | 0.0% | 18.73% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
夏普比率 | 136.95 | 189.22 | 172.65 |
特雷诺指数 | -0.12 | -0.35 | -0.24 |
詹森指数 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月15日
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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