基金公司中信建投基金管理有限公司 基金经理许健 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025235 | 基金经理许健 | 最新份额5,001.02万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中信建投基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-09-08 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在价值分析的基础上,积极寻找优质资产的投资机会,在控制投资风险的 前提下努力实现合理的收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国 债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债、金融债、企业债、公司债、 公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、 证券公司发行的短期公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融 资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、通知存款、 协议存款等)、同业存单、国债期货、货币市场工具、现金以及法律法规或中 国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接投资于股票,但可持有因可转换债券、可交换债券转股或换 股所形成的股票等权益资产。因上述原因持有的股票,本基金将在其可交易之 日起的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不 进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;由红利再投资而来的A类基金份 额或C类基金份额不受最短持有期的限制;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的两类基金份额净值各自减去对应每单位基金份额收益分配金额后均不能低 于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所 不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险通常高于货币市场基金,低 于股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-8 | 1.1579 | 1.1579 | -0.03% |
| 2026-6-5 | 1.1582 | 1.1582 | 0.00% |
| 2026-6-4 | 1.1582 | 1.1582 | -0.09% |
| 2026-6-3 | 1.1592 | 1.1592 | 0.01% |
| 2026-6-2 | 1.1591 | 1.1591 | 0.03% |
| 2026-6-1 | 1.1587 | 1.1587 | 0.00% |
| 2026-5-29 | 1.1587 | 1.1587 | -0.09% |
| 2026-5-28 | 1.1598 | 1.1598 | 0.09% |
| 2026-5-27 | 1.1588 | 1.1588 | -0.06% |
| 2026-5-26 | 1.1595 | 1.1595 | -0.09% |
| 2026-5-25 | 1.1606 | 1.1606 | -0.07% |
| 2026-5-22 | 1.1614 | 1.1614 | 0.03% |
| 2026-5-21 | 1.161 | 1.161 | -0.08% |
| 2026-5-20 | 1.1619 | 1.1619 | 0.03% |
| 2026-5-19 | 1.1615 | 1.1615 | 0.16% |
| 2026-5-18 | 1.1597 | 1.1597 | 0.00% |
| 2026-5-15 | 1.1597 | 1.1597 | -0.05% |
| 2026-5-14 | 1.1603 | 1.1603 | -0.11% |
| 2026-5-13 | 1.1616 | 1.1616 | 0.05% |
| 2026-5-12 | 1.161 | 1.161 | -0.04% |

许健先生:中央财经大学统计学硕士。曾任中国邮政集团公司投资主办、中信银行股份有限公司固定收益投资经理。2016年12月加入中信建投基金管理有限公司,现任中信建投基金管理有限公司固收投研总监兼固定收益部行政负责人、基金经理。2017年2月至2021年11月担任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年7月至2022年11月担任中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2021年6月至2022年6月担任中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2022年6月至2023年6月担任中信建投景晟债券型证券投资基金基金经理、2021年10月至2024年12月担任中信建投双鑫债券型证券投资基金基金经理、2017年3月起至今担任中信建投稳祥债券型证券投资基金基金经理、2019年12月起至今担任中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年9月起至今担任中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2021年12月起至今担任中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理、2022年4月起至今担任中信建投景安债券型证券投资基金基金经理、2023年11月起至今担任中信建投惠享债券型证券投资基金基金经理、2021年3月至2022年3月以及2024年9月起至今担任中信建投添鑫宝货币市场基金基金经理、2025年9月起至今担任中信建投悦享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2025年11月起至今担任中信建投稳鑫30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信建投半年鑫债券 | 债券型 | 2019-12-06 至 今 | 6.5 | -- | -- |
| 中信建投景晟债券A | 债券型 | 2022-06-17 至 2023-06-28 | 1.0 | 1.83% | 2.13% |
| 中信建投添鑫宝C | 货币型 | 2024-09-12 至 2026-04-21 | 1.6 | -- | -- |
| 中信建投惠享债券A | 债券型 | 2023-10-13 至 今 | 2.7 | 1.64% | 0.47% |
| 中信建投添鑫宝D | 货币型 | 2024-09-12 至 2026-04-21 | 1.6 | -- | -- |
| 中信建投悦享6个月持有期债券C | 债券型 | 2025-09-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信建投双颐3个月持有期债券A | 债券型 | 2026-02-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中信建投双颐3个月持有期债券C | 债券型 | 2026-02-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中信建投稳福C | 债券型 | 2018-08-03 至 2019-12-05 | 1.3 | 5.13% | 5.93% |
| 中信建投双鑫债券A | 债券型 | 2021-09-16 至 2024-12-31 | 3.3 | -1.11% | 4.79% |
| 中信建投景晟债券C | 债券型 | 2022-06-17 至 2023-06-28 | 1.0 | 1.60% | 2.13% |
| 中信建投3-5年政金债A | 债券型 | 2021-04-08 至 2022-06-17 | 1.2 | 4.08% | 3.64% |
| 中信建投3-5年政金债C | 债券型 | 2021-04-08 至 2022-06-17 | 1.2 | 2.81% | 3.64% |
| 中信建投惠享债券C | 债券型 | 2023-10-13 至 今 | 2.7 | 1.61% | 0.47% |
| 中信建投稳福A | 债券型 | 2018-08-03 至 2019-12-05 | 1.3 | 5.52% | 5.93% |
| 中信建投双鑫债券C | 债券型 | 2021-09-16 至 2024-12-31 | 3.3 | -2.01% | 4.79% |
| 中信建投稳鑫30天持有期债券C | 债券型 | 2025-10-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中信建投稳祥A | 债券型 | 2017-03-22 至 今 | 9.2 | 34.73% | 27.27% |
| 中信建投添鑫宝A | 货币型 | 2024-09-12 至 2026-04-21 | 1.6 | -- | -- |
| 中信建投添鑫宝A | 货币型 | 2021-03-04 至 2022-03-16 | 1.0 | 2.11% | 2.20% |
| 中信建投稳惠C | 债券型 | 2017-03-22 至 2018-09-19 | 1.5 | 0.07% | 4.44% |
| 中信建投稳祥C | 债券型 | 2017-03-22 至 今 | 9.2 | 32.39% | 27.27% |
| 中信建投稳瑞 | 债券型 | 2019-08-16 至 2020-10-29 | 1.2 | 3.20% | 5.00% |
| 中信建投桂企债A | 债券型 | 2021-03-04 至 2022-04-13 | 1.1 | 19.32% | 3.92% |
| 中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 债券型 | 2021-11-15 至 今 | 4.6 | 8.09% | 3.91% |
| 中信建投景安债券C | 债券型 | 2022-04-01 至 今 | 4.2 | -6.86% | 3.94% |
| 中信建投稳鑫30天持有期债券A | 债券型 | 2025-10-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中信建投悦享6个月持有期债券A | 债券型 | 2025-09-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信建投稳裕A | 债券型 | 2017-02-22 至 2021-11-22 | 4.8 | 23.26% | 24.29% |
| 中信建投稳惠A | 债券型 | 2017-03-22 至 2018-09-19 | 1.5 | 1.02% | 4.44% |
| 中信建投稳裕C | 债券型 | 2019-06-18 至 2021-11-22 | 2.4 | 6.54% | 13.34% |
| 中信建投稳悦债券 | 债券型 | 2019-12-16 至 今 | 6.5 | 18.63% | 12.80% |
| 中信建投稳丰63个月债 | 债券型 | 2020-07-10 至 2022-11-03 | 2.3 | 8.42% | 7.60% |
| 中信建投双利3个月债A | 债券型 | 2021-07-26 至 今 | 4.9 | -5.16% | 4.51% |
| 中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 债券型 | 2021-11-15 至 今 | 4.6 | 8.40% | 3.91% |
| 中信建投景安债券A | 债券型 | 2022-04-01 至 今 | 4.2 | 5.09% | 3.94% |
| 中信建投桂企债C | 债券型 | 2021-03-04 至 2022-04-13 | 1.1 | 18.22% | 3.92% |
| 中信建投双利3个月债C | 债券型 | 2021-07-26 至 今 | 4.9 | -6.07% | 4.51% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许健 | 2025-09-08 至 今 | 0年9个月零1天 |
| 注册资本 | 45000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-09-09 | 资产管理规模 | 467.79 亿元 |
| 公司股东 | 中信建投证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003823 | 3.1487 | 3.1487 | -1.48% | |
| 007468 | 2.5688 | 2.5688 | -1.48% | |
| 006845 | 1.1554 | 1.2504 | -1.48% | |
| 009236 | 1.0635 | 1.2055 | -0.09% | |
| 012879 | 0.9784 | 0.9784 | -1.48% | |
| 011411 | 1.1921 | 1.1921 | -1.48% | |
| 015062 | 1.2391 | 1.2391 | -1.36% | |
| 014017 | 1.5634 | 1.5634 | -1.48% | |
| 016265 | 1.4506 | 1.4506 | -1.48% | |
| 016304 | 2.1889 | 2.1889 | -1.48% | |
| 015785 | 1.4372 | 1.4372 | -1.36% | |
| 018977 | 1.1077 | 1.1077 | -0.09% | |
| 024391 | 1.3904 | 1.3904 | -1.36% | |
| 024586 | 1.0244 | 1.0244 | -0.09% | |
| 024587 | 1.0235 | 1.0235 | -0.09% | |
| 026311 | 1.0092 | 1.0092 | -0.09% | |
| 006441 | 1.9757 | 1.9757 | -1.36% | |
| 007552 | 1.0792 | 1.2206 | -0.09% | |
| 003308 | 1.7853 | 1.9676 | -1.48% | |
| 011410 | 1.2174 | 1.2174 | -1.48% | |
| 016753 | 1.0279 | 1.0689 | -0.09% | |
| 011671 | 1.1775 | 1.1775 | -0.09% | |
| 011869 | 0.9138 | 0.9138 | -1.48% | |
| 014016 | 1.5898 | 1.5898 | -1.48% | |
| 019323 | 1.5739 | 1.5739 | -1.48% | |
| 019761 | 1.1548 | 1.1548 | -1.48% | |
| 025237 | 1.1593 | 1.1593 | -0.09% | |
| 000504 | 1.1104 | 1.4014 | -0.09% | |
| 003979 | 1.0376 | 1.3516 | -0.09% | |
| 006844 | 1.3899 | 1.3899 | -1.48% | |
| 010091 | 0.5412 | 0.5412 | -1.48% | |
| 010581 | 1.0676 | 1.1846 | -0.09% | |
| 012035 | 1.027 | 1.1706 | -0.09% | |
| 016775 | 1.2114 | 1.2114 | -1.48% | |
| 013251 | 1.0745 | 1.1615 | -0.09% | |
| 017473 | 1.0466 | 1.1436 | -0.09% | |
| 016266 | 1.4191 | 1.4191 | -1.48% | |
| 018978 | 1.1039 | 1.1039 | -0.09% | |
| 020427 | 1.0226 | 1.0326 | -0.09% | |
| 024390 | 1.3957 | 1.3957 | -1.36% | |
| 023504 | 1.132 | 1.132 | -1.36% | |
| 006440 | 2.0121 | 2.0121 | -1.36% | |
| 001914 | 1.0786 | 1.1772 | -1.48% | |
| 013844 | 1.0882 | 1.0882 | -1.17% | |
| 013851 | 0.5503 | 0.5503 | -1.48% | |
| 015659 | 1.025 | 1.085 | -0.09% | |
| 015660 | 1.0252 | 1.0752 | -0.09% | |
| 016303 | 2.2226 | 2.2226 | -1.48% | |
| 015865 | 1.0086 | 1.077 | -0.09% | |
| 015866 | 1.0055 | 1.0637 | -0.09% | |
| 025236 | 1.1679 | 1.1679 | -0.09% | |
| 002408 | 1.4222 | 1.4222 | -1.48% | |
| 003978 | 1.0429 | 1.3764 | -0.09% | |
| 008347 | 2.6559 | 2.6559 | -1.48% | |
| 010582 | 1.0663 | 1.1763 | -0.09% | |
| 012338 | 1.0906 | 1.0906 | -0.09% | |
| 014968 | 1.036 | 1.0859 | -0.09% | |
| 013845 | 1.0711 | 1.0711 | -1.17% | |
| 013852 | 0.5405 | 0.5405 | -1.48% | |
| 013751 | 1.1451 | 1.1451 | -0.09% | |
| 016442 | 1.0866 | 1.1266 | -0.09% | |
| 018668 | 1.0199 | 1.0698 | -0.09% | |
| 018788 | 0.9689 | 0.9689 | -1.48% | |
| 015784 | 1.46 | 1.46 | -1.36% | |
| 018975 | 0.6196 | 0.6196 | -1.48% | |
| 020426 | 1.0184 | 1.0384 | -0.09% | |
| 021392 | 1.0246 | 1.0446 | -0.09% | |
| 025231 | 1.2338 | 1.2338 | -1.48% | |
| 000804 | 1.5133 | 1.7534 | -1.48% | |
| 003573 | 1.0733 | 1.3497 | -0.09% | |
| 003822 | 3.2432 | 3.2432 | -1.48% | |
| 004635 | 1.7147 | 1.897 | -1.48% | |
| 001809 | 1.6433 | 1.6433 | -1.48% | |
| 002640 | 1.1394 | 1.1394 | -1.48% | |
| 000926 | 0.7271 | 0.7271 | -1.48% | |
| 012339 | 1.0707 | 1.0707 | -0.09% | |
| 017035 | 0.5349 | 0.5349 | -1.48% | |
| 011672 | 1.1553 | 1.1553 | -0.09% | |
| 011868 | 0.9317 | 0.9317 | -1.48% | |
| 014969 | 1.0258 | 1.0757 | -0.09% | |
| 015061 | 1.2584 | 1.2584 | -1.36% | |
| 017183 | 1.0293 | 1.0293 | -1.48% | |
| 017474 | 1.0349 | 1.1309 | -0.09% | |
| 025229 | 1.064 | 1.064 | -0.09% | |
| 025230 | 1.06 | 1.06 | -0.09% | |
| 025232 | 1.1831 | 1.1831 | -1.48% | |
| 000503 | 1.1188 | 1.4578 | -0.09% | |
| 007469 | 2.5024 | 2.5024 | -1.48% | |
| 007553 | 1.1588 | 1.1588 | -1.48% | |
| 008487 | 1.0639 | 1.2419 | -0.09% | |
| 006843 | 1.0342 | 1.0342 | -1.48% | |
| 010090 | 0.5664 | 0.5664 | -1.48% | |
| 010282 | 0.5286 | 0.5286 | -1.48% | |
| 010283 | 0.5169 | 0.5169 | -1.48% | |
| 009585 | 1.0113 | 1.1974 | -0.09% | |
| 012878 | 0.9976 | 0.9976 | -1.48% | |
| 013866 | 1.0967 | 1.1777 | -0.09% | |
| 015410 | 1.0273 | 1.0863 | -0.09% | |
| 013252 | 1.0539 | 1.1409 | -0.09% | |
| 016443 | 1.076 | 1.116 | -0.09% | |
| 018789 | 0.9579 | 0.9579 | -1.48% | |
| 018976 | 0.613 | 0.613 | -1.48% | |
| 019760 | 1.1665 | 1.1665 | -1.48% | |
| 021393 | 1.0471 | 1.0671 | -0.09% | |
| 020772 | 1.3646 | 1.3646 | -1.36% | |
| 025235 | 1.1582 | 1.1582 | -0.09% | |
| 026310 | 1.0097 | 1.0097 | -0.09% | |
| 004636 | 1.6627 | 1.6627 | -1.48% | |
| 004676 | 0.7521 | 0.7521 | -1.48% | |
| 008348 | 2.5883 | 2.5883 | -1.48% | |
| 016752 | 1.01 | 1.0794 | -0.09% | |
| 016774 | 1.229 | 1.229 | -1.48% | |
| 017034 | 0.5423 | 0.5423 | -1.48% | |
| 015411 | 0.956 | 0.956 | -0.09% | |
| 013752 | 1.1377 | 1.1377 | -0.09% | |
| 019322 | 1.5884 | 1.5884 | -1.48% | |
| 020773 | 1.3535 | 1.3535 | -1.36% | |
| 023503 | 1.1362 | 1.1362 | -1.36% | |
| 025234 | 1.1663 | 1.1663 | -0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 11,604.01 | 108.23 |
| 3 | 现金 | 606.09 | 05.65 |
| 4 | 其他资产 | 146.30 | 01.36 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232280003 | 22成都银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,048.40(万元) | 9.78(%) |
| 2 | 102481688 | 24大丰海港MTN001 | 10.00(万张) | 1,039.85(万元) | 9.70(%) |
| 3 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,037.60(万元) | 9.68(%) |
| 4 | 102480482 | 24临沂城投MTN001 | 10.00(万张) | 1,038.28(万元) | 9.68(%) |
| 5 | 102584951 | 25沈阳地铁MTN005 | 10.00(万张) | 1,031.53(万元) | 9.62(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.9% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.19% | 0.29% | 1.53% | 1.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.13% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 114.54 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
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