公募基金 > 基金超市 > 中信建投稳悦债券
| 基金代码008487 | 基金经理许健 | 最新份额266,515.12万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中信建投基金管理有限公司 | 最新规模27.66亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-12-30 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模7.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、货币市场工具（包括同业存单）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定 )。
本基金不直接投资股票、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券等资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-21 | 1.0572 | 1.2302 | -0.08% |
| 2025-7-18 | 1.058 | 1.231 | 0.00% |
| 2025-7-17 | 1.058 | 1.231 | 0.02% |
| 2025-7-16 | 1.0578 | 1.2308 | 0.00% |
| 2025-7-15 | 1.0578 | 1.2308 | 0.11% |
| 2025-7-14 | 1.0566 | 1.2296 | -0.05% |
| 2025-7-11 | 1.0571 | 1.2301 | 0.00% |
| 2025-7-10 | 1.0571 | 1.2301 | -0.08% |
| 2025-7-9 | 1.0579 | 1.2309 | -0.01% |
| 2025-7-8 | 1.058 | 1.231 | -0.02% |
| 2025-7-7 | 1.0582 | 1.2312 | 0.04% |
| 2025-7-4 | 1.0578 | 1.2308 | 0.04% |
| 2025-7-3 | 1.0574 | 1.2304 | 0.04% |
| 2025-7-2 | 1.057 | 1.23 | 0.09% |
| 2025-7-1 | 1.0561 | 1.2291 | 0.04% |
| 2025-6-30 | 1.0557 | 1.2287 | -0.01% |
| 2025-6-27 | 1.0558 | 1.2288 | 0.03% |
| 2025-6-26 | 1.0555 | 1.2285 | -0.01% |
| 2025-6-24 | 1.0559 | 1.2289 | -0.03% |
| 2025-6-23 | 1.0562 | 1.2292 | 0.02% |
许健先生：中央财经大学统计学硕士。曾任中国邮政集团公司投资主办、中信银行股份有限公司固定收益投资经理。2016年12月加入中信建投基金管理有限公司，现任中信建投基金管理有限公司固定收益部行政负责人、基金经理。2017年2月至2021年11月担任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年7月至2022年11月担任中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2021年6月至2022年6月担任中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2022年6月至2023年6月担任中信建投景晟债券型证券投资基金基金经理、2017年3月起至今担任中信建投稳祥债券型证券投资基金基金经理、2019年12月起至今担任中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年9月起至今担任中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2021年10月起至今担任中信建投双鑫债券型证券投资基金基金经理、2021年12月起至今担任中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理、2022年4月起至今担任中信建投景安债券型证券投资基金基金经理、2023年11月起至今担任中信建投惠享债券型证券投资基金基金经理、2021年3月至2022年3月及2024年9月起至今担任中信建投添鑫宝货币市场基金基金经理。
任职期间收益
中信建投稳悦债券 2019-12-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信建投半年鑫债券 | 债券型 | 2019-12-06 至 今 | 5.6 | -- | -- |
| 中信建投景晟债券A | 债券型 | 2022-06-17 至 2023-06-28 | 1.0 | 1.83% | 2.13% |
| 中信建投添鑫宝C | 货币型 | 2024-09-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信建投惠享债券A | 债券型 | 2023-10-13 至 今 | 1.8 | 1.64% | 0.47% |
| 中信建投添鑫宝D | 货币型 | 2024-09-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信建投稳福债券C | 债券型 | 2018-08-03 至 2019-12-05 | 1.3 | 5.13% | 5.93% |
| 中信建投双鑫债券A | 债券型 | 2021-09-16 至 2024-12-31 | 3.3 | -1.11% | 4.79% |
| 中信建投景晟债券C | 债券型 | 2022-06-17 至 2023-06-28 | 1.0 | 1.60% | 2.13% |
| 中信建投3-5年政金债A | 债券型 | 2021-04-08 至 2022-06-17 | 1.2 | 4.08% | 3.64% |
| 中信建投3-5年政金债C | 债券型 | 2021-04-08 至 2022-06-17 | 1.2 | 2.81% | 3.64% |
| 中信建投惠享债券C | 债券型 | 2023-10-13 至 今 | 1.8 | 1.61% | 0.47% |
| 中信建投稳福债券A | 债券型 | 2018-08-03 至 2019-12-05 | 1.3 | 5.52% | 5.93% |
| 中信建投双鑫债券C | 债券型 | 2021-09-16 至 2024-12-31 | 3.3 | -2.01% | 4.79% |
| 中信建投稳祥A | 债券型 | 2017-03-22 至 今 | 8.3 | 34.73% | 27.27% |
| 中信建投添鑫宝A | 货币型 | 2021-03-04 至 2022-03-16 | 1.0 | 2.11% | 2.20% |
| 中信建投添鑫宝A | 货币型 | 2024-09-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信建投稳惠债券C | 债券型 | 2017-03-22 至 2018-09-19 | 1.5 | 0.07% | 4.44% |
| 中信建投稳祥C | 债券型 | 2017-03-22 至 今 | 8.3 | 32.39% | 27.27% |
| 中信建投稳瑞债券 | 债券型 | 2019-08-16 至 2020-10-29 | 1.2 | 3.20% | 5.00% |
| 中信建投桂企债A | 债券型 | 2021-03-04 至 2022-04-13 | 1.1 | 19.32% | 3.92% |
| 中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 债券型 | 2021-11-15 至 今 | 3.7 | 8.09% | 3.91% |
| 中信建投景安债券C | 债券型 | 2022-04-01 至 今 | 3.3 | -6.86% | 3.94% |
| 中信建投稳裕A | 债券型 | 2017-02-22 至 2021-11-22 | 4.8 | 23.26% | 24.29% |
| 中信建投稳惠债券A | 债券型 | 2017-03-22 至 2018-09-19 | 1.5 | 1.02% | 4.44% |
| 中信建投稳裕C | 债券型 | 2019-06-18 至 2021-11-22 | 2.4 | 6.54% | 13.34% |
| 中信建投稳悦债券 | 债券型 | 2019-12-16 至 今 | 5.6 | 18.63% | 12.80% |
| 中信建投稳丰63个月债 | 债券型 | 2020-07-10 至 2022-11-03 | 2.3 | 8.42% | 7.60% |
| 中信建投双利3个月债A | 债券型 | 2021-07-26 至 今 | 4.0 | -5.16% | 4.51% |
| 中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 债券型 | 2021-11-15 至 今 | 3.7 | 8.40% | 3.91% |
| 中信建投景安债券A | 债券型 | 2022-04-01 至 今 | 3.3 | 5.09% | 3.94% |
| 中信建投桂企债C | 债券型 | 2021-03-04 至 2022-04-13 | 1.1 | 18.22% | 3.92% |
| 中信建投双利3个月债C | 债券型 | 2021-07-26 至 今 | 4.0 | -6.07% | 4.51% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许健 | 2019-12-16 至 今 | 5年7个月零6天 | 18.63 | 12.80 |
基本信息
中信建投基金管理有限公司
| 注册资本 | 45000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-09-09 | 资产管理规模 | 467.79 亿元 |
| 公司股东 | 中信建投证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000503 | 1.1323 | 1.4413 | 0.02% | |
| 003978 | 1.0512 | 1.3657 | 0.02% | |
| 004635 | 1.3272 | 1.5095 | 0.50% | |
| 010581 | 1.0517 | 1.1687 | 0.02% | |
| 011410 | 0.9879 | 0.9879 | 0.50% | |
| 011671 | 1.0514 | 1.0514 | 0.02% | |
| 012339 | 1.0481 | 1.0481 | 0.02% | |
| 013751 | 1.1247 | 1.1247 | 0.02% | |
| 014968 | 1.0717 | 1.0717 | 0.02% | |
| 016443 | 1.0677 | 1.1077 | 0.02% | |
| 018668 | 1.056 | 1.056 | 0.02% | |
| 020426 | 1.0306 | 1.0306 | 0.02% | |
| 020772 | 1.1931 | 1.1931 | 0.73% | |
| 002408 | 2.1165 | 2.1165 | 0.50% | |
| 003979 | 1.0482 | 1.3432 | 0.02% | |
| 009585 | 1.0051 | 1.1814 | 0.02% | |
| 011411 | 0.9708 | 0.9708 | 0.50% | |
| 011868 | 0.8832 | 0.8832 | 0.50% | |
| 013752 | 1.119 | 1.119 | 0.02% | |
| 015785 | 1.1974 | 1.1974 | 0.73% | |
| 016753 | 1.0486 | 1.0696 | 0.02% | |
| 020773 | 1.1876 | 1.1876 | 0.73% | |
| 003308 | 1.377 | 1.5593 | 0.50% | |
| 006845 | 1.2176 | 1.2676 | 0.50% | |
| 007468 | 2.2554 | 2.2554 | 0.50% | |
| 010090 | 0.8525 | 0.8525 | 0.50% | |
| 010282 | 0.6565 | 0.6565 | 0.50% | |
| 015410 | 1.0443 | 1.1033 | 0.02% | |
| 015865 | 1.0105 | 1.0789 | 0.02% | |
| 017035 | 0.4974 | 0.4974 | 0.50% | |
| 018978 | 1.0982 | 1.0982 | 0.02% | |
| 023503 | 1.004 | 1.004 | 0.73% | |
| 001809 | 1.1336 | 1.1336 | 0.50% | |
| 003822 | 2.9597 | 2.9597 | 0.50% | |
| 006441 | 1.5634 | 1.5634 | 0.73% | |
| 007469 | 2.2049 | 2.2049 | 0.50% | |
| 007552 | 1.063 | 1.2044 | 0.02% | |
| 008487 | 1.0572 | 1.2302 | 0.02% | |
| 010091 | 0.8203 | 0.8203 | 0.50% | |
| 010283 | 0.6442 | 0.6442 | 0.50% | |
| 014016 | 1.4287 | 1.4287 | 0.50% | |
| 014969 | 1.0642 | 1.0642 | 0.02% | |
| 018976 | 0.8076 | 0.8076 | 0.50% | |
| 020427 | 1.0274 | 1.0274 | 0.02% | |
| 021393 | 1.0316 | 1.0316 | 0.02% | |
| 024390 | 1.0078 | 1.0078 | 0.73% | |
| 017183 | 1.0188 | 1.0188 | 0.50% | |
| 000504 | 1.1279 | 1.3889 | 0.02% | |
| 003573 | 1.0874 | 1.3338 | 0.02% | |
| 004676 | 0.729 | 0.729 | 0.50% | |
| 012035 | 1.0389 | 1.1625 | 0.02% | |
| 012879 | 0.8427 | 0.8427 | 0.50% | |
| 013251 | 1.0689 | 1.1489 | 0.02% | |
| 013252 | 1.0513 | 1.1313 | 0.02% | |
| 013852 | 0.4479 | 0.4479 | 0.50% | |
| 015866 | 1.0107 | 1.0689 | 0.02% | |
| 016266 | 1.2857 | 1.2857 | 0.50% | |
| 017473 | 1.0817 | 1.1347 | 0.02% | |
| 018788 | 1.2081 | 1.2081 | 0.50% | |
| 018977 | 1.1007 | 1.1007 | 0.02% | |
| 019322 | 1.1562 | 1.1562 | 0.50% | |
| 019323 | 1.1496 | 1.1496 | 0.50% | |
| 000926 | 0.7041 | 0.7041 | 0.50% | |
| 006440 | 1.588 | 1.588 | 0.73% | |
| 008348 | 2.3229 | 2.3229 | 0.50% | |
| 012338 | 1.0639 | 1.0639 | 0.02% | |
| 016265 | 1.3074 | 1.3074 | 0.50% | |
| 016303 | 2.3971 | 2.3971 | 0.50% | |
| 017034 | 0.5026 | 0.5026 | 0.50% | |
| 019760 | 1.1733 | 1.1733 | 0.50% | |
| 024391 | 1.0075 | 1.0075 | 0.73% | |
| 003823 | 2.8836 | 2.8836 | 0.50% | |
| 004636 | 1.1511 | 1.1511 | 0.50% | |
| 006843 | 1.0146 | 1.0146 | 0.50% | |
| 009236 | 1.1373 | 1.1853 | 0.02% | |
| 011672 | 1.0352 | 1.0352 | 0.02% | |
| 013851 | 0.4544 | 0.4544 | 0.50% | |
| 014017 | 1.4098 | 1.4098 | 0.50% | |
| 015784 | 1.2121 | 1.2121 | 0.73% | |
| 016752 | 1.0537 | 1.0781 | 0.02% | |
| 016774 | 1.2532 | 1.2532 | 0.50% | |
| 016775 | 1.2395 | 1.2395 | 0.50% | |
| 018975 | 0.8135 | 0.8135 | 0.50% | |
| 021392 | 1.0327 | 1.0327 | 0.02% | |
| 013866 | 1.1159 | 1.1509 | 0.02% | |
| 000804 | 1.3817 | 1.6218 | 0.50% | |
| 001914 | 1.0991 | 1.1931 | 0.50% | |
| 002640 | 1.1174 | 1.1174 | 0.50% | |
| 006844 | 1.2735 | 1.2735 | 0.50% | |
| 007553 | 1.7306 | 1.7306 | 0.50% | |
| 008347 | 2.3753 | 2.3753 | 0.50% | |
| 010582 | 1.0514 | 1.1614 | 0.02% | |
| 011869 | 0.8693 | 0.8693 | 0.50% | |
| 012878 | 0.8563 | 0.8563 | 0.50% | |
| 015411 | 0.9745 | 0.9745 | 0.02% | |
| 015659 | 1.0418 | 1.1018 | 0.02% | |
| 015660 | 1.0443 | 1.0943 | 0.02% | |
| 016304 | 2.3691 | 2.3691 | 0.50% | |
| 016442 | 1.0754 | 1.1154 | 0.02% | |
| 017474 | 1.0718 | 1.1248 | 0.02% | |
| 018789 | 1.1986 | 1.1986 | 0.50% | |
| 019761 | 1.1656 | 1.1656 | 0.50% | |
| 023504 | 1.0037 | 1.0037 | 0.73% | |
| 015062 | 1.0722 | 1.0722 | 0.73% | |
| 015061 | 1.085 | 1.085 | 0.73% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 313,515.58 | 111.42 |
| 3 | 现金 | 1,479.13 | 00.53 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230022 | 23附息国债22 | 150.00(万张) | 15,800.92(万元) | 5.62(%) |
| 2 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 150.00(万张) | 15,569.63(万元) | 5.53(%) |
| 3 | 231891 | 24上海06 | 100.00(万张) | 10,541.12(万元) | 3.75(%) |
| 4 | 232380009 | 23建行二级资本债01A | 100.00(万张) | 10,531.67(万元) | 3.74(%) |
| 5 | 2500001 | 25超长特别国债01 | 100.00(万张) | 10,172.25(万元) | 3.62(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 0.6% |
| 50≤X<200 | 0.4% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 0.025 |
| 2 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 0.035 |
| 3 | 2022-12-16 | 2022-12-19 | 0.033 |
| 4 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 0.045 |
| 5 | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 0.035 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.91% | 2.98% | 3.72% | 4.01% | 4.11% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.85% | 0.14% | 1.05% | 2.98% | 11.6% | 21.71% | 25.12% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | 115.39 | 176.46 | 172.93 |
| 特雷诺指数 | -0.07 | -0.25 | -0.21 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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