基金公司中信建投基金管理有限公司 基金经理周紫光 申购费率0.0% 基金规模5.84亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004636 | 基金经理周紫光 | 最新份额6,142.38万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信建投基金管理有限公司 | 最新规模5.84亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-05-10 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力争实现基金资产持续稳定增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的5%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-11 | 1.646 | 1.646 | -0.62% |
| 2026-6-10 | 1.6563 | 1.6563 | -3.17% |
| 2026-6-9 | 1.7106 | 1.7106 | 5.27% |
| 2026-6-8 | 1.6249 | 1.6249 | -2.27% |
| 2026-6-5 | 1.6627 | 1.6627 | -4.22% |
| 2026-6-4 | 1.7359 | 1.7359 | 0.43% |
| 2026-6-3 | 1.7284 | 1.7284 | 3.03% |
| 2026-6-2 | 1.6775 | 1.6775 | 2.93% |
| 2026-6-1 | 1.6298 | 1.6298 | -2.65% |
| 2026-5-29 | 1.6742 | 1.6742 | -3.44% |
| 2026-5-28 | 1.7338 | 1.7338 | 3.07% |
| 2026-5-27 | 1.6821 | 1.6821 | -2.25% |
| 2026-5-26 | 1.7209 | 1.7209 | -1.38% |
| 2026-5-25 | 1.7449 | 1.7449 | 3.02% |
| 2026-5-22 | 1.6938 | 1.6938 | 4.18% |
| 2026-5-21 | 1.6259 | 1.6259 | -5.66% |
| 2026-5-20 | 1.7235 | 1.7235 | 1.50% |
| 2026-5-19 | 1.698 | 1.698 | 1.42% |
| 2026-5-18 | 1.6743 | 1.6743 | 0.59% |
| 2026-5-15 | 1.6644 | 1.6644 | -0.83% |

周紫光先生:大连理工大学工学硕士。曾任江海证券有限责任公司研究员,平安证券有限责任公司研究员,方正证券有限责任公司研究员。2016年3月加入中信建投基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员,现任中信建投基金管理有限公司研究部行政负责人、投资决策委员会委员、基金经理。2017年5月起担任中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年8月至2021年8月任中信建投聚利混合型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任中信建投智享生活混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起担任中信建投低碳成长混合型证券投资基金基金经理,2022年8月起担任中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2022年12月起至今担任中信建投科技主题6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信建投低碳成长混合A | 混合型 | 2021-11-08 至 今 | 4.6 | -47.56% | -31.26% |
| 中信建投科技主题6个月持有混合C | 混合型 | 2022-10-31 至 2025-10-13 | 3.0 | -54.50% | -19.93% |
| 中信建投智信物联网A | 混合型 | 2017-05-27 至 今 | 9.0 | 15.04% | 35.55% |
| 中信建投聚利C | 混合型 | 2020-08-04 至 2021-09-01 | 1.1 | 8.77% | 17.56% |
| 中信建投低碳成长混合C | 混合型 | 2021-11-08 至 今 | 4.6 | -48.01% | -31.26% |
| 中信建投聚利A | 混合型 | 2020-08-04 至 2021-09-01 | 1.1 | 9.24% | 17.57% |
| 中信建投智享生活A | 混合型 | 2020-10-12 至 今 | 5.7 | -31.63% | -19.61% |
| 中信建投北交所精选两年定开混合C | 混合型 | 2022-07-20 至 2024-07-16 | 2.0 | 7.48% | -25.29% |
| 中信建投科技主题6个月持有混合A | 混合型 | 2022-10-31 至 2025-10-13 | 3.0 | -54.29% | -19.93% |
| 中信建投智信物联网C | 混合型 | 2017-05-27 至 今 | 9.0 | 13.39% | 35.55% |
| 中信建投智享生活C | 混合型 | 2020-10-12 至 今 | 5.7 | -32.51% | -19.61% |
| 中信建投北交所精选两年定开混合A | 混合型 | 2022-07-20 至 2024-07-16 | 2.0 | 8.10% | -25.29% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王浩 | 2021-04-26 至 2021-12-15 | 0年7个月零19天 | 53.60 | 8.96 |
| 周紫光 | 2017-05-27 至 今 | 9年0个月零16天 | 13.39 | 35.55 |
| 王琦 | 2017-05-10 至 2017-09-13 | 0年4个月零3天 | 13.60 | 7.92 |
| 王浩 | 2017-05-10 至 2018-09-26 | 1年4个月零16天 | -8.37 | 1.44 |
| 注册资本 | 45000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-09-09 | 资产管理规模 | 467.79 亿元 |
| 公司股东 | 中信建投证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007469 | 2.448 | 2.448 | -1.09% | |
| 003979 | 1.0368 | 1.3508 | -0.11% | |
| 010581 | 1.066 | 1.183 | -0.11% | |
| 009236 | 1.0623 | 1.2043 | -0.11% | |
| 015785 | 1.4145 | 1.4145 | -1.07% | |
| 009585 | 1.0115 | 1.1976 | -0.11% | |
| 011868 | 0.8947 | 0.8947 | -1.09% | |
| 025231 | 1.2068 | 1.2068 | -1.09% | |
| 025235 | 1.1572 | 1.1572 | -0.11% | |
| 020772 | 1.3527 | 1.3527 | -1.07% | |
| 017034 | 0.5303 | 0.5303 | -1.09% | |
| 014016 | 1.551 | 1.551 | -1.09% | |
| 013752 | 1.1374 | 1.1374 | -0.11% | |
| 006440 | 1.9808 | 1.9808 | -1.07% | |
| 001809 | 1.637 | 1.637 | -1.09% | |
| 006843 | 1.0183 | 1.0183 | -1.09% | |
| 015866 | 1.0056 | 1.0638 | -0.11% | |
| 020426 | 1.0173 | 1.0373 | -0.11% | |
| 025236 | 1.1669 | 1.1669 | -0.11% | |
| 025237 | 1.1582 | 1.1582 | -0.11% | |
| 024390 | 1.3808 | 1.3808 | -1.07% | |
| 024391 | 1.3755 | 1.3755 | -1.07% | |
| 024587 | 1.0229 | 1.0229 | -0.11% | |
| 016442 | 1.0847 | 1.1247 | -0.11% | |
| 016775 | 1.2003 | 1.2003 | -1.09% | |
| 017035 | 0.5229 | 0.5229 | -1.09% | |
| 017473 | 1.0458 | 1.1428 | -0.11% | |
| 017474 | 1.034 | 1.13 | -0.11% | |
| 014969 | 1.0245 | 1.0744 | -0.11% | |
| 013851 | 0.5358 | 0.5358 | -1.09% | |
| 014017 | 1.5251 | 1.5251 | -1.09% | |
| 015410 | 1.0261 | 1.0851 | -0.11% | |
| 003573 | 1.0709 | 1.3473 | -0.11% | |
| 020427 | 1.0215 | 1.0315 | -0.11% | |
| 019323 | 1.5663 | 1.5663 | -1.09% | |
| 012878 | 0.9842 | 0.9842 | -1.09% | |
| 025229 | 1.0637 | 1.0637 | -0.11% | |
| 025234 | 1.1654 | 1.1654 | -0.11% | |
| 021393 | 1.0453 | 1.0653 | -0.11% | |
| 016443 | 1.0741 | 1.1141 | -0.11% | |
| 016752 | 1.0098 | 1.0792 | -0.11% | |
| 016266 | 1.3832 | 1.3832 | -1.09% | |
| 013844 | 1.0505 | 1.0505 | -0.95% | |
| 015659 | 1.024 | 1.084 | -0.11% | |
| 013251 | 1.073 | 1.16 | -0.11% | |
| 003823 | 3.0897 | 3.0897 | -1.09% | |
| 007552 | 1.0768 | 1.2182 | -0.11% | |
| 007553 | 1.1607 | 1.1607 | -1.09% | |
| 010282 | 0.5117 | 0.5117 | -1.09% | |
| 003308 | 1.7436 | 1.9259 | -1.09% | |
| 006844 | 1.3894 | 1.3894 | -1.09% | |
| 019761 | 1.1257 | 1.1257 | -1.09% | |
| 018788 | 0.9805 | 0.9805 | -1.09% | |
| 018789 | 0.9693 | 0.9693 | -1.09% | |
| 015865 | 1.0087 | 1.0771 | -0.11% | |
| 012035 | 1.0258 | 1.1694 | -0.11% | |
| 011411 | 1.1762 | 1.1762 | -1.09% | |
| 012338 | 1.0884 | 1.0884 | -0.11% | |
| 012339 | 1.0685 | 1.0685 | -0.11% | |
| 025230 | 1.0596 | 1.0596 | -0.11% | |
| 023503 | 1.118 | 1.118 | -1.07% | |
| 013852 | 0.5263 | 0.5263 | -1.09% | |
| 015411 | 0.9549 | 0.9549 | -0.11% | |
| 026311 | 1.0085 | 1.0085 | -0.11% | |
| 010090 | 0.5666 | 0.5666 | -1.09% | |
| 000926 | 0.7151 | 0.7151 | -1.09% | |
| 001914 | 1.0709 | 1.1695 | -1.09% | |
| 018976 | 0.5963 | 0.5963 | -1.09% | |
| 018977 | 1.1069 | 1.1069 | -0.11% | |
| 019322 | 1.5808 | 1.5808 | -1.09% | |
| 012879 | 0.9652 | 0.9652 | -1.09% | |
| 011869 | 0.8775 | 0.8775 | -1.09% | |
| 016774 | 1.2179 | 1.2179 | -1.09% | |
| 016303 | 2.2594 | 2.2594 | -1.09% | |
| 016304 | 2.225 | 2.225 | -1.09% | |
| 013845 | 1.034 | 1.034 | -0.95% | |
| 013866 | 1.0959 | 1.1769 | -0.11% | |
| 000804 | 1.5128 | 1.7529 | -1.09% | |
| 002408 | 1.4246 | 1.4246 | -1.09% | |
| 003822 | 3.1826 | 3.1826 | -1.09% | |
| 010091 | 0.5413 | 0.5413 | -1.09% | |
| 010283 | 0.5004 | 0.5004 | -1.09% | |
| 010582 | 1.0647 | 1.1747 | -0.11% | |
| 002640 | 1.1219 | 1.1219 | -1.09% | |
| 019760 | 1.1372 | 1.1372 | -1.09% | |
| 018668 | 1.0187 | 1.0686 | -0.11% | |
| 020773 | 1.3416 | 1.3416 | -1.07% | |
| 024586 | 1.0239 | 1.0239 | -0.11% | |
| 017183 | 1.0293 | 1.0293 | -1.09% | |
| 016265 | 1.414 | 1.414 | -1.09% | |
| 014968 | 1.0347 | 1.0846 | -0.11% | |
| 015061 | 1.2384 | 1.2384 | -1.07% | |
| 015062 | 1.2194 | 1.2194 | -1.07% | |
| 007468 | 2.5131 | 2.5131 | -1.09% | |
| 003978 | 1.0421 | 1.3756 | -0.11% | |
| 008347 | 2.6014 | 2.6014 | -1.09% | |
| 008348 | 2.535 | 2.535 | -1.09% | |
| 018975 | 0.6028 | 0.6028 | -1.09% | |
| 018978 | 1.1031 | 1.1031 | -0.11% | |
| 011672 | 1.1535 | 1.1535 | -0.11% | |
| 021392 | 1.0229 | 1.0429 | -0.11% | |
| 023504 | 1.1138 | 1.1138 | -1.07% | |
| 015660 | 1.0241 | 1.0741 | -0.11% | |
| 013252 | 1.0525 | 1.1395 | -0.11% | |
| 004635 | 1.6746 | 1.8569 | -1.09% | |
| 004636 | 1.6563 | 1.6563 | -1.09% | |
| 004676 | 0.7397 | 0.7397 | -1.09% | |
| 000503 | 1.1183 | 1.4573 | -0.11% | |
| 000504 | 1.1098 | 1.4008 | -0.11% | |
| 026310 | 1.009 | 1.009 | -0.11% | |
| 008487 | 1.0632 | 1.2412 | -0.11% | |
| 006845 | 1.1472 | 1.2422 | -1.09% | |
| 015784 | 1.4371 | 1.4371 | -1.07% | |
| 011671 | 1.1756 | 1.1756 | -0.11% | |
| 011410 | 1.2012 | 1.2012 | -1.09% | |
| 025232 | 1.1571 | 1.1571 | -1.09% | |
| 016753 | 1.0277 | 1.0687 | -0.11% | |
| 013751 | 1.1448 | 1.1448 | -0.11% | |
| 006441 | 1.9449 | 1.9449 | -1.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,819.05 | 93.32 |
| 2 | 债券及货币 | 1,412.62 | 07.40 |
| 3 | 现金 | 1,009.60 | 05.29 |
| 4 | 其他资产 | 34.54 | 00.18 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688500 | 慧辰股份 | 19.62 | 1,016.08 | 5.32% | 3.32 |
| 300017 | 网宿科技 | 56.46 | 954.17 | 5.00% | 56.46 |
| 688258 | 卓易信息 | 06.94 | 738.26 | 3.87% | 3.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.13 | 643.43 | 3.37% | 0.97 |
| 300502 | 新易盛 | 01.31 | 580.12 | 3.04% | 1.31 |
| 002384 | 东山精密 | 04.56 | 471.05 | 2.47% | 4.56 |
| 688072 | 拓荆科技 | 01.26 | 465.53 | 2.44% | 0.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.44 | 437.24 | 2.29% | -0.00 |
| 300857 | 协创数据 | 02.00 | 418.64 | 2.19% | -1.90 |
| 002517 | 恺英网络 | 23.55 | 416.84 | 2.18% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 04.00(万张) | 403.02(万元) | 2.11(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 104.41% | 52.58% | -4.85% | -5.51% | 5.71% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.81% | 16.53% | 37.08% | 37.08% | 52.58% | -13.86% | -24.69% | 65.63% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.78 | 1.38 | 1.30 |
| 夏普比率 | 149.32 | 59.32 | -1.22 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.04 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.16 | 0.01 | -0.03 |
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