| 基金代码025230 | 基金经理李照男 | 最新份额9,191.53万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中信建投基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-09-15 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.06% |
本基金主要投资于短期固定收益类资产,在控制投资风险的前提下力争取 得超过业绩比较基准的稳健回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、 地方政府债、政府支持机构债、政府支持债、金融债、企业债、公司债、公开 发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分、证券公司发行的短期公司债券、 央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券 回购、银行存款(包括定期存款、通知存款、协议存款等)、同业存单、国债 期货、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(分离交易可转债的纯 债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不 进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的两类基金份额净值各自减去对应每单位基金份额收益分配金额后均不能低 于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所 不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险通常高于货币市场基金,低 于股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-3 | 1.06 | 1.06 | 0.01% |
| 2026-6-2 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% |
| 2026-6-1 | 1.0599 | 1.0599 | 0.02% |
| 2026-5-29 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% |
| 2026-5-28 | 1.0597 | 1.0597 | 0.01% |
| 2026-5-27 | 1.0596 | 1.0596 | 0.04% |
| 2026-5-26 | 1.0592 | 1.0592 | 0.01% |
| 2026-5-25 | 1.0591 | 1.0591 | 0.01% |
| 2026-5-22 | 1.059 | 1.059 | 0.01% |
| 2026-5-21 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% |
| 2026-5-20 | 1.0589 | 1.0589 | 0.01% |
| 2026-5-19 | 1.0588 | 1.0588 | 0.01% |
| 2026-5-18 | 1.0587 | 1.0587 | 0.01% |
| 2026-5-15 | 1.0586 | 1.0586 | 0.01% |
| 2026-5-14 | 1.0585 | 1.0585 | 0.01% |
| 2026-5-13 | 1.0584 | 1.0584 | 0.03% |
| 2026-5-12 | 1.0581 | 1.0581 | 0.02% |
| 2026-5-11 | 1.0579 | 1.0579 | 0.03% |
| 2026-5-8 | 1.0576 | 1.0576 | 0.01% |
| 2026-5-7 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% |

李照男先生:中国国籍,已取得基金从业资格。北京大学概率论与数理统计学博士。曾任中国工商银行股份有限公司金融市场部固定收益处交易经理。2022年7月加入中信建投基金管理有限公司,现任中信建投基金管理有限公司固定收益部基金经理,2023年11月至2025年9月担任中信建投景泰债券型证券投资基金基金经理,2022年10月起至今担任中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2023年6月起至今担任中信建投睿溢混合型证券投资基金基金经理,2023年8月起至今担任中信建投稳硕债券型证券投资基金基金经理,2024年8月起至今担任中信建投景源债券型证券投资基金基金经理,2025年6月起至今担任中信建投景信债券型证券投资基金基金经理,2025年9月起至今担任中信建投欣享债券型证券投资基金、中信建投悠享12个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年10月起至今担任中信建投智多鑫货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信建投欣享债券A | 债券型 | 2025-09-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信建投稳骏债券 | 债券型 | 2022-10-25 至 今 | 3.6 | 3.87% | 2.32% |
| 中信建投景源债券A | 债券型 | 2024-05-24 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中信建投欣享债券C | 债券型 | 2025-09-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信建投智多鑫货币 | 货币型 | 2025-10-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中信建投悠享12个月持有期债券A | 债券型 | 2025-09-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信建投景信债券A | 债券型 | 2025-06-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信建投稳硕债券C | 债券型 | 2023-08-01 至 今 | 2.8 | 1.96% | 0.41% |
| 中信建投景信债券C | 债券型 | 2025-06-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信建投睿溢A | 混合型 | 2023-06-16 至 今 | 3.0 | 1.70% | -19.92% |
| 中信建投睿溢C | 混合型 | 2023-06-16 至 今 | 3.0 | 1.97% | -19.92% |
| 中信建投稳硕债券A | 债券型 | 2023-08-01 至 今 | 2.8 | 2.13% | 0.41% |
| 中信建投景泰债券A | 债券型 | 2023-11-27 至 2025-09-01 | 1.8 | 0.81% | 0.49% |
| 中信建投景泰债券C | 债券型 | 2023-11-27 至 2025-09-01 | 1.8 | 0.75% | 0.49% |
| 中信建投景源债券C | 债券型 | 2024-05-24 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中信建投悠享12个月持有期债券C | 债券型 | 2025-09-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李照男 | 2025-09-15 至 今 | 0年-4个月零20天 |
| 注册资本 | 45000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-09-09 | 资产管理规模 | 467.79 亿元 |
| 公司股东 | 中信建投证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021392 | 1.0251 | 1.0451 | 0.02% | |
| 021393 | 1.0475 | 1.0675 | 0.02% | |
| 025235 | 1.1587 | 1.1587 | 0.02% | |
| 025237 | 1.1594 | 1.1594 | 0.02% | |
| 007469 | 2.5005 | 2.5005 | -1.07% | |
| 004636 | 1.6298 | 1.6298 | -1.07% | |
| 003978 | 1.0425 | 1.376 | 0.02% | |
| 002640 | 1.1268 | 1.1268 | -1.07% | |
| 010090 | 0.6105 | 0.6105 | -1.07% | |
| 010091 | 0.5834 | 0.5834 | -1.07% | |
| 012338 | 1.0909 | 1.0909 | 0.02% | |
| 016775 | 1.2309 | 1.2309 | -1.07% | |
| 014968 | 1.0358 | 1.0857 | 0.02% | |
| 015062 | 1.2441 | 1.2441 | -0.83% | |
| 013852 | 0.5551 | 0.5551 | -1.07% | |
| 013866 | 1.0954 | 1.1764 | 0.02% | |
| 015659 | 1.0251 | 1.0851 | 0.02% | |
| 013252 | 1.054 | 1.141 | 0.02% | |
| 016443 | 1.0757 | 1.1157 | 0.02% | |
| 020427 | 1.0232 | 1.0332 | 0.02% | |
| 025232 | 1.2255 | 1.2255 | -1.07% | |
| 025234 | 1.1668 | 1.1668 | 0.02% | |
| 000926 | 0.7474 | 0.7474 | -1.07% | |
| 001809 | 1.6106 | 1.6106 | -1.07% | |
| 001914 | 1.074 | 1.1726 | -1.07% | |
| 006843 | 1.0228 | 1.0228 | -1.07% | |
| 016752 | 1.01 | 1.0794 | 0.02% | |
| 016265 | 1.434 | 1.434 | -1.07% | |
| 013845 | 1.0904 | 1.0904 | -0.61% | |
| 018668 | 1.0197 | 1.0696 | 0.02% | |
| 015785 | 1.4431 | 1.4431 | -0.83% | |
| 015865 | 1.0085 | 1.0769 | 0.02% | |
| 020426 | 1.0189 | 1.0389 | 0.02% | |
| 024391 | 1.3735 | 1.3735 | -0.83% | |
| 008347 | 2.6551 | 2.6551 | -1.07% | |
| 008348 | 2.5876 | 2.5876 | -1.07% | |
| 008487 | 1.0635 | 1.2415 | 0.02% | |
| 007552 | 1.0781 | 1.2195 | 0.02% | |
| 007553 | 1.2482 | 1.2482 | -1.07% | |
| 004635 | 1.7132 | 1.8955 | -1.07% | |
| 003979 | 1.0372 | 1.3512 | 0.02% | |
| 012878 | 1.0031 | 1.0031 | -1.07% | |
| 017034 | 0.5565 | 0.5565 | -1.07% | |
| 015410 | 1.0275 | 1.0865 | 0.02% | |
| 016442 | 1.0862 | 1.1262 | 0.02% | |
| 016304 | 2.1601 | 2.1601 | -1.07% | |
| 018977 | 1.1072 | 1.1072 | 0.02% | |
| 018979 | 1.1627 | 1.1627 | 0.00% | |
| 019760 | 1.1928 | 1.1928 | -1.07% | |
| 023504 | 1.1421 | 1.1421 | -0.83% | |
| 000503 | 1.1184 | 1.4574 | 0.02% | |
| 003822 | 3.2299 | 3.2299 | -1.07% | |
| 003823 | 3.1359 | 3.1359 | -1.07% | |
| 006441 | 1.9809 | 1.9809 | -0.83% | |
| 003308 | 1.7837 | 1.966 | -1.07% | |
| 010582 | 1.067 | 1.177 | 0.02% | |
| 006845 | 1.1506 | 1.2456 | -1.07% | |
| 012879 | 0.9838 | 0.9838 | -1.07% | |
| 011672 | 1.1522 | 1.1522 | 0.02% | |
| 016753 | 1.028 | 1.069 | 0.02% | |
| 016774 | 1.2488 | 1.2488 | -1.07% | |
| 014017 | 1.5504 | 1.5504 | -1.07% | |
| 018975 | 0.6371 | 0.6371 | -1.07% | |
| 019322 | 1.5811 | 1.5811 | -1.07% | |
| 020773 | 1.3479 | 1.3479 | -0.83% | |
| 025230 | 1.0599 | 1.0599 | 0.02% | |
| 025231 | 1.2779 | 1.2779 | -1.07% | |
| 026311 | 1.0082 | 1.0082 | 0.02% | |
| 000504 | 1.11 | 1.401 | 0.02% | |
| 006844 | 1.3896 | 1.3896 | -1.07% | |
| 009236 | 1.0626 | 1.2046 | 0.02% | |
| 010282 | 0.5213 | 0.5213 | -1.07% | |
| 017473 | 1.0462 | 1.1432 | 0.02% | |
| 016266 | 1.4029 | 1.4029 | -1.07% | |
| 013751 | 1.1445 | 1.1445 | 0.02% | |
| 024587 | 1.0235 | 1.0235 | 0.02% | |
| 026310 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% | |
| 003573 | 1.0722 | 1.3486 | 0.02% | |
| 006440 | 2.0173 | 2.0173 | -0.83% | |
| 011671 | 1.1743 | 1.1743 | 0.02% | |
| 011410 | 1.2158 | 1.2158 | -1.07% | |
| 012339 | 1.071 | 1.071 | 0.02% | |
| 017035 | 0.5489 | 0.5489 | -1.07% | |
| 014969 | 1.0256 | 1.0755 | 0.02% | |
| 013851 | 0.565 | 0.565 | -1.07% | |
| 015411 | 0.9563 | 0.9563 | 0.02% | |
| 013251 | 1.0745 | 1.1615 | 0.02% | |
| 018788 | 0.9845 | 0.9845 | -1.07% | |
| 018789 | 0.9734 | 0.9734 | -1.07% | |
| 018976 | 0.6303 | 0.6303 | -1.07% | |
| 019323 | 1.5667 | 1.5667 | -1.07% | |
| 019761 | 1.1809 | 1.1809 | -1.07% | |
| 020772 | 1.3589 | 1.3589 | -0.83% | |
| 024390 | 1.3787 | 1.3787 | -0.83% | |
| 024586 | 1.0244 | 1.0244 | 0.02% | |
| 025229 | 1.064 | 1.064 | 0.02% | |
| 007468 | 2.5667 | 2.5667 | -1.07% | |
| 002408 | 1.5319 | 1.5319 | -1.07% | |
| 010581 | 1.0683 | 1.1853 | 0.02% | |
| 009585 | 1.0111 | 1.1972 | 0.02% | |
| 011868 | 0.9634 | 0.9634 | -1.07% | |
| 012035 | 1.0273 | 1.1709 | 0.02% | |
| 013844 | 1.1079 | 1.1079 | -0.61% | |
| 013752 | 1.1372 | 1.1372 | 0.02% | |
| 015866 | 1.0055 | 1.0637 | 0.02% | |
| 023503 | 1.1464 | 1.1464 | -0.83% | |
| 025236 | 1.168 | 1.168 | 0.02% | |
| 000804 | 1.5129 | 1.753 | -1.07% | |
| 004676 | 0.7731 | 0.7731 | -1.07% | |
| 010283 | 0.5098 | 0.5098 | -1.07% | |
| 011869 | 0.945 | 0.945 | -1.07% | |
| 011411 | 1.1906 | 1.1906 | -1.07% | |
| 017183 | 1.0293 | 1.0293 | -1.07% | |
| 017474 | 1.0345 | 1.1305 | 0.02% | |
| 015061 | 1.2634 | 1.2634 | -0.83% | |
| 014016 | 1.5766 | 1.5766 | -1.07% | |
| 015660 | 1.0253 | 1.0753 | 0.02% | |
| 016303 | 2.1932 | 2.1932 | -1.07% | |
| 015784 | 1.4659 | 1.4659 | -0.83% | |
| 018978 | 1.1034 | 1.1034 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 14,062.33 | 104.22 |
| 3 | 现金 | 112.83 | 00.84 |
| 4 | 其他资产 | 916.60 | 06.79 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2120046 | 21广州银行二级 | 10.00(万张) | 1,040.53(万元) | 7.71(%) |
| 2 | 2121039 | 21成都农商二级01 | 10.00(万张) | 1,034.61(万元) | 7.67(%) |
| 3 | 102381652 | 23江北新区MTN007 | 10.00(万张) | 1,034.94(万元) | 7.67(%) |
| 4 | 102481323 | 24厦国贸控MTN005 | 10.00(万张) | 1,030.29(万元) | 7.64(%) |
| 5 | 102480143 | 24晋能山西MTN001 | 10.00(万张) | 1,028.24(万元) | 7.62(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.04% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24% | 0.65% | 0.92% | 0.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.45% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 239.17 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.37 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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