公募基金 > 基金超市 > 中信建投悠享12个月持有期债券A
债券型
基金公司中信建投基金管理有限公司
基金经理李照男
申购费率0.5%
基金规模0.0亿  ()
1.168
1.168
1.62%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.14% 0.0% 6294/7288
最近一月 -0.08% 0.0% 6358/7282
最近三月 0.1% 0.01% 6199/7202
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-06-01)
基金代码025236 基金经理李照男 最新份额3,788.64万份   ()
基金类型债券型 基金公司中信建投基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-09-15 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在价值分析的基础上,积极寻找优质资产的投资机会,在控制投资风险的 前提下努力实现合理的收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国
债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债、金融债、企业债、公司债、
公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、
证券公司发行的短期公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融
资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、通知存款、
协议存款等)、同业存单、国债期货、货币市场工具、现金以及法律法规或中
国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接投资于股票,但可持有因可转换债券、可交换债券转股或换
股所形成的股票等权益资产。因上述原因持有的股票,本基金将在其可交易之
日起的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不
进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;由红利再投资而来的A类基金份
额或C类基金份额不受最短持有期的限制;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准
日的两类基金份额净值各自减去对应每单位基金份额收益分配金额后均不能低
于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所
不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险通常高于货币市场基金,低 于股票型基金、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-3 1.1684 1.1684 0.01%
2026-6-2 1.1683 1.1683 0.03%
2026-6-1 1.168 1.168 0.06%
2026-5-29 1.1673 1.1673 -0.16%
2026-5-28 1.1692 1.1692 0.04%
2026-5-27 1.1687 1.1687 -0.10%
2026-5-26 1.1699 1.1699 -0.04%
2026-5-25 1.1704 1.1704 0.04%
2026-5-22 1.1699 1.1699 0.03%
2026-5-21 1.1696 1.1696 -0.12%
2026-5-20 1.171 1.171 0.00%
2026-5-19 1.171 1.171 0.16%
2026-5-18 1.1691 1.1691 0.00%
2026-5-15 1.1691 1.1691 -0.04%
2026-5-14 1.1696 1.1696 -0.09%
2026-5-13 1.1707 1.1707 0.03%
2026-5-12 1.1704 1.1704 -0.09%
2026-5-11 1.1715 1.1715 0.05%
2026-5-8 1.1709 1.1709 0.01%
2026-5-7 1.1708 1.1708 0.05%

李照男先生:中国国籍,已取得基金从业资格。北京大学概率论与数理统计学博士。曾任中国工商银行股份有限公司金融市场部固定收益处交易经理。2022年7月加入中信建投基金管理有限公司,现任中信建投基金管理有限公司固定收益部基金经理,2023年11月至2025年9月担任中信建投景泰债券型证券投资基金基金经理,2022年10月起至今担任中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2023年6月起至今担任中信建投睿溢混合型证券投资基金基金经理,2023年8月起至今担任中信建投稳硕债券型证券投资基金基金经理,2024年8月起至今担任中信建投景源债券型证券投资基金基金经理,2025年6月起至今担任中信建投景信债券型证券投资基金基金经理,2025年9月起至今担任中信建投欣享债券型证券投资基金、中信建投悠享12个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年10月起至今担任中信建投智多鑫货币市场基金基金经理。

任职期间收益
中信建投悠享12个月持有期债券A  2025-09-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信建投欣享债券A债券型2025-09-15 至 今 0.7--  --  
中信建投稳骏债券债券型2022-10-25 至 今 3.63.87% 2.32% 
中信建投景源债券A债券型2024-05-24 至 今 2.0--  --  
中信建投欣享债券C债券型2025-09-15 至 今 0.7--  --  
中信建投智多鑫货币货币型2025-10-20 至 今 0.6--  --  
中信建投悠享12个月持有期债券A债券型2025-09-15 至 今 0.7--  --  
中信建投景信债券A债券型2025-06-19 至 今 1.0--  --  
中信建投稳硕债券C债券型2023-08-01 至 今 2.81.96% 0.41% 
中信建投景信债券C债券型2025-06-19 至 今 1.0--  --  
中信建投睿溢A混合型2023-06-16 至 今 3.01.70% -19.92% 
中信建投睿溢C混合型2023-06-16 至 今 3.01.97% -19.92% 
中信建投稳硕债券A债券型2023-08-01 至 今 2.82.13% 0.41% 
中信建投景泰债券A债券型2023-11-27 至 2025-09-01 1.80.81% 0.49% 
中信建投景泰债券C债券型2023-11-27 至 2025-09-01 1.80.75% 0.49% 
中信建投景源债券C债券型2024-05-24 至 今 2.0--  --  
中信建投悠享12个月持有期债券C债券型2025-09-15 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李照男2025-09-15 至 今0年-4个月零20天
基本信息
中信建投基金管理有限公司
注册资本45000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-09-09资产管理规模467.79 亿元
公司股东中信建投证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021392 1.0251 1.0451 0.02%
021393 1.0475 1.0675 0.02%
025235 1.1587 1.1587 0.02%
025237 1.1594 1.1594 0.02%
007469 2.5005 2.5005 -1.07%
004636 1.6298 1.6298 -1.07%
003978 1.0425 1.376 0.02%
002640 1.1268 1.1268 -1.07%
010090 0.6105 0.6105 -1.07%
010091 0.5834 0.5834 -1.07%
012338 1.0909 1.0909 0.02%
016775 1.2309 1.2309 -1.07%
014968 1.0358 1.0857 0.02%
015062 1.2441 1.2441 -0.83%
013852 0.5551 0.5551 -1.07%
013866 1.0954 1.1764 0.02%
015659 1.0251 1.0851 0.02%
013252 1.054 1.141 0.02%
016443 1.0757 1.1157 0.02%
020427 1.0232 1.0332 0.02%
025232 1.2255 1.2255 -1.07%
025234 1.1668 1.1668 0.02%
000926 0.7474 0.7474 -1.07%
001809 1.6106 1.6106 -1.07%
001914 1.074 1.1726 -1.07%
006843 1.0228 1.0228 -1.07%
016752 1.01 1.0794 0.02%
016265 1.434 1.434 -1.07%
013845 1.0904 1.0904 -0.61%
018668 1.0197 1.0696 0.02%
015785 1.4431 1.4431 -0.83%
015865 1.0085 1.0769 0.02%
020426 1.0189 1.0389 0.02%
024391 1.3735 1.3735 -0.83%
008347 2.6551 2.6551 -1.07%
008348 2.5876 2.5876 -1.07%
008487 1.0635 1.2415 0.02%
007552 1.0781 1.2195 0.02%
007553 1.2482 1.2482 -1.07%
004635 1.7132 1.8955 -1.07%
003979 1.0372 1.3512 0.02%
012878 1.0031 1.0031 -1.07%
017034 0.5565 0.5565 -1.07%
015410 1.0275 1.0865 0.02%
016442 1.0862 1.1262 0.02%
016304 2.1601 2.1601 -1.07%
018977 1.1072 1.1072 0.02%
018979 1.1627 1.1627 0.00%
019760 1.1928 1.1928 -1.07%
023504 1.1421 1.1421 -0.83%
000503 1.1184 1.4574 0.02%
003822 3.2299 3.2299 -1.07%
003823 3.1359 3.1359 -1.07%
006441 1.9809 1.9809 -0.83%
003308 1.7837 1.966 -1.07%
010582 1.067 1.177 0.02%
006845 1.1506 1.2456 -1.07%
012879 0.9838 0.9838 -1.07%
011672 1.1522 1.1522 0.02%
016753 1.028 1.069 0.02%
016774 1.2488 1.2488 -1.07%
014017 1.5504 1.5504 -1.07%
018975 0.6371 0.6371 -1.07%
019322 1.5811 1.5811 -1.07%
020773 1.3479 1.3479 -0.83%
025230 1.0599 1.0599 0.02%
025231 1.2779 1.2779 -1.07%
026311 1.0082 1.0082 0.02%
000504 1.11 1.401 0.02%
006844 1.3896 1.3896 -1.07%
009236 1.0626 1.2046 0.02%
010282 0.5213 0.5213 -1.07%
017473 1.0462 1.1432 0.02%
016266 1.4029 1.4029 -1.07%
013751 1.1445 1.1445 0.02%
024587 1.0235 1.0235 0.02%
026310 1.0087 1.0087 0.02%
003573 1.0722 1.3486 0.02%
006440 2.0173 2.0173 -0.83%
011671 1.1743 1.1743 0.02%
011410 1.2158 1.2158 -1.07%
012339 1.071 1.071 0.02%
017035 0.5489 0.5489 -1.07%
014969 1.0256 1.0755 0.02%
013851 0.565 0.565 -1.07%
015411 0.9563 0.9563 0.02%
013251 1.0745 1.1615 0.02%
018788 0.9845 0.9845 -1.07%
018789 0.9734 0.9734 -1.07%
018976 0.6303 0.6303 -1.07%
019323 1.5667 1.5667 -1.07%
019761 1.1809 1.1809 -1.07%
020772 1.3589 1.3589 -0.83%
024390 1.3787 1.3787 -0.83%
024586 1.0244 1.0244 0.02%
025229 1.064 1.064 0.02%
007468 2.5667 2.5667 -1.07%
002408 1.5319 1.5319 -1.07%
010581 1.0683 1.1853 0.02%
009585 1.0111 1.1972 0.02%
011868 0.9634 0.9634 -1.07%
012035 1.0273 1.1709 0.02%
013844 1.1079 1.1079 -0.61%
013752 1.1372 1.1372 0.02%
015866 1.0055 1.0637 0.02%
023503 1.1464 1.1464 -0.83%
025236 1.168 1.168 0.02%
000804 1.5129 1.753 -1.07%
004676 0.7731 0.7731 -1.07%
010283 0.5098 0.5098 -1.07%
011869 0.945 0.945 -1.07%
011411 1.1906 1.1906 -1.07%
017183 1.0293 1.0293 -1.07%
017474 1.0345 1.1305 0.02%
015061 1.2634 1.2634 -0.83%
014016 1.5766 1.5766 -1.07%
015660 1.0253 1.0753 0.02%
016303 2.1932 2.1932 -1.07%
015784 1.4659 1.4659 -0.83%
018978 1.1034 1.1034 0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币6,412.87100.51
3现金475.2907.45
4其他资产00.1800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020625国开0610.00(万张)1,015.36(万元)15.91(%)  
209228006122长沙农商行二级资本债0105.00(万张)526.81(万元)8.26(%)  
3212802521建设银行二级0105.00(万张)514.50(万元)8.06(%)  
410248014324晋能山西MTN00105.00(万张)514.12(万元)8.06(%)  
5242100124中山农商小微债05.00(万张)514.49(万元)8.06(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.5%
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.64%0.0%0.0%0.0%2.29%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.08%
0.1%
1.09%
1.09%
0.0%
0.0%
0.0%
1.62%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.05
0.00
0.00
夏普比率
73.91
0.00
0.00
特雷诺指数
0.02
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。