| 基金代码002640 | 基金经理李照男 | 最新份额388.87万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信建投基金管理有限公司 | 最新规模0.1亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-05-19 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模9.93亿 | 托管费0.05% |
本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具,通过科学的资产配置与严谨的风险管理,力争超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4
次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次
可供分配利润的5%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本
基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式
不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所
不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-26 | 0.9825 | 0.9825 | -1.15% |
| 2026-10-23 | 0.9939 | 0.9939 | 1.01% |
| 2026-10-22 | 0.984 | 0.984 | -1.50% |
| 2026-10-21 | 0.999 | 0.999 | -0.06% |
| 2026-10-20 | 0.9996 | 0.9996 | 0.39% |
| 2026-10-19 | 0.9957 | 0.9957 | -0.33% |
| 2026-10-16 | 0.999 | 0.999 | 0.36% |
| 2026-10-15 | 0.9954 | 0.9954 | -1.19% |
| 2026-10-14 | 1.0074 | 1.0074 | -0.56% |
| 2026-10-13 | 1.0131 | 1.0131 | -0.14% |
| 2026-10-12 | 1.0145 | 1.0145 | -1.22% |
| 2026-10-9 | 1.027 | 1.027 | -0.40% |
| 2026-10-8 | 1.0311 | 1.0311 | -2.00% |
| 2026-9-30 | 1.0521 | 1.0521 | -1.37% |
| 2026-9-29 | 1.0667 | 1.0667 | 0.20% |
| 2026-9-28 | 1.0646 | 1.0646 | -2.29% |
| 2026-9-24 | 1.0895 | 1.0895 | -1.40% |
| 2026-9-23 | 1.105 | 1.105 | -0.31% |
| 2026-9-22 | 1.1084 | 1.1084 | -0.09% |
| 2026-9-21 | 1.1094 | 1.1094 | 0.47% |

李照男先生:中国国籍,已取得基金从业资格。北京大学概率论与数理统计学博士。曾任中国工商银行股份有限公司金融市场部固定收益处交易经理。2022年7月加入中信建投基金管理有限公司,现任中信建投基金管理有限公司固定收益部基金经理,2023年11月至2025年9月担任中信建投景泰债券型证券投资基金基金经理,2022年10月起至今担任中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2023年6月起至今担任中信建投睿溢混合型证券投资基金基金经理,2023年8月起至今担任中信建投稳硕债券型证券投资基金基金经理,2024年8月起至今担任中信建投景源债券型证券投资基金基金经理,2025年6月起至今担任中信建投景信债券型证券投资基金基金经理,2025年9月起至今担任中信建投欣享债券型证券投资基金、中信建投悠享12个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年10月起至今担任中信建投智多鑫货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信建投欣享债券A | 债券型 | 2025-09-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信建投稳骏债券 | 债券型 | 2022-10-25 至 今 | 4.0 | 3.87% | 2.32% |
| 中信建投景源债券A | 债券型 | 2024-05-24 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 中信建投欣享债券C | 债券型 | 2025-09-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信建投智多鑫货币 | 货币型 | 2025-10-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信建投悠享12个月持有期债券A | 债券型 | 2025-09-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信建投景信债券A | 债券型 | 2025-06-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中信建投稳硕债券C | 债券型 | 2023-08-01 至 今 | 3.2 | 1.96% | 0.41% |
| 中信建投景信债券C | 债券型 | 2025-06-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中信建投睿溢A | 混合型 | 2023-06-16 至 今 | 3.4 | 1.70% | -19.92% |
| 中信建投睿溢C | 混合型 | 2023-06-16 至 今 | 3.4 | 1.97% | -19.92% |
| 中信建投稳硕债券A | 债券型 | 2023-08-01 至 今 | 3.2 | 2.13% | 0.41% |
| 中信建投景泰债券A | 债券型 | 2023-11-27 至 2025-09-01 | 1.8 | 0.81% | 0.49% |
| 中信建投景泰债券C | 债券型 | 2023-11-27 至 2025-09-01 | 1.8 | 0.75% | 0.49% |
| 中信建投景源债券C | 债券型 | 2024-05-24 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 中信建投悠享12个月持有期债券C | 债券型 | 2025-09-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李照男 | 2023-06-16 至 今 | 3年4个月零11天 | 1.70 | -19.92 |
| 孙文 | 2021-04-26 至 2023-12-29 | 2年8个月零3天 | -28.33 | -17.35 |
| 刘锋 | 2018-06-05 至 2023-02-27 | 4年8个月零22天 | -0.18 | 56.78 |
| 颜灵珊 | 2017-02-16 至 2018-06-05 | 1年3个月零20天 | 4.12 | 8.94 |
| 王浩 | 2016-04-16 至 2018-09-26 | 2年5个月零10天 | 2.64 | 5.71 |
| 注册资本 | 45000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-09-09 | 资产管理规模 | 467.79 亿元 |
| 公司股东 | 中信建投证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000804 | 1.4877 | 1.7278 | 1.45% | |
| 007552 | 1.0894 | 1.2448 | 0.12% | |
| 008487 | 1.075 | 1.253 | 0.12% | |
| 011671 | 1.1674 | 1.1674 | 0.12% | |
| 011868 | 0.6126 | 0.6126 | 1.45% | |
| 012035 | 1.0213 | 1.1799 | 0.12% | |
| 012338 | 1.0563 | 1.0863 | 0.12% | |
| 012339 | 1.0348 | 1.0648 | 0.12% | |
| 012879 | 0.8794 | 0.8794 | 1.45% | |
| 013752 | 1.1459 | 1.1459 | 0.12% | |
| 013852 | 0.343 | 0.343 | 1.45% | |
| 014017 | 1.522 | 1.522 | 1.45% | |
| 015410 | 1.0398 | 1.0988 | 0.12% | |
| 015659 | 1.0332 | 1.0932 | 0.12% | |
| 015785 | 1.2091 | 1.2091 | 2.09% | |
| 016442 | 1.1016 | 1.1416 | 0.12% | |
| 020773 | 1.0576 | 1.0576 | 2.09% | |
| 025231 | 1.1147 | 1.1147 | 1.45% | |
| 025232 | 1.0665 | 1.0665 | 1.45% | |
| 027647 | 0.9975 | 0.9975 | 0.12% | |
| 028721 | 0.9774 | 0.9774 | 1.45% | |
| 003823 | 3.0467 | 3.0467 | 1.45% | |
| 006440 | 1.7057 | 1.7057 | 2.09% | |
| 009236 | 1.0744 | 1.2164 | 0.12% | |
| 010090 | 0.7133 | 0.7133 | 1.45% | |
| 010581 | 1.0783 | 1.1953 | 0.12% | |
| 010582 | 1.0766 | 1.1866 | 0.12% | |
| 011410 | 1.0126 | 1.0126 | 1.45% | |
| 013844 | 0.949 | 0.949 | 1.49% | |
| 013851 | 0.3497 | 0.3497 | 1.45% | |
| 015411 | 0.9665 | 0.9665 | 0.12% | |
| 016266 | 1.3694 | 1.3694 | 1.45% | |
| 016775 | 1.1365 | 1.1365 | 1.45% | |
| 017473 | 1.0576 | 1.1546 | 0.12% | |
| 019323 | 1.2671 | 1.2671 | 1.45% | |
| 020772 | 1.0679 | 1.0679 | 2.09% | |
| 024390 | 1.1093 | 1.1093 | 2.09% | |
| 026310 | 1.0108 | 1.0108 | 0.12% | |
| 026311 | 1.0095 | 1.0095 | 0.12% | |
| 000503 | 1.1276 | 1.4666 | 0.12% | |
| 000926 | 0.7028 | 0.7028 | 1.45% | |
| 001809 | 1.0986 | 1.0986 | 1.45% | |
| 002640 | 0.9939 | 0.9939 | 1.45% | |
| 003308 | 1.5196 | 1.7019 | 1.45% | |
| 009585 | 1.019 | 1.2051 | 0.12% | |
| 010282 | 0.3377 | 0.3377 | 1.45% | |
| 010283 | 0.3297 | 0.3297 | 1.45% | |
| 013251 | 1.0872 | 1.1742 | 0.12% | |
| 014016 | 1.5502 | 1.5502 | 1.45% | |
| 015660 | 1.0323 | 1.0823 | 0.12% | |
| 016304 | 1.7888 | 1.7888 | 1.45% | |
| 016774 | 1.1548 | 1.1548 | 1.45% | |
| 017034 | 0.4618 | 0.4618 | 1.45% | |
| 019322 | 1.2808 | 1.2808 | 1.45% | |
| 020426 | 1.0283 | 1.0483 | 0.12% | |
| 025235 | 1.163 | 1.163 | 0.12% | |
| 002408 | 1.7889 | 1.7889 | 1.45% | |
| 003573 | 1.0854 | 1.3738 | 0.12% | |
| 003822 | 3.1429 | 3.1429 | 1.45% | |
| 004636 | 1.1099 | 1.1099 | 1.45% | |
| 006845 | 1.0365 | 1.1315 | 1.45% | |
| 007553 | 1.4554 | 1.4554 | 1.45% | |
| 008348 | 2.4965 | 2.4965 | 1.45% | |
| 011411 | 0.9901 | 0.9901 | 1.45% | |
| 013845 | 0.9325 | 0.9325 | 1.49% | |
| 016753 | 1.0341 | 1.0751 | 0.12% | |
| 017035 | 0.4548 | 0.4548 | 1.45% | |
| 018668 | 1.0401 | 1.09 | 0.12% | |
| 024586 | 1.0322 | 1.0322 | 0.12% | |
| 028720 | 0.9986 | 0.9986 | 1.49% | |
| 017183 | 1.0329 | 1.0329 | 1.45% | |
| 000504 | 1.1174 | 1.4084 | 0.12% | |
| 003978 | 1.0549 | 1.3884 | 0.12% | |
| 003979 | 1.0486 | 1.3626 | 0.12% | |
| 004635 | 1.4573 | 1.6396 | 1.45% | |
| 004676 | 0.7263 | 0.7263 | 1.45% | |
| 008347 | 2.5657 | 2.5657 | 1.45% | |
| 013252 | 1.065 | 1.152 | 0.12% | |
| 013751 | 1.154 | 1.154 | 0.12% | |
| 014969 | 1.0448 | 1.0947 | 0.12% | |
| 015866 | 1.0164 | 1.0746 | 0.12% | |
| 016752 | 1.0172 | 1.0866 | 0.12% | |
| 019760 | 0.9294 | 0.9294 | 1.45% | |
| 023503 | 0.9098 | 0.9098 | 2.09% | |
| 023504 | 0.905 | 0.905 | 2.09% | |
| 025236 | 1.165 | 1.165 | 0.12% | |
| 006844 | 1.3643 | 1.3643 | 1.45% | |
| 011672 | 1.1436 | 1.1436 | 0.12% | |
| 015784 | 1.2302 | 1.2302 | 2.09% | |
| 015865 | 1.0206 | 1.089 | 0.12% | |
| 016265 | 1.403 | 1.403 | 1.45% | |
| 016303 | 1.8192 | 1.8192 | 1.45% | |
| 018977 | 1.1222 | 1.1222 | 0.12% | |
| 018978 | 1.1176 | 1.1176 | 0.12% | |
| 028722 | 0.9767 | 0.9767 | 1.45% | |
| 013866 | 1.1133 | 1.1943 | 0.12% | |
| 001914 | 0.9675 | 1.0661 | 1.45% | |
| 006843 | 0.9022 | 0.9022 | 1.45% | |
| 014968 | 1.0565 | 1.1064 | 0.12% | |
| 017474 | 1.0445 | 1.1405 | 0.12% | |
| 020427 | 1.0314 | 1.0414 | 0.12% | |
| 021393 | 1.0556 | 1.0756 | 0.12% | |
| 024391 | 1.1034 | 1.1034 | 2.09% | |
| 024587 | 1.0306 | 1.0306 | 0.12% | |
| 025230 | 1.0659 | 1.0659 | 0.12% | |
| 006441 | 1.6729 | 1.6729 | 2.09% | |
| 007468 | 2.5022 | 2.5022 | 1.45% | |
| 007469 | 2.4337 | 2.4337 | 1.45% | |
| 010091 | 0.6795 | 0.6795 | 1.45% | |
| 011869 | 0.6 | 0.6 | 1.45% | |
| 012878 | 0.8981 | 0.8981 | 1.45% | |
| 016443 | 1.0896 | 1.1296 | 0.12% | |
| 019761 | 0.9187 | 0.9187 | 1.45% | |
| 021392 | 1.0334 | 1.0534 | 0.12% | |
| 025229 | 1.0707 | 1.0707 | 0.12% | |
| 025234 | 1.1725 | 1.1725 | 0.12% | |
| 025237 | 1.1551 | 1.1551 | 0.12% | |
| 027646 | 0.9982 | 0.9982 | 0.12% | |
| 028719 | 0.9987 | 0.9987 | 1.49% | |
| 015062 | 0.9909 | 0.9909 | 2.09% | |
| 015061 | 1.0078 | 1.0078 | 2.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 257.88 | 40.30 |
| 2 | 债券及货币 | 339.59 | 53.07 |
| 3 | 现金 | 210.39 | 32.88 |
| 4 | 其他资产 | 56.12 | 08.77 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688256 | 寒武纪 | 00.02 | 31.91 | 4.99% | 0.02 |
| 688041 | 海光信息 | 00.08 | 29.62 | 4.63% | 0.08 |
| 600584 | 长电科技 | 00.20 | 20.71 | 3.24% | 0.20 |
| 688110 | 东芯股份 | 00.10 | 20.37 | 3.18% | 0.10 |
| 688652 | 京仪装备 | 00.10 | 20.02 | 3.13% | 0.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 00.12 | 19.06 | 2.98% | 0.12 |
| 688802 | 沐曦股份 | 00.02 | 16.57 | 2.59% | 0.02 |
| 000725 | 京东方A | 01.80 | 15.62 | 2.44% | 1.80 |
| 688521 | 芯原股份 | 00.04 | 14.85 | 2.32% | 0.04 |
| 688795 | 摩尔线程 | 00.02 | 14.33 | 2.24% | 0.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 00.40(万张) | 40.42(万元) | 6.32(%) |
| 2 | 123149 | 通裕转债 | 00.10(万张) | 13.28(万元) | 2.08(%) |
| 3 | 127110 | 广核转债 | 00.10(万张) | 13.17(万元) | 2.06(%) |
| 4 | 118022 | 锂科转债 | 00.10(万张) | 11.75(万元) | 1.84(%) |
| 5 | 113052 | 兴业转债 | 00.10(万张) | 11.51(万元) | 1.80(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -11.72% | -9.72% | -1.71% | -6.42% | -0.06% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.05% | -8.17% | -18.94% | -9.61% | -9.72% | -5.05% | -28.23% | -0.61% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.88 | 0.63 | 0.28 |
| 夏普比率 | -69.81 | -15.93 | -58.91 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | -0.06 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.06 | -0.07 |
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