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中信建投中债0-3年政金债指数A 021392
收藏成功
债券型
基金公司中信建投基金管理有限公司 基金经理于智翔 认购费率0.4% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021392 | 基金经理于智翔 | 最新份额157,496.1万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中信建投基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-06-26 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模45.52亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、国债期货、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资股票等权益类资产，也不投资于信用债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的两类基金份额净值各自减去对应每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值；
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。
风险收益特征
本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-31 | 1.0317 | 1.0317 | 0.06% |
| 2025-7-30 | 1.0311 | 1.0311 | 0.14% |
| 2025-7-29 | 1.0297 | 1.0297 | -0.14% |
| 2025-7-28 | 1.0311 | 1.0311 | 0.12% |
| 2025-7-25 | 1.0299 | 1.0299 | 0.01% |
| 2025-7-24 | 1.0298 | 1.0298 | -0.17% |
| 2025-7-23 | 1.0316 | 1.0316 | -0.06% |
| 2025-7-22 | 1.0322 | 1.0322 | -0.05% |
| 2025-7-21 | 1.0327 | 1.0327 | -0.05% |
| 2025-7-18 | 1.0332 | 1.0332 | 0.01% |
| 2025-7-17 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% |
| 2025-7-16 | 1.0331 | 1.0331 | -0.01% |
| 2025-7-15 | 1.0332 | 1.0332 | 0.08% |
| 2025-7-14 | 1.0324 | 1.0324 | -0.02% |
| 2025-7-11 | 1.0326 | 1.0326 | -0.02% |
| 2025-7-10 | 1.0328 | 1.0328 | -0.05% |
| 2025-7-9 | 1.0333 | 1.0333 | -0.01% |
| 2025-7-8 | 1.0334 | 1.0334 | -0.03% |
| 2025-7-7 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% |
| 2025-7-4 | 1.0337 | 1.0337 | 0.02% |
于智翔先生：英国杜伦大学金融学博士。曾任工银瑞信基金管理有限公司固定收益部研究员、工银瑞信投资管理有限公司投资经理。2022年3月加入中信建投基金管理有限公司，现任中信建投基金管理有限公司固定收益研究部负责人、基金经理，2022年6月起至今担任中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2022年12月起至今担任中信建投景荣债券型证券投资基金基金经理、2023年4月起至今担任中信建投景益债券型证券投资基金基金经理、2023年6月起至今担任中信建投聚利混合型证券投资基金基金经理、2024年6月起至今担任中信建投中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中信建投中债0-3年政金债指数A 2024-05-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信建投景益债券A | 债券型 | 2023-01-17 至 今 | 2.5 | 4.14% | 1.41% |
| 中信建投中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-05-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信建投景益债券C | 债券型 | 2023-01-17 至 今 | 2.5 | 3.92% | 1.41% |
| 中信建投3-5年政金债A | 债券型 | 2022-06-17 至 今 | 3.1 | 6.08% | 2.95% |
| 中信建投3-5年政金债C | 债券型 | 2022-06-17 至 今 | 3.1 | 6.80% | 2.95% |
| 中信建投聚利C | 混合型 | 2023-06-16 至 今 | 2.1 | 2.88% | -19.92% |
| 中信建投景荣债券A | 债券型 | 2022-12-12 至 今 | 2.6 | 4.69% | 3.14% |
| 中信建投聚利A | 混合型 | 2023-06-16 至 今 | 2.1 | 2.89% | -19.92% |
| 中信建投景荣债券C | 债券型 | 2022-12-12 至 今 | 2.6 | 4.46% | 3.14% |
| 中信建投中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-05-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 于智翔 | 2024-05-28 至 今 | 1年2个月零4天 |
基本信息
中信建投基金管理有限公司
| 注册资本 | 45000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-09-09 | 资产管理规模 | 467.79 亿元 |
| 公司股东 | 中信建投证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018788 | 1.2294 | 1.2294 | -0.76% | |
| 020426 | 1.0287 | 1.0287 | -0.01% | |
| 019322 | 1.1757 | 1.1757 | -0.76% | |
| 019760 | 1.1782 | 1.1782 | -0.76% | |
| 016265 | 1.3419 | 1.3419 | -0.76% | |
| 016442 | 1.0715 | 1.1115 | -0.01% | |
| 012878 | 0.8544 | 0.8544 | -0.76% | |
| 013852 | 0.4433 | 0.4433 | -0.76% | |
| 011411 | 0.9752 | 0.9752 | -0.76% | |
| 012339 | 1.0497 | 1.0497 | -0.01% | |
| 008348 | 2.3986 | 2.3986 | -0.76% | |
| 003823 | 2.963 | 2.963 | -0.76% | |
| 021392 | 1.0317 | 1.0317 | -0.01% | |
| 021393 | 1.0306 | 1.0306 | -0.01% | |
| 020772 | 1.1914 | 1.1914 | -1.34% | |
| 017473 | 1.0769 | 1.1299 | -0.01% | |
| 017474 | 1.067 | 1.12 | -0.01% | |
| 010091 | 0.8457 | 0.8457 | -0.76% | |
| 010282 | 0.6601 | 0.6601 | -0.76% | |
| 010283 | 0.6477 | 0.6477 | -0.76% | |
| 011672 | 1.0393 | 1.0393 | -0.01% | |
| 011869 | 0.8739 | 0.8739 | -0.76% | |
| 013851 | 0.4497 | 0.4497 | -0.76% | |
| 011410 | 0.9925 | 0.9925 | -0.76% | |
| 004636 | 1.1695 | 1.1695 | -0.76% | |
| 003573 | 1.0855 | 1.3319 | -0.01% | |
| 024390 | 1.0031 | 1.0031 | -1.34% | |
| 024391 | 1.0027 | 1.0027 | -1.34% | |
| 017034 | 0.5061 | 0.5061 | -0.76% | |
| 016266 | 1.3194 | 1.3194 | -0.76% | |
| 013752 | 1.1185 | 1.1185 | -0.01% | |
| 013252 | 1.0488 | 1.1288 | -0.01% | |
| 001809 | 1.1519 | 1.1519 | -0.76% | |
| 012879 | 0.8408 | 0.8408 | -0.76% | |
| 008487 | 1.0551 | 1.2281 | -0.01% | |
| 000804 | 1.3818 | 1.6219 | -0.76% | |
| 004676 | 0.7256 | 0.7256 | -0.76% | |
| 019323 | 1.169 | 1.169 | -0.76% | |
| 017035 | 0.5008 | 0.5008 | -0.76% | |
| 013751 | 1.1244 | 1.1244 | -0.01% | |
| 010582 | 1.0494 | 1.1594 | -0.01% | |
| 006845 | 1.2144 | 1.2644 | -0.76% | |
| 010090 | 0.8792 | 0.8792 | -0.76% | |
| 011868 | 0.8879 | 0.8879 | -0.76% | |
| 014968 | 1.0705 | 1.0705 | -0.01% | |
| 007552 | 1.0612 | 1.2026 | -0.01% | |
| 007553 | 1.7872 | 1.7872 | -0.76% | |
| 008347 | 2.4529 | 2.4529 | -0.76% | |
| 006441 | 1.5694 | 1.5694 | -1.34% | |
| 000504 | 1.0974 | 1.3884 | -0.01% | |
| 018789 | 1.2196 | 1.2196 | -0.76% | |
| 018668 | 1.0548 | 1.0548 | -0.01% | |
| 016752 | 1.0522 | 1.0766 | -0.01% | |
| 016753 | 1.0471 | 1.0681 | -0.01% | |
| 016775 | 1.2192 | 1.2192 | -0.76% | |
| 016303 | 2.4319 | 2.4319 | -0.76% | |
| 015784 | 1.2239 | 1.2239 | -1.34% | |
| 015411 | 0.9711 | 0.9711 | -0.01% | |
| 013251 | 1.0665 | 1.1465 | -0.01% | |
| 009236 | 1.136 | 1.184 | -0.01% | |
| 013866 | 1.1109 | 1.1459 | -0.01% | |
| 014016 | 1.4648 | 1.4648 | -0.76% | |
| 002408 | 2.186 | 2.186 | -0.76% | |
| 004635 | 1.3323 | 1.5146 | -0.76% | |
| 003822 | 3.0416 | 3.0416 | -0.76% | |
| 018975 | 0.7976 | 0.7976 | -0.76% | |
| 018977 | 1.0971 | 1.0971 | -0.01% | |
| 018978 | 1.0946 | 1.0946 | -0.01% | |
| 019761 | 1.1704 | 1.1704 | -0.76% | |
| 015410 | 1.0407 | 1.0997 | -0.01% | |
| 015659 | 1.0381 | 1.0981 | -0.01% | |
| 015660 | 1.0405 | 1.0905 | -0.01% | |
| 006843 | 1.0121 | 1.0121 | -0.76% | |
| 002640 | 1.1147 | 1.1147 | -0.76% | |
| 014969 | 1.0629 | 1.0629 | -0.01% | |
| 015061 | 1.0824 | 1.0824 | -1.34% | |
| 015062 | 1.0695 | 1.0695 | -1.34% | |
| 014017 | 1.4452 | 1.4452 | -0.76% | |
| 012035 | 1.0362 | 1.1598 | -0.01% | |
| 007469 | 2.2761 | 2.2761 | -0.76% | |
| 003978 | 1.0481 | 1.3626 | -0.01% | |
| 006440 | 1.5943 | 1.5943 | -1.34% | |
| 020773 | 1.1858 | 1.1858 | -1.34% | |
| 023503 | 1.0039 | 1.0039 | -1.34% | |
| 018976 | 0.7917 | 0.7917 | -0.76% | |
| 020427 | 1.0255 | 1.0255 | -0.01% | |
| 017183 | 1.0201 | 1.0201 | -0.76% | |
| 016443 | 1.0637 | 1.1037 | -0.01% | |
| 000926 | 0.7009 | 0.7009 | -0.76% | |
| 010581 | 1.0498 | 1.1668 | -0.01% | |
| 003308 | 1.3824 | 1.5647 | -0.76% | |
| 011671 | 1.0557 | 1.0557 | -0.01% | |
| 012338 | 1.0657 | 1.0657 | -0.01% | |
| 007468 | 2.3285 | 2.3285 | -0.76% | |
| 003979 | 1.0451 | 1.3401 | -0.01% | |
| 000503 | 1.1019 | 1.4409 | -0.01% | |
| 023504 | 1.0036 | 1.0036 | -1.34% | |
| 016774 | 1.2328 | 1.2328 | -0.76% | |
| 016304 | 2.4032 | 2.4032 | -0.76% | |
| 015785 | 1.2089 | 1.2089 | -1.34% | |
| 015865 | 1.0095 | 1.0779 | -0.01% | |
| 015866 | 1.0097 | 1.0679 | -0.01% | |
| 001914 | 1.0962 | 1.1902 | -0.76% | |
| 006844 | 1.2734 | 1.2734 | -0.76% | |
| 009585 | 1.0059 | 1.1822 | -0.01% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 162,837.81 | 100.02 |
| 3 | 现金 | 438.31 | 00.27 |
| 4 | 其他资产 | 01.61 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220315 | 22进出15 | 300.00(万张) | 30,755.45(万元) | 18.89(%) |
| 2 | 220203 | 22国开03 | 270.00(万张) | 27,726.85(万元) | 17.03(%) |
| 3 | 230208 | 23国开08 | 220.00(万张) | 22,648.00(万元) | 13.91(%) |
| 4 | 240202 | 24国开02 | 200.00(万张) | 20,462.95(万元) | 12.57(%) |
| 5 | 230203 | 23国开03 | 160.00(万张) | 16,663.84(万元) | 10.24(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 0.3% |
| 200≤X<500 | 0.15% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.32% | 2.54% | 0.0% | 0.0% | 2.89% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.11% | 0.27% | -0.11% | 0.18% | 2.54% | 0.0% | 0.0% | 3.17% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 74.82 | 72.27 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.07 | -0.62 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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