公募基金 > 基金超市 > 中信建投北交所精选两年定开混合C
混合型
基金公司中信建投基金管理有限公司
基金经理冷文鹏
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.9587
1.9587
95.87%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -5.1% 0.01% 9234/9311
最近一月 -0.2% -0.01% 3554/9283
最近三月 -13.16% -0.03% 7795/9199
最近一年 -29.73% 0.11% 8304/8420
(2026-09-09)
基金代码016304 基金经理冷文鹏 最新份额1,588.89万份   ()
基金类型混合型 基金公司中信建投基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-08-16 托管行
首募规模2.67亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于在北京证券交易所上市的企业,在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下,灵活运用多种投资策略,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板、北京证券交易所发行上市股票及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可酌情对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并于调整实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型金,低于股票型基金。 本基金主要投资于北京证券交易所上市的证券,除了需要承担与证券投资基类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资北京证券交易所市证券的特殊风险,本基金投资北京证券交易所的风险详见本招募说明书“风揭示”部分。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-10 1.8958 1.8958 -3.21%
2026-9-9 1.9587 1.9587 -0.86%
2026-9-8 1.9757 1.9757 -0.36%
2026-9-7 1.9828 1.9828 0.47%
2026-9-4 1.9736 1.9736 -1.20%
2026-9-3 1.9976 1.9976 -1.75%
2026-9-2 2.0331 2.0331 3.17%
2026-9-1 1.9707 1.9707 1.08%
2026-8-31 1.9497 1.9497 -0.39%
2026-8-28 1.9574 1.9574 -0.13%
2026-8-27 1.9599 1.9599 0.25%
2026-8-26 1.9551 1.9551 1.14%
2026-8-25 1.933 1.933 0.21%
2026-8-24 1.9289 1.9289 0.17%
2026-8-21 1.9256 1.9256 -0.11%
2026-8-20 1.9278 1.9278 0.89%
2026-8-19 1.9107 1.9107 -3.43%
2026-8-18 1.9786 1.9786 2.04%
2026-8-17 1.9391 1.9391 1.20%
2026-8-14 1.9161 1.9161 -0.72%

冷文鹏先生:金融学硕士,具有基金从业资格。2005年9月至2005年11月任职于中国经济技术投资担保公司研究部担任业务经理;2005年11月至2010年5月任职于华夏基金管理有限公司研究发展部担任高级经理;2010年5月至2013年9月任职于新华基金管理有限公司研究部担任研究员;2013年9月至2016年4月任职于华泰柏瑞基金管理有限公司研究部担任高级研究员;2016年4月至2019年5月任职于西部利得基金管理有限公司事业七部担任基金经理;2019年5月至2020年5月任职于国新投资有限公司投资部担任执行总经理;2020年5月至2023年6月任职于兴华基金管理有限公司权益公募部担任基金经理。2023年6月加入中信建投基金管理有限公司,现任权益投资一部基金经理,2024年7月起担任中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中信建投北交所精选两年定开混合C  2024-07-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴华永兴混合发起式C混合型2020-11-24 至 2023-02-07 2.2-8.78% -0.31% 
中信建投科技主题6个月持有混合C混合型2025-10-13 至 今 0.9--  --  
兴华永兴混合发起式A混合型2020-11-24 至 2023-02-07 2.2-7.99% -0.29% 
兴华瑞丰混合A混合型2020-12-11 至 2022-09-15 1.8-8.03% -3.22% 
兴华瑞丰混合C混合型2020-12-11 至 2022-09-15 1.8-8.65% -3.22% 
中信建投价值增长混合A混合型2025-09-22 至 今 1.0--  --  
西部利得个股精选股票A股票型2017-02-13 至 2018-05-16 1.316.80% 6.70% 
兴华创新医疗6个月持有混合发起A混合型2021-11-05 至 2023-06-09 1.6-21.29% -17.28% 
兴华消费精选6个月持有混合发起C混合型2021-12-31 至 2023-06-06 1.4-10.38% -12.16% 
中信建投价值增长混合C混合型2025-09-22 至 今 1.0--  --  
西部利得新动向混合A2016-06-13 至 2019-04-26 2.92.85% 13.81% 
中信建投北交所精选两年定开混合C混合型2024-07-16 至 今 2.2--  --  
中信建投科技主题6个月持有混合A混合型2025-10-13 至 今 0.9--  --  
西部利得景瑞混合A2018-03-15 至 2019-04-26 1.117.05% -1.16% 
西部利得沪深300指数A指数型2017-04-06 至 2018-05-16 1.120.72% 7.10% 
兴华创新医疗6个月持有混合发起C混合型2021-11-05 至 2023-06-09 1.6-21.77% -17.30% 
兴华消费精选6个月持有混合发起A混合型2021-12-31 至 2023-06-06 1.4-9.88% -12.14% 
中信建投北交所精选两年定开混合A混合型2024-07-16 至 今 2.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
冷文鹏2024-07-16 至 今2年1个月零26天
孙文2022-07-20 至 2023-12-291年5个月零9天23.55-17.25
周紫光2022-07-20 至 2024-07-161年-1个月零26天7.48-25.29
基本信息
中信建投基金管理有限公司
注册资本45000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-09-09资产管理规模467.79 亿元
公司股东中信建投证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027646 1.0008 1.0008 0.00%
027647 1.0003 1.0003 0.00%
025234 1.1699 1.1699 0.00%
026311 1.0117 1.0117 0.00%
020773 1.3204 1.3204 -0.06%
024586 1.0286 1.0286 0.00%
000804 1.5111 1.7512 0.04%
004635 1.6286 1.8109 0.04%
000503 1.1238 1.4628 0.00%
016304 1.9587 1.9587 0.04%
018976 0.631 0.631 0.04%
018977 1.1148 1.1148 0.00%
012878 0.9862 0.9862 0.04%
016752 1.0132 1.0826 0.00%
013844 1.0835 1.0835 -0.04%
013845 1.0654 1.0654 -0.04%
013851 0.4262 0.4262 0.04%
015660 1.0284 1.0784 0.00%
013752 1.1419 1.1419 0.00%
009236 1.0681 1.2101 0.00%
020772 1.3326 1.3326 -0.06%
006441 1.9912 1.9912 -0.06%
004636 1.4555 1.4555 0.04%
019322 1.4609 1.4609 0.04%
016265 1.5381 1.5381 0.04%
016303 1.991 1.991 0.04%
015865 1.0156 1.084 0.00%
011671 1.1844 1.1844 0.00%
014017 1.6698 1.6698 0.04%
008487 1.0696 1.2476 0.00%
028722 0.9982 0.9982 0.04%
025230 1.0632 1.0632 0.00%
021393 1.0514 1.0714 0.00%
024391 1.2766 1.2766 -0.06%
003822 3.4058 3.4058 0.04%
018668 1.0372 1.0871 0.00%
009585 1.0163 1.2024 0.00%
011869 0.7459 0.7459 0.04%
012338 1.0633 1.0933 0.00%
016442 1.0945 1.1345 0.00%
017183 1.0314 1.0314 0.04%
017474 1.0389 1.1349 0.00%
015061 1.2219 1.2219 -0.06%
013252 1.0592 1.1462 0.00%
008347 2.8014 2.8014 0.04%
007468 2.7366 2.7366 0.04%
007552 1.0795 1.2349 0.00%
007553 1.5367 1.5367 0.04%
026310 1.0127 1.0127 0.00%
021392 1.0291 1.0491 0.00%
024390 1.2829 1.2829 -0.06%
002408 1.888 1.888 0.04%
000504 1.1142 1.4052 0.00%
019323 1.446 1.446 0.04%
019760 1.0997 1.0997 0.04%
011672 1.1608 1.1608 0.00%
011868 0.7613 0.7613 0.04%
011411 1.1281 1.1281 0.04%
016775 1.2283 1.2283 0.04%
002640 1.0892 1.0892 0.04%
010090 0.7714 0.7714 0.04%
000926 0.739 0.739 0.04%
010582 1.071 1.181 0.00%
025229 1.0677 1.0677 0.00%
003573 1.0757 1.3641 0.00%
020427 1.027 1.037 0.00%
016774 1.2475 1.2475 0.04%
017034 0.5307 0.5307 0.04%
017473 1.0515 1.1485 0.00%
014016 1.6999 1.6999 0.04%
015411 0.9615 0.9615 0.00%
010581 1.0726 1.1896 0.00%
001914 1.0519 1.1505 0.04%
006844 1.3864 1.3864 0.04%
003978 1.0493 1.3828 0.00%
028721 0.9984 0.9984 0.04%
025235 1.1609 1.1609 0.00%
023504 1.1018 1.1018 -0.06%
024587 1.0272 1.0272 0.00%
004676 0.7641 0.7641 0.04%
015866 1.0118 1.07 0.00%
013866 1.1043 1.1853 0.00%
015410 1.034 1.093 0.00%
015659 1.029 1.089 0.00%
013251 1.0807 1.1677 0.00%
010091 0.7355 0.7355 0.04%
003308 1.6974 1.8797 0.04%
003979 1.0433 1.3573 0.00%
025231 1.261 1.261 0.04%
025236 1.1695 1.1695 0.00%
025237 1.1599 1.1599 0.00%
023503 1.1071 1.1071 -0.06%
006440 2.0295 2.0295 -0.06%
003823 3.3031 3.3031 0.04%
019761 1.0875 1.0875 0.04%
016266 1.5023 1.5023 0.04%
018975 0.6386 0.6386 0.04%
018978 1.1105 1.1105 0.00%
020426 1.0235 1.0435 0.00%
012035 1.0166 1.1752 0.00%
011410 1.1532 1.1532 0.04%
012339 1.0422 1.0722 0.00%
017035 0.5228 0.5228 0.04%
014968 1.0536 1.1035 0.00%
014969 1.0424 1.0923 0.00%
015062 1.202 1.202 -0.06%
013852 0.4182 0.4182 0.04%
013751 1.1498 1.1498 0.00%
010283 0.3721 0.3721 0.04%
001809 1.44 1.44 0.04%
006843 0.9887 0.9887 0.04%
008348 2.7272 2.7272 0.04%
007469 2.6631 2.6631 0.04%
025232 1.2073 1.2073 0.04%
015784 1.4281 1.4281 -0.06%
015785 1.4043 1.4043 -0.06%
012879 0.9662 0.9662 0.04%
016443 1.083 1.123 0.00%
016753 1.0305 1.0715 0.00%
010282 0.3809 0.3809 0.04%
006845 1.1269 1.2219 0.04%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票24,688.7799.40
2债券及货币187.8000.76
3现金187.8000.76
4其他资产107.4800.43
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
920037广信科技34.001,348.445.43%20.80  
920476海能技术55.001,318.905.31%-0.10  
920809安达科技138.001,232.344.96%138.00  
920547无锡晶海57.001,001.494.03%19.90  
920106林泰新材26.00972.403.92%1.40  
920089禾昌聚合91.00892.713.59%20.80  
920839万通液压33.00863.613.48%15.10  
920978开特股份39.00812.373.27%8.40  
920943优机股份60.00782.403.15%18.30  
920982锦波生物05.70718.142.89%0.40  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-33.2%-29.73%27.99%0.0%17.97%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.2%
-13.16%
-1.8%
-24.31%
-29.73%
109.82%
0.0%
95.87%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.28
1.36
1.14
夏普比率
-134.98
125.99
58.17
特雷诺指数
-0.04
0.11
0.05
詹森指数
-0.37
0.31
0.16
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。