基金公司中信建投基金管理有限公司 基金经理冷文鹏 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016304 | 基金经理冷文鹏 | 最新份额1,588.89万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信建投基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-08-16 | 托管行 |
| 首募规模2.67亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于在北京证券交易所上市的企业,在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下,灵活运用多种投资策略,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板、北京证券交易所发行上市股票及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可酌情对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并于调整实施日前在规定媒介公告。
本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型金,低于股票型基金。 本基金主要投资于北京证券交易所上市的证券,除了需要承担与证券投资基类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资北京证券交易所市证券的特殊风险,本基金投资北京证券交易所的风险详见本招募说明书“风揭示”部分。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.7791 | 1.7791 | -3.93% |
| 2026-7-23 | 1.8518 | 1.8518 | 2.09% |
| 2026-7-22 | 1.8139 | 1.8139 | -0.12% |
| 2026-7-21 | 1.8161 | 1.8161 | 0.83% |
| 2026-7-20 | 1.8011 | 1.8011 | -4.13% |
| 2026-7-17 | 1.8786 | 1.8786 | -1.23% |
| 2026-7-16 | 1.9019 | 1.9019 | -0.60% |
| 2026-7-15 | 1.9133 | 1.9133 | 1.33% |
| 2026-7-14 | 1.8882 | 1.8882 | 0.93% |
| 2026-7-13 | 1.8708 | 1.8708 | -4.42% |
| 2026-7-10 | 1.9573 | 1.9573 | 1.59% |
| 2026-7-9 | 1.9266 | 1.9266 | -0.82% |
| 2026-7-8 | 1.9425 | 1.9425 | -3.23% |
| 2026-7-7 | 2.0073 | 2.0073 | -1.47% |
| 2026-7-3 | 2.079 | 2.079 | 2.03% |
| 2026-7-2 | 2.0377 | 2.0377 | 0.69% |
| 2026-7-1 | 2.0238 | 2.0238 | 1.46% |
| 2026-6-30 | 1.9946 | 1.9946 | 0.29% |
| 2026-6-29 | 1.9889 | 1.9889 | -1.77% |
| 2026-6-26 | 2.0247 | 2.0247 | -3.18% |

冷文鹏先生:金融学硕士,具有基金从业资格。2005年9月至2005年11月任职于中国经济技术投资担保公司研究部担任业务经理;2005年11月至2010年5月任职于华夏基金管理有限公司研究发展部担任高级经理;2010年5月至2013年9月任职于新华基金管理有限公司研究部担任研究员;2013年9月至2016年4月任职于华泰柏瑞基金管理有限公司研究部担任高级研究员;2016年4月至2019年5月任职于西部利得基金管理有限公司事业七部担任基金经理;2019年5月至2020年5月任职于国新投资有限公司投资部担任执行总经理;2020年5月至2023年6月任职于兴华基金管理有限公司权益公募部担任基金经理。2023年6月加入中信建投基金管理有限公司,现任权益投资一部基金经理,2024年7月起担任中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴华永兴混合发起式C | 混合型 | 2020-11-24 至 2023-02-07 | 2.2 | -8.78% | -0.31% |
| 中信建投科技主题6个月持有混合C | 混合型 | 2025-10-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴华永兴混合发起式A | 混合型 | 2020-11-24 至 2023-02-07 | 2.2 | -7.99% | -0.29% |
| 兴华瑞丰混合A | 混合型 | 2020-12-11 至 2022-09-15 | 1.8 | -8.03% | -3.22% |
| 兴华瑞丰混合C | 混合型 | 2020-12-11 至 2022-09-15 | 1.8 | -8.65% | -3.22% |
| 中信建投价值增长混合A | 混合型 | 2025-09-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 西部利得个股精选股票A | 股票型 | 2017-02-13 至 2018-05-16 | 1.3 | 16.80% | 6.70% |
| 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 混合型 | 2021-11-05 至 2023-06-09 | 1.6 | -21.29% | -17.28% |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 混合型 | 2021-12-31 至 2023-06-06 | 1.4 | -10.38% | -12.16% |
| 中信建投价值增长混合C | 混合型 | 2025-09-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 西部利得新动向混合A | 2016-06-13 至 2019-04-26 | 2.9 | 2.85% | 13.81% | |
| 中信建投北交所精选两年定开混合C | 混合型 | 2024-07-16 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中信建投科技主题6个月持有混合A | 混合型 | 2025-10-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 西部利得景瑞混合A | 2018-03-15 至 2019-04-26 | 1.1 | 17.05% | -1.16% | |
| 西部利得沪深300指数A | 指数型 | 2017-04-06 至 2018-05-16 | 1.1 | 20.72% | 7.10% |
| 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 混合型 | 2021-11-05 至 2023-06-09 | 1.6 | -21.77% | -17.30% |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 混合型 | 2021-12-31 至 2023-06-06 | 1.4 | -9.88% | -12.14% |
| 中信建投北交所精选两年定开混合A | 混合型 | 2024-07-16 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 冷文鹏 | 2024-07-16 至 今 | 2年0个月零11天 | ||
| 孙文 | 2022-07-20 至 2023-12-29 | 1年5个月零9天 | 23.55 | -17.25 |
| 周紫光 | 2022-07-20 至 2024-07-16 | 1年-1个月零26天 | 7.48 | -25.29 |
| 注册资本 | 45000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-09-09 | 资产管理规模 | 467.79 亿元 |
| 公司股东 | 中信建投证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010282 | 0.3712 | 0.3712 | -1.43% | |
| 010283 | 0.3628 | 0.3628 | -1.43% | |
| 021392 | 1.0257 | 1.0457 | -0.06% | |
| 019323 | 1.3807 | 1.3807 | -1.43% | |
| 012879 | 0.9403 | 0.9403 | -1.43% | |
| 015061 | 1.2128 | 1.2128 | -1.95% | |
| 015062 | 1.1937 | 1.1937 | -1.95% | |
| 012338 | 1.0581 | 1.0881 | -0.06% | |
| 024391 | 1.2759 | 1.2759 | -1.95% | |
| 017034 | 0.5013 | 0.5013 | -1.43% | |
| 015410 | 1.03 | 1.089 | -0.06% | |
| 015411 | 0.9581 | 0.9581 | -0.06% | |
| 013252 | 1.0554 | 1.1424 | -0.06% | |
| 016443 | 1.0789 | 1.1189 | -0.06% | |
| 003823 | 2.9828 | 2.9828 | -1.43% | |
| 027647 | 0.999 | 0.999 | -0.06% | |
| 026310 | 1.0112 | 1.0112 | -0.06% | |
| 018978 | 1.1059 | 1.1059 | -0.06% | |
| 020426 | 1.0208 | 1.0408 | -0.06% | |
| 014017 | 1.4764 | 1.4764 | -1.43% | |
| 017474 | 1.036 | 1.132 | -0.06% | |
| 015784 | 1.2624 | 1.2624 | -1.95% | |
| 015659 | 1.0269 | 1.0869 | -0.06% | |
| 006441 | 1.8592 | 1.8592 | -1.95% | |
| 027646 | 0.9992 | 0.9992 | -0.06% | |
| 007469 | 2.3605 | 2.3605 | -1.43% | |
| 010582 | 1.0681 | 1.1781 | -0.06% | |
| 006843 | 0.9789 | 0.9789 | -1.43% | |
| 010090 | 0.7268 | 0.7268 | -1.43% | |
| 019322 | 1.3942 | 1.3942 | -1.43% | |
| 012035 | 1.0141 | 1.1727 | -0.06% | |
| 025235 | 1.16 | 1.16 | -0.06% | |
| 017473 | 1.0482 | 1.1452 | -0.06% | |
| 015865 | 1.0119 | 1.0803 | -0.06% | |
| 013752 | 1.1389 | 1.1389 | -0.06% | |
| 000504 | 1.1117 | 1.4027 | -0.06% | |
| 026311 | 1.0104 | 1.0104 | -0.06% | |
| 009236 | 1.0652 | 1.2072 | -0.06% | |
| 019761 | 1.0331 | 1.0331 | -1.43% | |
| 012878 | 0.9593 | 0.9593 | -1.43% | |
| 011671 | 1.1835 | 1.1835 | -0.06% | |
| 011868 | 0.8466 | 0.8466 | -1.43% | |
| 014016 | 1.5022 | 1.5022 | -1.43% | |
| 025234 | 1.1687 | 1.1687 | -0.06% | |
| 025236 | 1.1664 | 1.1664 | -0.06% | |
| 016752 | 1.0115 | 1.0809 | -0.06% | |
| 016753 | 1.0291 | 1.0701 | -0.06% | |
| 016774 | 1.2024 | 1.2024 | -1.43% | |
| 016775 | 1.1845 | 1.1845 | -1.43% | |
| 016266 | 1.3288 | 1.3288 | -1.43% | |
| 016442 | 1.0899 | 1.1299 | -0.06% | |
| 006440 | 1.8942 | 1.8942 | -1.95% | |
| 007468 | 2.4244 | 2.4244 | -1.43% | |
| 008347 | 2.4947 | 2.4947 | -1.43% | |
| 001914 | 1.0462 | 1.1448 | -1.43% | |
| 002640 | 1.0785 | 1.0785 | -1.43% | |
| 018668 | 1.0268 | 1.0767 | -0.06% | |
| 018976 | 0.5981 | 0.5981 | -1.43% | |
| 019760 | 1.0441 | 1.0441 | -1.43% | |
| 009585 | 1.0137 | 1.1998 | -0.06% | |
| 013866 | 1.0989 | 1.1799 | -0.06% | |
| 025231 | 1.1925 | 1.1925 | -1.43% | |
| 023504 | 1.0714 | 1.0714 | -1.95% | |
| 016265 | 1.3594 | 1.3594 | -1.43% | |
| 016303 | 1.8074 | 1.8074 | -1.43% | |
| 016304 | 1.7791 | 1.7791 | -1.43% | |
| 015785 | 1.242 | 1.242 | -1.95% | |
| 015866 | 1.0084 | 1.0666 | -0.06% | |
| 015660 | 1.0267 | 1.0767 | -0.06% | |
| 004636 | 1.3439 | 1.3439 | -1.43% | |
| 007552 | 1.0696 | 1.225 | -0.06% | |
| 003979 | 1.0393 | 1.3533 | -0.06% | |
| 010581 | 1.0696 | 1.1866 | -0.06% | |
| 006844 | 1.3672 | 1.3672 | -1.43% | |
| 003308 | 1.5023 | 1.6846 | -1.43% | |
| 018788 | 1.0126 | 1.0126 | -1.43% | |
| 018789 | 1.0005 | 1.0005 | -1.43% | |
| 021393 | 1.0481 | 1.0681 | -0.06% | |
| 020773 | 1.285 | 1.285 | -1.95% | |
| 018975 | 0.6049 | 0.6049 | -1.43% | |
| 014968 | 1.0431 | 1.093 | -0.06% | |
| 014969 | 1.0324 | 1.0823 | -0.06% | |
| 013852 | 0.4154 | 0.4154 | -1.43% | |
| 011410 | 1.0921 | 1.0921 | -1.43% | |
| 011411 | 1.0689 | 1.0689 | -1.43% | |
| 012339 | 1.0376 | 1.0676 | -0.06% | |
| 025230 | 1.0609 | 1.0609 | -0.06% | |
| 025237 | 1.1573 | 1.1573 | -0.06% | |
| 017035 | 0.4941 | 0.4941 | -1.43% | |
| 002408 | 1.8176 | 1.8176 | -1.43% | |
| 004676 | 0.7211 | 0.7211 | -1.43% | |
| 003573 | 1.0658 | 1.3542 | -0.06% | |
| 003822 | 3.074 | 3.074 | -1.43% | |
| 008487 | 1.0658 | 1.2438 | -0.06% | |
| 003978 | 1.045 | 1.3785 | -0.06% | |
| 000926 | 0.6972 | 0.6972 | -1.43% | |
| 001809 | 1.3289 | 1.3289 | -1.43% | |
| 010091 | 0.6937 | 0.6937 | -1.43% | |
| 011672 | 1.1606 | 1.1606 | -0.06% | |
| 013851 | 0.4232 | 0.4232 | -1.43% | |
| 025229 | 1.0652 | 1.0652 | -0.06% | |
| 025232 | 1.1426 | 1.1426 | -1.43% | |
| 024587 | 1.0247 | 1.0247 | -0.06% | |
| 023503 | 1.076 | 1.076 | -1.95% | |
| 017183 | 1.0302 | 1.0302 | -1.43% | |
| 013751 | 1.1465 | 1.1465 | -0.06% | |
| 013251 | 1.0764 | 1.1634 | -0.06% | |
| 000503 | 1.1208 | 1.4598 | -0.06% | |
| 007553 | 1.4803 | 1.4803 | -1.43% | |
| 008348 | 2.4299 | 2.4299 | -1.43% | |
| 006845 | 1.1208 | 1.2158 | -1.43% | |
| 020772 | 1.2962 | 1.2962 | -1.95% | |
| 018977 | 1.1099 | 1.1099 | -0.06% | |
| 020427 | 1.0246 | 1.0346 | -0.06% | |
| 011869 | 0.8299 | 0.8299 | -1.43% | |
| 024390 | 1.2815 | 1.2815 | -1.95% | |
| 024586 | 1.0259 | 1.0259 | -0.06% | |
| 000804 | 1.4894 | 1.7295 | -1.43% | |
| 004635 | 1.4421 | 1.6244 | -1.43% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 24,688.77 | 99.40 |
| 2 | 债券及货币 | 187.80 | 00.76 |
| 3 | 现金 | 187.80 | 00.76 |
| 4 | 其他资产 | 107.48 | 00.43 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 920037 | 广信科技 | 34.00 | 1,348.44 | 5.43% | 20.80 |
| 920476 | 海能技术 | 55.00 | 1,318.90 | 5.31% | -0.10 |
| 920809 | 安达科技 | 138.00 | 1,232.34 | 4.96% | 138.00 |
| 920547 | 无锡晶海 | 57.00 | 1,001.49 | 4.03% | 19.90 |
| 920106 | 林泰新材 | 26.00 | 972.40 | 3.92% | 1.40 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 91.00 | 892.71 | 3.59% | 20.80 |
| 920839 | 万通液压 | 33.00 | 863.61 | 3.48% | 15.10 |
| 920978 | 开特股份 | 39.00 | 812.37 | 3.27% | 8.40 |
| 920943 | 优机股份 | 60.00 | 782.40 | 3.15% | 18.30 |
| 920982 | 锦波生物 | 05.70 | 718.14 | 2.89% | 0.40 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -48.68% | -27.36% | 22.21% | 0.0% | 15.75% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16.42% | -26.88% | -10.8% | -31.25% | -27.36% | 82.6% | 0.0% | 77.91% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.33 | 1.41 | 1.15 |
| 夏普比率 | -116.04 | 125.33 | 61.34 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.11 | 0.06 |
| 詹森指数 | -0.37 | 0.31 | 0.16 |
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