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中信建投医药健康A  010090
收藏成功
混合型
基金公司中信建投基金管理有限公司
基金经理谢玮
申购费率0.15%
基金规模5.5亿  (2022-06-30)
0.8792
0.8792
-12.08%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.7% 0.0% 710/8516
最近一月 23.59% 0.05% 112/8481
最近三月 39.14% 0.1% 137/8396
最近一年 41.3% 0.22% 1102/7934
(2025-07-31)
基金代码010090 基金经理谢玮 最新份额26,060.77万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中信建投基金管理有限公司 最新规模5.5亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-09-24 托管行中国银行股份有限公司
首募规模6.39亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于医药健康主题相关的证券资产,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-31 0.8792 0.8792 0.91%
2025-7-30 0.8713 0.8713 -1.74%
2025-7-29 0.8867 0.8867 2.95%
2025-7-28 0.8613 0.8613 2.40%
2025-7-25 0.8411 0.8411 -0.79%
2025-7-24 0.8478 0.8478 0.61%
2025-7-23 0.8427 0.8427 -1.08%
2025-7-22 0.8519 0.8519 -0.07%
2025-7-21 0.8525 0.8525 0.05%
2025-7-18 0.8521 0.8521 1.73%
2025-7-17 0.8376 0.8376 4.01%
2025-7-16 0.8053 0.8053 0.73%
2025-7-15 0.7995 0.7995 2.04%
2025-7-14 0.7835 0.7835 2.10%
2025-7-11 0.7674 0.7674 2.47%
2025-7-10 0.7489 0.7489 1.26%
2025-7-9 0.7396 0.7396 0.56%
2025-7-8 0.7355 0.7355 -0.84%
2025-7-7 0.7417 0.7417 -2.65%
2025-7-4 0.7619 0.7619 2.25%

谢玮先生:中国社会科学院研究生院经济学博士。2014年9月至2016年9月任中证金融研究院博士后,从事资本市场研究工作;2016年9月加入中信建投基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、权益投资部总监,现任中信建投基金管理有限公司权益投资二部行政负责人、基金经理。2018年6月至2021年4月任中信建投聚利混合型证券投资基金基金经理、2019年4月起至今担任中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年9月起至今担任中信建投医药健康混合型证券投资基金基金经理、2021年8月起至今担任中信建投远见回报混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中信建投医药健康A  2020-09-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信建投医药健康A混合型2020-09-01 至 今 4.9-39.28% -15.71% 
中信建投医改A混合型2019-04-11 至 今 6.347.51% 20.36% 
中信建投医改C混合型2019-06-18 至 今 6.123.03% 29.44% 
中信建投聚利C混合型2019-01-04 至 2021-04-23 2.320.85% 93.99% 
中信建投医药健康C混合型2020-09-01 至 今 4.9-40.89% -15.71% 
中信建投远见回报A混合型2021-07-12 至 今 4.1-33.47% -30.21% 
中信建投聚利A混合型2018-06-05 至 2021-04-23 2.98.08% 63.59% 
中信建投远见回报C混合型2021-07-12 至 今 4.1-34.13% -30.21% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
谢玮2020-09-01 至 今4年-2个月零31天-39.28-15.71
栾江伟2020-09-01 至 2021-09-271年0个月零26天21.9419.54
基本信息
中信建投基金管理有限公司
注册资本45000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-09-09资产管理规模467.79 亿元
公司股东中信建投证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003823 2.963 2.963 -0.76%
008348 2.3986 2.3986 -0.76%
011411 0.9752 0.9752 -0.76%
012339 1.0497 1.0497 -0.01%
012878 0.8544 0.8544 -0.76%
013852 0.4433 0.4433 -0.76%
016265 1.3419 1.3419 -0.76%
016442 1.0715 1.1115 -0.01%
018788 1.2294 1.2294 -0.76%
019322 1.1757 1.1757 -0.76%
019760 1.1782 1.1782 -0.76%
020426 1.0287 1.0287 -0.01%
020772 1.1914 1.1914 -1.34%
021392 1.0317 1.0317 -0.01%
021393 1.0306 1.0306 -0.01%
003573 1.0855 1.3319 -0.01%
004636 1.1695 1.1695 -0.76%
010091 0.8457 0.8457 -0.76%
010282 0.6601 0.6601 -0.76%
010283 0.6477 0.6477 -0.76%
011410 0.9925 0.9925 -0.76%
011672 1.0393 1.0393 -0.01%
011869 0.8739 0.8739 -0.76%
013851 0.4497 0.4497 -0.76%
017473 1.0769 1.1299 -0.01%
017474 1.067 1.12 -0.01%
024390 1.0031 1.0031 -1.34%
024391 1.0027 1.0027 -1.34%
000804 1.3818 1.6219 -0.76%
001809 1.1519 1.1519 -0.76%
004676 0.7256 0.7256 -0.76%
008487 1.0551 1.2281 -0.01%
012879 0.8408 0.8408 -0.76%
013252 1.0488 1.1288 -0.01%
013752 1.1185 1.1185 -0.01%
016266 1.3194 1.3194 -0.76%
017034 0.5061 0.5061 -0.76%
000504 1.0974 1.3884 -0.01%
006441 1.5694 1.5694 -1.34%
006845 1.2144 1.2644 -0.76%
007552 1.0612 1.2026 -0.01%
007553 1.7872 1.7872 -0.76%
008347 2.4529 2.4529 -0.76%
010090 0.8792 0.8792 -0.76%
010582 1.0494 1.1594 -0.01%
011868 0.8879 0.8879 -0.76%
013751 1.1244 1.1244 -0.01%
014968 1.0705 1.0705 -0.01%
017035 0.5008 0.5008 -0.76%
019323 1.169 1.169 -0.76%
002408 2.186 2.186 -0.76%
003822 3.0416 3.0416 -0.76%
004635 1.3323 1.5146 -0.76%
009236 1.136 1.184 -0.01%
013251 1.0665 1.1465 -0.01%
014016 1.4648 1.4648 -0.76%
015411 0.9711 0.9711 -0.01%
015784 1.2239 1.2239 -1.34%
016303 2.4319 2.4319 -0.76%
016752 1.0522 1.0766 -0.01%
016753 1.0471 1.0681 -0.01%
016775 1.2192 1.2192 -0.76%
018668 1.0548 1.0548 -0.01%
018789 1.2196 1.2196 -0.76%
013866 1.1109 1.1459 -0.01%
002640 1.1147 1.1147 -0.76%
003978 1.0481 1.3626 -0.01%
006440 1.5943 1.5943 -1.34%
006843 1.0121 1.0121 -0.76%
007469 2.2761 2.2761 -0.76%
012035 1.0362 1.1598 -0.01%
014017 1.4452 1.4452 -0.76%
014969 1.0629 1.0629 -0.01%
015410 1.0407 1.0997 -0.01%
015659 1.0381 1.0981 -0.01%
015660 1.0405 1.0905 -0.01%
018975 0.7976 0.7976 -0.76%
018977 1.0971 1.0971 -0.01%
018978 1.0946 1.0946 -0.01%
019761 1.1704 1.1704 -0.76%
020773 1.1858 1.1858 -1.34%
023503 1.0039 1.0039 -1.34%
015062 1.0695 1.0695 -1.34%
015061 1.0824 1.0824 -1.34%
000503 1.1019 1.4409 -0.01%
000926 0.7009 0.7009 -0.76%
003308 1.3824 1.5647 -0.76%
003979 1.0451 1.3401 -0.01%
007468 2.3285 2.3285 -0.76%
010581 1.0498 1.1668 -0.01%
011671 1.0557 1.0557 -0.01%
012338 1.0657 1.0657 -0.01%
016443 1.0637 1.1037 -0.01%
018976 0.7917 0.7917 -0.76%
020427 1.0255 1.0255 -0.01%
023504 1.0036 1.0036 -1.34%
017183 1.0201 1.0201 -0.76%
001914 1.0962 1.1902 -0.76%
006844 1.2734 1.2734 -0.76%
009585 1.0059 1.1822 -0.01%
015785 1.2089 1.2089 -1.34%
015865 1.0095 1.0779 -0.01%
015866 1.0097 1.0679 -0.01%
016304 2.4032 2.4032 -0.76%
016774 1.2328 1.2328 -0.76%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票28,505.8094.72
2债券及货币1,698.5805.64
3现金1,347.0404.48
4其他资产211.4400.70
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688506百利天恒05.001,480.604.92%5.00  
688578艾力斯15.001,395.604.64%15.00  
688336三生国健25.001,356.004.51%25.00  
688068热景生物09.001,261.264.19%9.00  
688488艾迪药业90.001,246.504.14%90.00  
688428诺诚健华50.001,221.504.06%50.00  
002294信立泰25.001,183.253.93%25.00  
603590康辰药业37.501,179.003.92%37.50  
300765新诺威22.501,163.023.86%22.50  
002773康弘药业40.001,158.803.85%40.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0103.50(万张)351.54(万元)1.17(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
100.72%41.3%0.19%0.0%-2.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
23.59%
39.14%
23.59%
49.88%
41.3%
0.56%
0.0%
-12.08%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.14
1.40
1.33
夏普比率
108.30
46.19
1.62
特雷诺指数
0.05
0.03
0.00
詹森指数
0.12
0.10
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。