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华夏六个月滚动持有债券C 026026
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债券型
基金公司华夏基金管理有限公司 基金经理武文琦 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026026 | 基金经理武文琦 | 最新份额万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-11-27 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在追求资产安全性的基础上，力争满足客户对于短期固定周期的资金配置和保值增值的 需求。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、 公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中 期票据、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、债券逆回购、同业存单、银行存款、 国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合 中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除 外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基 金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配 方式是现金分红。
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。
5、基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的运作期，按 原份额的运作期计算，即红利再投资份额的运作期到期日与原份额的运作期到期日相同。
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可 在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持 有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其风险收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基 金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
武文琦女士：硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年7月10日起任职)、华夏安裕中短债债券型证券投资基金基金经理(2025年7月25日起任职)、华夏六个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2025年11月27日起任职)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2025年12月3日起任职)。
任职期间收益
华夏六个月滚动持有债券C 2025-11-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 债券型 | 2024-09-18 至 2024-11-25 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏鼎福三个月定开债券C | 债券型 | 2025-12-03 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏鼎润债券C | 债券型 | 2022-12-22 至 2023-07-31 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型 | 2023-04-04 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 华夏安裕中短债债券E | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型 | 2022-12-05 至 2024-09-18 | 1.8 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型 | 2022-12-05 至 2024-09-18 | 1.8 | -- | -- |
| 华夏鼎沛债券A | 债券型 | 2022-12-22 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 华夏鼎略债券C | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏鼎略债券C | 债券型 | 2024-09-18 至 2024-11-25 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏鼎富债券C | 债券型 | 2024-12-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏鼎业三个月定开债券C | 债券型 | 2024-01-14 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华夏安悦债券C | 债券型 | 2024-11-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 债券型 | 2024-09-18 至 2024-11-25 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏鼎沛债券C | 债券型 | 2022-12-22 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型 | 2023-12-22 至 2024-09-18 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型 | 2023-07-19 至 2024-09-18 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏鼎福三个月定开债券A | 债券型 | 2025-12-03 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏稳鑫增利80天债券C | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏稳鑫增利80天债券C | 债券型 | 2022-12-05 至 2024-11-25 | 2.0 | -- | -- |
| 华夏安裕中短债债券C | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型 | 2023-07-19 至 2024-09-18 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型 | 2023-04-04 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型 | 2024-09-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏六个月滚动持有债券C | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏新锦汇混合C | 混合型 | 2022-12-20 至 2023-01-16 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰利混合A | 混合型 | 2022-12-05 至 2024-06-30 | 1.6 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰利混合A | 混合型 | 2024-09-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰利混合C | 混合型 | 2024-09-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰利混合C | 混合型 | 2022-12-05 至 2024-06-30 | 1.6 | -- | -- |
| 华夏鼎业三个月定开债券A | 债券型 | 2024-01-14 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型 | 2023-12-22 至 2024-09-18 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏安悦债券A | 债券型 | 2024-11-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华夏六个月滚动持有债券A | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏鼎智债券A | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏鼎智债券A | 债券型 | 2024-09-18 至 2024-11-25 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏鼎略债券A | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏鼎略债券A | 债券型 | 2024-09-18 至 2024-11-25 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏鼎明债券C | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏鼎明债券C | 债券型 | 2024-09-18 至 2024-11-25 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏鼎富债券A | 债券型 | 2024-12-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏鼎润债券A | 债券型 | 2022-12-22 至 2023-07-31 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏30天滚动短债债券发起式A | 债券型 | 2022-12-05 至 2024-11-25 | 2.0 | -- | -- |
| 华夏30天滚动短债债券发起式A | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏30天滚动短债债券发起式C | 债券型 | 2022-12-05 至 2024-11-25 | 2.0 | -- | -- |
| 华夏30天滚动短债债券发起式C | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型 | 2024-09-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏中证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-07-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏新锦汇混合A | 混合型 | 2022-12-20 至 2023-01-16 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏鼎智债券C | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏鼎智债券C | 债券型 | 2024-09-18 至 2024-11-25 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏泰兴混合A | 混合型 | 2024-09-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏鼎明债券A | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏鼎明债券A | 债券型 | 2024-09-18 至 2024-11-25 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏稳鑫增利80天债券A | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏稳鑫增利80天债券A | 债券型 | 2022-12-05 至 2024-11-25 | 2.0 | -- | -- |
| 华夏安裕中短债债券A | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏泰兴混合C | 2024-09-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 武文琦 | 2025-11-27 至 今 | 0年0个月零15天 |
基本信息
华夏基金管理有限公司
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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