基金公司恒生前海基金管理有限公司 基金经理龙江伟,邢程 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026186 | 基金经理龙江伟,邢程 | 最新份额1,037.54万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司恒生前海基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-12-30 | 托管行华福证券股份有限公司 |
| 首募规模4.13亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过积极的 指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期增 值。
本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。为更好 地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包括北京证券交易所、沪 深证券交易所及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融 债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债、 可分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股 指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金 份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的 前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整 以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在 规定媒介公告。
本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金 和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似 的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-1 | 0.8539 | 0.8539 | 0.29% |
| 2026-5-29 | 0.8514 | 0.8514 | -2.93% |
| 2026-5-28 | 0.8771 | 0.8771 | 2.38% |
| 2026-5-27 | 0.8567 | 0.8567 | -2.26% |
| 2026-5-26 | 0.8765 | 0.8765 | -2.15% |
| 2026-5-25 | 0.8958 | 0.8958 | -0.63% |
| 2026-5-22 | 0.9015 | 0.9015 | 0.32% |
| 2026-5-21 | 0.8986 | 0.8986 | -1.70% |
| 2026-5-20 | 0.9141 | 0.9141 | -0.82% |
| 2026-5-19 | 0.9217 | 0.9217 | 0.59% |
| 2026-5-18 | 0.9163 | 0.9163 | -1.34% |
| 2026-5-15 | 0.9287 | 0.9287 | -0.54% |
| 2026-5-14 | 0.9337 | 0.9337 | -3.26% |
| 2026-5-13 | 0.9652 | 0.9652 | 1.11% |
| 2026-5-12 | 0.9546 | 0.9546 | -0.40% |
| 2026-5-11 | 0.9584 | 0.9584 | -0.67% |
| 2026-5-8 | 0.9649 | 0.9649 | 2.13% |
| 2026-5-7 | 0.9448 | 0.9448 | 2.92% |
| 2026-5-6 | 0.918 | 0.918 | 2.22% |
| 2026-4-30 | 0.8981 | 0.8981 | -0.03% |

邢程先生:应用经济学硕士,中国香港。曾任恒生前海基金管理有限公司研究部研究员,恒生前海港股通精选混合型证券投资基金基金经理助理,汇丰前海证券有限公司研究部证券分析师,前海金融控股有限公司持牌金融事业部投资经理,中国石油(香港)有限公司财务部资金管理专员、外汇交易员。现任恒生前海港股通精选混合型证券投资基金基金经理、恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金基金经理、恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金经理、恒生前海成长领航混合型证券投资基金基金经理、恒生前海北证50成份指数增强型证券投资基金基金经理、恒生前海成长先锋混合型证券投资基金基金经理、恒生前海港股通科技成长混合型证券投资基金基金经理、恒生前海成长动力混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 混合型 | 2024-07-16 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 恒生前海高端制造混合A | 混合型 | 2022-05-25 至 2023-07-07 | 1.1 | -28.84% | -9.70% |
| 恒生前海高端制造混合A | 混合型 | 2024-07-16 至 2025-09-25 | 1.2 | -- | -- |
| 恒生前海成长领航混合C | 混合型 | 2025-10-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 恒生前海成长动力混合C | 混合型 | 2025-11-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 恒生前海北证50成份指数增强C | 指数型 | 2025-11-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 恒生前海高端制造混合C | 混合型 | 2022-05-25 至 2023-07-07 | 1.1 | -29.15% | -9.70% |
| 恒生前海高端制造混合C | 混合型 | 2024-07-16 至 2025-09-25 | 1.2 | -- | -- |
| 恒生前海兴享混合C | 混合型 | 2022-10-27 至 2023-12-04 | 1.1 | -12.26% | -8.82% |
| 恒生前海港股通价值混合C | 混合型 | 2024-12-02 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 恒生前海成长动力混合A | 混合型 | 2025-11-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 恒生前海港股通精选混合 | 混合型 | 2022-03-23 至 今 | 4.2 | -31.07% | -22.82% |
| 恒生前海成长领航混合A | 混合型 | 2025-10-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 恒生前海成长先锋混合C | 混合型 | 2025-11-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 恒生前海港股通科技成长混合C | 混合型 | 2025-12-05 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 恒生前海港股通科技成长混合A | 混合型 | 2025-12-05 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 恒生前海兴享混合A | 混合型 | 2022-10-27 至 2023-12-04 | 1.1 | -12.01% | -8.82% |
| 恒生前海港股通价值混合A | 混合型 | 2024-12-02 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 恒生前海港股通价值混合E | 混合型 | 2025-08-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 恒生前海成长先锋混合A | 混合型 | 2025-11-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 恒生前海北证50成份指数增强A | 指数型 | 2025-11-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 龙江伟 | 2025-11-28 至 今 | 0年-6个月零5天 | ||
| 邢程 | 2025-11-28 至 今 | 0年-6个月零5天 |

龙江伟先生:工商管理硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司研究部研究员、投资经理助理,海南翎展私募基金管理合伙企业研究发展部高级研究员,深圳港丽投资咨询有限公司投研部研究员,深圳市前海锐意资本管理有限公司总经办研究员,盈峰资本管理有限公司股票投资一部研究员,深圳天生桥资产管理有限公司投资部研究员。现任恒生前海高端制造混合型证券投资基金基金经理、恒生前海成长领航混合型证券投资基金基金经理、恒生前海北证50成份指数增强型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海成长先锋混合型证券投资基金基金经理、恒生前海成长动力混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 恒生前海高端制造混合A | 混合型 | 2024-11-11 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 恒生前海成长领航混合C | 混合型 | 2025-10-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 恒生前海成长动力混合C | 混合型 | 2025-11-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 恒生前海北证50成份指数增强C | 指数型 | 2025-11-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 恒生前海高端制造混合C | 混合型 | 2024-11-11 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 恒生前海成长动力混合A | 混合型 | 2025-11-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 恒生前海成长领航混合A | 混合型 | 2025-10-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 恒生前海成长先锋混合C | 混合型 | 2025-11-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 恒生前海成长先锋混合A | 混合型 | 2025-11-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 恒生前海北证50成份指数增强A | 指数型 | 2025-11-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 龙江伟 | 2025-11-28 至 今 | 0年-6个月零5天 | ||
| 邢程 | 2025-11-28 至 今 | 0年-6个月零5天 |
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2016-07-01 | 资产管理规模 | 54.87 亿元 |
| 公司股东 | 恒生银行有限公司 前海金融控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023986 | 1.0654 | 1.0654 | -0.07% | |
| 024272 | 0.9804 | 0.9804 | -1.28% | |
| 025287 | 0.9881 | 0.9881 | -1.28% | |
| 025641 | 1.0929 | 1.0929 | -0.07% | |
| 026075 | 0.9055 | 0.9055 | -1.28% | |
| 004332 | 1.77 | 1.77 | -1.28% | |
| 006537 | 0.8742 | 0.8742 | -1.28% | |
| 013204 | 1.2358 | 1.2358 | -0.07% | |
| 013205 | 1.2114 | 1.2114 | -0.07% | |
| 018566 | 1.1535 | 1.4575 | -0.07% | |
| 016194 | 1.0689 | 1.106 | -0.07% | |
| 023327 | 1.0203 | 1.0203 | -0.07% | |
| 026494 | 0.9982 | 0.9982 | -0.07% | |
| 026186 | 0.8514 | 0.8514 | -1.29% | |
| 009303 | 1.0078 | 1.1986 | -0.07% | |
| 013203 | 1.117 | 1.152 | -0.07% | |
| 013384 | 1.7423 | 1.7423 | -1.28% | |
| 019841 | 1.0333 | 1.0553 | -0.07% | |
| 020654 | 1.2052 | 1.2052 | -1.28% | |
| 025643 | 1.2346 | 1.2346 | -0.07% | |
| 013383 | 1.77 | 1.77 | -1.28% | |
| 018497 | 1.0329 | 1.1339 | -0.07% | |
| 018567 | 1.0354 | 1.4404 | -0.07% | |
| 023988 | 1.1943 | 1.3023 | -0.07% | |
| 020653 | 1.222 | 1.222 | -1.28% | |
| 025288 | 0.9842 | 0.9842 | -1.28% | |
| 025839 | 0.8291 | 0.8291 | -1.28% | |
| 026493 | 0.9985 | 0.9985 | -0.07% | |
| 014743 | 1.0989 | 1.1089 | -0.07% | |
| 015332 | 1.0272 | 1.0672 | -0.07% | |
| 020069 | 1.0538 | 1.518 | -0.07% | |
| 023987 | 1.0921 | 1.0921 | -0.07% | |
| 024271 | 0.9838 | 0.9838 | -1.28% | |
| 022693 | 1.1672 | 1.1672 | -1.28% | |
| 022694 | 1.1606 | 1.1606 | -1.28% | |
| 014742 | 1.0721 | 1.1221 | -0.07% | |
| 016193 | 1.0654 | 1.1092 | -0.07% | |
| 023328 | 1.0171 | 1.0171 | -0.07% | |
| 025112 | 1.2521 | 1.2521 | -1.28% | |
| 025928 | 1.0231 | 1.0231 | -1.28% | |
| 025929 | 1.021 | 1.021 | -1.28% | |
| 026076 | 0.9623 | 0.9623 | -1.28% | |
| 026185 | 0.8527 | 0.8527 | -1.29% | |
| 007277 | 1.8316 | 1.8316 | -1.28% | |
| 006535 | 1.4198 | 1.4198 | -1.28% | |
| 006536 | 1.4162 | 1.4162 | -1.28% | |
| 009301 | 1.0435 | 1.1465 | -0.07% | |
| 009304 | 1.0144 | 1.1959 | -0.07% | |
| 014712 | 1.125 | 1.2641 | -0.07% | |
| 014713 | 1.1489 | 1.2626 | -0.07% | |
| 016359 | 1.3051 | 1.3866 | -0.07% | |
| 019842 | 1.0292 | 1.0512 | -0.07% | |
| 020070 | 1.0457 | 1.5231 | -0.07% | |
| 021070 | 1.0045 | 1.0195 | -0.07% | |
| 021071 | 1.0141 | 1.0141 | -0.07% | |
| 025642 | 1.1128 | 1.1128 | -0.07% | |
| 025840 | 0.8271 | 0.8271 | -1.28% | |
| 026077 | 0.9613 | 0.9613 | -1.28% | |
| 007941 | 1.1353 | 1.3172 | -0.07% | |
| 007942 | 1.1101 | 1.292 | -0.07% | |
| 015331 | 0.9872 | 1.0602 | -0.07% | |
| 013202 | 1.0929 | 1.1499 | -0.07% | |
| 022094 | 1.1943 | 1.3023 | -0.07% | |
| 022095 | 1.2614 | 1.2614 | -0.07% | |
| 018496 | 1.0921 | 1.0921 | -0.07% | |
| 023985 | 0.9872 | 0.9872 | -0.07% | |
| 026074 | 0.9065 | 0.9065 | -1.28% | |
| 009302 | 1.1064 | 1.1364 | -0.07% | |
| 016360 | 1.074 | 1.3522 | -0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,790.84 | 93.40 |
| 2 | 债券及货币 | 04.75 | 00.25 |
| 3 | 现金 | 04.75 | 00.25 |
| 4 | 其他资产 | 128.72 | 06.71 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 920185 | 贝特瑞 | 03.98 | 115.79 | 6.04% | 3.98 |
| 920982 | 锦波生物 | 00.67 | 100.83 | 5.26% | 0.67 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 01.67 | 79.01 | 4.12% | 1.67 |
| 920493 | 并行科技 | 00.52 | 74.04 | 3.86% | 0.52 |
| 920116 | 星图测控 | 00.68 | 60.84 | 3.17% | 0.68 |
| 920808 | 曙光数创 | 00.86 | 59.77 | 3.12% | 0.86 |
| 920368 | 连城数控 | 01.76 | 59.67 | 3.11% | 1.76 |
| 920599 | 同力股份 | 03.31 | 59.66 | 3.11% | 3.31 |
| 920047 | 诺思兰德 | 02.34 | 56.73 | 2.96% | 2.34 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 03.22 | 53.95 | 2.81% | 3.22 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -32.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -32.39% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.23% | -17.12% | -14.86% | -14.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -14.86% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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