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恒生前海恒源泓利债券A 018566
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债券型
基金公司恒生前海基金管理有限公司 基金经理龙江伟,胡启聪,钟恩庚 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018566 | 基金经理龙江伟,胡启聪,钟恩庚 | 最新份额12.36万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司恒生前海基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-06-08 | 托管行 |
| 首募规模3.41亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过投资于固定收益品种，同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票，在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债、可分离交易可转债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.1558 | 1.4598 | 0.02% |
| 2026-7-24 | 1.1556 | 1.4596 | 0.02% |
| 2026-7-23 | 1.1554 | 1.4594 | -0.01% |
| 2026-7-22 | 1.1555 | 1.4595 | 0.01% |
| 2026-7-21 | 1.1554 | 1.4594 | 0.00% |
| 2026-7-20 | 1.1554 | 1.4594 | 0.02% |
| 2026-7-17 | 1.1552 | 1.4592 | -0.01% |
| 2026-7-16 | 1.1553 | 1.4593 | 0.01% |
| 2026-7-15 | 1.1552 | 1.4592 | 0.00% |
| 2026-7-14 | 1.1552 | 1.4592 | 0.01% |
| 2026-7-13 | 1.1551 | 1.4591 | 0.00% |
| 2026-7-10 | 1.1551 | 1.4591 | 0.02% |
| 2026-7-9 | 1.1549 | 1.4589 | 0.00% |
| 2026-7-8 | 1.1549 | 1.4589 | 0.01% |
| 2026-7-7 | 1.1548 | 1.4588 | 0.04% |
| 2026-7-3 | 1.15432087 | 1.45832087 | 0.00% |
| 2026-7-2 | 1.1543 | 1.4583 | -0.28% |
| 2026-7-1 | 1.1575 | 1.4615 | -0.06% |
| 2026-6-30 | 1.1582 | 1.4622 | -0.25% |
| 2026-6-29 | 1.1611 | 1.4651 | 0.07% |
钟恩庚先生：应用经济学硕士，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理、固定收益部债券研究员兼投资经理助理、业务发展部业务发展经理，湖南省信托有限责任公司北京业务第三团队信托经理，中国民生信托有限公司机构投资部投资经理，象泰资本管理有限公司资金部高级经理，嘉实资本管理有限公司业务二部项目经理。现任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒裕债券型证券投资基金基金经理、恒生前海丰元兴瑞债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
恒生前海恒源泓利债券A 2025-03-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 恒生前海恒裕债券A | 债券型 | 2025-11-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 债券型 | 2025-04-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 恒生前海恒源丰利债券A | 债券型 | 2026-06-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 恒生前海恒源昭利债券A | 债券型 | 2026-07-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 恒生前海恒源丰利债券C | 债券型 | 2026-06-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A | 债券型 | 2025-05-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 恒生前海恒源天利债E | 债券型 | 2025-09-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 恒生前海丰元兴瑞债券A | 债券型 | 2026-04-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 恒生前海恒源天利债C | 债券型 | 2025-03-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 恒生前海恒裕债券E | 债券型 | 2025-11-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 恒生前海恒源天利债A | 债券型 | 2025-03-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型 | 2025-03-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 恒生前海恒源臻利债券C | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 恒生前海恒源昭利债券C | 债券型 | 2026-07-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 恒生前海恒裕债券C | 债券型 | 2025-11-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C | 债券型 | 2025-05-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 恒生前海恒源昭利债券E | 债券型 | 2026-07-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 恒生前海短债债券型发起式A | 债券型 | 2025-03-19 至 2026-06-24 | 1.3 | -- | -- |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型 | 2025-04-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 恒生前海短债债券型发起式C | 债券型 | 2025-03-19 至 2026-06-24 | 1.3 | -- | -- |
| 恒生前海恒源臻利债券A | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型 | 2025-03-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 恒生前海丰元兴瑞债券C | 债券型 | 2026-04-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 龙江伟 | 2026-01-26 至 今 | 0年6个月零2天 | ||
| 胡启聪 | 2025-05-30 至 今 | 1年1个月零28天 | ||
| 钟恩庚 | 2025-03-19 至 今 | 1年4个月零9天 | ||
| 李维康 | 2023-08-04 至 2025-05-16 | 1年9个月零12天 | 0.54 | 0.31 |
| 张昆 | 2023-05-19 至 2024-10-09 | 1年4个月零20天 | 39.80 | 0.96 |
基本信息
恒生前海基金管理有限公司
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2016-07-01 | 资产管理规模 | 54.87 亿元 |
| 公司股东 | 恒生银行有限公司 前海金融控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014713 | 1.1523 | 1.266 | -0.06% | |
| 018567 | 1.0371 | 1.4421 | -0.06% | |
| 023327 | 1.021 | 1.021 | -0.06% | |
| 023328 | 1.0175 | 1.0175 | -0.06% | |
| 023985 | 0.9876 | 0.9876 | -0.06% | |
| 024272 | 0.7706 | 0.7706 | -1.43% | |
| 025643 | 1.1624 | 1.1624 | -0.06% | |
| 025839 | 0.6536 | 0.6536 | -1.43% | |
| 009301 | 1.0446 | 1.1476 | -0.06% | |
| 016193 | 1.0654 | 1.1092 | -0.06% | |
| 018566 | 1.1556 | 1.4596 | -0.06% | |
| 022094 | 1.23 | 1.338 | -0.06% | |
| 021071 | 1.0132 | 1.0132 | -0.06% | |
| 025641 | 1.0942 | 1.0942 | -0.06% | |
| 009302 | 1.1074 | 1.1374 | -0.06% | |
| 014712 | 1.1285 | 1.2676 | -0.06% | |
| 014743 | 1.103 | 1.113 | -0.06% | |
| 013205 | 1.1405 | 1.1405 | -0.06% | |
| 016359 | 1.3044 | 1.3859 | -0.06% | |
| 020653 | 1.2086 | 1.2086 | -1.43% | |
| 022693 | 1.1204 | 1.1204 | -1.43% | |
| 006536 | 1.4017 | 1.4017 | -1.43% | |
| 013203 | 1.1182 | 1.1532 | -0.06% | |
| 019842 | 1.0302 | 1.0522 | -0.06% | |
| 020070 | 1.0439 | 1.5213 | -0.06% | |
| 022095 | 1.2891 | 1.2891 | -0.06% | |
| 025287 | 0.7932 | 0.7932 | -1.43% | |
| 026185 | 0.7107 | 0.7107 | -1.95% | |
| 006537 | 0.6787 | 0.6787 | -1.43% | |
| 014742 | 1.0762 | 1.1262 | -0.06% | |
| 013204 | 1.1636 | 1.1636 | -0.06% | |
| 019841 | 1.0345 | 1.0565 | -0.06% | |
| 022694 | 1.1133 | 1.1133 | -1.43% | |
| 026075 | 0.7839 | 0.7839 | -1.43% | |
| 004332 | 1.6044 | 1.6044 | -1.43% | |
| 007942 | 1.0994 | 1.2933 | -0.06% | |
| 015331 | 0.9876 | 1.0606 | -0.06% | |
| 013384 | 1.5253 | 1.5253 | -1.43% | |
| 016360 | 1.0733 | 1.3515 | -0.06% | |
| 016194 | 1.0687 | 1.1058 | -0.06% | |
| 020654 | 1.1913 | 1.1913 | -1.43% | |
| 025642 | 1.1128 | 1.1128 | -0.06% | |
| 025928 | 0.9518 | 0.9518 | -1.43% | |
| 026493 | 0.9804 | 0.9804 | -0.06% | |
| 009303 | 1.0062 | 1.2015 | -0.06% | |
| 009304 | 1.0171 | 1.1986 | -0.06% | |
| 013383 | 1.5504 | 1.5504 | -1.43% | |
| 020069 | 1.0523 | 1.5165 | -0.06% | |
| 018497 | 1.0435 | 1.1445 | -0.06% | |
| 023986 | 1.0654 | 1.0654 | -0.06% | |
| 023987 | 1.0915 | 1.0915 | -0.06% | |
| 023988 | 1.23 | 1.338 | -0.06% | |
| 025112 | 1.2521 | 1.2521 | -1.43% | |
| 025840 | 0.6514 | 0.6514 | -1.43% | |
| 025929 | 0.9491 | 0.9491 | -1.43% | |
| 026494 | 0.9798 | 0.9798 | -0.06% | |
| 026076 | 0.874 | 0.874 | -1.43% | |
| 007941 | 1.1254 | 1.3193 | -0.06% | |
| 007277 | 1.7149 | 1.7149 | -1.43% | |
| 006535 | 1.4056 | 1.4056 | -1.43% | |
| 015332 | 1.0274 | 1.0674 | -0.06% | |
| 013202 | 1.0942 | 1.1512 | -0.06% | |
| 018496 | 1.0915 | 1.0915 | -0.06% | |
| 021070 | 1.0042 | 1.0192 | -0.06% | |
| 024271 | 0.7738 | 0.7738 | -1.43% | |
| 025288 | 0.7892 | 0.7892 | -1.43% | |
| 026074 | 0.7853 | 0.7853 | -1.43% | |
| 026077 | 0.8722 | 0.8722 | -1.43% | |
| 026186 | 0.7092 | 0.7092 | -1.95% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 11,569.55 | 109.50 |
| 3 | 现金 | 2,191.18 | 20.74 |
| 4 | 其他资产 | 02.46 | 00.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2405385 | 24天津债46 | 20.00(万张) | 2,138.85(万元) | 20.24(%) |
| 2 | 260401 | 26农发01 | 20.00(万张) | 2,016.47(万元) | 19.09(%) |
| 3 | 260411 | 26农发11 | 20.00(万张) | 2,009.72(万元) | 19.02(%) |
| 4 | 2305607 | 23湖北债79 | 10.00(万张) | 1,114.40(万元) | 10.55(%) |
| 5 | 2405405 | 24湖北债23 | 10.00(万张) | 1,073.40(万元) | 10.16(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0.057 |
| 2 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 0.063 |
| 3 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 0.064 |
| 4 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 0.01 |
| 5 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 0.01 |
| 6 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.01 |
| 7 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 0.01 |
| 8 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 0.01 |
| 9 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.73% | 0.73% | 2.01% | 0.0% | 13.24% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.29% | -0.22% | 0.41% | 0.73% | 6.16% | 0.0% | 47.57% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | 0.01 | 0.13 |
| 夏普比率 | -52.63 | 64.01 | 57.91 |
| 特雷诺指数 | -0.11 | 0.55 | 0.30 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.01 | 0.12 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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