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恒生前海丰元兴瑞债券C  026494
收藏成功
债券型
基金公司恒生前海基金管理有限公司
基金经理钟恩庚,张昆
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2026-03-16)
(2026-04-03)
-1.4%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.38% -0.0% 7065/7780
最近一月 0.09% 0.0% 5986/7730
最近三月 -1.1% 0.0% 6897/7602
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-04)
基金代码026494 基金经理钟恩庚,张昆 最新份额1,145.63万份   ()
基金类型债券型 基金公司恒生前海基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-04-09 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.56亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争基金资产的稳健 增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交
换债、可分离交易可转债)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证
监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开
募集的基金(包括基金管理人旗下的股票型基金和权益类混合型基金,以及全市场的股票型
ETF,不包括QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基
金的基金)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金
份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基 金和股票型基金。 本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与内地证券投资基金类 似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-4 0.986 0.986 -0.25%
2026-9-3 0.9885 0.9885 0.14%
2026-9-2 0.9871 0.9871 -0.30%
2026-9-1 0.9901 0.9901 -0.27%
2026-8-31 0.9928 0.9928 0.30%
2026-8-28 0.9898 0.9898 -0.07%
2026-8-27 0.9905 0.9905 0.47%
2026-8-26 0.9859 0.9859 0.04%
2026-8-25 0.9855 0.9855 -0.01%
2026-8-24 0.9856 0.9856 -0.44%
2026-8-21 0.99 0.99 0.05%
2026-8-20 0.9895 0.9895 0.10%
2026-8-19 0.9885 0.9885 -0.77%
2026-8-18 0.9962 0.9962 0.06%
2026-8-17 0.9956 0.9956 0.55%
2026-8-14 0.9902 0.9902 0.15%
2026-8-13 0.9887 0.9887 -0.28%
2026-8-12 0.9915 0.9915 0.01%
2026-8-11 0.9914 0.9914 -0.23%
2026-8-10 0.9937 0.9937 0.11%

张昆先生:国际商务硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理助理,银泰证券有限责任公司固定收益部投资经理,东吴基金管理有限公司固定收益部基金经理助理及债券研究员、集中交易部债券交易员,大成基金管理有限公司固定收益部债券交易员。现任恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海丰元兴瑞债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
恒生前海丰元兴瑞债券C  2026-03-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
恒生前海恒裕债券A债券型2022-09-14 至 2025-11-04 3.16.13% 1.99% 
恒生前海恒源嘉利债券C债券型2022-05-26 至 2025-04-11 2.93.13% 3.28% 
恒生前海恒源丰利债券A债券型2024-05-20 至 2026-06-04 2.0--  --  
恒生前海恒源丰利债券C债券型2024-05-20 至 2026-06-04 2.0--  --  
恒生前海丰元兴瑞债券A债券型2026-03-09 至 今 0.5--  --  
恒生前海恒锦裕利混合C混合型2025-06-23 至 今 1.2--  --  
恒生前海恒源天利债C债券型2022-05-12 至 2025-05-15 3.01.36% 3.66% 
恒生前海恒裕债券E债券型2025-09-26 至 2025-11-04 0.1--  --  
恒生前海恒源天利债A债券型2022-05-12 至 2025-05-15 3.01.56% 3.66% 
恒生前海兴享混合C混合型2023-03-15 至 2024-05-20 1.2-22.15% -20.23% 
恒生前海恒源泓利债券C债券型2023-05-19 至 2024-10-09 1.440.70% 0.96% 
恒生前海恒源臻利债券C债券型2023-11-15 至 2025-10-29 2.0-1.75% 0.53% 
恒生前海恒荣纯债C债券型2024-03-21 至 2025-07-04 1.3--  --  
恒生前海恒裕债券C债券型2022-09-14 至 2025-11-04 3.16.00% 1.99% 
恒生前海恒润纯债A债券型2023-05-09 至 2024-06-19 1.13.89% 0.96% 
恒生前海短债债券型发起式A债券型2022-05-12 至 2023-07-31 1.23.50% 3.32% 
恒生前海恒源嘉利债券A债券型2022-05-26 至 2025-04-11 2.93.29% 3.28% 
恒生前海恒润纯债C债券型2023-05-09 至 2024-06-19 1.16.53% 0.96% 
恒生前海恒锦裕利混合A混合型2025-06-23 至 今 1.2--  --  
恒生前海短债债券型发起式C债券型2022-05-12 至 2023-07-31 1.23.34% 3.32% 
恒生前海恒源臻利债券A债券型2023-11-15 至 2025-10-29 2.0-1.91% 0.53% 
恒生前海恒荣纯债A债券型2024-03-21 至 2025-07-04 1.3--  --  
恒生前海兴享混合A混合型2023-03-15 至 2024-05-20 1.2-21.98% -20.23% 
恒生前海恒源泓利债券A债券型2023-05-19 至 2024-10-09 1.439.80% 0.96% 
恒生前海丰元兴瑞债券C债券型2026-03-09 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钟恩庚2026-04-21 至 今0年4个月零16天
张昆2026-03-09 至 今0年5个月零28天
基本信息
恒生前海基金管理有限公司
注册资本50000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2016-07-01资产管理规模54.87 亿元
公司股东恒生银行有限公司  前海金融控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019842 1.0324 1.0544 -0.03%
018567 1.04 1.445 -0.03%
023985 0.9953 0.9953 -0.03%
020653 1.2201 1.2201 -0.72%
020654 1.2021 1.2021 -0.72%
021070 1.0056 1.0206 -0.03%
025288 0.8689 0.8689 -0.72%
026186 0.745 0.745 -0.47%
016360 1.0742 1.3524 -0.03%
013203 1.1219 1.1569 -0.03%
019841 1.0369 1.0589 -0.03%
022095 1.2952 1.2952 -0.03%
024272 0.6852 0.6852 -0.72%
025839 0.6749 0.6749 -0.72%
025929 0.9838 0.9838 -0.72%
026077 0.928 0.928 -0.72%
014742 1.0822 1.1322 -0.03%
014743 1.109 1.119 -0.03%
016194 1.0704 1.1075 -0.03%
013383 1.5398 1.5398 -0.72%
025287 0.8738 0.8738 -0.72%
025642 1.1128 1.1128 -0.03%
026075 0.9521 0.9521 -0.72%
026185 0.7468 0.7468 -0.47%
004332 1.6397 1.6397 -0.72%
006536 1.3736 1.3736 -0.72%
014712 1.1335 1.2726 -0.03%
013205 1.1544 1.1544 -0.03%
013384 1.5143 1.5143 -0.72%
020070 1.0435 1.5209 -0.03%
025840 0.6722 0.6722 -0.72%
025928 0.9874 0.9874 -0.72%
026494 0.986 0.986 -0.03%
007942 1.1021 1.296 -0.03%
007277 1.6536 1.6536 -0.72%
014713 1.1573 1.271 -0.03%
015332 1.0333 1.0733 -0.03%
018497 1.0416 1.1426 -0.03%
022693 1.1184 1.1184 -0.72%
023988 1.2364 1.3444 -0.03%
025112 1.2521 1.2521 -0.72%
007941 1.1287 1.3226 -0.03%
009304 1.0188 1.2003 -0.03%
016359 1.3057 1.3872 -0.03%
018496 1.0896 1.0896 -0.03%
018566 1.1589 1.4629 -0.03%
023986 1.0672 1.0672 -0.03%
023987 1.0896 1.0896 -0.03%
021071 1.0141 1.0141 -0.03%
025643 1.1768 1.1768 -0.03%
026074 0.9542 0.9542 -0.72%
016193 1.0672 1.111 -0.03%
013202 1.0979 1.1549 -0.03%
020069 1.0519 1.5161 -0.03%
022694 1.1108 1.1108 -0.72%
023328 1.0181 1.0181 -0.03%
024271 0.6883 0.6883 -0.72%
025641 1.0979 1.0979 -0.03%
006537 0.6631 0.6631 -0.72%
009301 1.0469 1.1499 -0.03%
015331 0.9953 1.0683 -0.03%
022094 1.2364 1.3444 -0.03%
023327 1.0218 1.0218 -0.03%
026493 0.9868 0.9868 -0.03%
026076 0.9305 0.9305 -0.72%
006535 1.3777 1.3777 -0.72%
009302 1.1098 1.1398 -0.03%
009303 1.0081 1.2034 -0.03%
013204 1.178 1.178 -0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票557.0919.79
2债券及货币1,295.8746.03
3现金88.0903.13
4其他资产44.6301.59
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603986兆易创新00.0324.450.87%0.03  
300604长川科技00.0620.490.73%0.06  
688059华锐精密00.0918.310.65%0.09  
688378奥来德00.2616.350.58%0.26  
002645华宏科技00.5916.180.57%0.59  
300475香农芯创00.0515.000.53%0.05  
600186莲花控股01.0514.700.52%1.05  
301308江波龙00.0214.080.50%0.02  
688266泽璟制药00.1214.160.50%0.12  
600549厦门钨业00.1613.630.48%0.16  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0112.00(万张)1,207.78(万元)42.90(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-3.42%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
-1.1%
-2.95%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-1.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。