基金公司恒生前海基金管理有限公司 基金经理张昆,钟恩庚 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码026494 | 基金经理张昆,钟恩庚 | 最新份额11,196.51万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司恒生前海基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-04-09 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.56亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争基金资产的稳健 增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、 金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期 融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交 换债、可分离交易可转债)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证 监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开 募集的基金(包括基金管理人旗下的股票型基金和权益类混合型基金,以及全市场的股票型 ETF,不包括QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基 金的基金)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金 份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基 金和股票型基金。 本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与内地证券投资基金类 似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-8 | 0.9871 | 0.9871 | -0.61% |
| 2026-6-5 | 0.9932 | 0.9932 | -0.38% |
| 2026-6-4 | 0.997 | 0.997 | 0.10% |
| 2026-6-3 | 0.996 | 0.996 | 0.06% |
| 2026-6-2 | 0.9954 | 0.9954 | 0.05% |
| 2026-6-1 | 0.9949 | 0.9949 | -0.33% |
| 2026-5-29 | 0.9982 | 0.9982 | -0.41% |
| 2026-5-28 | 1.0023 | 1.0023 | -0.08% |
| 2026-5-27 | 1.0031 | 1.0031 | -0.19% |
| 2026-5-26 | 1.005 | 1.005 | -0.12% |
| 2026-5-25 | 1.0062 | 1.0062 | 0.13% |
| 2026-5-22 | 1.0049 | 1.0049 | 0.34% |
| 2026-5-21 | 1.0015 | 1.0015 | -0.50% |
| 2026-5-20 | 1.0065 | 1.0065 | 0.29% |
| 2026-5-19 | 1.0036 | 1.0036 | 0.32% |
| 2026-5-18 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2026-5-15 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2026-5-14 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2026-5-13 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2026-5-12 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |

张昆先生:国际商务硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理助理,银泰证券有限责任公司固定收益部投资经理,东吴基金管理有限公司固定收益部基金经理助理及债券研究员、集中交易部债券交易员,大成基金管理有限公司固定收益部债券交易员。现任恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海丰元兴瑞债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 恒生前海恒裕债券A | 债券型 | 2022-09-14 至 2025-11-04 | 3.1 | 6.13% | 1.99% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 债券型 | 2022-05-26 至 2025-04-11 | 2.9 | 3.13% | 3.28% |
| 恒生前海恒源丰利债券A | 债券型 | 2024-05-20 至 2026-06-04 | 2.0 | -- | -- |
| 恒生前海恒源丰利债券C | 债券型 | 2024-05-20 至 2026-06-04 | 2.0 | -- | -- |
| 恒生前海丰元兴瑞债券A | 债券型 | 2026-03-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 恒生前海恒锦裕利混合C | 混合型 | 2025-06-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 恒生前海恒源天利债C | 债券型 | 2022-05-12 至 2025-05-15 | 3.0 | 1.36% | 3.66% |
| 恒生前海恒裕债券E | 债券型 | 2025-09-26 至 2025-11-04 | 0.1 | -- | -- |
| 恒生前海恒源天利债A | 债券型 | 2022-05-12 至 2025-05-15 | 3.0 | 1.56% | 3.66% |
| 恒生前海兴享混合C | 混合型 | 2023-03-15 至 2024-05-20 | 1.2 | -22.15% | -20.23% |
| 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型 | 2023-05-19 至 2024-10-09 | 1.4 | 40.70% | 0.96% |
| 恒生前海恒源臻利债券C | 债券型 | 2023-11-15 至 2025-10-29 | 2.0 | -1.75% | 0.53% |
| 恒生前海恒荣纯债C | 债券型 | 2024-03-21 至 2025-07-04 | 1.3 | -- | -- |
| 恒生前海恒裕债券C | 债券型 | 2022-09-14 至 2025-11-04 | 3.1 | 6.00% | 1.99% |
| 恒生前海恒润纯债A | 债券型 | 2023-05-09 至 2024-06-19 | 1.1 | 3.89% | 0.96% |
| 恒生前海短债债券型发起式A | 债券型 | 2022-05-12 至 2023-07-31 | 1.2 | 3.50% | 3.32% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型 | 2022-05-26 至 2025-04-11 | 2.9 | 3.29% | 3.28% |
| 恒生前海恒润纯债C | 债券型 | 2023-05-09 至 2024-06-19 | 1.1 | 6.53% | 0.96% |
| 恒生前海恒锦裕利混合A | 混合型 | 2025-06-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 恒生前海短债债券型发起式C | 债券型 | 2022-05-12 至 2023-07-31 | 1.2 | 3.34% | 3.32% |
| 恒生前海恒源臻利债券A | 债券型 | 2023-11-15 至 2025-10-29 | 2.0 | -1.91% | 0.53% |
| 恒生前海恒荣纯债A | 债券型 | 2024-03-21 至 2025-07-04 | 1.3 | -- | -- |
| 恒生前海兴享混合A | 混合型 | 2023-03-15 至 2024-05-20 | 1.2 | -21.98% | -20.23% |
| 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型 | 2023-05-19 至 2024-10-09 | 1.4 | 39.80% | 0.96% |
| 恒生前海丰元兴瑞债券C | 债券型 | 2026-03-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钟恩庚 | 2026-04-21 至 今 | 0年1个月零19天 | ||
| 张昆 | 2026-03-09 至 今 | 0年3个月零31天 |

钟恩庚先生:应用经济学硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理、固定收益部债券研究员兼投资经理助理、业务发展部业务发展经理,湖南省信托有限责任公司北京业务第三团队信托经理,中国民生信托有限公司机构投资部投资经理,象泰资本管理有限公司资金部高级经理,嘉实资本管理有限公司业务二部项目经理。现任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理、恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金的基金经理、恒生前海恒裕债券型证券投资基金、恒生前海丰元兴瑞债券型证券投资基金、恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 恒生前海恒裕债券A | 债券型 | 2025-11-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 债券型 | 2025-04-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 恒生前海恒源丰利债券A | 债券型 | 2026-06-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 恒生前海恒源丰利债券C | 债券型 | 2026-06-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A | 债券型 | 2025-05-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 恒生前海恒源天利债E | 债券型 | 2025-09-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 恒生前海丰元兴瑞债券A | 债券型 | 2026-04-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 恒生前海恒源天利债C | 债券型 | 2025-03-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 恒生前海恒裕债券E | 债券型 | 2025-11-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 恒生前海恒源天利债A | 债券型 | 2025-03-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型 | 2025-03-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 恒生前海恒源臻利债券C | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 恒生前海恒裕债券C | 债券型 | 2025-11-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C | 债券型 | 2025-05-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 恒生前海短债债券型发起式A | 债券型 | 2025-03-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型 | 2025-04-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 恒生前海短债债券型发起式C | 债券型 | 2025-03-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 恒生前海恒源臻利债券A | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型 | 2025-03-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 恒生前海丰元兴瑞债券C | 债券型 | 2026-04-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钟恩庚 | 2026-04-21 至 今 | 0年1个月零19天 | ||
| 张昆 | 2026-03-09 至 今 | 0年3个月零31天 |
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2016-07-01 | 资产管理规模 | 54.87 亿元 |
| 公司股东 | 恒生银行有限公司 前海金融控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009302 | 1.1067 | 1.1367 | -0.09% | |
| 009303 | 1.0081 | 1.1989 | -0.09% | |
| 014712 | 1.1256 | 1.2647 | -0.09% | |
| 014743 | 1.1006 | 1.1106 | -0.09% | |
| 013204 | 1.2291 | 1.2291 | -0.09% | |
| 013384 | 1.7259 | 1.7259 | -1.48% | |
| 018496 | 1.092 | 1.092 | -0.09% | |
| 019842 | 1.0294 | 1.0514 | -0.09% | |
| 022694 | 1.142 | 1.142 | -1.48% | |
| 007941 | 1.1358 | 1.3177 | -0.09% | |
| 007942 | 1.1105 | 1.2924 | -0.09% | |
| 006535 | 1.4202 | 1.4202 | -1.48% | |
| 006536 | 1.4166 | 1.4166 | -1.48% | |
| 006537 | 0.8311 | 0.8311 | -1.48% | |
| 015332 | 1.0268 | 1.0668 | -0.09% | |
| 023328 | 1.0174 | 1.0174 | -0.09% | |
| 023986 | 1.066 | 1.066 | -0.09% | |
| 025643 | 1.2279 | 1.2279 | -0.09% | |
| 009304 | 1.0147 | 1.1962 | -0.09% | |
| 014742 | 1.0738 | 1.1238 | -0.09% | |
| 015331 | 0.9869 | 1.0599 | -0.09% | |
| 013383 | 1.7534 | 1.7534 | -1.48% | |
| 016359 | 1.3049 | 1.3864 | -0.09% | |
| 018497 | 1.0327 | 1.1337 | -0.09% | |
| 016194 | 1.0694 | 1.1065 | -0.09% | |
| 020069 | 1.0536 | 1.5178 | -0.09% | |
| 022094 | 1.1942 | 1.3022 | -0.09% | |
| 025287 | 0.9851 | 0.9851 | -1.48% | |
| 025641 | 1.0929 | 1.0929 | -0.09% | |
| 025642 | 1.1128 | 1.1128 | -0.09% | |
| 025929 | 1.0036 | 1.0036 | -1.48% | |
| 026493 | 0.9935 | 0.9935 | -0.09% | |
| 026074 | 0.9061 | 0.9061 | -1.48% | |
| 004332 | 1.7358 | 1.7358 | -1.48% | |
| 007277 | 1.8276 | 1.8276 | -1.48% | |
| 009301 | 1.0438 | 1.1468 | -0.09% | |
| 013205 | 1.2049 | 1.2049 | -0.09% | |
| 016193 | 1.066 | 1.1098 | -0.09% | |
| 020070 | 1.0455 | 1.5229 | -0.09% | |
| 023988 | 1.1942 | 1.3022 | -0.09% | |
| 021071 | 1.0137 | 1.0137 | -0.09% | |
| 022693 | 1.1486 | 1.1486 | -1.48% | |
| 025840 | 0.8456 | 0.8456 | -1.48% | |
| 014713 | 1.1495 | 1.2632 | -0.09% | |
| 013202 | 1.0929 | 1.1499 | -0.09% | |
| 023327 | 1.0206 | 1.0206 | -0.09% | |
| 020653 | 1.2096 | 1.2096 | -1.48% | |
| 025839 | 0.8478 | 0.8478 | -1.48% | |
| 025928 | 1.0058 | 1.0058 | -1.48% | |
| 013203 | 1.117 | 1.152 | -0.09% | |
| 018567 | 1.035 | 1.44 | -0.09% | |
| 023987 | 1.092 | 1.092 | -0.09% | |
| 022095 | 1.2613 | 1.2613 | -0.09% | |
| 024272 | 0.9473 | 0.9473 | -1.48% | |
| 026494 | 0.9932 | 0.9932 | -0.09% | |
| 026076 | 0.9238 | 0.9238 | -1.48% | |
| 026077 | 0.9228 | 0.9228 | -1.48% | |
| 026186 | 0.8885 | 0.8885 | -1.36% | |
| 016360 | 1.0738 | 1.352 | -0.09% | |
| 018566 | 1.1531 | 1.4571 | -0.09% | |
| 019841 | 1.0335 | 1.0555 | -0.09% | |
| 023985 | 0.9869 | 0.9869 | -0.09% | |
| 020654 | 1.1929 | 1.1929 | -1.48% | |
| 021070 | 1.0041 | 1.0191 | -0.09% | |
| 024271 | 0.9507 | 0.9507 | -1.48% | |
| 025112 | 1.2521 | 1.2521 | -1.48% | |
| 025288 | 0.9811 | 0.9811 | -1.48% | |
| 026075 | 0.905 | 0.905 | -1.48% | |
| 026185 | 0.89 | 0.89 | -1.36% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.28% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.68% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。