公募基金 > 基金超市 > 恒生前海恒颐五年定开债券A
债券型
基金公司恒生前海基金管理有限公司
基金经理吕程,李维康
申购费率0.4%
基金规模26.04亿  (2022-06-30)
1.0056
1.2051
26.09%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% -0.0% 2659/7943
最近一月 0.17% -0.0% 3733/7881
最近三月 0.45% -0.0% 4066/7740
最近一年 1.8% 0.02% 4990/7230
(2026-10-09)
基金代码009303 基金经理吕程,李维康 最新份额797,235.85万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司恒生前海基金管理有限公司 最新规模26.04亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-11-02 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模26.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性,在有效保持资产流动性和控制投资风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括债券(包括国债、央行票据、金融债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式仅有现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 1.0056 1.2051 0.04%
2026-9-30 1.0052 1.2047 0.03%
2026-9-24 1.0049 1.2044 0.03%
2026-9-18 1.0088 1.2041 0.04%
2026-9-11 1.0084 1.2037 0.03%
2026-9-4 1.0081 1.2034 0.03%
2026-8-28 1.0078 1.2031 0.03%
2026-8-21 1.0075 1.2028 0.04%
2026-8-14 1.0071 1.2024 0.03%
2026-8-7 1.0068 1.2021 0.03%
2026-7-31 1.0065 1.2018 0.03%
2026-7-24 1.0062 1.2015 0.03%
2026-7-17 1.0059 1.2012 0.03%
2026-7-10 1.0056 1.2009 0.03%
2026-7-3 1.0053 1.2006 0.03%
2026-6-30 1.005 1.2003 0.02%
2026-6-26 1.0048 1.2001 0.04%
2026-6-18 1.0089 1.1997 0.04%
2026-6-12 1.0085 1.1993 0.04%
2026-6-5 1.0081 1.1989 0.03%

吕程先生:金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员、集中交易部债券交易员、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理,中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。现任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
恒生前海恒颐五年定开债券A  2023-07-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
恒生前海恒颐五年定开债券A债券型2023-07-31 至 今 3.22.72% 0.40% 
恒生前海恒源嘉利债券C债券型2023-08-04 至 2024-08-12 1.01.38% 0.31% 
恒生前海恒源昭利债券A债券型2024-08-29 至 2026-07-01 1.8--  --  
恒生前海恒悦纯债A债券型2023-05-19 至 今 3.41.76% 1.18% 
恒生前海恒悦纯债C债券型2023-05-19 至 今 3.41.69% 1.18% 
恒生前海恒利纯债E债券型2025-04-15 至 今 1.5--  --  
恒生前海恒润纯债E债券型2025-04-15 至 今 1.5--  --  
恒生前海恒锦裕利混合C混合型2023-05-29 至 2025-09-17 2.34.32% -17.74% 
恒生前海恒颐五年定开债券C债券型2023-07-31 至 今 3.22.66% 0.40% 
恒生前海恒源臻利债券C债券型2024-04-10 至 2025-10-29 1.6--  --  
恒生前海恒荣纯债C债券型2024-05-20 至 今 2.4--  --  
恒生前海恒源昭利债券C债券型2024-08-29 至 2026-07-01 1.8--  --  
恒生前海恒利纯债C债券型2023-05-09 至 今 3.42.91% 1.25% 
恒生前海恒润纯债A债券型2023-07-31 至 今 3.21.34% 0.40% 
恒生前海恒源昭利债券E债券型2025-04-15 至 2026-07-01 1.2--  --  
恒生前海短债债券型发起式A债券型2023-07-31 至 2025-03-19 1.61.54% 0.40% 
恒生前海短债债券型发起式A债券型2026-06-24 至 今 0.3--  --  
恒生前海恒源嘉利债券A债券型2023-08-04 至 2024-08-12 1.01.42% 0.31% 
恒生前海恒利纯债A债券型2023-05-09 至 今 3.42.99% 1.25% 
恒生前海恒润纯债C债券型2023-07-31 至 今 3.21.30% 0.40% 
恒生前海恒悦纯债E债券型2025-04-15 至 今 1.5--  --  
恒生前海恒锦裕利混合A混合型2023-05-29 至 2025-09-17 2.34.44% -17.74% 
恒生前海短债债券型发起式C债券型2023-07-31 至 2025-03-19 1.61.49% 0.40% 
恒生前海短债债券型发起式C债券型2026-06-24 至 今 0.3--  --  
恒生前海恒源臻利债券A债券型2024-04-10 至 2025-10-29 1.6--  --  
恒生前海恒荣纯债A债券型2024-05-20 至 今 2.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李维康2025-11-28 至 今0年-2个月零18天
吕程2023-07-31 至 今3年2个月零15天2.720.40
田瑞国2022-05-26 至 2023-10-161年4个月零20天7.612.75
綦鹏2020-11-06 至 2022-06-151年7个月零9天5.955.83
李维康2020-07-28 至 2022-04-251年-4个月零28天5.404.77
基本信息
恒生前海基金管理有限公司
注册资本50000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2016-07-01资产管理规模54.87 亿元
公司股东恒生银行有限公司  前海金融控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020069 1.0512 1.5154 0.07%
018567 1.0426 1.4476 0.07%
022095 1.3032 1.3032 0.07%
016193 1.0682 1.112 0.07%
023986 1.0682 1.0682 0.07%
024272 0.6423 0.6423 -0.09%
020654 1.2096 1.2096 -0.09%
014743 1.111 1.121 0.07%
025287 0.8601 0.8601 -0.09%
025641 1.1008 1.1008 0.07%
009302 1.1122 1.1422 0.07%
020070 1.0426 1.52 0.07%
018497 1.0405 1.1415 0.07%
023328 1.024 1.024 0.07%
025112 1.2521 1.2521 -0.09%
013205 1.138 1.138 0.07%
013384 1.2261 1.4639 -0.09%
016360 1.0758 1.354 0.07%
014742 1.0844 1.1344 0.07%
025929 0.9339 0.9339 -0.09%
004332 1.5971 1.5971 -0.09%
007942 1.1047 1.2986 0.07%
006535 1.3409 1.3409 -0.09%
006537 0.6191 0.6191 -0.09%
023987 1.0888 1.0888 0.07%
014712 1.1378 1.2769 0.07%
026077 0.8209 0.8209 -0.09%
026186 0.7068 0.7068 0.38%
021071 1.0153 1.0153 0.07%
022693 1.0828 1.0828 -0.09%
023988 1.2446 1.3526 0.07%
026076 0.8235 0.8235 -0.09%
025839 0.633 0.633 -0.09%
009304 1.0203 1.2018 0.07%
018566 1.162 1.466 0.07%
022094 1.2446 1.3526 0.07%
016194 1.0713 1.1084 0.07%
013202 1.1008 1.1578 0.07%
013203 1.1247 1.1597 0.07%
026075 0.9634 0.9634 -0.09%
026185 0.7088 0.7088 0.38%
025642 1.1128 1.1128 0.07%
006536 1.3368 1.3368 -0.09%
009303 1.0056 1.2051 0.07%
018496 1.0888 1.0888 0.07%
021070 1.0073 1.0223 0.07%
023327 1.0279 1.0279 0.07%
023985 1.0003 1.0003 0.07%
024271 0.6454 0.6454 -0.09%
013204 1.1613 1.1613 0.07%
016359 1.3078 1.3893 0.07%
014713 1.1616 1.2753 0.07%
025643 1.1601 1.1601 0.07%
007941 1.1318 1.3257 0.07%
022694 1.0751 1.0751 -0.09%
015331 1.0003 1.0733 0.07%
015332 1.0384 1.0784 0.07%
013383 1.2308 1.4905 -0.09%
026074 0.9659 0.9659 -0.09%
025840 0.6301 0.6301 -0.09%
009301 1.0493 1.1523 0.07%
019841 1.0389 1.0609 0.07%
019842 1.0343 1.0563 0.07%
020653 1.2283 1.2283 -0.09%
026493 0.9769 0.9769 0.07%
026494 0.9759 0.9759 0.07%
025288 0.8548 0.8548 -0.09%
025928 0.9378 0.9378 -0.09%
007277 1.553 1.553 -0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,342,930.41167.62
3现金9,379.8801.17
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120031120进出113,440.00(万张)380,157.60(万元)47.45(%)  
220041020农发102,210.00(万张)245,049.80(万元)30.59(%)  
320021520国开151,470.00(万张)162,464.82(万元)20.28(%)  
425021825国开181,150.00(万张)116,532.82(万元)14.54(%)  
525042525农发25690.00(万张)69,869.96(万元)8.72(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<3000.3%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-09-212026-09-220.0042
22026-06-242026-06-250.0045
32026-03-232026-03-240.0049
42025-09-222025-09-230.0093
52025-06-232025-06-240.0099
62025-03-242025-03-250.01
72024-12-232024-12-240.01
82024-09-232024-09-240.0099
92024-06-242024-06-250.0099
102024-03-272024-03-280.0092
112023-12-282023-12-290.009
122023-09-222023-09-250.0102
132023-06-262023-06-270.01
142023-03-162023-03-170.0089
152022-12-192022-12-200.0097
162022-09-222022-09-230.0108
172022-06-242022-06-270.0108
182022-03-182022-03-210.009
192021-12-162021-12-170.0092
202021-09-222021-09-230.0092
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.76%1.8%3.51%4.06%3.98%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.17%
0.45%
0.48%
1.36%
1.8%
10.92%
22.03%
26.09%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.01
-0.00
夏普比率
340.46
390.61
303.92
特雷诺指数
0.34
0.49
-6.22
詹森指数
0.00
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。