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东吴嘉禾优势精选混合A  580001
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基金公司东吴基金管理有限公司
基金经理刘元海
申购费率0.15%
基金规模2.57亿  (2022-06-30)
1.2284
3.41
586.63%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.4% -0.03% 7718/9401
最近一月 -26.27% -0.12% 8703/9377
最近三月 -28.7% -0.11% 8784/9266
最近一年 -13.38% -0.05% 6205/8481
(2026-10-22)
基金代码580001 基金经理刘元海 最新份额43,096.43万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司东吴基金管理有限公司 最新规模2.57亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2005-02-01 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模10.29亿 托管费0.2%
投资策略

分享中国经济成长,以中低风险水平获得中长期较高收益。 本基金通过个股精选、科学的操作策略及严密的风险控制等手段来降低投资风险,力争将本基金的风险水平控制在比较基准的一定幅度范围内;同时,本基金通过对中国经济成长规律的准确把握和对具有价值成长比较优势股票的前瞻性投资来分享中国经济成长,获得中长期较高收益。

投资范围

本基金投资范围为法律法规允许基金投资的具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。具体比例范围为:30%-95%的基金资产投资股票,投资债券资产不高于基金资产的60%,现金类资产最低比例为5%。基金股票资产的80%以上投资于三重比较优势选股模型选出的股票。

收益分配原则

(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权
(2)投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式,以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,投资者选择分红的默认方式为现金分红;
(3)基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配;
(4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
(5)基金收益分配后各类基金单位资产净值不能低于面值;
(6)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至多分配四次,至少分配一次,但若成立不满3个月则可不进行收益分配;
(7)全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金年度已实现净收益的50%;
(8)法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金定位于中低风险水平,力求通过选股方法、投资策略等,谋求中长期较高收益。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 1.2629 3.4445 2.81%
2026-10-22 1.2284 3.41 -5.29%
2026-10-21 1.297 3.4786 1.12%
2026-10-20 1.2826 3.4642 0.30%
2026-10-19 1.2788 3.4604 -1.17%
2026-10-16 1.2939 3.4755 -0.22%
2026-10-15 1.2967 3.4783 -3.07%
2026-10-14 1.3378 3.5194 -3.57%
2026-10-13 1.3873 3.5689 0.66%
2026-10-12 1.3782 3.5598 -3.76%
2026-10-9 1.432 3.6136 -1.45%
2026-10-8 1.4531 3.6347 -3.41%
2026-9-30 1.5044 3.686 -1.75%
2026-9-29 1.5312 3.7128 0.74%
2026-9-28 1.52 3.7016 -5.67%
2026-9-24 1.6113 3.7929 -3.15%
2026-9-23 1.6637 3.8453 -0.14%
2026-9-22 1.6661 3.8477 -0.14%
2026-9-21 1.6684 3.85 1.73%
2026-9-18 1.64 3.8216 2.74%

刘元海先生:同济大学管理学博士。2004年2月至2015年6月就职于东吴基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、投资管理部副总经理等职务,2016年2月再次加入东吴基金管理有限公司,现任权益投资总部总经理、基金经理。2017年2月9日至2020年1月9日担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理,2020年1月18日至2021年3月1日担任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理,2020年4月1日至2022年12月30日担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理,2016年4月27日至今担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年4月29日至今担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年1月25日至今担任东吴新能源汽车股票型证券投资基金基金经理,2023年8月15日至今担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理,2024年8月20日至今担任东吴科技创新混合型证券投资基金基金经理,2026年6月30日至今担任东吴产业趋势混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东吴嘉禾优势精选混合A  2023-08-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东吴新趋势价值线混合2019-04-29 至 今 7.5118.87% 22.94% 
东吴移动互联混合A2016-04-27 至 今 10.599.43% 39.85% 
东吴新能源汽车股票A股票型2021-12-09 至 今 4.9-20.24% -30.49% 
东吴新经济混合A混合型2020-01-18 至 2021-03-01 1.144.32% 40.40% 
东吴优信稳健债券C债券型2017-02-09 至 2020-01-09 2.9-4.06% 13.23% 
东吴新产业精选股票A股票型2011-10-26 至 2015-05-29 3.6230.22% 99.03% 
东吴产业趋势混合C混合型2026-05-18 至 今 0.4--  --  
东吴嘉禾优势精选混合A2023-08-15 至 今 3.2-23.17% -15.74% 
东吴行业轮动混合A混合型2014-01-13 至 2015-05-29 1.4121.23% 123.91% 
东吴优信稳健债券A债券型2017-02-09 至 2020-01-09 2.9-2.95% 13.23% 
东吴移动互联混合C2016-04-27 至 今 10.598.01% 39.85% 
东吴科技创新混合A混合型2024-06-28 至 今 2.3--  --  
东吴深证100指数增强(LOF)指数型,LOF型2012-03-13 至 2013-06-05 1.2--  --  
东吴多策略混合A2012-12-25 至 2015-05-29 2.4130.90% 135.00% 
东吴双动力混合A混合型2020-04-01 至 2022-12-30 2.724.30% 32.39% 
东吴双动力混合C混合型2021-01-21 至 2022-12-30 1.9-27.10% -13.23% 
东吴新能源汽车股票C股票型2021-12-09 至 今 4.9-20.89% -30.49% 
东吴嘉禾优势精选混合C2023-08-15 至 今 3.2-23.32% -15.74% 
东吴产业趋势混合A混合型2026-05-18 至 今 0.4--  --  
东吴科技创新混合C混合型2024-06-28 至 今 2.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘元海2023-08-15 至 今3年2个月零9天-23.17-15.74
邬炜2021-03-01 至 2023-08-152年5个月零14天-30.29-13.78
胡启聪2019-06-21 至 2021-08-212年2个月零31天33.2080.04
彭敢2017-07-14 至 2021-03-013年-5个月零15天45.7275.46
曹松涛2017-04-14 至 2019-05-132年0个月零29天-13.424.51
王立立2013-12-23 至 2018-02-274年2个月零4天15.7279.38
程涛2013-08-01 至 2015-02-061年6个月零5天17.6831.51
邹国英2012-10-27 至 2014-06-141年-5个月零18天14.2819.60
唐祝益2009-12-24 至 2012-10-272年10个月零3天-12.09-18.57
魏立波2008-01-08 至 2010-01-061年-1个月零29天-27.77-18.72
庞良永2006-10-10 至 2008-05-271年7个月零17天86.45119.80
向朝勇2004-12-17 至 2006-10-101年-3个月零23天59.9269.53
基本信息
东吴基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2004-09-02资产管理规模210.12 亿元
公司股东海澜集团有限公司  东吴证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012972 0.5483 0.5483 -2.37%
011462 0.9701 0.9701 -2.37%
013941 0.6065 0.6065 -2.45%
015427 1.1116 1.1116 -0.12%
024483 0.9626 0.9626 -2.37%
585001 1.5739 1.5739 -2.45%
005209 0.4931 0.4931 -2.45%
011948 0.7346 0.7346 -2.37%
018417 1.1006 1.1526 -0.12%
580005 0.75 1.27 -2.37%
002270 1.1408 1.5608 -2.37%
002170 4.8548 4.8548 -2.37%
014571 0.4159 0.4159 -2.37%
011241 0.6234 0.7859 -2.37%
011242 0.7331 0.7331 -2.37%
016097 1.013 1.013 -2.37%
014376 1.19 1.19 -2.45%
014377 1.1676 1.1676 -2.45%
018416 1.1081 1.1601 -0.12%
024489 1.1234 1.1234 -0.12%
027294 0.6767 0.6767 -2.37%
026831 0.9398 0.9398 -0.12%
026832 0.9389 0.9389 -0.12%
580001 1.2284 3.41 -2.37%
580002 0.6322 2.1297 -2.37%
582003 2.3912 2.6152 -2.37%
005144 1.1307 1.1907 -0.12%
002561 1.4472 1.6817 -2.37%
012971 0.5597 0.5597 -2.37%
015152 1.3262 1.4392 -2.37%
015154 1.0903 1.2853 -2.37%
020966 1.2576 1.2576 -2.37%
024485 0.856 0.856 -2.37%
024488 1.1175 1.1175 -0.12%
580006 1.5079 1.8979 -2.37%
580009 2.0807 2.8437 -2.37%
005574 1.0964 1.2314 -0.12%
006026 1.1602 1.2452 -0.12%
005210 0.471 0.471 -2.45%
014570 1.1435 1.1435 -0.12%
011240 0.3053 0.5738 -2.37%
015153 1.4194 1.535 -2.37%
024487 0.8386 0.8386 -2.37%
024490 1.1037 1.1037 -0.12%
580003 0.3385 0.649 -2.37%
000531 2.256 2.256 -2.37%
012615 0.8527 0.8527 -2.37%
012617 1.4775 1.4775 -2.37%
011949 2.0337 2.0337 -2.37%
016758 1.0587 1.0587 -2.37%
016760 1.1094 1.1494 -0.12%
013940 0.6131 0.6131 -2.45%
020967 1.2467 1.2467 -2.37%
011707 2.3352 2.3352 -2.37%
016759 1.118 1.158 -0.12%
016098 0.9963 0.9963 -2.37%
015426 1.1217 1.1217 -0.12%
020611 1.0441 1.0441 -0.12%
020612 1.0387 1.0387 -0.12%
024484 0.9573 0.9573 -2.37%
027293 0.6776 0.6776 -2.37%
580007 0.4227 1.0027 -2.37%
001322 2.9535 2.9535 -2.37%
005573 1.1065 1.2415 -0.12%
010330 0.9806 0.9806 -2.37%
014581 2.2304 2.2304 -2.37%
011470 3.112 3.112 -2.45%
024486 0.8829 0.8829 -2.37%
580008 3.182 3.182 -2.45%
001323 4.9165 4.9165 -2.37%
002919 0.751 0.751 -2.37%
005145 1.1028 1.1528 -0.12%
002159 0.8701 0.8701 -2.37%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票131,070.6293.87
2债券及货币11,127.1807.97
3现金11,127.1807.97
4其他资产2,836.1002.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300502新易盛23.6214,337.3410.27%-4.56  
002475立讯精密190.0013,376.009.58%-25.06  
300308中际旭创10.5013,335.009.55%-9.50  
603986兆易创新15.5012,632.509.05%-39.50  
601138工业富联170.0012,265.508.78%49.16  
002463沪电股份80.0012,224.008.75%-35.00  
300476胜宏科技32.0011,085.767.94%32.00  
002273水晶光电310.0010,998.807.88%-63.02  
688981中芯国际55.008,735.106.26%55.00  
688521芯原股份22.008,165.085.85%22.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.8%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-01-132026-01-150.264
22021-01-182021-01-200.1976
32007-09-122007-09-140.63
42007-04-112007-04-130.33
52007-01-162007-01-180.1
62006-12-122006-12-140.35
72006-08-162006-08-180.16
82006-04-282006-05-090.13
92006-04-142006-04-180.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-20.37%-13.38%31.43%9.83%9.27%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-26.27%
-28.7%
-42.6%
-16.82%
-13.38%
127.22%
59.86%
586.63%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.81
2.73
1.43
夏普比率
-25.54
97.66
50.40
特雷诺指数
-0.01
0.04
0.04
詹森指数
0.04
0.25
0.17
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。