公募基金 > 基金超市 > 东吴悦秀纯债债券C
| 基金代码005574 | 基金经理姜靖松 | 最新份额2,465.46万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模28.71亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2018-04-23 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
| 首募规模2.5亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在合理控制风险、保持适当流动性的基础上，通过主动式管理追求稳健的投资收益，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债(政策性金融债及非政策性金融债)、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券、可交换债、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产。因持有可转换债券转股形成的股票、因持有可交换债券换股形成的股票、因持有股票被派发的权证等金融工具而产生的权证,应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.0959 | 1.2309 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.0958 | 1.2308 | 0.00% |
| 2026-9-2 | 1.0958 | 1.2308 | 0.00% |
| 2026-9-1 | 1.0958 | 1.2308 | 0.01% |
| 2026-8-31 | 1.0957 | 1.2307 | 0.00% |
| 2026-8-28 | 1.0957 | 1.2307 | -0.23% |
| 2026-8-27 | 1.0982 | 1.2332 | -0.15% |
| 2026-8-26 | 1.0998 | 1.2348 | -0.05% |
| 2026-8-25 | 1.1003 | 1.2353 | -0.02% |
| 2026-8-24 | 1.1005 | 1.2355 | 0.11% |
| 2026-8-21 | 1.0993 | 1.2343 | -0.04% |
| 2026-8-20 | 1.0997 | 1.2347 | -0.04% |
| 2026-8-19 | 1.1001 | 1.2351 | -0.09% |
| 2026-8-18 | 1.1011 | 1.2361 | 0.03% |
| 2026-8-17 | 1.1008 | 1.2358 | 0.00% |
| 2026-8-14 | 1.1008 | 1.2358 | -0.02% |
| 2026-8-13 | 1.101 | 1.236 | 0.05% |
| 2026-8-12 | 1.1005 | 1.2355 | -0.02% |
| 2026-8-11 | 1.1007 | 1.2357 | -0.06% |
| 2026-8-10 | 1.1014 | 1.2364 | 0.08% |
姜靖松先生：中国国籍，上海对外经贸大学金融学硕士。2013年9月至2017年3月就职于中国工商银行上海分行，担任客户经理；2017年3月至2019年6月就职于平安利顺国际货币经纪有限责任公司，担任经纪人；2019年6月至2021年6月就职于西部利得基金管理有限公司，担任债券交易员。2021年7月至2024年12月就职于鑫元基金管理有限公司，历任债券交易员、基金经理助理。2024年12月入职东吴基金管理有限公司，现任基金经理。2025年1月24日至今担任东吴货币市场证券投资基金基金经理。2026年3月27日至今担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东吴悦秀纯债债券C 2026-03-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元中短债A | 债券型 | 2022-11-03 至 2024-12-26 | 2.1 | -- | -- |
| 鑫元鸿利D | 债券型 | 2022-10-25 至 2024-12-26 | 2.2 | -- | -- |
| 鑫元承利定期开放 | 债券型 | 2022-11-03 至 2024-12-26 | 2.1 | -- | -- |
| 鑫元中短债D | 债券型 | 2024-03-29 至 2024-12-26 | 0.7 | -- | -- |
| 鑫元鸿利C | 债券型 | 2024-03-13 至 2024-12-26 | 0.8 | -- | -- |
| 东吴货币E | 货币型 | 2025-07-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东吴货币B | 货币型 | 2025-01-24 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鑫元货币A | 货币型 | 2022-10-25 至 2024-12-26 | 2.2 | -- | -- |
| 鑫元货币E | 货币型 | 2023-08-16 至 2024-12-26 | 1.4 | -- | -- |
| 东吴货币C | 货币型 | 2025-01-24 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鑫元安鑫宝A | 货币型 | 2022-11-03 至 2024-12-26 | 2.1 | -- | -- |
| 鑫元安鑫宝B | 货币型 | 2022-11-03 至 2024-12-26 | 2.1 | -- | -- |
| 鑫元广利定期开放 | 债券型 | 2022-11-03 至 2024-12-26 | 2.1 | -- | -- |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-11-01 至 2024-12-26 | 0.2 | -- | -- |
| 东吴货币D | 货币型 | 2025-04-17 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 东吴货币A | 货币型 | 2025-01-24 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鑫元货币B | 货币型 | 2022-10-25 至 2024-12-26 | 2.2 | -- | -- |
| 鑫元鸿利A | 债券型 | 2022-10-25 至 2024-12-26 | 2.2 | -- | -- |
| 东吴悦秀纯债债券A | 债券型 | 2026-03-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 东吴悦秀纯债债券C | 债券型 | 2026-03-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鑫元中短债C | 债券型 | 2022-11-03 至 2024-12-26 | 2.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姜靖松 | 2026-03-27 至 今 | 0年5个月零10天 | ||
| 邵笛 | 2022-12-02 至 2025-01-21 | 2年1个月零19天 | 3.17 | 2.69 |
| 潘如璐 | 2021-09-01 至 2026-03-27 | 4年6个月零26天 | 6.02 | 4.76 |
| 陈晨 | 2020-12-16 至 2022-05-09 | 1年-8个月零23天 | 4.51 | 4.96 |
| 黄婧丽 | 2018-05-09 至 2020-12-16 | 2年7个月零7天 | 9.01 | 12.73 |
| 邵笛 | 2018-02-10 至 2021-09-01 | 3年6个月零22天 | 11.89 | 18.65 |
基本信息
东吴基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
| 公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 580007 | 0.5345 | 1.1145 | -0.72% | |
| 585001 | 1.9061 | 1.9061 | -0.47% | |
| 020611 | 1.0384 | 1.0384 | -0.03% | |
| 020612 | 1.0331 | 1.0331 | -0.03% | |
| 028283 | 0.9991 | 0.9991 | -0.03% | |
| 028284 | 0.999 | 0.999 | -0.03% | |
| 010719 | 1.0201 | 1.1956 | -0.03% | |
| 011470 | 3.9445 | 3.9445 | -0.47% | |
| 018416 | 1.1163 | 1.1563 | -0.03% | |
| 580001 | 1.5573 | 3.7389 | -0.72% | |
| 580006 | 1.8748 | 2.2648 | -0.72% | |
| 580009 | 2.6738 | 3.4368 | -0.72% | |
| 020966 | 1.6032 | 1.6032 | -0.72% | |
| 024489 | 1.1168 | 1.1168 | -0.03% | |
| 024490 | 1.0976 | 1.0976 | -0.03% | |
| 012971 | 0.6038 | 0.6038 | -0.72% | |
| 011240 | 0.3703 | 0.6388 | -0.72% | |
| 016758 | 1.0574 | 1.0574 | -0.72% | |
| 016098 | 1.2532 | 1.2532 | -0.72% | |
| 580005 | 0.8886 | 1.4086 | -0.72% | |
| 002270 | 1.1999 | 1.6199 | -0.72% | |
| 002919 | 0.8479 | 0.8479 | -0.72% | |
| 005209 | 0.6121 | 0.6121 | -0.47% | |
| 002159 | 0.9102 | 0.9102 | -0.72% | |
| 002170 | 6.1764 | 6.1764 | -0.72% | |
| 011707 | 2.9216 | 2.9216 | -0.72% | |
| 013940 | 0.6835 | 0.6835 | -0.47% | |
| 582003 | 2.99 | 3.214 | -0.72% | |
| 024487 | 0.975 | 0.975 | -0.72% | |
| 024488 | 1.111 | 1.111 | -0.03% | |
| 026832 | 0.9743 | 0.9743 | -0.03% | |
| 001322 | 3.7331 | 3.7331 | -0.72% | |
| 006026 | 1.1549 | 1.2399 | -0.03% | |
| 005144 | 1.1357 | 1.1957 | -0.03% | |
| 005210 | 0.5851 | 0.5851 | -0.47% | |
| 014571 | 0.5261 | 0.5261 | -0.72% | |
| 014581 | 2.7751 | 2.7751 | -0.72% | |
| 013941 | 0.6763 | 0.6763 | -0.47% | |
| 015427 | 1.1073 | 1.1073 | -0.03% | |
| 580003 | 0.4104 | 0.7209 | -0.72% | |
| 020967 | 1.5901 | 1.5901 | -0.72% | |
| 024483 | 1.1191 | 1.1191 | -0.72% | |
| 005573 | 1.1058 | 1.2408 | -0.03% | |
| 005574 | 1.0959 | 1.2309 | -0.03% | |
| 010330 | 1.2266 | 1.2266 | -0.72% | |
| 005145 | 1.108 | 1.158 | -0.03% | |
| 015152 | 1.6822 | 1.7952 | -0.72% | |
| 011948 | 0.8298 | 0.8298 | -0.72% | |
| 011949 | 2.6148 | 2.6148 | -0.72% | |
| 580002 | 0.8112 | 2.3087 | -0.72% | |
| 024486 | 1.0252 | 1.0252 | -0.72% | |
| 027294 | 0.8397 | 0.8397 | -0.72% | |
| 001323 | 6.2532 | 6.2532 | -0.72% | |
| 012972 | 0.5919 | 0.5919 | -0.72% | |
| 015153 | 1.4854 | 1.601 | -0.72% | |
| 012617 | 1.8379 | 1.8379 | -0.72% | |
| 016097 | 1.2735 | 1.2735 | -0.72% | |
| 018417 | 1.1091 | 1.1491 | -0.03% | |
| 580008 | 4.0311 | 4.0311 | -0.47% | |
| 024484 | 1.1135 | 1.1135 | -0.72% | |
| 024485 | 0.9946 | 0.9946 | -0.72% | |
| 014570 | 1.1386 | 1.1386 | -0.03% | |
| 011241 | 0.8005 | 0.963 | -0.72% | |
| 011462 | 1.2141 | 1.2141 | -0.72% | |
| 016759 | 1.1132 | 1.1532 | -0.03% | |
| 016760 | 1.1049 | 1.1449 | -0.03% | |
| 015426 | 1.117 | 1.117 | -0.03% | |
| 027293 | 0.8403 | 0.8403 | -0.72% | |
| 026831 | 0.975 | 0.975 | -0.03% | |
| 000531 | 2.8054 | 2.8054 | -0.72% | |
| 002561 | 1.5137 | 1.7482 | -0.72% | |
| 015154 | 1.1475 | 1.3425 | -0.72% | |
| 011242 | 0.869 | 0.869 | -0.72% | |
| 012615 | 0.8924 | 0.8924 | -0.72% | |
| 014376 | 1.5311 | 1.5311 | -0.47% | |
| 014377 | 1.503 | 1.503 | -0.47% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,819.79 | 106.84 |
| 3 | 现金 | 441.21 | 09.78 |
| 4 | 其他资产 | 00.14 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230403 | 23农发03 | 10.00(万张) | 1,033.94(万元) | 22.92(%) |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 10.00(万张) | 1,033.29(万元) | 22.91(%) |
| 3 | 250403 | 25农发03 | 10.00(万张) | 1,005.43(万元) | 22.29(%) |
| 4 | 250415 | 25农发15 | 10.00(万张) | 1,005.43(万元) | 22.29(%) |
| 5 | 019835 | 26国债09 | 03.00(万张) | 300.49(万元) | 6.66(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<14天 | 0.05% |
| 14天≤X<30天 | 0.03% |
| 30天≤X<90天 | 0.02% |
| 90天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 0.02 |
| 2 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 0.03 |
| 3 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 0.015 |
| 4 | 2022-07-22 | 2022-07-26 | 0.02 |
| 5 | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.42% | 0.62% | 1.96% | 2.12% | 2.63% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.43% | -0.2% | -0.32% | 0.28% | 0.62% | 6.0% | 11.07% | 24.27% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | -100.35 | -14.71 | 49.71 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.04 | -0.07 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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