公募基金 > 基金超市 > 东吴阿尔法混合A
| 基金代码000531 | 基金经理徐慢 | 最新份额3,565.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模0.41亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-03-19 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模7.77亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为混合型基金，坚持以大类资产轮动为主、金融衍生品对冲投资为辅的投资策略，在有效控制风险的前提下，力争为投资人提供长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 2.9167 | 2.9167 | -2.54% |
| 2026-7-23 | 2.9926 | 2.9926 | -0.82% |
| 2026-7-22 | 3.0173 | 3.0173 | -4.19% |
| 2026-7-21 | 3.1493 | 3.1493 | 7.69% |
| 2026-7-20 | 2.9245 | 2.9245 | -2.34% |
| 2026-7-17 | 2.9946 | 2.9946 | -8.82% |
| 2026-7-16 | 3.2844 | 3.2844 | -1.64% |
| 2026-7-15 | 3.339 | 3.339 | -2.18% |
| 2026-7-14 | 3.4133 | 3.4133 | 6.20% |
| 2026-7-13 | 3.2139 | 3.2139 | -2.87% |
| 2026-7-10 | 3.3087 | 3.3087 | -3.89% |
| 2026-7-9 | 3.4427 | 3.4427 | 6.39% |
| 2026-7-8 | 3.2358 | 3.2358 | -0.70% |
| 2026-7-7 | 3.2585 | 3.2585 | -0.07% |
| 2026-7-3 | 3.3592 | 3.3592 | 2.71% |
| 2026-7-2 | 3.2707 | 3.2707 | -7.70% |
| 2026-7-1 | 3.5435 | 3.5435 | -3.80% |
| 2026-6-30 | 3.6833 | 3.6833 | 5.30% |
| 2026-6-29 | 3.4978 | 3.4978 | -3.49% |
| 2026-6-26 | 3.6244 | 3.6244 | -5.59% |
徐慢先生：中国国籍，清华大学应用经济学硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职五矿资本控股有限公司研究员。2022年3月加入东吴基金管理有限公司担任高级行业研究员，现任基金经理。2024年6月21日至今担任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理，2024年6月21日至今担任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2025年11月19日至今担任东吴裕盈平衡混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东吴阿尔法混合A 2024-06-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东吴阿尔法混合C | 2024-06-21 至 今 | 2.1 | -- | -- | |
| 东吴裕盈平衡混合E | 混合型 | 2025-11-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东吴新经济混合A | 混合型 | 2024-06-21 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 东吴新经济混合C | 混合型 | 2024-06-21 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 东吴裕盈平衡混合A | 混合型 | 2025-11-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东吴阿尔法混合A | 2024-06-21 至 今 | 2.1 | -- | -- | |
| 东吴裕盈平衡混合F | 混合型 | 2025-11-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东吴裕盈平衡混合D | 混合型 | 2025-11-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东吴裕盈平衡混合C | 混合型 | 2025-11-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐慢 | 2024-06-21 至 今 | 2年1个月零6天 | ||
| 丁戈 | 2021-12-15 至 2024-06-21 | 2年6个月零6天 | -61.27 | -30.70 |
| 刘瑞 | 2019-04-29 至 2022-12-30 | 3年8个月零1天 | 16.93 | 50.93 |
| 程涛 | 2018-02-27 至 2019-04-30 | 1年2个月零3天 | -20.21 | -0.03 |
| 张能进 | 2016-05-10 至 2018-03-03 | 1年-3个月零21天 | 34.01 | 15.81 |
| 王立立 | 2014-06-14 至 2018-03-03 | 3年-4个月零17天 | 44.64 | 75.12 |
| 程涛 | 2014-02-19 至 2015-04-14 | 1年1个月零26天 | 29.20 | 70.09 |
基本信息
东吴基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
| 公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005145 | 1.1038 | 1.1538 | -0.06% | |
| 580002 | 0.8314 | 2.3289 | -1.43% | |
| 012971 | 0.6318 | 0.6318 | -1.43% | |
| 011707 | 3.1542 | 3.1542 | -1.43% | |
| 024485 | 1.0261 | 1.0261 | -1.43% | |
| 024487 | 1.0062 | 1.0062 | -1.43% | |
| 016760 | 1.1035 | 1.1435 | -0.06% | |
| 015426 | 1.1151 | 1.1151 | -0.06% | |
| 005573 | 1.1088 | 1.2438 | -0.06% | |
| 002270 | 1.1909 | 1.6109 | -1.43% | |
| 580009 | 2.7971 | 3.5601 | -1.43% | |
| 020611 | 1.0378 | 1.0378 | -0.06% | |
| 014571 | 0.5605 | 0.5605 | -1.43% | |
| 015154 | 1.1394 | 1.3344 | -1.43% | |
| 013940 | 0.6655 | 0.6655 | -1.95% | |
| 011240 | 0.4281 | 0.6966 | -1.43% | |
| 580005 | 0.9929 | 1.5129 | -1.43% | |
| 580007 | 0.5691 | 1.1491 | -1.43% | |
| 580008 | 4.2422 | 4.2422 | -1.95% | |
| 585001 | 2.049 | 2.049 | -1.95% | |
| 018417 | 1.1086 | 1.1486 | -0.06% | |
| 011241 | 0.8208 | 0.9833 | -1.43% | |
| 012617 | 1.914 | 1.914 | -1.43% | |
| 011949 | 2.7366 | 2.7366 | -1.43% | |
| 016759 | 1.1115 | 1.1515 | -0.06% | |
| 000531 | 2.9167 | 2.9167 | -1.43% | |
| 001323 | 6.8239 | 6.8239 | -1.43% | |
| 026832 | 0.9755 | 0.9755 | -0.06% | |
| 005210 | 0.6482 | 0.6482 | -1.95% | |
| 002159 | 0.8822 | 0.8822 | -1.43% | |
| 002170 | 6.7416 | 6.7416 | -1.43% | |
| 020612 | 1.0328 | 1.0328 | -0.06% | |
| 013941 | 0.6586 | 0.6586 | -1.95% | |
| 020966 | 1.765 | 1.765 | -1.43% | |
| 024483 | 1.155 | 1.155 | -1.43% | |
| 024486 | 1.0568 | 1.0568 | -1.43% | |
| 016758 | 1.0565 | 1.0565 | -1.43% | |
| 001322 | 4.0072 | 4.0072 | -1.43% | |
| 027293 | 0.9096 | 0.9096 | -1.43% | |
| 027294 | 0.9094 | 0.9094 | -1.43% | |
| 006026 | 1.1522 | 1.2372 | -0.06% | |
| 580003 | 0.4742 | 0.7847 | -1.43% | |
| 580006 | 1.9515 | 2.3415 | -1.43% | |
| 012972 | 0.6197 | 0.6197 | -1.43% | |
| 014570 | 1.1362 | 1.1362 | -0.06% | |
| 016098 | 1.337 | 1.337 | -1.43% | |
| 015427 | 1.1057 | 1.1057 | -0.06% | |
| 014377 | 1.6653 | 1.6653 | -1.95% | |
| 005574 | 1.0994 | 1.2344 | -0.06% | |
| 020967 | 1.7513 | 1.7513 | -1.43% | |
| 024484 | 1.1496 | 1.1496 | -1.43% | |
| 024488 | 1.1085 | 1.1085 | -0.06% | |
| 024489 | 1.1144 | 1.1144 | -0.06% | |
| 014376 | 1.6957 | 1.6957 | -1.95% | |
| 002919 | 0.8604 | 0.8604 | -1.43% | |
| 026831 | 0.976 | 0.976 | -0.06% | |
| 010719 | 1.019 | 1.1945 | -0.06% | |
| 015153 | 1.4786 | 1.5942 | -1.43% | |
| 011462 | 1.2751 | 1.2751 | -1.43% | |
| 011948 | 0.8424 | 0.8424 | -1.43% | |
| 024490 | 1.0955 | 1.0955 | -0.06% | |
| 005144 | 1.1312 | 1.1912 | -0.06% | |
| 005209 | 0.6777 | 0.6777 | -1.95% | |
| 002561 | 1.5061 | 1.7406 | -1.43% | |
| 010330 | 1.2876 | 1.2876 | -1.43% | |
| 580001 | 1.6824 | 3.864 | -1.43% | |
| 582003 | 3.2266 | 3.4506 | -1.43% | |
| 018416 | 1.1156 | 1.1556 | -0.06% | |
| 014581 | 2.8865 | 2.8865 | -1.43% | |
| 015152 | 1.8182 | 1.9312 | -1.43% | |
| 011242 | 0.9714 | 0.9714 | -1.43% | |
| 011470 | 4.1529 | 4.1529 | -1.95% | |
| 012615 | 0.8654 | 0.8654 | -1.43% | |
| 016097 | 1.358 | 1.358 | -1.43% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 41,849.99 | 90.86 |
| 2 | 债券及货币 | 6,892.97 | 14.97 |
| 3 | 现金 | 6,892.97 | 14.97 |
| 4 | 其他资产 | 1,040.62 | 02.26 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 07.22 | 4,383.51 | 9.52% | 4.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 03.35 | 4,254.50 | 9.24% | 1.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 59.35 | 4,178.24 | 9.07% | 34.77 |
| 002463 | 沪电股份 | 26.84 | 4,100.66 | 8.90% | 11.14 |
| 300476 | 胜宏科技 | 11.41 | 3,952.77 | 8.58% | 9.06 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 35.03 | 3,691.41 | 8.01% | 19.34 |
| 300394 | 天孚通信 | 11.67 | 3,531.67 | 7.67% | 11.67 |
| 601138 | 工业富联 | 41.83 | 3,018.03 | 6.55% | 28.06 |
| 600183 | 生益科技 | 15.70 | 2,722.38 | 5.91% | 15.70 |
| 002916 | 深南电路 | 04.98 | 2,280.34 | 4.95% | 4.98 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 60.08% | 116.31% | 29.86% | 6.44% | 9.05% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-21.23% | 2.93% | -20.81% | 30.24% | 116.31% | 119.15% | 36.67% | 191.67% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.80 | 1.51 | 1.47 |
| 夏普比率 | 208.87 | 165.03 | 45.90 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.14 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.76 | 0.50 | 0.15 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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