基金公司东吴基金管理有限公司 基金经理刘瑞 申购费率0.15% 基金规模2.6亿 (2022-06-30) |
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基金代码580008 | 基金经理刘瑞 | 最新份额6,171.8万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模2.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2011-09-28 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模2.82亿 | 托管费0.2% |
本基金为股票型基金,主要投资于新兴产业相关上市公司,分享中国新兴产业成长的成果,追求超越市场的收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括内地依法发行上市的股票(含创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、次级债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3、本基金收益每年最多分配八次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金除了投资于A股市场,还可以在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-29 | 2.4741 | 2.4741 | 1.00% |
2024-4-26 | 2.4497 | 2.4497 | 2.19% |
2024-4-25 | 2.3972 | 2.3972 | 0.41% |
2024-4-24 | 2.3874 | 2.3874 | 1.29% |
2024-4-23 | 2.3569 | 2.3569 | 0.35% |
2024-4-22 | 2.3486 | 2.3486 | -0.83% |
2024-4-19 | 2.3683 | 2.3683 | -1.42% |
2024-4-18 | 2.4024 | 2.4024 | -0.46% |
2024-4-17 | 2.4134 | 2.4134 | 1.08% |
2024-4-16 | 2.3876 | 2.3876 | -1.81% |
2024-4-15 | 2.4317 | 2.4317 | -0.35% |
2024-4-12 | 2.4403 | 2.4403 | 0.86% |
2024-4-11 | 2.4195 | 2.4195 | 0.48% |
2024-4-10 | 2.4079 | 2.4079 | -0.38% |
2024-4-9 | 2.417 | 2.417 | 0.98% |
2024-4-8 | 2.3936 | 2.3936 | -0.04% |
2024-4-3 | 2.3945 | 2.3945 | 0.55% |
2024-4-2 | 2.3814 | 2.3814 | 0.33% |
2024-4-1 | 2.3735 | 2.3735 | 1.42% |
2024-3-29 | 2.3402 | 2.3402 | 0.51% |
刘瑞先生:中国国籍,美国哥伦比亚大学计算机科学与技术硕士,具备证券投资基金从业资格。2013年01月至2013年12月,就职于国泰君安期货资产管理部,任投资经理助理。2014年01月至2014年12月,就职于上海陆宝投资管理有限公司,任投资经理。2015年03月至2017年12月就职于嘉实基金管理有限公司,任研究员。2018年1月加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2018年11月20日至2020年12月16日担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年11月20日至2020年12月16日担任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年4月29日至2022年12月30日担任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年3月8日至今担任东吴新产业精选股票型证券投资基金(原东吴新产业精选混合型证券投资基金)基金经理,2023年12月25日至今担任东吴兴享成长混合型证券投资基金基金经理,2023年12月25日至今担任东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东吴阿尔法混合C | 混合型 | 2021-12-23 至 2022-12-30 | 1.0 | -37.99% | -15.48% |
东吴兴享成长混合A | 混合型 | 2023-12-25 至 今 | 0.3 | -11.22% | -8.84% |
东吴兴弘一年持有期混合A | 混合型 | 2023-12-25 至 今 | 0.3 | -12.19% | -8.84% |
东吴新产业精选股票A | 股票型 | 2018-03-08 至 今 | 6.2 | 11.66% | 7.81% |
东吴阿尔法混合A | 混合型 | 2019-04-29 至 2022-12-30 | 3.7 | 16.93% | 50.93% |
东吴新产业精选股票C | 股票型 | 2021-02-02 至 今 | 3.2 | -44.89% | -30.46% |
东吴兴弘一年持有期混合C | 混合型 | 2023-12-25 至 今 | 0.3 | -12.22% | -8.84% |
东吴安享量化混合A | 混合型 | 2018-11-20 至 2020-12-16 | 2.1 | 43.16% | 76.66% |
东吴多策略混合A | 混合型 | 2018-11-20 至 2020-12-16 | 2.1 | 86.19% | 76.65% |
东吴兴享成长混合C | 混合型 | 2023-12-25 至 今 | 0.3 | -11.25% | -8.84% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘瑞 | 2018-03-08 至 今 | 6年1个月零22天 | 11.66 | 7.81 |
戴斌 | 2013-12-23 至 2018-12-05 | 4年-1个月零12天 | 22.70 | 49.10 |
刘元海 | 2011-10-26 至 2015-05-29 | 3年7个月零3天 | 230.22 | 99.03 |
任壮 | 2011-08-22 至 2013-06-05 | 1年-3个月零14天 | 9.40 | 0.88 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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012617 | 0.6481 | 0.6481 | 1.30% | |
014376 | 0.997 | 0.997 | 1.82% | |
005573 | 1.113 | 1.198 | -0.02% | |
580001 | 0.7523 | 2.6699 | 1.30% | |
580005 | 1.3857 | 1.9057 | 1.30% | |
580007 | 0.5609 | 1.1409 | 1.30% | |
585001 | 1.1865 | 1.1865 | 1.82% | |
002170 | 2.6696 | 2.6696 | 1.30% | |
010330 | 0.7376 | 0.7376 | 1.30% | |
012615 | 0.7705 | 0.7705 | 1.30% | |
011948 | 0.7709 | 0.7709 | 1.30% | |
011707 | 1.3107 | 1.3107 | 1.30% | |
013940 | 0.5134 | 0.5134 | 1.82% | |
018417 | 1.0475 | 1.0475 | -0.02% | |
001322 | 1.5048 | 1.5048 | 1.30% | |
005145 | 1.0605 | 1.1105 | -0.02% | |
014571 | 0.5573 | 0.5573 | 1.30% | |
015153 | 1.2674 | 1.383 | 1.30% | |
018416 | 1.0491 | 1.0491 | -0.02% | |
001323 | 2.69 | 2.69 | 1.30% | |
580008 | 2.4497 | 2.4497 | 1.82% | |
005144 | 1.0805 | 1.1405 | -0.02% | |
011949 | 1.8006 | 1.8006 | 1.30% | |
015154 | 0.9117 | 1.1067 | 1.30% | |
000531 | 0.9796 | 0.9796 | 1.30% | |
580002 | 0.5398 | 2.0373 | 1.30% | |
010719 | 1.0171 | 1.1171 | -0.02% | |
011242 | 1.3679 | 1.3679 | 1.30% | |
016097 | 0.7411 | 0.7411 | 1.30% | |
002270 | 0.9195 | 1.3395 | 1.30% | |
006026 | 1.0869 | 1.1719 | -0.02% | |
580009 | 1.8241 | 2.5871 | 1.30% | |
005210 | 0.4701 | 0.4701 | 1.82% | |
011241 | 0.5375 | 0.7 | 1.30% | |
011462 | 0.728 | 0.728 | 1.30% | |
012972 | 0.7376 | 0.7376 | 1.30% | |
016758 | 1.0326 | 1.0326 | 1.30% | |
016098 | 0.7363 | 0.7363 | 1.30% | |
580003 | 0.6698 | 0.9803 | 1.30% | |
011240 | 0.6101 | 0.8786 | 1.30% | |
011470 | 2.4216 | 2.4216 | 1.82% | |
016759 | 1.0547 | 1.0547 | -0.02% | |
013941 | 0.511 | 0.511 | 1.82% | |
015426 | 1.0589 | 1.0589 | -0.02% | |
014377 | 0.9881 | 0.9881 | 1.82% | |
005209 | 0.4863 | 0.4863 | 1.82% | |
002561 | 1.2791 | 1.5136 | 1.30% | |
012971 | 0.7453 | 0.7453 | 1.30% | |
014570 | 1.0767 | 1.0767 | -0.02% | |
014581 | 0.9781 | 0.9781 | 1.30% | |
016760 | 1.0523 | 1.0523 | -0.02% | |
015152 | 0.7463 | 0.7463 | 1.30% | |
015427 | 1.0547 | 1.0547 | -0.02% | |
002919 | 0.7803 | 0.7803 | 1.30% | |
005574 | 1.1063 | 1.1913 | -0.02% | |
580006 | 0.6549 | 1.0449 | 1.30% | |
582003 | 1.3289 | 1.5529 | 1.30% | |
002159 | 0.7786 | 0.7786 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 24,199.36 | 88.81 |
2 | 债券及货币 | 3,700.13 | 13.58 |
3 | 现金 | 3,700.13 | 13.58 |
4 | 其他资产 | 121.28 | 00.45 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002475 | 立讯精密 | 87.03 | 2,559.55 | 9.39% | 24.46 |
09926 | 康方生物 | 48.06 | 2,032.40 | 7.46% | 6.05 |
01818 | 招金矿业 | 188.55 | 1,815.28 | 6.66% | 24.60 |
300750 | 宁德时代 | 08.61 | 1,637.28 | 6.01% | 8.61 |
600519 | 贵州茅台 | 00.95 | 1,617.76 | 5.94% | 0.07 |
002353 | 杰瑞股份 | 36.87 | 1,116.42 | 4.10% | 36.87 |
600547 | 山东黄金 | 37.23 | 1,051.00 | 3.86% | 0.00 |
002920 | 德赛西威 | 08.23 | 1,024.72 | 3.76% | 1.28 |
601899 | 紫金矿业 | 59.34 | 998.10 | 3.66% | -59.35 |
601058 | 赛轮轮胎 | 63.54 | 932.73 | 3.42% | 37.40 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
16.31% | -16.51% | -9.09% | 6.15% | 7.38% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.71% | 19.07% | 4.96% | 4.96% | -16.51% | -24.89% | 34.82% | 144.97% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.05 | 1.15 | 1.15 |
夏普比率 | -97.10 | -59.65 | 31.69 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.02 |
詹森指数 | -0.11 | -0.09 | 0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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