基金代码580007 | 基金经理王瑞 | 最新份额4,105.55万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模0.57亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2010-06-29 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模4.34亿 | 托管费0.2% |
本基金在充分控制风险的前提下,采用定量、定性相结合的策略进行资产配置,追求持续的资产增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配八次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而追求较高收益。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.5775 | 1.1575 | 1.98% |
2024-4-16 | 0.5663 | 1.1463 | -2.58% |
2024-4-15 | 0.5813 | 1.1613 | 0.61% |
2024-4-12 | 0.5778 | 1.1578 | -2.13% |
2024-4-11 | 0.5904 | 1.1704 | -0.61% |
2024-4-10 | 0.594 | 1.174 | -1.44% |
2024-4-9 | 0.6027 | 1.1827 | 1.65% |
2024-4-8 | 0.5929 | 1.1729 | -2.95% |
2024-4-3 | 0.6109 | 1.1909 | -0.78% |
2024-4-2 | 0.6157 | 1.1957 | -0.32% |
2024-4-1 | 0.6177 | 1.1977 | 1.98% |
2024-3-29 | 0.6057 | 1.1857 | 0.20% |
2024-3-28 | 0.6045 | 1.1845 | 0.99% |
2024-3-27 | 0.5986 | 1.1786 | -3.30% |
2024-3-26 | 0.619 | 1.199 | 1.01% |
2024-3-25 | 0.6128 | 1.1928 | -1.43% |
2024-3-22 | 0.6217 | 1.2017 | -3.07% |
2024-3-21 | 0.6414 | 1.2214 | -1.66% |
2024-3-20 | 0.6522 | 1.2322 | -0.02% |
2024-3-19 | 0.6523 | 1.2323 | -1.54% |
王瑞先生:中国国籍,武汉科技大学计算机科学与技术专业本科毕业,具备证券投资基金从业资格。曾任职中泰证券研究员、上海华汯资产管理有限公司投资经理助理,2020年8月加入东吴基金管理有限公司,2020年10月15日至2022年12月29日担任投资经理,2023年1月13日至今担任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年4月10日至今担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王瑞 | 2023-01-13 至 今 | 1年3个月零5天 | -52.46 | -21.33 |
徐嶒 | 2020-12-16 至 2023-02-01 | 2年-11个月零16天 | -7.30 | 0.71 |
刘瑞 | 2018-11-20 至 2020-12-16 | 2年0个月零26天 | 43.16 | 76.66 |
徐嶒 | 2015-05-29 至 2018-11-20 | 3年5个月零22天 | -31.86 | -23.81 |
张楷浠 | 2014-11-24 至 2015-06-19 | 0年-6个月零26天 | 86.82 | 75.26 |
吴广利 | 2013-10-24 至 2014-12-30 | 1年2个月零6天 | 17.68 | 30.56 |
周健 | 2012-10-27 至 2015-05-29 | 2年7个月零2天 | 143.97 | 132.74 |
王少成 | 2010-09-16 至 2012-10-27 | 2年1个月零11天 | -14.24 | -18.59 |
吴圣涛 | 2010-05-20 至 2012-08-22 | 2年3个月零2天 | -4.66 | -7.93 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015426 | 1.058 | 1.058 | 0.15% | |
015427 | 1.0538 | 1.0538 | 0.15% | |
002919 | 0.7541 | 0.7541 | 1.71% | |
580008 | 2.4134 | 2.4134 | 2.21% | |
002170 | 2.615 | 2.615 | 1.71% | |
012972 | 0.726 | 0.726 | 1.71% | |
015154 | 0.8908 | 1.0858 | 1.71% | |
014376 | 0.9872 | 0.9872 | 2.21% | |
002270 | 0.8983 | 1.3183 | 1.71% | |
006026 | 1.0857 | 1.1707 | 0.15% | |
005144 | 1.0802 | 1.1402 | 0.15% | |
012971 | 0.7336 | 0.7336 | 1.71% | |
014570 | 1.0756 | 1.0756 | 0.15% | |
016760 | 1.052 | 1.052 | 0.15% | |
000531 | 0.9788 | 0.9788 | 1.71% | |
001323 | 2.6348 | 2.6348 | 1.71% | |
580002 | 0.5162 | 2.0137 | 1.71% | |
580003 | 0.6726 | 0.9831 | 1.71% | |
580007 | 0.5775 | 1.1575 | 1.71% | |
585001 | 1.1947 | 1.1947 | 2.21% | |
014581 | 0.9774 | 0.9774 | 1.71% | |
011240 | 0.6127 | 0.8812 | 1.71% | |
011948 | 0.7451 | 0.7451 | 1.71% | |
013940 | 0.4944 | 0.4944 | 2.21% | |
013941 | 0.4922 | 0.4922 | 2.21% | |
014377 | 0.9784 | 0.9784 | 2.21% | |
016759 | 1.0544 | 1.0544 | 0.15% | |
582003 | 1.3442 | 1.5682 | 1.71% | |
012617 | 0.6468 | 0.6468 | 1.71% | |
005573 | 1.1141 | 1.1991 | 0.15% | |
005574 | 1.1075 | 1.1925 | 0.15% | |
580006 | 0.6535 | 1.0435 | 1.71% | |
010330 | 0.7296 | 0.7296 | 1.71% | |
011462 | 0.7202 | 0.7202 | 1.71% | |
016758 | 1.0324 | 1.0324 | 1.71% | |
001322 | 1.4766 | 1.4766 | 1.71% | |
005210 | 0.4552 | 0.4552 | 2.21% | |
002561 | 1.2827 | 1.5172 | 1.71% | |
011707 | 1.326 | 1.326 | 1.71% | |
011470 | 2.386 | 2.386 | 2.21% | |
012615 | 0.7673 | 0.7673 | 1.71% | |
580001 | 0.7396 | 2.6572 | 1.71% | |
580005 | 1.3863 | 1.9063 | 1.71% | |
005145 | 1.0603 | 1.1103 | 0.15% | |
002159 | 0.7752 | 0.7752 | 1.71% | |
011949 | 1.7232 | 1.7232 | 1.71% | |
016097 | 0.7311 | 0.7311 | 1.71% | |
016098 | 0.7264 | 0.7264 | 1.71% | |
580009 | 1.7455 | 2.5085 | 1.71% | |
005209 | 0.4708 | 0.4708 | 2.21% | |
014571 | 0.5739 | 0.5739 | 1.71% | |
015152 | 0.7337 | 0.7337 | 1.71% | |
015153 | 1.271 | 1.3866 | 1.71% | |
011241 | 0.5141 | 0.6766 | 1.71% | |
011242 | 1.3685 | 1.3685 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,118.07 | 90.54 |
2 | 债券及货币 | 847.71 | 10.78 |
3 | 现金 | 847.71 | 10.78 |
4 | 其他资产 | 559.48 | 07.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688516 | 奥特维 | 08.56 | 775.09 | 9.86% | 0.57 |
688599 | 天合光能 | 27.13 | 773.92 | 9.84% | -9.17 |
688223 | 晶科能源 | 85.57 | 758.17 | 9.64% | -22.00 |
603806 | 福斯特 | 31.08 | 754.21 | 9.59% | -10.02 |
002459 | 晶澳科技 | 36.36 | 753.46 | 9.58% | -1.04 |
300776 | 帝尔激光 | 12.36 | 745.03 | 9.48% | -10.56 |
688598 | 金博股份 | 08.82 | 616.50 | 7.84% | 2.99 |
600438 | 通威股份 | 20.89 | 522.88 | 6.65% | 20.89 |
601865 | 福莱特 | 18.07 | 482.47 | 6.14% | -8.39 |
601012 | 隆基绿能 | 17.49 | 400.55 | 5.10% | -33.92 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 0.16 |
2 | 2016-10-24 | 2016-10-26 | 0.36 |
3 | 2010-12-07 | 2010-12-09 | 0.06 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-39.99% | -42.06% | -22.88% | -11.76% | -0.36% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.66% | -9.61% | -14.02% | -14.02% | -42.06% | -54.17% | -46.53% | -4.92% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.29 | 1.01 | 0.89 |
夏普比率 | -156.37 | -88.52 | -39.89 |
特雷诺指数 | -0.06 | -0.08 | -0.03 |
詹森指数 | -0.37 | -0.23 | -0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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