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东吴安享量化混合A  580007
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基金公司东吴基金管理有限公司
基金经理谭菁
申购费率0.15%
基金规模0.57亿  (2022-06-30)
0.5385
1.1185
-11.34%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.37% -0.01% 9112/9308
最近一月 -6.9% -0.01% 8986/9284
最近三月 -27.95% -0.03% 9160/9192
最近一年 -13.44% 0.11% 7571/8417
(2026-09-07)
基金代码580007 基金经理谭菁 最新份额2,569.35万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司东吴基金管理有限公司 最新规模0.57亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2010-06-29 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模4.34亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在充分控制风险的前提下,采用定量、定性相结合的策略进行资产配置,追求持续的资产增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配八次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而追求较高收益。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-8 0.5314 1.1114 -1.32%
2026-9-7 0.5385 1.1185 0.75%
2026-9-4 0.5345 1.1145 -1.73%
2026-9-3 0.5439 1.1239 0.59%
2026-9-2 0.5407 1.1207 -2.70%
2026-9-1 0.5557 1.1357 -2.30%
2026-8-31 0.5688 1.1488 -1.13%
2026-8-28 0.5753 1.1553 -1.22%
2026-8-27 0.5824 1.1624 0.17%
2026-8-26 0.5814 1.1614 1.31%
2026-8-25 0.5739 1.1539 -2.36%
2026-8-24 0.5878 1.1678 -1.61%
2026-8-21 0.5974 1.1774 2.31%
2026-8-20 0.5839 1.1639 -1.05%
2026-8-19 0.5901 1.1701 -2.48%
2026-8-18 0.6051 1.1851 -1.19%
2026-8-17 0.6124 1.1924 2.75%
2026-8-14 0.596 1.176 1.05%
2026-8-13 0.5898 1.1698 -0.44%
2026-8-12 0.5924 1.1724 1.44%

谭菁女士:中国国籍,北京大学工商管理硕士,具备证券投资基金从业资格。曾任职中能华辰集团有限公司项目经理、西南证券股份有限公司分析师、北京睿谷嘉业有限公司分析师。2021年10月加入东吴基金管理有限公司担任高级行业研究员,现任基金经理。2024年6月21日至今担任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年6月21日至今担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2026年6月17日至今担任东吴双三角股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东吴安享量化混合A  2024-06-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东吴双三角股票A股票型2026-06-17 至 今 0.2--  --  
东吴安享量化混合C2024-06-21 至 今 2.2--  --  
东吴安盈量化混合A2024-06-21 至 今 2.2--  --  
东吴安享量化混合A2024-06-21 至 今 2.2--  --  
东吴双三角股票C股票型2026-06-17 至 今 0.2--  --  
东吴安盈量化混合C2024-06-21 至 今 2.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
谭菁2024-06-21 至 今2年2个月零19天
王瑞2023-01-13 至 2024-06-211年5个月零8天-52.46-21.33
徐嶒2020-12-16 至 2023-02-012年-11个月零16天-7.300.71
刘瑞2018-11-20 至 2020-12-162年0个月零26天43.1676.66
徐嶒2015-05-29 至 2018-11-203年5个月零22天-31.86-23.81
张楷浠2014-11-24 至 2015-06-190年-6个月零26天86.8275.26
吴广利2013-10-24 至 2014-12-301年2个月零6天17.6830.56
周健2012-10-27 至 2015-05-292年7个月零2天143.97132.74
王少成2010-09-16 至 2012-10-272年1个月零11天-14.24-18.59
吴圣涛2010-05-20 至 2012-08-222年3个月零2天-4.66-7.93
基本信息
东吴基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2004-09-02资产管理规模210.12 亿元
公司股东海澜集团有限公司  东吴证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015152 1.7745 1.8875 1.25%
015153 1.4807 1.5963 1.25%
015427 1.1074 1.1074 0.07%
016098 1.3114 1.3114 1.25%
020612 1.0332 1.0332 0.07%
020967 1.6659 1.6659 1.25%
002270 1.2163 1.6363 1.25%
002561 1.509 1.7435 1.25%
016097 1.3327 1.3327 1.25%
020966 1.6798 1.6798 1.25%
024485 1.0284 1.0284 1.25%
024490 1.0982 1.0982 0.07%
580005 0.9133 1.4333 1.25%
580006 1.9969 2.3869 1.25%
026832 0.9813 0.9813 0.07%
006026 1.1552 1.2402 0.07%
005210 0.6262 0.6262 0.84%
011949 2.7656 2.7656 1.25%
011240 0.3842 0.6527 1.25%
011470 4.1204 4.1204 0.84%
015154 1.1631 1.3581 1.25%
005573 1.1059 1.2409 0.07%
005574 1.0959 1.2309 0.07%
001322 3.937 3.937 1.25%
012972 0.588 0.588 1.25%
014376 1.5866 1.5866 0.84%
016758 1.0574 1.0574 1.25%
020611 1.0385 1.0385 0.07%
024483 1.1572 1.1572 1.25%
024487 1.0081 1.0081 1.25%
010330 1.283 1.283 1.25%
002159 0.9052 0.9052 1.25%
012615 0.8875 0.8875 1.25%
012617 1.9575 1.9575 1.25%
011948 0.8256 0.8256 1.25%
012971 0.5998 0.5998 1.25%
014377 1.5575 1.5575 0.84%
024484 1.1513 1.1513 1.25%
580001 1.6428 3.8244 1.25%
580009 2.8281 3.5911 1.25%
026831 0.982 0.982 0.07%
014570 1.1389 1.1389 0.07%
016759 1.1133 1.1533 0.07%
024486 1.0601 1.0601 1.25%
024488 1.1116 1.1116 0.07%
580007 0.5385 1.1185 1.25%
005145 1.1068 1.1568 0.07%
002170 6.5121 6.5121 1.25%
011707 3.0258 3.0258 1.25%
014571 0.5301 0.5301 1.25%
011242 0.8932 0.8932 1.25%
011462 1.2699 1.2699 1.25%
013940 0.6782 0.6782 0.84%
015426 1.1172 1.1172 0.07%
580008 4.211 4.211 0.84%
582003 3.0967 3.3207 1.25%
585001 1.9561 1.9561 0.84%
002919 0.8436 0.8436 1.25%
000531 2.9881 2.9881 1.25%
005209 0.655 0.655 0.84%
014581 2.9557 2.9557 1.25%
011241 0.8471 1.0096 1.25%
016760 1.105 1.145 0.07%
013941 0.6711 0.6711 0.84%
024489 1.1174 1.1174 0.07%
580002 0.8585 2.356 1.25%
580003 0.4257 0.7362 1.25%
001323 6.5932 6.5932 1.25%
005144 1.1345 1.1945 0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票15,847.5989.26
2债券及货币2,178.6712.27
3现金2,158.4612.16
4其他资产747.2804.21
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603986兆易创新02.041,662.609.36%2.04  
300390天华新能17.181,606.509.05%15.42  
002851麦格米特09.271,549.768.73%7.18  
300274阳光电源09.481,507.518.49%8.00  
002466天齐锂业23.221,423.858.02%21.62  
300014亿纬锂能20.061,304.507.35%20.06  
002240盛新锂能25.891,160.656.54%22.97  
002812恩捷股份17.171,148.846.47%13.37  
001301尚太科技10.10944.455.32%10.10  
301358湖南裕能12.21926.375.22%12.21  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1102317国债251900.20(万张)20.21(万元)0.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-12-132017-12-150.16
22016-10-242016-10-260.36
32010-12-072010-12-090.06
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-32.7%-13.44%-10.96%-15.61%-0.74%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.9%
-27.95%
-31.49%
-23.76%
-13.44%
-29.43%
-57.23%
-11.34%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.91
1.78
1.43
夏普比率
-26.04
41.06
-34.35
特雷诺指数
-0.01
0.03
-0.02
詹森指数
-0.14
-0.13
-0.15
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。