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东吴中证新兴产业指数 585001
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指数型
基金公司东吴基金管理有限公司 基金经理周健 申购费率0.12% 基金规模0.6亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码585001 | 基金经理周健 | 最新份额3,474.05万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模0.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2011-02-01 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模19.77亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金采用指数化投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0．35％，年化跟踪误差不超过4％，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为八次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10％；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金以及混合型基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪中证新兴产业指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益也较高的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-29 | 1.2084 | 1.2084 | 1.85% |
| 2024-4-26 | 1.1865 | 1.1865 | 2.12% |
| 2024-4-25 | 1.1619 | 1.1619 | -0.08% |
| 2024-4-24 | 1.1628 | 1.1628 | 0.48% |
| 2024-4-23 | 1.1572 | 1.1572 | -0.87% |
| 2024-4-22 | 1.1673 | 1.1673 | -0.32% |
| 2024-4-19 | 1.1711 | 1.1711 | -1.41% |
| 2024-4-18 | 1.1879 | 1.1879 | -0.57% |
| 2024-4-17 | 1.1947 | 1.1947 | 1.87% |
| 2024-4-16 | 1.1728 | 1.1728 | -1.46% |
| 2024-4-15 | 1.1902 | 1.1902 | 1.96% |
| 2024-4-12 | 1.1673 | 1.1673 | -0.71% |
| 2024-4-11 | 1.1756 | 1.1756 | 0.10% |
| 2024-4-10 | 1.1744 | 1.1744 | -1.29% |
| 2024-4-9 | 1.1897 | 1.1897 | 0.30% |
| 2024-4-8 | 1.1862 | 1.1862 | -0.71% |
| 2024-4-3 | 1.1947 | 1.1947 | -0.67% |
| 2024-4-2 | 1.2027 | 1.2027 | -0.66% |
| 2024-4-1 | 1.2107 | 1.2107 | 2.03% |
| 2024-3-29 | 1.1866 | 1.1866 | 0.26% |
周健先生：南开大学经济学硕士。曾就职于海通证券；2011年5月加入东吴基金管理有限公司，现任基金经理。2012年10月27日至2015年5月29日担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2016年8月11日至2018年12月13日担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年2月3日至2017年4月19日担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020年12月16日至2022年8月17日担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年2月5日至2017年4月19日及2019年5月30日至2022年12月30日担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2012年5月03日至2018年12月13日及2020年1月18日至今担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理，2013年6月5日至2018年12月13日及2020年1月18日至今担任东吴沪深300指数型证券投资基金（原东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF））基金经理，2016年6月3日至2018年12月13日及2020年7月23日至今担任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020年12月16日至今担任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2022年12月30日至今担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东吴中证新兴产业指数 2020-01-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东吴沪深300指数A | 指数型 | 2018-07-11 至 2018-12-13 | 0.4 | -5.91% | -7.92% |
| 东吴沪深300指数A | 指数型 | 2020-01-18 至 2023-05-25 | 3.4 | -3.84% | 17.67% |
| 东吴沪深300指数C | 指数型 | 2020-01-18 至 2023-05-25 | 3.4 | -11.88% | 17.67% |
| 东吴沪深300指数C | 指数型 | 2018-07-11 至 2018-12-13 | 0.4 | -8.27% | -7.93% |
| 东吴安盈量化混合A | 混合型 | 2015-12-28 至 2017-04-19 | 1.3 | 4.90% | 9.87% |
| 东吴智慧医疗量化混合A | 混合型 | 2016-07-05 至 2018-12-13 | 2.4 | -26.10% | -3.38% |
| 东吴国企改革混合C | 混合型 | 2021-06-10 至 2022-12-30 | 1.6 | -27.36% | -13.07% |
| 东吴国企改革混合A | 混合型 | 2016-02-05 至 2017-04-19 | 1.2 | 4.28% | 9.15% |
| 东吴国企改革混合A | 混合型 | 2019-05-30 至 2022-12-30 | 3.6 | -0.81% | 58.49% |
| 东吴安鑫量化混合A | 混合型 | 2016-05-05 至 2018-12-13 | 2.6 | 1.82% | -1.79% |
| 东吴安鑫量化混合A | 混合型 | 2020-07-23 至 今 | 3.8 | 20.36% | -16.26% |
| 东吴优益债券A | 债券型 | 2022-12-30 至 今 | 1.3 | -0.61% | 2.88% |
| 东吴配置优化混合C | 混合型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | -39.29% | -22.96% |
| 东吴多策略混合C | 混合型 | 2021-04-14 至 2022-08-17 | 1.3 | 56.53% | 2.46% |
| 东吴深证100指数增强(LOF) | 指数型,LOF型 | 2013-06-05 至 2018-07-11 | 5.1 | -- | -- |
| 东吴安享量化混合A | 混合型 | 2012-10-27 至 2015-05-29 | 2.6 | 143.97% | 132.74% |
| 东吴多策略混合A | 混合型 | 2020-12-16 至 2022-08-17 | 1.7 | 51.41% | 5.16% |
| 东吴安鑫量化混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 2.2 | -3.40% | -25.84% |
| 东吴中证新兴产业指数 | 指数型 | 2012-05-03 至 2018-12-13 | 6.6 | 27.11% | 32.83% |
| 东吴中证新兴产业指数 | 指数型 | 2020-01-18 至 今 | 4.3 | -14.67% | -3.16% |
| 东吴优益债券C | 债券型 | 2022-12-30 至 今 | 1.3 | -1.05% | 2.88% |
| 东吴配置优化混合A | 混合型 | 2020-12-16 至 今 | 3.4 | -32.36% | -21.44% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周健 | 2020-01-18 至 今 | 4年3个月零12天 | -14.67 | -3.16 |
| 周鑫怿 | 2018-06-04 至 2020-07-23 | 2年1个月零19天 | 37.37 | 41.63 |
| 朱冰兵 | 2017-03-09 至 2020-01-18 | 2年10个月零9天 | 5.98 | 16.40 |
| 周健 | 2012-05-03 至 2018-12-13 | 6年7个月零10天 | 27.11 | 32.83 |
| 王少成 | 2011-01-12 至 2012-12-01 | 1年10个月零19天 | -43.10 | -26.52 |
基本信息
东吴基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
| 公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012617 | 0.6481 | 0.6481 | 1.30% | |
| 014376 | 0.997 | 0.997 | 1.82% | |
| 005573 | 1.113 | 1.198 | -0.02% | |
| 580001 | 0.7523 | 2.6699 | 1.30% | |
| 580005 | 1.3857 | 1.9057 | 1.30% | |
| 580007 | 0.5609 | 1.1409 | 1.30% | |
| 585001 | 1.1865 | 1.1865 | 1.82% | |
| 002170 | 2.6696 | 2.6696 | 1.30% | |
| 010330 | 0.7376 | 0.7376 | 1.30% | |
| 012615 | 0.7705 | 0.7705 | 1.30% | |
| 011948 | 0.7709 | 0.7709 | 1.30% | |
| 011707 | 1.3107 | 1.3107 | 1.30% | |
| 013940 | 0.5134 | 0.5134 | 1.82% | |
| 018417 | 1.0475 | 1.0475 | -0.02% | |
| 001322 | 1.5048 | 1.5048 | 1.30% | |
| 005145 | 1.0605 | 1.1105 | -0.02% | |
| 014571 | 0.5573 | 0.5573 | 1.30% | |
| 015153 | 1.2674 | 1.383 | 1.30% | |
| 018416 | 1.0491 | 1.0491 | -0.02% | |
| 001323 | 2.69 | 2.69 | 1.30% | |
| 580008 | 2.4497 | 2.4497 | 1.82% | |
| 005144 | 1.0805 | 1.1405 | -0.02% | |
| 011949 | 1.8006 | 1.8006 | 1.30% | |
| 015154 | 0.9117 | 1.1067 | 1.30% | |
| 000531 | 0.9796 | 0.9796 | 1.30% | |
| 580002 | 0.5398 | 2.0373 | 1.30% | |
| 010719 | 1.0171 | 1.1171 | -0.02% | |
| 011242 | 1.3679 | 1.3679 | 1.30% | |
| 016097 | 0.7411 | 0.7411 | 1.30% | |
| 002270 | 0.9195 | 1.3395 | 1.30% | |
| 006026 | 1.0869 | 1.1719 | -0.02% | |
| 580009 | 1.8241 | 2.5871 | 1.30% | |
| 005210 | 0.4701 | 0.4701 | 1.82% | |
| 011241 | 0.5375 | 0.7 | 1.30% | |
| 011462 | 0.728 | 0.728 | 1.30% | |
| 012972 | 0.7376 | 0.7376 | 1.30% | |
| 016758 | 1.0326 | 1.0326 | 1.30% | |
| 016098 | 0.7363 | 0.7363 | 1.30% | |
| 580003 | 0.6698 | 0.9803 | 1.30% | |
| 011240 | 0.6101 | 0.8786 | 1.30% | |
| 011470 | 2.4216 | 2.4216 | 1.82% | |
| 016759 | 1.0547 | 1.0547 | -0.02% | |
| 013941 | 0.511 | 0.511 | 1.82% | |
| 015426 | 1.0589 | 1.0589 | -0.02% | |
| 014377 | 0.9881 | 0.9881 | 1.82% | |
| 005209 | 0.4863 | 0.4863 | 1.82% | |
| 002561 | 1.2791 | 1.5136 | 1.30% | |
| 012971 | 0.7453 | 0.7453 | 1.30% | |
| 014570 | 1.0767 | 1.0767 | -0.02% | |
| 014581 | 0.9781 | 0.9781 | 1.30% | |
| 016760 | 1.0523 | 1.0523 | -0.02% | |
| 015152 | 0.7463 | 0.7463 | 1.30% | |
| 015427 | 1.0547 | 1.0547 | -0.02% | |
| 002919 | 0.7803 | 0.7803 | 1.30% | |
| 005574 | 1.1063 | 1.1913 | -0.02% | |
| 580006 | 0.6549 | 1.0449 | 1.30% | |
| 582003 | 1.3289 | 1.5529 | 1.30% | |
| 002159 | 0.7786 | 0.7786 | 1.30% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,856.26 | 93.55 |
| 2 | 债券及货币 | 279.56 | 06.78 |
| 3 | 现金 | 279.56 | 06.78 |
| 4 | 其他资产 | 01.41 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 01.78 | 338.48 | 8.21% | 0.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 02.98 | 137.00 | 3.32% | 0.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 00.56 | 114.36 | 2.77% | -0.03 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 00.37 | 104.14 | 2.53% | 0.08 |
| 600309 | 万华化学 | 01.18 | 97.63 | 2.37% | -0.10 |
| 000725 | 京东方A | 22.34 | 90.70 | 2.20% | -1.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 03.08 | 90.70 | 2.20% | -0.49 |
| 300059 | 东方财富 | 07.00 | 90.26 | 2.19% | -0.87 |
| 601012 | 隆基绿能 | 04.40 | 85.75 | 2.08% | 0.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.82 | 85.12 | 2.06% | 0.18 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
7天| 0.5% | |
1年| 0.25% | |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -5.96% | -16.97% | -11.4% | 2.2% | 1.3% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.69% | 5.7% | -1.95% | -1.95% | -16.97% | -30.46% | 11.51% | 18.65% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.10 | 1.15 | 1.17 |
| 夏普比率 | -109.40 | -61.84 | 11.26 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.11 | -0.08 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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