公募基金 > 基金超市 > 东吴双动力混合C
| 基金代码011241 | 基金经理张浩佳 | 最新份额1,123.41万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模3.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-01-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为股票型基金，通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。
投资范围
本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(2)投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式,默认分红方式为获取现金红利；
(3)基金收益每年最多分配八次,年度收益分配比例不低于已实现收益的50%；
(4)基金投资当期亏损,则不进行收益分配；
(5)基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
(6)基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配；
(7)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配；
(8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益均高于货币型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-23 | 0.765 | 0.9275 | -3.23% |
| 2026-4-22 | 0.7905 | 0.953 | 1.16% |
| 2026-4-21 | 0.7814 | 0.9439 | 1.14% |
| 2026-4-20 | 0.7726 | 0.9351 | 0.86% |
| 2026-4-17 | 0.766 | 0.9285 | 0.31% |
| 2026-4-16 | 0.7636 | 0.9261 | 3.18% |
| 2026-4-15 | 0.7401 | 0.9026 | -2.76% |
| 2026-4-14 | 0.7611 | 0.9236 | 4.00% |
| 2026-4-13 | 0.7318 | 0.8943 | 2.97% |
| 2026-4-10 | 0.7107 | 0.8732 | 3.53% |
| 2026-4-9 | 0.6865 | 0.849 | 0.31% |
| 2026-4-8 | 0.6844 | 0.8469 | 5.29% |
| 2026-4-7 | 0.65 | 0.8125 | 1.15% |
| 2026-4-3 | 0.6426 | 0.8051 | -1.09% |
| 2026-4-2 | 0.6497 | 0.8122 | -1.68% |
| 2026-4-1 | 0.6608 | 0.8233 | 1.49% |
| 2026-3-31 | 0.6511 | 0.8136 | -4.42% |
| 2026-3-30 | 0.6812 | 0.8437 | -0.38% |
| 2026-3-27 | 0.6838 | 0.8463 | 2.35% |
| 2026-3-26 | 0.6681 | 0.8306 | -1.37% |
张浩佳先生：兰州大学理学学士，南京大学理学硕士，曾任职国联证券研究所研究员。2017年11月加入东吴基金管理有限公司任行业研究员，现任基金经理。2021年9月30日至今担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东吴双动力混合C 2022-12-30至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张浩佳 | 2022-12-30 至 今 | 3年-9个月零25天 | -47.40 | -18.97 |
| 赵梅玲 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.24 |
| 刘元海 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.23 |
基本信息
东吴基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
| 公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020967 | 1.8957 | 1.8957 | 0.92% | |
| 024488 | 1.1043 | 1.1043 | 0.09% | |
| 024490 | 1.092 | 1.092 | 0.09% | |
| 580001 | 1.8187 | 4.0003 | 0.92% | |
| 005574 | 1.0965 | 1.2315 | 0.09% | |
| 001322 | 4.3332 | 4.3332 | 0.92% | |
| 002561 | 1.4973 | 1.7318 | 0.92% | |
| 005145 | 1.2029 | 1.2529 | 0.09% | |
| 011948 | 0.8226 | 0.8226 | 0.92% | |
| 015427 | 1.1014 | 1.1014 | 0.09% | |
| 024485 | 1.0351 | 1.0351 | 0.92% | |
| 580002 | 0.8 | 2.2975 | 0.92% | |
| 580008 | 4.8024 | 4.8024 | 0.80% | |
| 585001 | 2.0053 | 2.0053 | 0.80% | |
| 002919 | 0.8393 | 0.8393 | 0.92% | |
| 005210 | 0.6977 | 0.6977 | 0.80% | |
| 012971 | 0.6945 | 0.6945 | 0.92% | |
| 012972 | 0.6818 | 0.6818 | 0.92% | |
| 014377 | 2.0818 | 2.0818 | 0.80% | |
| 016758 | 1.0544 | 1.0544 | 0.92% | |
| 024483 | 1.1663 | 1.1663 | 0.92% | |
| 582003 | 3.07 | 3.294 | 0.92% | |
| 005573 | 1.1057 | 1.2407 | 0.09% | |
| 006026 | 1.1472 | 1.2322 | 0.09% | |
| 012615 | 0.866 | 0.866 | 0.92% | |
| 012617 | 1.9199 | 1.9199 | 0.92% | |
| 015153 | 1.4715 | 1.5871 | 0.92% | |
| 011470 | 4.7061 | 4.7061 | 0.80% | |
| 024489 | 1.1101 | 1.1101 | 0.09% | |
| 580007 | 0.8116 | 1.3916 | 0.92% | |
| 580009 | 2.738 | 3.501 | 0.92% | |
| 020612 | 1.0299 | 1.0299 | 0.09% | |
| 010330 | 1.4582 | 1.4582 | 0.92% | |
| 002170 | 7.1994 | 7.1994 | 0.92% | |
| 015154 | 1.1835 | 1.3785 | 0.92% | |
| 013940 | 0.6932 | 0.6932 | 0.80% | |
| 011240 | 0.5174 | 0.7859 | 0.92% | |
| 011242 | 1.1318 | 1.1318 | 0.92% | |
| 011462 | 1.4474 | 1.4474 | 0.92% | |
| 015426 | 1.1102 | 1.1102 | 0.09% | |
| 024486 | 1.0644 | 1.0644 | 0.92% | |
| 580005 | 1.1557 | 1.6757 | 0.92% | |
| 580006 | 1.9556 | 2.3456 | 0.92% | |
| 005144 | 1.232 | 1.292 | 0.09% | |
| 014581 | 2.8891 | 2.8891 | 0.92% | |
| 015152 | 1.9673 | 2.0803 | 0.92% | |
| 013941 | 0.6867 | 0.6867 | 0.80% | |
| 011241 | 0.7905 | 0.953 | 0.92% | |
| 016759 | 1.095 | 1.135 | 0.09% | |
| 016760 | 1.0881 | 1.1281 | 0.09% | |
| 016097 | 1.5427 | 1.5427 | 0.92% | |
| 020611 | 1.0336 | 1.0336 | 0.09% | |
| 002270 | 1.2357 | 1.6557 | 0.92% | |
| 005209 | 0.7285 | 0.7285 | 0.80% | |
| 014376 | 2.1176 | 2.1176 | 0.80% | |
| 024484 | 1.162 | 1.162 | 0.92% | |
| 580003 | 0.5725 | 0.883 | 0.92% | |
| 001323 | 7.2835 | 7.2835 | 0.92% | |
| 002159 | 0.8819 | 0.8819 | 0.92% | |
| 011707 | 3.0041 | 3.0041 | 0.92% | |
| 016098 | 1.5205 | 1.5205 | 0.92% | |
| 020966 | 1.9085 | 1.9085 | 0.92% | |
| 024487 | 1.0162 | 1.0162 | 0.92% | |
| 000531 | 2.9164 | 2.9164 | 0.92% | |
| 011949 | 2.6812 | 2.6812 | 0.92% | |
| 014570 | 1.1319 | 1.1319 | 0.09% | |
| 014571 | 0.8001 | 0.8001 | 0.92% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 19,147.62 | 93.19 |
| 2 | 债券及货币 | 1,381.38 | 06.72 |
| 3 | 现金 | 1,381.38 | 06.72 |
| 4 | 其他资产 | 187.91 | 00.91 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603986 | 兆易创新 | 07.61 | 1,811.94 | 8.82% | -0.28 |
| 001309 | 德明利 | 04.67 | 1,775.07 | 8.64% | 1.91 |
| 688766 | 普冉股份 | 07.01 | 1,579.42 | 7.69% | -1.46 |
| 301308 | 江波龙 | 04.46 | 1,324.98 | 6.45% | 0.81 |
| 002738 | 中矿资源 | 16.72 | 1,242.30 | 6.05% | 2.76 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 15.80 | 1,238.40 | 6.03% | 15.80 |
| 688233 | 神工股份 | 17.28 | 1,163.78 | 5.66% | 1.75 |
| 002756 | 永兴材料 | 15.18 | 1,135.77 | 5.53% | -1.95 |
| 300223 | 北京君正 | 10.89 | 1,135.83 | 5.53% | 0.35 |
| 300390 | 天华新能 | 18.84 | 1,102.14 | 5.36% | 18.84 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 0.1625 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 185.06% | 60.41% | 6.88% | -3.05% | -5.23% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.77% | 14.55% | 37.91% | 37.91% | 60.41% | 22.1% | -14.34% | -24.56% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.29 | 1.14 | 1.26 |
| 夏普比率 | 144.96 | 48.90 | -13.37 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.02 | -0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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