公募基金 > 基金超市 > 东吴双动力混合C
| 基金代码011241 | 基金经理张浩佳 | 最新份额1,123.41万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模3.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-01-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为股票型基金，通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。
投资范围
本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(2)投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式,默认分红方式为获取现金红利；
(3)基金收益每年最多分配八次,年度收益分配比例不低于已实现收益的50%；
(4)基金投资当期亏损,则不进行收益分配；
(5)基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
(6)基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配；
(7)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配；
(8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益均高于货币型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 0.9808 | 1.1433 | 0.13% |
| 2026-6-11 | 0.9795 | 1.142 | 1.00% |
| 2026-6-10 | 0.9698 | 1.1323 | -2.61% |
| 2026-6-9 | 0.9958 | 1.1583 | 7.10% |
| 2026-6-8 | 0.9298 | 1.0923 | -3.39% |
| 2026-6-5 | 0.9624 | 1.1249 | -5.34% |
| 2026-6-4 | 1.0167 | 1.1792 | 4.87% |
| 2026-6-3 | 0.9695 | 1.132 | 2.21% |
| 2026-6-2 | 0.9485 | 1.111 | 1.93% |
| 2026-6-1 | 0.9305 | 1.093 | -5.16% |
| 2026-5-29 | 0.9811 | 1.1436 | -2.90% |
| 2026-5-28 | 1.0104 | 1.1729 | 0.36% |
| 2026-5-27 | 1.0068 | 1.1693 | 0.18% |
| 2026-5-26 | 1.005 | 1.1675 | -1.94% |
| 2026-5-25 | 1.0249 | 1.1874 | 3.69% |
| 2026-5-22 | 0.9884 | 1.1509 | 3.43% |
| 2026-5-21 | 0.9556 | 1.1181 | -4.50% |
| 2026-5-20 | 1.0006 | 1.1631 | 2.07% |
| 2026-5-19 | 0.9803 | 1.1428 | -0.32% |
| 2026-5-18 | 0.9834 | 1.1459 | 2.36% |
张浩佳先生：兰州大学理学学士，南京大学理学硕士，曾任职国联证券研究所研究员。2017年11月加入东吴基金管理有限公司任行业研究员，现任基金经理。2021年9月30日至今担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东吴双动力混合C 2022-12-30至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张浩佳 | 2022-12-30 至 今 | 3年-7个月零14天 | -47.40 | -18.97 |
| 赵梅玲 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.24 |
| 刘元海 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.23 |
基本信息
东吴基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
| 公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018417 | 1.1046 | 1.1446 | 0.06% | |
| 014581 | 3.3185 | 3.3185 | 0.54% | |
| 011240 | 0.4871 | 0.7556 | 0.54% | |
| 020611 | 1.0364 | 1.0364 | 0.06% | |
| 020967 | 1.8791 | 1.8791 | 0.54% | |
| 024484 | 1.2172 | 1.2172 | 0.54% | |
| 024489 | 1.1126 | 1.1126 | 0.06% | |
| 024490 | 1.0941 | 1.0941 | 0.06% | |
| 001322 | 4.4794 | 4.4794 | 0.54% | |
| 002561 | 1.4831 | 1.7176 | 0.54% | |
| 580006 | 2.2339 | 2.6239 | 0.54% | |
| 585001 | 2.128 | 2.128 | 0.96% | |
| 011948 | 0.7174 | 0.7174 | 0.54% | |
| 012971 | 0.674 | 0.674 | 0.54% | |
| 002159 | 0.8868 | 0.8868 | 0.54% | |
| 012615 | 0.8703 | 0.8703 | 0.54% | |
| 020612 | 1.0324 | 1.0324 | 0.06% | |
| 020966 | 1.8929 | 1.8929 | 0.54% | |
| 024485 | 1.0854 | 1.0854 | 0.54% | |
| 005145 | 1.1625 | 1.2125 | 0.06% | |
| 580002 | 0.9931 | 2.4906 | 0.54% | |
| 011949 | 3.2837 | 3.2837 | 0.54% | |
| 011462 | 1.4401 | 1.4401 | 0.54% | |
| 024486 | 1.1172 | 1.1172 | 0.54% | |
| 024488 | 1.1068 | 1.1068 | 0.06% | |
| 014376 | 2.0174 | 2.0174 | 0.96% | |
| 015426 | 1.113 | 1.113 | 0.06% | |
| 000531 | 3.3517 | 3.3517 | 0.54% | |
| 026831 | 0.9903 | 0.9903 | 0.06% | |
| 026832 | 0.9901 | 0.9901 | 0.06% | |
| 006026 | 1.1502 | 1.2352 | 0.06% | |
| 012617 | 2.1919 | 2.1919 | 0.54% | |
| 013941 | 0.5656 | 0.5656 | 0.96% | |
| 015427 | 1.1038 | 1.1038 | 0.06% | |
| 005574 | 1.0978 | 1.2328 | 0.06% | |
| 002270 | 1.2171 | 1.6371 | 0.54% | |
| 002919 | 0.7324 | 0.7324 | 0.54% | |
| 010719 | 1.0175 | 1.193 | 0.06% | |
| 005144 | 1.191 | 1.251 | 0.06% | |
| 580001 | 1.8821 | 4.0637 | 0.54% | |
| 012972 | 0.6614 | 0.6614 | 0.54% | |
| 011241 | 0.9808 | 1.1433 | 0.54% | |
| 011470 | 4.7263 | 4.7263 | 0.96% | |
| 016759 | 1.1026 | 1.1426 | 0.06% | |
| 016097 | 1.5364 | 1.5364 | 0.54% | |
| 005209 | 0.7513 | 0.7513 | 0.96% | |
| 014570 | 1.1346 | 1.1346 | 0.06% | |
| 014571 | 0.7451 | 0.7451 | 0.54% | |
| 011242 | 1.0802 | 1.0802 | 0.54% | |
| 024483 | 1.2224 | 1.2224 | 0.54% | |
| 016758 | 1.0555 | 1.0555 | 0.54% | |
| 015153 | 1.4567 | 1.5723 | 0.54% | |
| 013940 | 0.5714 | 0.5714 | 0.96% | |
| 580007 | 0.7562 | 1.3362 | 0.54% | |
| 580009 | 3.3547 | 4.1177 | 0.54% | |
| 582003 | 3.2895 | 3.5135 | 0.54% | |
| 018416 | 1.1113 | 1.1513 | 0.06% | |
| 024487 | 1.0649 | 1.0649 | 0.54% | |
| 014377 | 1.9822 | 1.9822 | 0.96% | |
| 015152 | 2.0349 | 2.1479 | 0.54% | |
| 015154 | 1.1649 | 1.3599 | 0.54% | |
| 010330 | 1.4535 | 1.4535 | 0.54% | |
| 005210 | 0.719 | 0.719 | 0.96% | |
| 580003 | 0.5393 | 0.8498 | 0.54% | |
| 580005 | 1.1036 | 1.6236 | 0.54% | |
| 580008 | 4.8257 | 4.8257 | 0.96% | |
| 011707 | 3.2171 | 3.2171 | 0.54% | |
| 002170 | 7.4829 | 7.4829 | 0.54% | |
| 016760 | 1.0949 | 1.1349 | 0.06% | |
| 016098 | 1.5133 | 1.5133 | 0.54% | |
| 005573 | 1.1071 | 1.2421 | 0.06% | |
| 001323 | 7.5726 | 7.5726 | 0.54% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 19,147.62 | 93.19 |
| 2 | 债券及货币 | 1,381.38 | 06.72 |
| 3 | 现金 | 1,381.38 | 06.72 |
| 4 | 其他资产 | 187.91 | 00.91 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603986 | 兆易创新 | 07.61 | 1,811.94 | 8.82% | -0.28 |
| 001309 | 德明利 | 04.67 | 1,775.07 | 8.64% | 1.91 |
| 688766 | 普冉股份 | 07.01 | 1,579.42 | 7.69% | -1.46 |
| 301308 | 江波龙 | 04.46 | 1,324.98 | 6.45% | 0.81 |
| 002738 | 中矿资源 | 16.72 | 1,242.30 | 6.05% | 2.76 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 15.80 | 1,238.40 | 6.03% | 15.80 |
| 688233 | 神工股份 | 17.28 | 1,163.78 | 5.66% | 1.75 |
| 002756 | 永兴材料 | 15.18 | 1,135.77 | 5.53% | -1.95 |
| 300223 | 北京君正 | 10.89 | 1,135.83 | 5.53% | 0.35 |
| 300390 | 天华新能 | 18.84 | 1,102.14 | 5.36% | 18.84 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 0.1625 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 232.94% | 97.07% | 15.19% | 0.61% | -1.22% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.29% | 43.43% | 71.11% | 71.11% | 97.07% | 52.89% | 3.08% | -6.4% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.22 | 1.20 | 1.34 |
| 夏普比率 | 208.09 | 102.63 | 11.83 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.09 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.39 | 0.23 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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