公募基金 > 基金超市 > 东吴双动力混合C
| 基金代码011241 | 基金经理张浩佳 | 最新份额43,310.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模3.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-01-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为股票型基金，通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。
投资范围
本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(2)投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式,默认分红方式为获取现金红利；
(3)基金收益每年最多分配八次,年度收益分配比例不低于已实现收益的50%；
(4)基金投资当期亏损,则不进行收益分配；
(5)基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
(6)基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配；
(7)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配；
(8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益均高于货币型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 0.8507 | 1.0132 | 3.64% |
| 2026-7-24 | 0.8208 | 0.9833 | -2.61% |
| 2026-7-23 | 0.8428 | 1.0053 | -2.79% |
| 2026-7-22 | 0.867 | 1.0295 | -4.68% |
| 2026-7-21 | 0.9096 | 1.0721 | 10.99% |
| 2026-7-20 | 0.8195 | 0.982 | -8.08% |
| 2026-7-17 | 0.8915 | 1.054 | -11.54% |
| 2026-7-16 | 1.0078 | 1.1703 | -8.90% |
| 2026-7-15 | 1.1062 | 1.2687 | -5.61% |
| 2026-7-14 | 1.172 | 1.3345 | 5.66% |
| 2026-7-13 | 1.1092 | 1.2717 | -9.06% |
| 2026-7-10 | 1.2197 | 1.3822 | -6.08% |
| 2026-7-9 | 1.2987 | 1.4612 | 7.38% |
| 2026-7-8 | 1.2094 | 1.3719 | -3.46% |
| 2026-7-7 | 1.2527 | 1.4152 | -4.09% |
| 2026-7-3 | 1.3515 | 1.514 | 1.07% |
| 2026-7-2 | 1.3372 | 1.4997 | -8.02% |
| 2026-7-1 | 1.4538 | 1.6163 | -1.62% |
| 2026-6-30 | 1.4778 | 1.6403 | 1.78% |
| 2026-6-29 | 1.4519 | 1.6144 | 1.86% |
张浩佳先生：兰州大学理学学士，南京大学理学硕士，曾任职国联证券研究所研究员。2017年11月加入东吴基金管理有限公司任行业研究员，现任基金经理。2021年9月30日至今担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东吴双动力混合C 2022-12-30至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张浩佳 | 2022-12-30 至 今 | 3年-6个月零28天 | -47.40 | -18.97 |
| 赵梅玲 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.24 |
| 刘元海 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.23 |
基本信息
东吴基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
| 公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005573 | 1.1088 | 1.2438 | -0.06% | |
| 002270 | 1.1909 | 1.6109 | -1.43% | |
| 005145 | 1.1038 | 1.1538 | -0.06% | |
| 012971 | 0.6318 | 0.6318 | -1.43% | |
| 011707 | 3.1542 | 3.1542 | -1.43% | |
| 015426 | 1.1151 | 1.1151 | -0.06% | |
| 016760 | 1.1035 | 1.1435 | -0.06% | |
| 580002 | 0.8314 | 2.3289 | -1.43% | |
| 024485 | 1.0261 | 1.0261 | -1.43% | |
| 024487 | 1.0062 | 1.0062 | -1.43% | |
| 014571 | 0.5605 | 0.5605 | -1.43% | |
| 015154 | 1.1394 | 1.3344 | -1.43% | |
| 013940 | 0.6655 | 0.6655 | -1.95% | |
| 580009 | 2.7971 | 3.5601 | -1.43% | |
| 020611 | 1.0378 | 1.0378 | -0.06% | |
| 000531 | 2.9167 | 2.9167 | -1.43% | |
| 001323 | 6.8239 | 6.8239 | -1.43% | |
| 011240 | 0.4281 | 0.6966 | -1.43% | |
| 011241 | 0.8208 | 0.9833 | -1.43% | |
| 012617 | 1.914 | 1.914 | -1.43% | |
| 011949 | 2.7366 | 2.7366 | -1.43% | |
| 016759 | 1.1115 | 1.1515 | -0.06% | |
| 018417 | 1.1086 | 1.1486 | -0.06% | |
| 580005 | 0.9929 | 1.5129 | -1.43% | |
| 580007 | 0.5691 | 1.1491 | -1.43% | |
| 580008 | 4.2422 | 4.2422 | -1.95% | |
| 585001 | 2.049 | 2.049 | -1.95% | |
| 001322 | 4.0072 | 4.0072 | -1.43% | |
| 005210 | 0.6482 | 0.6482 | -1.95% | |
| 002159 | 0.8822 | 0.8822 | -1.43% | |
| 002170 | 6.7416 | 6.7416 | -1.43% | |
| 013941 | 0.6586 | 0.6586 | -1.95% | |
| 016758 | 1.0565 | 1.0565 | -1.43% | |
| 020612 | 1.0328 | 1.0328 | -0.06% | |
| 020966 | 1.765 | 1.765 | -1.43% | |
| 024483 | 1.155 | 1.155 | -1.43% | |
| 024486 | 1.0568 | 1.0568 | -1.43% | |
| 026832 | 0.9755 | 0.9755 | -0.06% | |
| 005574 | 1.0994 | 1.2344 | -0.06% | |
| 006026 | 1.1522 | 1.2372 | -0.06% | |
| 012972 | 0.6197 | 0.6197 | -1.43% | |
| 014570 | 1.1362 | 1.1362 | -0.06% | |
| 015427 | 1.1057 | 1.1057 | -0.06% | |
| 014377 | 1.6653 | 1.6653 | -1.95% | |
| 016098 | 1.337 | 1.337 | -1.43% | |
| 580003 | 0.4742 | 0.7847 | -1.43% | |
| 580006 | 1.9515 | 2.3415 | -1.43% | |
| 027293 | 0.9096 | 0.9096 | -1.43% | |
| 027294 | 0.9094 | 0.9094 | -1.43% | |
| 002919 | 0.8604 | 0.8604 | -1.43% | |
| 014376 | 1.6957 | 1.6957 | -1.95% | |
| 020967 | 1.7513 | 1.7513 | -1.43% | |
| 024484 | 1.1496 | 1.1496 | -1.43% | |
| 024488 | 1.1085 | 1.1085 | -0.06% | |
| 024489 | 1.1144 | 1.1144 | -0.06% | |
| 010719 | 1.019 | 1.1945 | -0.06% | |
| 011462 | 1.2751 | 1.2751 | -1.43% | |
| 011948 | 0.8424 | 0.8424 | -1.43% | |
| 015153 | 1.4786 | 1.5942 | -1.43% | |
| 024490 | 1.0955 | 1.0955 | -0.06% | |
| 026831 | 0.976 | 0.976 | -0.06% | |
| 002561 | 1.5061 | 1.7406 | -1.43% | |
| 010330 | 1.2876 | 1.2876 | -1.43% | |
| 005144 | 1.1312 | 1.1912 | -0.06% | |
| 005209 | 0.6777 | 0.6777 | -1.95% | |
| 011242 | 0.9714 | 0.9714 | -1.43% | |
| 011470 | 4.1529 | 4.1529 | -1.95% | |
| 012615 | 0.8654 | 0.8654 | -1.43% | |
| 014581 | 2.8865 | 2.8865 | -1.43% | |
| 015152 | 1.8182 | 1.9312 | -1.43% | |
| 016097 | 1.358 | 1.358 | -1.43% | |
| 018416 | 1.1156 | 1.1556 | -0.06% | |
| 580001 | 1.6824 | 3.864 | -1.43% | |
| 582003 | 3.2266 | 3.4506 | -1.43% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 98,607.26 | 72.72 |
| 2 | 债券及货币 | 38,949.48 | 28.73 |
| 3 | 现金 | 38,949.48 | 28.73 |
| 4 | 其他资产 | 29,810.54 | 21.99 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603986 | 兆易创新 | 15.19 | 12,379.85 | 9.13% | 7.30 |
| 688766 | 普冉股份 | 16.09 | 12,335.21 | 9.10% | 7.62 |
| 300223 | 北京君正 | 32.79 | 8,161.88 | 6.02% | 22.25 |
| 688416 | 恒烁股份 | 55.61 | 7,785.05 | 5.74% | 55.61 |
| 688008 | 澜起科技 | 24.95 | 7,732.07 | 5.70% | 24.95 |
| 600176 | 中国巨石 | 104.35 | 7,605.03 | 5.61% | 104.35 |
| 600522 | 中天科技 | 119.89 | 7,274.93 | 5.37% | 119.89 |
| 002080 | 中材科技 | 76.31 | 6,867.90 | 5.07% | 76.31 |
| 688110 | 东芯股份 | 28.91 | 5,888.99 | 4.34% | 28.91 |
| 001309 | 德明利 | 06.00 | 5,657.40 | 4.17% | 3.24 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 0.1625 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 89.51% | 63.77% | 10.78% | -3.41% | -4.34% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-38.34% | 4.55% | -44.46% | 43.2% | 63.77% | 36.01% | -15.93% | -21.67% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.82 | 1.23 | 1.36 |
| 夏普比率 | 114.45 | 120.23 | 34.34 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.14 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.50 | 0.41 | 0.11 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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