公募基金 > 基金超市 > 东吴双动力混合C
| 基金代码011241 | 基金经理张浩佳 | 最新份额43,310.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模3.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-01-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为股票型基金，通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。
投资范围
本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(2)投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式,默认分红方式为获取现金红利；
(3)基金收益每年最多分配八次,年度收益分配比例不低于已实现收益的50%；
(4)基金投资当期亏损,则不进行收益分配；
(5)基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
(6)基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配；
(7)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配；
(8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益均高于货币型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 0.8514 | 1.0139 | 0.89% |
| 2026-9-9 | 0.8439 | 1.0064 | 0.07% |
| 2026-9-8 | 0.8433 | 1.0058 | -0.45% |
| 2026-9-7 | 0.8471 | 1.0096 | 5.82% |
| 2026-9-4 | 0.8005 | 0.963 | -3.45% |
| 2026-9-3 | 0.8291 | 0.9916 | -0.52% |
| 2026-9-2 | 0.8334 | 0.9959 | -1.22% |
| 2026-9-1 | 0.8437 | 1.0062 | -3.47% |
| 2026-8-31 | 0.874 | 1.0365 | 2.61% |
| 2026-8-28 | 0.8518 | 1.0143 | -2.26% |
| 2026-8-27 | 0.8715 | 1.034 | 5.46% |
| 2026-8-26 | 0.8264 | 0.9889 | -0.57% |
| 2026-8-25 | 0.8311 | 0.9936 | 0.35% |
| 2026-8-24 | 0.8282 | 0.9907 | -4.98% |
| 2026-8-21 | 0.8716 | 1.0341 | 1.27% |
| 2026-8-20 | 0.8607 | 1.0232 | 1.38% |
| 2026-8-19 | 0.849 | 1.0115 | -7.92% |
| 2026-8-18 | 0.922 | 1.0845 | -1.27% |
| 2026-8-17 | 0.9339 | 1.0964 | 6.00% |
| 2026-8-14 | 0.881 | 1.0435 | 3.81% |
张浩佳先生：兰州大学理学学士，南京大学理学硕士，曾任职国联证券研究所研究员。2017年11月加入东吴基金管理有限公司任行业研究员，现任基金经理。2021年9月30日至今担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东吴双动力混合C 2022-12-30至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张浩佳 | 2022-12-30 至 今 | 3年-4个月零12天 | -47.40 | -18.97 |
| 赵梅玲 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.24 |
| 刘元海 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.23 |
基本信息
东吴基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
| 公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 580001 | 1.6371 | 3.8187 | 0.04% | |
| 580008 | 4.2154 | 4.2154 | -0.06% | |
| 012617 | 1.9635 | 1.9635 | 0.04% | |
| 005210 | 0.6275 | 0.6275 | -0.06% | |
| 002159 | 0.9086 | 0.9086 | 0.04% | |
| 011240 | 0.3811 | 0.6496 | 0.04% | |
| 011462 | 1.2703 | 1.2703 | 0.04% | |
| 016758 | 1.0575 | 1.0575 | 0.04% | |
| 015154 | 1.1654 | 1.3604 | 0.04% | |
| 024483 | 1.1582 | 1.1582 | 0.04% | |
| 024486 | 1.0611 | 1.0611 | 0.04% | |
| 024488 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | |
| 002270 | 1.2188 | 1.6388 | 0.04% | |
| 582003 | 3.1101 | 3.3341 | 0.04% | |
| 011949 | 2.7539 | 2.7539 | 0.04% | |
| 005209 | 0.6565 | 0.6565 | -0.06% | |
| 011470 | 4.1246 | 4.1246 | -0.06% | |
| 002561 | 1.5072 | 1.7417 | 0.04% | |
| 024490 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | |
| 001322 | 3.9237 | 3.9237 | 0.04% | |
| 580003 | 0.4223 | 0.7328 | 0.04% | |
| 014570 | 1.1391 | 1.1391 | 0.00% | |
| 005145 | 1.1081 | 1.1581 | 0.00% | |
| 016760 | 1.105 | 1.145 | 0.00% | |
| 026831 | 0.981 | 0.981 | 0.00% | |
| 020612 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | |
| 024485 | 1.0294 | 1.0294 | 0.04% | |
| 005574 | 1.0959 | 1.2309 | 0.00% | |
| 001323 | 6.5727 | 6.5727 | 0.04% | |
| 580002 | 0.8553 | 2.3528 | 0.04% | |
| 580006 | 2.003 | 2.393 | 0.04% | |
| 016759 | 1.1133 | 1.1533 | 0.00% | |
| 015426 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | |
| 015427 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | |
| 020611 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | |
| 024484 | 1.1524 | 1.1524 | 0.04% | |
| 024489 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | |
| 002919 | 0.8427 | 0.8427 | 0.04% | |
| 585001 | 1.9461 | 1.9461 | -0.06% | |
| 016097 | 1.3348 | 1.3348 | 0.04% | |
| 014581 | 2.9641 | 2.9641 | 0.04% | |
| 014376 | 1.5818 | 1.5818 | -0.06% | |
| 000531 | 2.9967 | 2.9967 | 0.04% | |
| 580005 | 0.9064 | 1.4264 | 0.04% | |
| 580007 | 0.5365 | 1.1165 | 0.04% | |
| 580009 | 2.8162 | 3.5792 | 0.04% | |
| 012615 | 0.8908 | 0.8908 | 0.04% | |
| 012971 | 0.5896 | 0.5896 | 0.04% | |
| 011242 | 0.8863 | 0.8863 | 0.04% | |
| 010330 | 1.2834 | 1.2834 | 0.04% | |
| 026832 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% | |
| 020966 | 1.6703 | 1.6703 | 0.04% | |
| 024487 | 1.009 | 1.009 | 0.04% | |
| 005573 | 1.1059 | 1.2409 | 0.00% | |
| 011948 | 0.8247 | 0.8247 | 0.04% | |
| 011707 | 3.0388 | 3.0388 | 0.04% | |
| 002170 | 6.4918 | 6.4918 | 0.04% | |
| 014377 | 1.5527 | 1.5527 | -0.06% | |
| 015152 | 1.7683 | 1.8813 | 0.04% | |
| 015153 | 1.4789 | 1.5945 | 0.04% | |
| 013940 | 0.6746 | 0.6746 | -0.06% | |
| 020967 | 1.6565 | 1.6565 | 0.04% | |
| 016098 | 1.3134 | 1.3134 | 0.04% | |
| 012972 | 0.578 | 0.578 | 0.04% | |
| 014571 | 0.528 | 0.528 | 0.04% | |
| 005144 | 1.1359 | 1.1959 | 0.00% | |
| 011241 | 0.8439 | 1.0064 | 0.04% | |
| 013941 | 0.6675 | 0.6675 | -0.06% | |
| 006026 | 1.1555 | 1.2405 | 0.00% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 98,607.26 | 72.72 |
| 2 | 债券及货币 | 38,949.48 | 28.73 |
| 3 | 现金 | 38,949.48 | 28.73 |
| 4 | 其他资产 | 29,810.54 | 21.99 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603986 | 兆易创新 | 15.19 | 12,379.85 | 9.13% | 7.30 |
| 688766 | 普冉股份 | 16.09 | 12,335.21 | 9.10% | 7.62 |
| 300223 | 北京君正 | 32.79 | 8,161.88 | 6.02% | 22.25 |
| 688416 | 恒烁股份 | 55.61 | 7,785.05 | 5.74% | 55.61 |
| 688008 | 澜起科技 | 24.95 | 7,732.07 | 5.70% | 24.95 |
| 600176 | 中国巨石 | 104.35 | 7,605.03 | 5.61% | 104.35 |
| 600522 | 中天科技 | 119.89 | 7,274.93 | 5.37% | 119.89 |
| 002080 | 中材科技 | 76.31 | 6,867.90 | 5.07% | 76.31 |
| 688110 | 东芯股份 | 28.91 | 5,888.99 | 4.34% | 28.91 |
| 001309 | 德明利 | 06.00 | 5,657.40 | 4.17% | 3.24 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 0.1625 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 75.11% | 54.22% | 16.51% | -2.21% | -3.77% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.12% | -15.25% | -42.89% | 47.23% | 54.22% | 58.24% | -10.58% | -19.47% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.97 | 1.83 | 1.65 |
| 夏普比率 | 92.68 | 77.24 | 16.51 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.08 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.46 | 0.18 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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