公募基金 > 基金超市 > 东吴双动力混合C
| 基金代码011241 | 基金经理张浩佳 | 最新份额1,428.61万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模3.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-01-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为股票型基金，通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。
投资范围
本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(2)投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式,默认分红方式为获取现金红利；
(3)基金收益每年最多分配八次,年度收益分配比例不低于已实现收益的50%；
(4)基金投资当期亏损,则不进行收益分配；
(5)基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
(6)基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配；
(7)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配；
(8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益均高于货币型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 0.6832 | 0.8457 | -0.09% |
| 2026-3-12 | 0.6838 | 0.8463 | -1.10% |
| 2026-3-11 | 0.6914 | 0.8539 | -0.63% |
| 2026-3-10 | 0.6958 | 0.8583 | 2.50% |
| 2026-3-9 | 0.6788 | 0.8413 | -0.51% |
| 2026-3-6 | 0.6823 | 0.8448 | 1.05% |
| 2026-3-5 | 0.6752 | 0.8377 | 1.21% |
| 2026-3-4 | 0.6671 | 0.8296 | 1.88% |
| 2026-3-3 | 0.6548 | 0.8173 | -6.16% |
| 2026-3-2 | 0.6978 | 0.8603 | -2.56% |
| 2026-2-27 | 0.7161 | 0.8786 | 0.76% |
| 2026-2-26 | 0.7107 | 0.8732 | 0.54% |
| 2026-2-25 | 0.7069 | 0.8694 | 0.40% |
| 2026-2-24 | 0.7041 | 0.8666 | 3.01% |
| 2026-2-13 | 0.6835 | 0.846 | 0.66% |
| 2026-2-12 | 0.679 | 0.8415 | 2.85% |
| 2026-2-11 | 0.6602 | 0.8227 | -0.02% |
| 2026-2-10 | 0.6603 | 0.8228 | -1.18% |
| 2026-2-9 | 0.6682 | 0.8307 | 2.06% |
| 2026-2-6 | 0.6547 | 0.8172 | 0.43% |
张浩佳先生：兰州大学理学学士，南京大学理学硕士，曾任职国联证券研究所研究员。2017年11月加入东吴基金管理有限公司任行业研究员，现任基金经理。2021年9月30日至今担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东吴双动力混合C 2022-12-30至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张浩佳 | 2022-12-30 至 今 | 3年-10个月零13天 | -47.40 | -18.97 |
| 赵梅玲 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.24 |
| 刘元海 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.23 |
基本信息
东吴基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
| 公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005209 | 0.6527 | 0.6527 | -0.86% | |
| 011242 | 1.1156 | 1.1156 | -0.74% | |
| 010330 | 1.1822 | 1.1822 | -0.74% | |
| 014581 | 2.2752 | 2.2752 | -0.74% | |
| 015427 | 1.0985 | 1.0985 | -0.05% | |
| 016758 | 1.0529 | 1.0529 | -0.74% | |
| 016760 | 1.0868 | 1.1268 | -0.05% | |
| 580005 | 1.1386 | 1.6586 | -0.74% | |
| 020966 | 1.6156 | 1.6156 | -0.74% | |
| 020967 | 1.6055 | 1.6055 | -0.74% | |
| 024489 | 1.108 | 1.108 | -0.05% | |
| 018416 | 1.1083 | 1.1483 | -0.05% | |
| 001322 | 3.4919 | 3.4919 | -0.74% | |
| 005573 | 1.1031 | 1.2381 | -0.05% | |
| 005145 | 1.1913 | 1.2413 | -0.05% | |
| 014570 | 1.1283 | 1.1283 | -0.05% | |
| 011949 | 2.3144 | 2.3144 | -0.74% | |
| 014376 | 1.8415 | 1.8415 | -0.86% | |
| 024484 | 0.9934 | 0.9934 | -0.74% | |
| 024485 | 0.8842 | 0.8842 | -0.74% | |
| 000531 | 2.2957 | 2.2957 | -0.74% | |
| 002270 | 1.2011 | 1.6211 | -0.74% | |
| 002159 | 0.8917 | 0.8917 | -0.74% | |
| 002561 | 1.5094 | 1.7439 | -0.74% | |
| 015426 | 1.1071 | 1.1071 | -0.05% | |
| 011948 | 0.7459 | 0.7459 | -0.74% | |
| 012972 | 0.6589 | 0.6589 | -0.74% | |
| 024490 | 1.0903 | 1.0903 | -0.05% | |
| 002170 | 5.8729 | 5.8729 | -0.74% | |
| 014571 | 0.7768 | 0.7768 | -0.74% | |
| 013940 | 0.6092 | 0.6092 | -0.86% | |
| 016759 | 1.0935 | 1.1335 | -0.05% | |
| 580008 | 3.9022 | 3.9022 | -0.86% | |
| 585001 | 1.8168 | 1.8168 | -0.86% | |
| 024487 | 0.8684 | 0.8684 | -0.74% | |
| 011240 | 0.4956 | 0.7641 | -0.74% | |
| 011462 | 1.1739 | 1.1739 | -0.74% | |
| 016097 | 1.2485 | 1.2485 | -0.74% | |
| 020611 | 1.0316 | 1.0316 | -0.05% | |
| 018417 | 1.1022 | 1.1422 | -0.05% | |
| 002919 | 0.7607 | 0.7607 | -0.74% | |
| 005574 | 1.0941 | 1.2291 | -0.05% | |
| 006026 | 1.1433 | 1.2283 | -0.05% | |
| 005210 | 0.6254 | 0.6254 | -0.86% | |
| 011241 | 0.6832 | 0.8457 | -0.74% | |
| 012615 | 0.876 | 0.876 | -0.74% | |
| 012971 | 0.6709 | 0.6709 | -0.74% | |
| 016098 | 1.2311 | 1.2311 | -0.74% | |
| 014377 | 1.8111 | 1.8111 | -0.86% | |
| 580002 | 0.6911 | 2.1886 | -0.74% | |
| 582003 | 2.6823 | 2.9063 | -0.74% | |
| 020612 | 1.0283 | 1.0283 | -0.05% | |
| 024483 | 0.9968 | 0.9968 | -0.74% | |
| 024488 | 1.1022 | 1.1022 | -0.05% | |
| 011470 | 3.8256 | 3.8256 | -0.86% | |
| 010719 | 1.028 | 1.188 | -0.05% | |
| 015152 | 1.5865 | 1.6995 | -0.74% | |
| 015153 | 1.484 | 1.5996 | -0.74% | |
| 015154 | 1.1509 | 1.3459 | -0.74% | |
| 013941 | 0.6037 | 0.6037 | -0.86% | |
| 580006 | 1.5394 | 1.9294 | -0.74% | |
| 580007 | 0.7876 | 1.3676 | -0.74% | |
| 005144 | 1.2199 | 1.2799 | -0.05% | |
| 012617 | 1.512 | 1.512 | -0.74% | |
| 011707 | 2.6259 | 2.6259 | -0.74% | |
| 580001 | 1.466 | 3.6476 | -0.74% | |
| 580003 | 0.5482 | 0.8587 | -0.74% | |
| 580009 | 2.3624 | 3.1254 | -0.74% | |
| 024486 | 0.9087 | 0.9087 | -0.74% | |
| 001323 | 5.9402 | 5.9402 | -0.74% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 18,063.06 | 92.18 |
| 2 | 债券及货币 | 1,546.80 | 07.89 |
| 3 | 现金 | 1,546.80 | 07.89 |
| 4 | 其他资产 | 254.74 | 01.30 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603986 | 兆易创新 | 07.89 | 1,690.43 | 8.63% | 7.89 |
| 002709 | 天赐材料 | 27.37 | 1,268.05 | 6.47% | 27.37 |
| 300223 | 北京君正 | 10.54 | 1,117.66 | 5.70% | 10.54 |
| 002738 | 中矿资源 | 13.96 | 1,096.56 | 5.60% | 13.96 |
| 688233 | 神工股份 | 15.53 | 1,087.61 | 5.55% | 15.53 |
| 688766 | 普冉股份 | 08.47 | 1,077.98 | 5.50% | 8.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.76 | 1,029.27 | 5.25% | 0.76 |
| 688041 | 海光信息 | 04.55 | 1,022.05 | 5.22% | 4.55 |
| 688012 | 中微公司 | 03.50 | 954.27 | 4.87% | -1.24 |
| 688521 | 芯原股份 | 06.92 | 947.50 | 4.84% | 6.92 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 0.1625 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 143.5% | 17.07% | -0.97% | -5.73% | -7.98% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.04% | 20.43% | 19.19% | 19.19% | 17.07% | -2.87% | -25.55% | -34.8% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.44 | 1.11 | 1.26 |
| 夏普比率 | 49.06 | 69.04 | -12.15 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.06 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.25 | 0.04 | -0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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