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东吴双动力混合C  011241
收藏成功
混合型
基金公司东吴基金管理有限公司
基金经理张浩佳
申购费率0.0%
基金规模3.25亿  (2022-06-30)
0.711
0.8735
-32.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 7.72% 0.02% 257/8881
最近一月 20.98% 0.06% 248/8861
最近三月 9.49% 0.06% 2377/8698
最近一年 17.46% 0.36% 5642/8130
(2026-01-27)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码011241 基金经理张浩佳 最新份额1,428.61万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司东吴基金管理有限公司 最新规模3.25亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-01-21 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为股票型基金，通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。

投资范围

本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

收益分配原则

(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(2)投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式,默认分红方式为获取现金红利；
(3)基金收益每年最多分配八次,年度收益分配比例不低于已实现收益的50%；
(4)基金投资当期亏损,则不进行收益分配；
(5)基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
(6)基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配；
(7)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配；
(8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益均高于货币型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-28 0.7341 0.8966 3.25%
2026-1-27 0.711 0.8735 3.15%
2026-1-26 0.6893 0.8518 -0.62%
2026-1-23 0.6936 0.8561 0.51%
2026-1-22 0.6901 0.8526 1.26%
2026-1-21 0.6815 0.844 3.02%
2026-1-20 0.6615 0.824 1.41%
2026-1-19 0.6523 0.8148 0.55%
2026-1-16 0.6487 0.8112 2.66%
2026-1-15 0.6319 0.7944 2.58%
2026-1-14 0.616 0.7785 -1.33%
2026-1-13 0.6243 0.7868 -0.67%
2026-1-12 0.6285 0.791 0.83%
2026-1-9 0.6233 0.7858 -1.03%
2026-1-8 0.6298 0.7923 -1.10%
2026-1-7 0.6368 0.7993 1.81%
2026-1-6 0.6255 0.788 2.47%
2026-1-5 0.6104 0.7729 6.49%
2025-12-30 0.5827 0.7452 0.92%
2025-12-29 0.5774 0.7399 -1.75%
张浩佳

张浩佳先生：兰州大学理学学士，南京大学理学硕士，曾任职国联证券研究所研究员。2017年11月加入东吴基金管理有限公司任行业研究员，现任基金经理。2021年9月30日至今担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东吴双动力混合C  2022-12-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东吴多策略混合C混合型2021-09-30 至 今 4.3-37.12% -29.01% 
东吴多策略混合A混合型2021-09-30 至 今 4.3-36.53% -29.01% 
东吴双动力混合A混合型2022-12-30 至 今 3.1-47.18% -18.97% 
东吴双动力混合C混合型2022-12-30 至 今 3.1-47.40% -18.97% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张浩佳2022-12-30 至 今3年-12个月零30天-47.40-18.97
赵梅玲2021-01-21 至 2022-12-301年11个月零9天-27.10-13.24
刘元海2021-01-21 至 2022-12-301年11个月零9天-27.10-13.23
基本信息
东吴基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2004-09-02资产管理规模210.12 亿元
公司股东海澜集团有限公司  东吴证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005145 1.1726 1.2226 0.01%
580002 0.7189 2.2164 0.51%
012971 0.7044 0.7044 0.51%
014571 0.7274 0.7274 0.51%
024483 1.0252 1.0252 0.51%
024484 1.0222 1.0222 0.51%
024490 1.0884 1.0884 0.01%
005574 1.0955 1.2305 0.01%
001322 3.6715 3.6715 0.51%
005209 0.6621 0.6621 0.30%
005210 0.6349 0.6349 0.30%
011240 0.5086 0.7771 0.51%
012615 0.8838 0.8838 0.51%
012617 1.5102 1.5102 0.51%
024488 1.0999 1.0999 0.01%
014376 1.883 1.883 0.30%
014377 1.8529 1.8529 0.30%
013941 0.6689 0.6689 0.30%
580006 1.5368 1.9268 0.51%
016097 1.3136 1.3136 0.51%
016098 1.296 1.296 0.51%
014570 1.1245 1.1245 0.01%
002159 0.8992 0.8992 0.51%
002170 6.1565 6.1565 0.51%
011462 1.2385 1.2385 0.51%
020967 1.7134 1.7134 0.51%
024486 0.9334 0.9334 0.51%
002561 1.5009 1.7354 0.51%
580001 1.5376 3.7192 0.51%
585001 1.8709 1.8709 0.30%
012972 0.6922 0.6922 0.51%
011241 0.711 0.8735 0.51%
016760 1.0838 1.1238 0.01%
010330 1.2466 1.2466 0.51%
580008 4.1057 4.1057 0.30%
580009 2.455 3.218 0.51%
020612 1.0238 1.0238 0.01%
020966 1.7233 1.7233 0.51%
013940 0.6749 0.6749 0.30%
015427 1.0963 1.0963 0.01%
002919 0.8281 0.8281 0.51%
005144 1.2005 1.2605 0.01%
006026 1.1392 1.2242 0.01%
011948 0.8124 0.8124 0.51%
011949 2.4063 2.4063 0.51%
020611 1.027 1.027 0.01%
024487 0.8932 0.8932 0.51%
016758 1.0517 1.0517 0.51%
016759 1.0902 1.1302 0.01%
015152 1.6649 1.7779 0.51%
015426 1.1046 1.1046 0.01%
001323 6.2255 6.2255 0.51%
000531 2.2898 2.2898 0.51%
582003 2.6783 2.9023 0.51%
014581 2.2705 2.2705 0.51%
011470 4.0271 4.0271 0.30%
024485 0.9089 0.9089 0.51%
015153 1.4763 1.5919 0.51%
015154 1.1974 1.3924 0.51%
005573 1.1043 1.2393 0.01%
002270 1.249 1.669 0.51%
580003 0.5623 0.8728 0.51%
580005 1.1682 1.6882 0.51%
580007 0.7373 1.3173 0.51%
011707 2.6233 2.6233 0.51%
011242 1.1451 1.1451 0.51%
024489 1.1058 1.1058 0.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票18,063.0692.18
2债券及货币1,546.8007.89
3现金1,546.8007.89
4其他资产254.7401.30
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
603986兆易创新07.891,690.438.63%7.89  
002709天赐材料27.371,268.056.47%27.37  
300223北京君正10.541,117.665.70%10.54  
002738中矿资源13.961,096.565.60%13.96  
688233神工股份15.531,087.615.55%15.53  
688766普冉股份08.471,077.985.50%8.47  
688256寒武纪00.761,029.275.25%0.76  
688041海光信息04.551,022.055.22%4.55  
688012中微公司03.50954.274.87%-1.24  
688521芯原股份06.92947.504.84%6.92  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12022-01-212022-01-250.1625
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1740.09%17.46%-3.51%-7.02%-7.44%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
20.98%
9.49%
24.04%
24.04%
17.46%
-10.17%
-30.51%
-32.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.61
1.45
1.20
夏普比率
51.30
36.78
-32.49
特雷诺指数
0.01
0.03
-0.02
詹森指数
-0.42
-0.07
-0.12
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。