基金代码011241 | 基金经理张浩佳 | 最新份额1,217.3万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模3.25亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-01-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金为股票型基金,通过对投资对象价值和成长动力的把握,风格动态配置,以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。
本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(2)投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式,默认分红方式为获取现金红利;
(3)基金收益每年最多分配八次,年度收益分配比例不低于已实现收益的50%;
(4)基金投资当期亏损,则不进行收益分配;
(5)基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;
(6)基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配;
(7)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则可不进行收益分配;
(8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和预期收益均高于货币型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-29 | 0.5437 | 0.7062 | 1.15% |
2024-4-26 | 0.5375 | 0.7 | 5.23% |
2024-4-25 | 0.5108 | 0.6733 | -1.01% |
2024-4-24 | 0.516 | 0.6785 | 5.52% |
2024-4-23 | 0.489 | 0.6515 | 1.01% |
2024-4-22 | 0.4841 | 0.6466 | -2.81% |
2024-4-19 | 0.4981 | 0.6606 | -2.77% |
2024-4-18 | 0.5123 | 0.6748 | -0.35% |
2024-4-17 | 0.5141 | 0.6766 | 3.73% |
2024-4-16 | 0.4956 | 0.6581 | -2.56% |
2024-4-15 | 0.5086 | 0.6711 | 0.28% |
2024-4-12 | 0.5072 | 0.6697 | 3.64% |
2024-4-11 | 0.4894 | 0.6519 | 0.58% |
2024-4-10 | 0.4866 | 0.6491 | -2.70% |
2024-4-9 | 0.5001 | 0.6626 | -0.62% |
2024-4-8 | 0.5032 | 0.6657 | 0.64% |
2024-4-3 | 0.5 | 0.6625 | -3.18% |
2024-4-2 | 0.5164 | 0.6789 | -1.47% |
2024-4-1 | 0.5241 | 0.6866 | 3.31% |
2024-3-29 | 0.5073 | 0.6698 | -0.45% |
张浩佳先生:兰州大学理学学士,南京大学理学硕士,曾任职国联证券研究所研究员。2017年11月加入东吴基金管理有限公司任行业研究员,现任基金经理。2021年9月30日至今担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张浩佳 | 2022-12-30 至 今 | 1年-9个月零31天 | -47.40 | -18.97 |
赵梅玲 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.24 |
刘元海 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.23 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
012617 | 0.6481 | 0.6481 | 1.30% | |
014376 | 0.997 | 0.997 | 1.82% | |
005573 | 1.113 | 1.198 | -0.02% | |
580001 | 0.7523 | 2.6699 | 1.30% | |
580005 | 1.3857 | 1.9057 | 1.30% | |
580007 | 0.5609 | 1.1409 | 1.30% | |
585001 | 1.1865 | 1.1865 | 1.82% | |
002170 | 2.6696 | 2.6696 | 1.30% | |
010330 | 0.7376 | 0.7376 | 1.30% | |
012615 | 0.7705 | 0.7705 | 1.30% | |
011948 | 0.7709 | 0.7709 | 1.30% | |
011707 | 1.3107 | 1.3107 | 1.30% | |
013940 | 0.5134 | 0.5134 | 1.82% | |
018417 | 1.0475 | 1.0475 | -0.02% | |
001322 | 1.5048 | 1.5048 | 1.30% | |
005145 | 1.0605 | 1.1105 | -0.02% | |
014571 | 0.5573 | 0.5573 | 1.30% | |
015153 | 1.2674 | 1.383 | 1.30% | |
018416 | 1.0491 | 1.0491 | -0.02% | |
001323 | 2.69 | 2.69 | 1.30% | |
580008 | 2.4497 | 2.4497 | 1.82% | |
005144 | 1.0805 | 1.1405 | -0.02% | |
011949 | 1.8006 | 1.8006 | 1.30% | |
015154 | 0.9117 | 1.1067 | 1.30% | |
000531 | 0.9796 | 0.9796 | 1.30% | |
580002 | 0.5398 | 2.0373 | 1.30% | |
010719 | 1.0171 | 1.1171 | -0.02% | |
011242 | 1.3679 | 1.3679 | 1.30% | |
016097 | 0.7411 | 0.7411 | 1.30% | |
002270 | 0.9195 | 1.3395 | 1.30% | |
006026 | 1.0869 | 1.1719 | -0.02% | |
580009 | 1.8241 | 2.5871 | 1.30% | |
005210 | 0.4701 | 0.4701 | 1.82% | |
011241 | 0.5375 | 0.7 | 1.30% | |
011462 | 0.728 | 0.728 | 1.30% | |
012972 | 0.7376 | 0.7376 | 1.30% | |
016758 | 1.0326 | 1.0326 | 1.30% | |
016098 | 0.7363 | 0.7363 | 1.30% | |
580003 | 0.6698 | 0.9803 | 1.30% | |
011240 | 0.6101 | 0.8786 | 1.30% | |
011470 | 2.4216 | 2.4216 | 1.82% | |
016759 | 1.0547 | 1.0547 | -0.02% | |
013941 | 0.511 | 0.511 | 1.82% | |
015426 | 1.0589 | 1.0589 | -0.02% | |
014377 | 0.9881 | 0.9881 | 1.82% | |
005209 | 0.4863 | 0.4863 | 1.82% | |
002561 | 1.2791 | 1.5136 | 1.30% | |
012971 | 0.7453 | 0.7453 | 1.30% | |
014570 | 1.0767 | 1.0767 | -0.02% | |
014581 | 0.9781 | 0.9781 | 1.30% | |
016760 | 1.0523 | 1.0523 | -0.02% | |
015152 | 0.7463 | 0.7463 | 1.30% | |
015427 | 1.0547 | 1.0547 | -0.02% | |
002919 | 0.7803 | 0.7803 | 1.30% | |
005574 | 1.1063 | 1.1913 | -0.02% | |
580006 | 0.6549 | 1.0449 | 1.30% | |
582003 | 1.3289 | 1.5529 | 1.30% | |
002159 | 0.7786 | 0.7786 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 17,416.89 | 92.80 |
2 | 债券及货币 | 1,524.49 | 08.12 |
3 | 现金 | 1,524.49 | 08.12 |
4 | 其他资产 | 92.45 | 00.49 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300308 | 中际旭创 | 10.00 | 1,565.60 | 8.34% | 10.00 |
300394 | 天孚通信 | 10.32 | 1,561.11 | 8.32% | 10.32 |
002463 | 沪电股份 | 51.25 | 1,546.72 | 8.24% | 51.25 |
300502 | 新易盛 | 21.80 | 1,460.60 | 7.78% | 21.80 |
601138 | 工业富联 | 63.58 | 1,447.72 | 7.71% | 63.58 |
688111 | 金山办公 | 04.67 | 1,359.38 | 7.24% | 4.67 |
688256 | 寒武纪 | 07.42 | 1,287.51 | 6.86% | 7.42 |
688041 | 海光信息 | 15.12 | 1,168.31 | 6.22% | 10.35 |
300476 | 胜宏科技 | 47.13 | 1,141.49 | 6.08% | 47.13 |
002371 | 北方华创 | 02.18 | 666.21 | 3.55% | 2.18 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 0.1625 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
41.41% | -19.04% | -16.45% | 0.0% | -18.5% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.69% | 25.41% | 11.75% | 11.75% | -19.04% | -41.7% | 0.0% | -48.71% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.28 | 1.49 | 1.32 |
夏普比率 | -59.45 | -66.55 | -77.11 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | -0.04 |
詹森指数 | -0.07 | -0.15 | -0.13 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。