公募基金 > 基金超市 > 东吴行业轮动混合C
| 基金代码011240 | 基金经理赵梅玲 | 最新份额686.59万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模2.17亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-01-21 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为股票型基金，通过对行业轮动规律的把握，侧重投资于预期收益较高的行业，并重点投资具有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票，追求超额收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、以及法律法规或经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(2)投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式,默认分红方式为获取现金红利；
(3)基金收益每年最多分配12次,年度收益分配比例不低于已实现收益的50%；
(4)基金投资当期亏损,则不进行收益分配；
(5)基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
(6)基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配；
(7)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配；
(8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 0.4997 | 0.7682 | -0.42% |
| 2026-5-28 | 0.5018 | 0.7703 | -1.05% |
| 2026-5-27 | 0.5071 | 0.7756 | -0.80% |
| 2026-5-26 | 0.5112 | 0.7797 | -0.58% |
| 2026-5-25 | 0.5142 | 0.7827 | -1.44% |
| 2026-5-22 | 0.5217 | 0.7902 | 0.06% |
| 2026-5-21 | 0.5214 | 0.7899 | -1.23% |
| 2026-5-20 | 0.5279 | 0.7964 | 1.17% |
| 2026-5-19 | 0.5218 | 0.7903 | -1.29% |
| 2026-5-18 | 0.5286 | 0.7971 | 0.28% |
| 2026-5-15 | 0.5271 | 0.7956 | -0.09% |
| 2026-5-14 | 0.5276 | 0.7961 | -2.82% |
| 2026-5-13 | 0.5429 | 0.8114 | 0.00% |
| 2026-5-12 | 0.5429 | 0.8114 | -1.15% |
| 2026-5-11 | 0.5492 | 0.8177 | 1.57% |
| 2026-5-8 | 0.5407 | 0.8092 | -2.96% |
| 2026-5-7 | 0.5572 | 0.8257 | -0.84% |
| 2026-5-6 | 0.5619 | 0.8304 | 2.71% |
| 2026-4-30 | 0.5471 | 0.8156 | 1.03% |
| 2026-4-29 | 0.5415 | 0.81 | 3.95% |
赵梅玲女士：中国国籍，武汉大学经济学硕士，2007年7月至2012年6月就职于安信证券股份有限公司，任行业分析师，2012年7月加入东吴基金管理有限公司，现任基金经理。2016年5月10日至2018年4月19日及2020年4月1日至2021年4月22日担任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金(原东吴配置优化混合型证券投资基金)基金经理，2020年7月23日至2022年8月17日担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020年7月23日至2022年12月30日担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理，2021年11月30日至2022年12月30日担任东吴医疗服务股票型证券投资基金基金经理，2022年12月30日至2025年4月29日担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年3月12日至今担任东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金经理，2021年9月14日至今担任东吴消费成长混合型证券投资基金基金经理，2023年8月15日至今担任东吴行业轮动混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东吴行业轮动混合C 2023-08-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东吴医疗服务股票C | 股票型 | 2023-07-03 至 2023-12-27 | 0.5 | -17.47% | -13.14% |
| 东吴医疗服务股票C | 股票型 | 2021-10-28 至 2022-12-30 | 1.2 | -23.38% | -19.87% |
| 东吴双三角股票A | 股票型 | 2023-07-03 至 2023-12-27 | 0.5 | -17.40% | -13.14% |
| 东吴行业轮动混合C | 混合型 | 2023-08-15 至 今 | 2.8 | -19.99% | -15.74% |
| 东吴智慧医疗量化混合A | 混合型 | 2023-07-03 至 2023-12-27 | 0.5 | -15.74% | -11.46% |
| 东吴智慧医疗量化混合A | 混合型 | 2020-07-23 至 2022-08-17 | 2.1 | -2.09% | 12.02% |
| 东吴国企改革混合C | 混合型 | 2022-12-30 至 2025-04-29 | 2.3 | -22.15% | -18.97% |
| 东吴国企改革混合A | 混合型 | 2022-12-30 至 2025-04-29 | 2.3 | -21.81% | -18.97% |
| 东吴智慧医疗量化混合C | 混合型 | 2023-07-03 至 2023-12-27 | 0.5 | -15.90% | -11.46% |
| 东吴智慧医疗量化混合C | 混合型 | 2021-04-14 至 2022-08-17 | 1.3 | -11.40% | 2.45% |
| 东吴行业轮动混合A | 混合型 | 2023-08-15 至 今 | 2.8 | -19.83% | -15.74% |
| 东吴配置优化混合C | 混合型 | 2021-03-08 至 2021-04-22 | 0.1 | -3.56% | 2.89% |
| 东吴消费成长混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 4.8 | -35.32% | -30.34% |
| 东吴进取策略混合A | 混合型 | 2018-03-12 至 今 | 8.2 | 19.74% | 20.54% |
| 东吴进取策略混合C | 混合型 | 2021-01-15 至 今 | 5.4 | -37.10% | -26.42% |
| 东吴双动力混合A | 混合型 | 2020-07-23 至 2022-12-30 | 2.4 | -13.13% | 1.66% |
| 东吴双三角股票C | 股票型 | 2023-07-03 至 2023-12-27 | 0.5 | -17.60% | -13.14% |
| 东吴双动力混合C | 混合型 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1.9 | -27.10% | -13.24% |
| 东吴消费成长混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 4.8 | -34.70% | -30.34% |
| 东吴医疗服务股票A | 股票型 | 2021-10-28 至 2022-12-30 | 1.2 | -23.21% | -19.92% |
| 东吴医疗服务股票A | 股票型 | 2023-07-03 至 2023-12-27 | 0.5 | -17.39% | -13.14% |
| 东吴配置优化混合A | 混合型 | 2016-05-10 至 2018-04-19 | 1.9 | 28.37% | 14.50% |
| 东吴配置优化混合A | 混合型 | 2020-04-01 至 2021-04-22 | 1.1 | 44.56% | 44.26% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵梅玲 | 2023-08-15 至 今 | 2年-3个月零17天 | -19.99 | -15.74 |
| 邬炜 | 2021-01-21 至 2023-08-15 | 2年6个月零25天 | -32.18 | -16.03 |
基本信息
东吴基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
| 公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026831 | 0.9909 | 0.9909 | -0.07% | |
| 026832 | 0.9907 | 0.9907 | -0.07% | |
| 011241 | 0.9811 | 1.1436 | -1.29% | |
| 011470 | 4.8934 | 4.8934 | -1.31% | |
| 020966 | 1.9952 | 1.9952 | -1.29% | |
| 580003 | 0.5532 | 0.8637 | -1.29% | |
| 580008 | 4.9956 | 4.9956 | -1.31% | |
| 015427 | 1.1035 | 1.1035 | -0.07% | |
| 014571 | 0.776 | 0.776 | -1.29% | |
| 005210 | 0.7372 | 0.7372 | -1.31% | |
| 018417 | 1.1057 | 1.1457 | -0.07% | |
| 580009 | 3.3488 | 4.1118 | -1.29% | |
| 006026 | 1.1503 | 1.2353 | -0.07% | |
| 024484 | 1.249 | 1.249 | -1.29% | |
| 011949 | 3.2784 | 3.2784 | -1.29% | |
| 005209 | 0.7702 | 0.7702 | -1.31% | |
| 002561 | 1.4842 | 1.7187 | -1.29% | |
| 024490 | 1.094 | 1.094 | -0.07% | |
| 016097 | 1.598 | 1.598 | -1.29% | |
| 012972 | 0.6799 | 0.6799 | -1.29% | |
| 005573 | 1.1071 | 1.2421 | -0.07% | |
| 020611 | 1.0364 | 1.0364 | -0.07% | |
| 020967 | 1.9809 | 1.9809 | -1.29% | |
| 580005 | 1.1182 | 1.6382 | -1.29% | |
| 024489 | 1.1124 | 1.1124 | -0.07% | |
| 013940 | 0.6356 | 0.6356 | -1.31% | |
| 011707 | 3.2315 | 3.2315 | -1.29% | |
| 011462 | 1.5002 | 1.5002 | -1.29% | |
| 018416 | 1.1123 | 1.1523 | -0.07% | |
| 580002 | 0.9932 | 2.4907 | -1.29% | |
| 580006 | 2.3169 | 2.7069 | -1.29% | |
| 580007 | 0.7875 | 1.3675 | -1.29% | |
| 024488 | 1.1065 | 1.1065 | -0.07% | |
| 016758 | 1.0554 | 1.0554 | -1.29% | |
| 016759 | 1.1034 | 1.1434 | -0.07% | |
| 015153 | 1.458 | 1.5736 | -1.29% | |
| 013941 | 0.6293 | 0.6293 | -1.31% | |
| 012617 | 2.2737 | 2.2737 | -1.29% | |
| 002270 | 1.2321 | 1.6521 | -1.29% | |
| 010330 | 1.514 | 1.514 | -1.29% | |
| 005145 | 1.1685 | 1.2185 | -0.07% | |
| 020612 | 1.0325 | 1.0325 | -0.07% | |
| 024483 | 1.2541 | 1.2541 | -1.29% | |
| 024487 | 1.0926 | 1.0926 | -1.29% | |
| 014376 | 2.1039 | 2.1039 | -1.31% | |
| 016760 | 1.0958 | 1.1358 | -0.07% | |
| 001322 | 4.705 | 4.705 | -1.29% | |
| 002919 | 0.8022 | 0.8022 | -1.29% | |
| 002170 | 7.8861 | 7.8861 | -1.29% | |
| 011240 | 0.4997 | 0.7682 | -1.29% | |
| 011242 | 1.0946 | 1.0946 | -1.29% | |
| 005144 | 1.1971 | 1.2571 | -0.07% | |
| 580001 | 1.9773 | 4.1589 | -1.29% | |
| 585001 | 2.2196 | 2.2196 | -1.31% | |
| 024486 | 1.1457 | 1.1457 | -1.29% | |
| 015426 | 1.1126 | 1.1126 | -0.07% | |
| 014377 | 2.0676 | 2.0676 | -1.31% | |
| 015152 | 2.1381 | 2.2511 | -1.29% | |
| 015154 | 1.1794 | 1.3744 | -1.29% | |
| 012971 | 0.6928 | 0.6928 | -1.29% | |
| 014570 | 1.1347 | 1.1347 | -0.07% | |
| 001323 | 7.9799 | 7.9799 | -1.29% | |
| 002159 | 0.8541 | 0.8541 | -1.29% | |
| 010719 | 1.0171 | 1.1926 | -0.07% | |
| 582003 | 3.3037 | 3.5277 | -1.29% | |
| 024485 | 1.1134 | 1.1134 | -1.29% | |
| 016098 | 1.5743 | 1.5743 | -1.29% | |
| 012615 | 0.8383 | 0.8383 | -1.29% | |
| 011948 | 0.7859 | 0.7859 | -1.29% | |
| 014581 | 3.4325 | 3.4325 | -1.29% | |
| 000531 | 3.4663 | 3.4663 | -1.29% | |
| 005574 | 1.0979 | 1.2329 | -0.07% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,498.54 | 88.92 |
| 2 | 债券及货币 | 1,213.72 | 11.36 |
| 3 | 现金 | 1,213.72 | 11.36 |
| 4 | 其他资产 | 19.42 | 00.18 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 02.11 | 847.59 | 7.93% | 1.24 |
| 601888 | 中国中免 | 10.88 | 765.73 | 7.17% | 3.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.50 | 724.28 | 6.78% | 0.09 |
| 002594 | 比亚迪 | 06.76 | 711.49 | 6.66% | 6.76 |
| 002709 | 天赐材料 | 14.41 | 662.86 | 6.21% | 3.80 |
| 002812 | 恩捷股份 | 09.10 | 616.80 | 5.77% | 2.39 |
| 600036 | 招商银行 | 15.08 | 592.95 | 5.55% | 15.08 |
| 300957 | 贝泰妮 | 14.08 | 534.34 | 5.00% | 14.08 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 05.78 | 453.04 | 4.24% | 2.74 |
| 603288 | 海天味业 | 09.13 | 374.33 | 3.50% | 9.13 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 0.2685 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -9.29% | -10.78% | -9.71% | -11.4% | -11.93% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.72% | 0.44% | -3.9% | -3.9% | -10.78% | -26.41% | -45.43% | -49.33% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.74 | 0.95 | 0.74 |
| 夏普比率 | -74.60 | -34.64 | -46.65 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.25 | -0.19 | -0.12 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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