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东吴多策略混合C  011949
收藏成功
基金公司东吴基金管理有限公司
基金经理张浩佳
申购费率0.0%
基金规模6.85亿  (2022-06-30)
1.7708
1.7708
13.95%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.58% 0.04% 3282/9441
最近一月 -27.2% -0.07% 9102/9434
最近三月 -35.27% -0.13% 8931/9319
最近一年 -13.85% -0.07% 6116/8535
(2026-11-10)
基金代码011949 基金经理张浩佳 最新份额22,431.23万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司东吴基金管理有限公司 最新规模6.85亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2021-04-14 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在充分控制基金资产风险的前提下,通过积极主动的资产配置和多种策略,充分挖掘市场中的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为8次,每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-11 1.8955 1.8955 7.04%
2026-11-10 1.7708 1.7708 1.62%
2026-11-9 1.7426 1.7426 0.78%
2026-11-6 1.7291 1.7291 -5.66%
2026-11-5 1.8328 1.8328 -1.78%
2026-11-4 1.866 1.866 9.71%
2026-11-3 1.7009 1.7009 -7.35%
2026-11-2 1.8358 1.8358 1.82%
2026-10-30 1.803 1.803 -6.15%
2026-10-29 1.9212 1.9212 -6.57%
2026-10-28 2.0564 2.0564 6.19%
2026-10-27 1.9365 1.9365 -3.30%
2026-10-26 2.0026 2.0026 -4.11%
2026-10-23 2.0884 2.0884 2.69%
2026-10-22 2.0337 2.0337 -5.34%
2026-10-21 2.1485 2.1485 1.02%
2026-10-20 2.1268 2.1268 0.54%
2026-10-19 2.1154 2.1154 -0.18%
2026-10-16 2.1192 2.1192 -0.85%
2026-10-15 2.1374 2.1374 -4.98%

张浩佳先生:兰州大学理学学士,南京大学理学硕士,曾任职国联证券研究所研究员。2017年11月加入东吴基金管理有限公司任行业研究员,现任基金经理。2021年9月30日至今担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东吴多策略混合C  2021-09-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东吴多策略混合C2021-09-30 至 今 5.1-37.12% -29.01% 
东吴多策略混合A2021-09-30 至 今 5.1-36.53% -29.01% 
东吴双动力混合A混合型2022-12-30 至 今 3.9-47.18% -18.97% 
东吴双动力混合C混合型2022-12-30 至 今 3.9-47.40% -18.97% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张浩佳2021-09-30 至 今5年1个月零13天-37.12-29.01
周健2021-04-14 至 2022-08-171年4个月零3天56.532.46
基本信息
东吴基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2004-09-02资产管理规模210.12 亿元
公司股东海澜集团有限公司  东吴证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016759 1.1193 1.1593 0.00%
580006 1.1969 1.5869 0.67%
580009 1.8121 2.5751 0.67%
000531 1.7843 1.7843 0.67%
005574 1.0979 1.2329 0.00%
002270 1.1241 1.5441 0.67%
005145 1.109 1.159 0.00%
014571 0.3814 0.3814 0.67%
011242 0.7031 0.7031 0.67%
011462 0.8424 0.8424 0.67%
013941 0.6163 0.6163 0.59%
015426 1.1218 1.1218 0.00%
015427 1.1116 1.1116 0.00%
024484 0.8652 0.8652 0.67%
024485 0.7739 0.7739 0.67%
028284 0.9931 0.9931 0.00%
026831 0.9258 0.9258 0.00%
005144 1.1372 1.1972 0.00%
005209 0.3989 0.3989 0.59%
006026 1.1573 1.2423 0.00%
012615 0.8772 0.8772 0.67%
011948 0.7652 0.7652 0.67%
011470 2.7083 2.7083 0.59%
016758 1.0592 1.0592 0.67%
016098 0.8762 0.8762 0.67%
024483 0.8702 0.8702 0.67%
585001 1.5147 1.5147 0.59%
026832 0.9248 0.9248 0.00%
002919 0.7825 0.7825 0.67%
005573 1.1081 1.2431 0.00%
005210 0.3809 0.3809 0.59%
011949 1.7708 1.7708 0.67%
012971 0.6084 0.6084 0.67%
015152 1.1419 1.2549 0.67%
015153 1.4073 1.5229 0.67%
580007 0.3877 0.9677 0.67%
580008 2.7698 2.7698 0.59%
002561 1.4351 1.6696 0.67%
010330 0.8517 0.8517 0.67%
011241 0.5399 0.7024 0.67%
014377 1.0306 1.0306 0.59%
016097 0.891 0.891 0.67%
013940 0.623 0.623 0.59%
020611 1.0458 1.0458 0.00%
020967 1.0882 1.0882 0.67%
024486 0.7986 0.7986 0.67%
024487 0.7581 0.7581 0.67%
580001 1.0579 3.2395 0.67%
580003 0.3235 0.634 0.67%
028311 0.9853 0.9853 0.67%
012972 0.596 0.596 0.67%
014570 1.1405 1.1405 0.00%
002159 0.8954 0.8954 0.67%
002170 4.144 4.144 0.67%
014376 1.0506 1.0506 0.59%
024490 1.1054 1.1054 0.00%
582003 2.1775 2.4015 0.67%
027294 0.5821 0.5821 0.67%
028283 0.9935 0.9935 0.00%
001322 2.5699 2.5699 0.67%
012617 1.1725 1.1725 0.67%
011707 2.1261 2.1261 0.67%
016760 1.1106 1.1506 0.00%
024488 1.1194 1.1194 0.00%
024489 1.1252 1.1252 0.00%
580002 0.5475 2.045 0.67%
580005 0.7195 1.2395 0.67%
027293 0.5829 0.5829 0.67%
028312 0.9849 0.9849 0.67%
014581 1.7637 1.7637 0.67%
011240 0.2917 0.5602 0.67%
015154 1.0741 1.2691 0.67%
020612 1.0403 1.0403 0.00%
020966 1.098 1.098 0.67%
001323 4.1971 4.1971 0.67%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票59,925.9990.84
2债券及货币6,774.4610.27
3现金6,744.2010.22
4其他资产560.5600.85
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603986兆易创新15.745,570.398.44%-8.50  
688766普冉股份15.405,492.978.33%-10.04  
600176中国巨石129.355,097.687.73%-38.03  
688110东芯股份43.684,971.727.54%-8.24  
300223君正股份34.344,435.016.72%-18.74  
300476胜宏科技19.084,012.526.08%19.08  
002384东山精密22.383,746.415.68%-25.40  
002080中材科技68.483,708.195.62%-60.03  
300502新易盛09.293,613.815.48%9.29  
688416恒烁股份49.443,590.615.44%-24.28  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0100.30(万张)30.26(万元)0.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.89%-13.85%1.39%-5.94%2.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-27.2%
-35.27%
-63.87%
-8.57%
-13.85%
4.24%
-26.4%
13.95%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
3.10
3.14
1.53
夏普比率
-2.14
22.47
13.18
特雷诺指数
-0.00
0.01
0.01
詹森指数
0.30
0.02
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。