基金代码580005 | 基金经理赵梅玲 | 最新份额3,156.19万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模1.01亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2009-05-06 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模10.49亿 | 托管费0.2% |
本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以成长股作为投资对象,并对不同成长类型股票采取不同操作策略,追求超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、以及法律法规或经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金为灵活配置混合型基金,投资组合中股票类资产投资比例为基金资产的30%-80%,固定收益类资产投资比例为基金资产的0-70%,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权证、以及其它金融工具投资比例遵从法律法规及监管机构的规定。
对于中国证监会允许投资的创新类金融产品(包括未来将推出的股指期货等衍生金融产品),将依据有关法律法规进行投资管理。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;收益分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担,当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转帐或其他手续费时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为该类基金份额;
3.若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
4.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5.基金当期收益应先弥补上期累计亏损后,才可进行收益分配;
6.本基金收益每年最多分配八次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%;
7.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在指定媒介和基金管理人网站公告。
本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和预期收益要低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益也较高的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-29 | 1.3953 | 1.9153 | 0.69% |
2024-4-26 | 1.3857 | 1.9057 | 0.92% |
2024-4-25 | 1.373 | 1.893 | -0.11% |
2024-4-24 | 1.3745 | 1.8945 | 0.29% |
2024-4-23 | 1.3705 | 1.8905 | -0.77% |
2024-4-22 | 1.3812 | 1.9012 | -0.40% |
2024-4-19 | 1.3868 | 1.9068 | -0.03% |
2024-4-18 | 1.3872 | 1.9072 | 0.06% |
2024-4-17 | 1.3863 | 1.9063 | 1.20% |
2024-4-16 | 1.3699 | 1.8899 | -1.01% |
2024-4-15 | 1.3839 | 1.9039 | 2.46% |
2024-4-12 | 1.3507 | 1.8707 | -0.30% |
2024-4-11 | 1.3547 | 1.8747 | 0.74% |
2024-4-10 | 1.3448 | 1.8648 | -0.34% |
2024-4-9 | 1.3494 | 1.8694 | -0.16% |
2024-4-8 | 1.3516 | 1.8716 | -1.04% |
2024-4-3 | 1.3658 | 1.8858 | 0.49% |
2024-4-2 | 1.3592 | 1.8792 | -0.32% |
2024-4-1 | 1.3635 | 1.8835 | 1.25% |
2024-3-29 | 1.3467 | 1.8667 | 0.91% |
赵梅玲女士:中国国籍,武汉大学经济学硕士,2007年7月至2012年6月就职于安信证券股份有限公司,任行业分析师,2012年7月加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2016年5月10日至2018年4月19日及2020年4月1日至2021年4月22日担任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金(原东吴配置优化混合型证券投资基金)基金经理,2020年7月23日至2022年8月17日担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年7月23日至2022年12月30日担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理,2021年11月30日至2022年12月30日担任东吴医疗服务股票型证券投资基金基金经理,2018年3月12日至今担任东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金经理,2021年9月14日至今担任东吴消费成长混合型证券投资基金基金经理,2022年12月30日至今担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年8月15日至今担任东吴行业轮动混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东吴医疗服务股票C | 股票型 | 2023-07-03 至 2023-12-27 | 0.5 | -17.47% | -13.14% |
东吴医疗服务股票C | 股票型 | 2021-10-28 至 2022-12-30 | 1.2 | -23.38% | -19.87% |
东吴双三角股票A | 股票型 | 2023-07-03 至 2023-12-27 | 0.5 | -17.40% | -13.14% |
东吴行业轮动混合C | 混合型 | 2023-08-15 至 今 | 0.7 | -19.99% | -15.74% |
东吴智慧医疗量化混合A | 混合型 | 2023-07-03 至 2023-12-27 | 0.5 | -15.74% | -11.46% |
东吴智慧医疗量化混合A | 混合型 | 2020-07-23 至 2022-08-17 | 2.1 | -2.09% | 12.02% |
东吴国企改革混合C | 混合型 | 2022-12-30 至 今 | 1.3 | -22.15% | -18.97% |
东吴国企改革混合A | 混合型 | 2022-12-30 至 今 | 1.3 | -21.81% | -18.97% |
东吴智慧医疗量化混合C | 混合型 | 2023-07-03 至 2023-12-27 | 0.5 | -15.90% | -11.46% |
东吴智慧医疗量化混合C | 混合型 | 2021-04-14 至 2022-08-17 | 1.3 | -11.40% | 2.45% |
东吴行业轮动混合A | 混合型 | 2023-08-15 至 今 | 0.7 | -19.83% | -15.74% |
东吴配置优化混合C | 混合型 | 2021-03-08 至 2021-04-22 | 0.1 | -3.56% | 2.89% |
东吴消费成长混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 2.8 | -35.32% | -30.34% |
东吴进取策略混合A | 混合型 | 2018-03-12 至 今 | 6.1 | 19.74% | 20.54% |
东吴进取策略混合C | 混合型 | 2021-01-15 至 今 | 3.3 | -37.10% | -26.42% |
东吴双动力混合A | 混合型 | 2020-07-23 至 2022-12-30 | 2.4 | -13.13% | 1.66% |
东吴双三角股票C | 股票型 | 2023-07-03 至 2023-12-27 | 0.5 | -17.60% | -13.14% |
东吴双动力混合C | 混合型 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1.9 | -27.10% | -13.24% |
东吴消费成长混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 2.8 | -34.70% | -30.34% |
东吴医疗服务股票A | 股票型 | 2021-10-28 至 2022-12-30 | 1.2 | -23.21% | -19.92% |
东吴医疗服务股票A | 股票型 | 2023-07-03 至 2023-12-27 | 0.5 | -17.39% | -13.14% |
东吴配置优化混合A | 混合型 | 2016-05-10 至 2018-04-19 | 1.9 | 28.37% | 14.50% |
东吴配置优化混合A | 混合型 | 2020-04-01 至 2021-04-22 | 1.1 | 44.56% | 44.26% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵梅玲 | 2018-03-12 至 今 | 6年1个月零18天 | 19.74 | 20.54 |
王立立 | 2015-02-06 至 2018-10-13 | 3年8个月零7天 | -3.44 | 11.40 |
凌鹏 | 2014-01-08 至 2015-02-10 | 1年1个月零2天 | 18.00 | 29.01 |
唐祝益 | 2012-04-06 至 2014-01-24 | 1年9个月零18天 | 27.39 | 20.14 |
朱昆鹏 | 2009-12-25 至 2012-04-06 | 2年-9个月零12天 | -11.74 | -15.38 |
王炯 | 2009-03-25 至 2011-05-14 | 2年1个月零19天 | 14.24 | 21.09 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
012617 | 0.6481 | 0.6481 | 1.30% | |
014376 | 0.997 | 0.997 | 1.82% | |
005573 | 1.113 | 1.198 | -0.02% | |
580001 | 0.7523 | 2.6699 | 1.30% | |
580005 | 1.3857 | 1.9057 | 1.30% | |
580007 | 0.5609 | 1.1409 | 1.30% | |
585001 | 1.1865 | 1.1865 | 1.82% | |
002170 | 2.6696 | 2.6696 | 1.30% | |
010330 | 0.7376 | 0.7376 | 1.30% | |
012615 | 0.7705 | 0.7705 | 1.30% | |
011948 | 0.7709 | 0.7709 | 1.30% | |
011707 | 1.3107 | 1.3107 | 1.30% | |
013940 | 0.5134 | 0.5134 | 1.82% | |
018417 | 1.0475 | 1.0475 | -0.02% | |
001322 | 1.5048 | 1.5048 | 1.30% | |
005145 | 1.0605 | 1.1105 | -0.02% | |
014571 | 0.5573 | 0.5573 | 1.30% | |
015153 | 1.2674 | 1.383 | 1.30% | |
018416 | 1.0491 | 1.0491 | -0.02% | |
001323 | 2.69 | 2.69 | 1.30% | |
580008 | 2.4497 | 2.4497 | 1.82% | |
005144 | 1.0805 | 1.1405 | -0.02% | |
011949 | 1.8006 | 1.8006 | 1.30% | |
015154 | 0.9117 | 1.1067 | 1.30% | |
000531 | 0.9796 | 0.9796 | 1.30% | |
580002 | 0.5398 | 2.0373 | 1.30% | |
010719 | 1.0171 | 1.1171 | -0.02% | |
011242 | 1.3679 | 1.3679 | 1.30% | |
016097 | 0.7411 | 0.7411 | 1.30% | |
002270 | 0.9195 | 1.3395 | 1.30% | |
006026 | 1.0869 | 1.1719 | -0.02% | |
580009 | 1.8241 | 2.5871 | 1.30% | |
005210 | 0.4701 | 0.4701 | 1.82% | |
011241 | 0.5375 | 0.7 | 1.30% | |
011462 | 0.728 | 0.728 | 1.30% | |
012972 | 0.7376 | 0.7376 | 1.30% | |
016758 | 1.0326 | 1.0326 | 1.30% | |
016098 | 0.7363 | 0.7363 | 1.30% | |
580003 | 0.6698 | 0.9803 | 1.30% | |
011240 | 0.6101 | 0.8786 | 1.30% | |
011470 | 2.4216 | 2.4216 | 1.82% | |
016759 | 1.0547 | 1.0547 | -0.02% | |
013941 | 0.511 | 0.511 | 1.82% | |
015426 | 1.0589 | 1.0589 | -0.02% | |
014377 | 0.9881 | 0.9881 | 1.82% | |
005209 | 0.4863 | 0.4863 | 1.82% | |
002561 | 1.2791 | 1.5136 | 1.30% | |
012971 | 0.7453 | 0.7453 | 1.30% | |
014570 | 1.0767 | 1.0767 | -0.02% | |
014581 | 0.9781 | 0.9781 | 1.30% | |
016760 | 1.0523 | 1.0523 | -0.02% | |
015152 | 0.7463 | 0.7463 | 1.30% | |
015427 | 1.0547 | 1.0547 | -0.02% | |
002919 | 0.7803 | 0.7803 | 1.30% | |
005574 | 1.1063 | 1.1913 | -0.02% | |
580006 | 0.6549 | 1.0449 | 1.30% | |
582003 | 1.3289 | 1.5529 | 1.30% | |
002159 | 0.7786 | 0.7786 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,163.09 | 73.77 |
2 | 债券及货币 | 1,030.24 | 24.03 |
3 | 现金 | 1,030.24 | 24.03 |
4 | 其他资产 | 129.54 | 03.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600150 | 中国船舶 | 08.19 | 303.03 | 7.07% | 0.00 |
000596 | 古井贡酒 | 01.11 | 288.60 | 6.73% | 0.14 |
000333 | 美的集团 | 03.67 | 235.69 | 5.50% | 0.34 |
600887 | 伊利股份 | 07.36 | 205.34 | 4.79% | 7.36 |
600519 | 贵州茅台 | 00.11 | 187.32 | 4.37% | -0.03 |
688169 | 石头科技 | 00.48 | 163.41 | 3.81% | -0.13 |
600036 | 招商银行 | 04.54 | 146.19 | 3.41% | 4.54 |
002262 | 恩华药业 | 06.02 | 134.85 | 3.15% | 0.92 |
002353 | 杰瑞股份 | 04.23 | 128.08 | 2.99% | 4.23 |
002371 | 北方华创 | 00.41 | 125.30 | 2.92% | 0.41 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 0.45 |
2 | 2011-06-17 | 2011-06-21 | 0.07 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.49% | -12.2% | -9.33% | 6.78% | 5.24% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.43% | 8.16% | 2.95% | 2.95% | -12.2% | -25.49% | 38.88% | 114.99% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.78 | 0.68 | 0.78 |
夏普比率 | -111.81 | -57.03 | 35.30 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | 0.02 |
詹森指数 | -0.09 | -0.06 | 0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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