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东吴进取策略混合A  580005
收藏成功
混合型
基金公司东吴基金管理有限公司
基金经理赵梅玲
申购费率0.15%
基金规模1.01亿  (2022-06-30)
1.3857
1.9057
114.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.02% 0.02% 6290/8138
最近一月 3.43% 0.01% 1438/8116
最近三月 8.16% 0.06% 2531/8000
最近一年 -12.2% -0.11% 3924/7273
(2024-04-26)
基金代码580005 基金经理赵梅玲 最新份额3,156.19万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司东吴基金管理有限公司 最新规模1.01亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-05-06 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模10.49亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以成长股作为投资对象,并对不同成长类型股票采取不同操作策略,追求超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、以及法律法规或经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金为灵活配置混合型基金,投资组合中股票类资产投资比例为基金资产的30%-80%,固定收益类资产投资比例为基金资产的0-70%,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权证、以及其它金融工具投资比例遵从法律法规及监管机构的规定。
对于中国证监会允许投资的创新类金融产品(包括未来将推出的股指期货等衍生金融产品),将依据有关法律法规进行投资管理。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;收益分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担,当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转帐或其他手续费时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为该类基金份额;
3.若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
4.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5.基金当期收益应先弥补上期累计亏损后,才可进行收益分配;
6.本基金收益每年最多分配八次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%;
7.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在指定媒介和基金管理人网站公告。

风险收益特征

本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和预期收益要低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益也较高的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-29 1.3953 1.9153 0.69%
2024-4-26 1.3857 1.9057 0.92%
2024-4-25 1.373 1.893 -0.11%
2024-4-24 1.3745 1.8945 0.29%
2024-4-23 1.3705 1.8905 -0.77%
2024-4-22 1.3812 1.9012 -0.40%
2024-4-19 1.3868 1.9068 -0.03%
2024-4-18 1.3872 1.9072 0.06%
2024-4-17 1.3863 1.9063 1.20%
2024-4-16 1.3699 1.8899 -1.01%
2024-4-15 1.3839 1.9039 2.46%
2024-4-12 1.3507 1.8707 -0.30%
2024-4-11 1.3547 1.8747 0.74%
2024-4-10 1.3448 1.8648 -0.34%
2024-4-9 1.3494 1.8694 -0.16%
2024-4-8 1.3516 1.8716 -1.04%
2024-4-3 1.3658 1.8858 0.49%
2024-4-2 1.3592 1.8792 -0.32%
2024-4-1 1.3635 1.8835 1.25%
2024-3-29 1.3467 1.8667 0.91%

赵梅玲女士:中国国籍,武汉大学经济学硕士,2007年7月至2012年6月就职于安信证券股份有限公司,任行业分析师,2012年7月加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2016年5月10日至2018年4月19日及2020年4月1日至2021年4月22日担任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金(原东吴配置优化混合型证券投资基金)基金经理,2020年7月23日至2022年8月17日担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年7月23日至2022年12月30日担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理,2021年11月30日至2022年12月30日担任东吴医疗服务股票型证券投资基金基金经理,2018年3月12日至今担任东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金经理,2021年9月14日至今担任东吴消费成长混合型证券投资基金基金经理,2022年12月30日至今担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年8月15日至今担任东吴行业轮动混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东吴进取策略混合A  2018-03-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东吴医疗服务股票C股票型2023-07-03 至 2023-12-27 0.5-17.47% -13.14% 
东吴医疗服务股票C股票型2021-10-28 至 2022-12-30 1.2-23.38% -19.87% 
东吴双三角股票A股票型2023-07-03 至 2023-12-27 0.5-17.40% -13.14% 
东吴行业轮动混合C混合型2023-08-15 至 今 0.7-19.99% -15.74% 
东吴智慧医疗量化混合A混合型2023-07-03 至 2023-12-27 0.5-15.74% -11.46% 
东吴智慧医疗量化混合A混合型2020-07-23 至 2022-08-17 2.1-2.09% 12.02% 
东吴国企改革混合C混合型2022-12-30 至 今 1.3-22.15% -18.97% 
东吴国企改革混合A混合型2022-12-30 至 今 1.3-21.81% -18.97% 
东吴智慧医疗量化混合C混合型2023-07-03 至 2023-12-27 0.5-15.90% -11.46% 
东吴智慧医疗量化混合C混合型2021-04-14 至 2022-08-17 1.3-11.40% 2.45% 
东吴行业轮动混合A混合型2023-08-15 至 今 0.7-19.83% -15.74% 
东吴配置优化混合C混合型2021-03-08 至 2021-04-22 0.1-3.56% 2.89% 
东吴消费成长混合C混合型2021-07-30 至 今 2.8-35.32% -30.34% 
东吴进取策略混合A混合型2018-03-12 至 今 6.119.74% 20.54% 
东吴进取策略混合C混合型2021-01-15 至 今 3.3-37.10% -26.42% 
东吴双动力混合A混合型2020-07-23 至 2022-12-30 2.4-13.13% 1.66% 
东吴双三角股票C股票型2023-07-03 至 2023-12-27 0.5-17.60% -13.14% 
东吴双动力混合C混合型2021-01-21 至 2022-12-30 1.9-27.10% -13.24% 
东吴消费成长混合A混合型2021-07-30 至 今 2.8-34.70% -30.34% 
东吴医疗服务股票A股票型2021-10-28 至 2022-12-30 1.2-23.21% -19.92% 
东吴医疗服务股票A股票型2023-07-03 至 2023-12-27 0.5-17.39% -13.14% 
东吴配置优化混合A混合型2016-05-10 至 2018-04-19 1.928.37% 14.50% 
东吴配置优化混合A混合型2020-04-01 至 2021-04-22 1.144.56% 44.26% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵梅玲2018-03-12 至 今6年1个月零18天19.7420.54
王立立2015-02-06 至 2018-10-133年8个月零7天-3.4411.40
凌鹏2014-01-08 至 2015-02-101年1个月零2天18.0029.01
唐祝益2012-04-06 至 2014-01-241年9个月零18天27.3920.14
朱昆鹏2009-12-25 至 2012-04-062年-9个月零12天-11.74-15.38
王炯2009-03-25 至 2011-05-142年1个月零19天14.2421.09
基本信息
东吴基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2004-09-02资产管理规模210.12 亿元
公司股东海澜集团有限公司  东吴证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012617 0.6481 0.6481 1.30%
014376 0.997 0.997 1.82%
005573 1.113 1.198 -0.02%
580001 0.7523 2.6699 1.30%
580005 1.3857 1.9057 1.30%
580007 0.5609 1.1409 1.30%
585001 1.1865 1.1865 1.82%
002170 2.6696 2.6696 1.30%
010330 0.7376 0.7376 1.30%
012615 0.7705 0.7705 1.30%
011948 0.7709 0.7709 1.30%
011707 1.3107 1.3107 1.30%
013940 0.5134 0.5134 1.82%
018417 1.0475 1.0475 -0.02%
001322 1.5048 1.5048 1.30%
005145 1.0605 1.1105 -0.02%
014571 0.5573 0.5573 1.30%
015153 1.2674 1.383 1.30%
018416 1.0491 1.0491 -0.02%
001323 2.69 2.69 1.30%
580008 2.4497 2.4497 1.82%
005144 1.0805 1.1405 -0.02%
011949 1.8006 1.8006 1.30%
015154 0.9117 1.1067 1.30%
000531 0.9796 0.9796 1.30%
580002 0.5398 2.0373 1.30%
010719 1.0171 1.1171 -0.02%
011242 1.3679 1.3679 1.30%
016097 0.7411 0.7411 1.30%
002270 0.9195 1.3395 1.30%
006026 1.0869 1.1719 -0.02%
580009 1.8241 2.5871 1.30%
005210 0.4701 0.4701 1.82%
011241 0.5375 0.7 1.30%
011462 0.728 0.728 1.30%
012972 0.7376 0.7376 1.30%
016758 1.0326 1.0326 1.30%
016098 0.7363 0.7363 1.30%
580003 0.6698 0.9803 1.30%
011240 0.6101 0.8786 1.30%
011470 2.4216 2.4216 1.82%
016759 1.0547 1.0547 -0.02%
013941 0.511 0.511 1.82%
015426 1.0589 1.0589 -0.02%
014377 0.9881 0.9881 1.82%
005209 0.4863 0.4863 1.82%
002561 1.2791 1.5136 1.30%
012971 0.7453 0.7453 1.30%
014570 1.0767 1.0767 -0.02%
014581 0.9781 0.9781 1.30%
016760 1.0523 1.0523 -0.02%
015152 0.7463 0.7463 1.30%
015427 1.0547 1.0547 -0.02%
002919 0.7803 0.7803 1.30%
005574 1.1063 1.1913 -0.02%
580006 0.6549 1.0449 1.30%
582003 1.3289 1.5529 1.30%
002159 0.7786 0.7786 1.30%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,163.0973.77
2债券及货币1,030.2424.03
3现金1,030.2424.03
4其他资产129.5403.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600150中国船舶08.19303.037.07%0.00  
000596古井贡酒01.11288.606.73%0.14  
000333美的集团03.67235.695.50%0.34  
600887伊利股份07.36205.344.79%7.36  
600519贵州茅台00.11187.324.37%-0.03  
688169石头科技00.48163.413.81%-0.13  
600036招商银行04.54146.193.41%4.54  
002262恩华药业06.02134.853.15%0.92  
002353杰瑞股份04.23128.082.99%4.23  
002371北方华创00.41125.302.92%0.41  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-03-242017-03-280.45
22011-06-172011-06-210.07
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.49%-12.2%-9.33%6.78%5.24%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.43%
8.16%
2.95%
2.95%
-12.2%
-25.49%
38.88%
114.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.78
0.68
0.78
夏普比率
-111.81
-57.03
35.30
特雷诺指数
-0.03
-0.04
0.02
詹森指数
-0.09
-0.06
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。