基金代码012617 | 基金经理丁戈 | 最新份额4,142.65万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模2.77亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-06-09 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金为股票型基金,通过投资于引领经济发展未来方向的新兴行业的上市公司,享受新经济发展带来的高成长和高收益。重点投资其中具有成长优势和竞争优势的上市公司股票,追求超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
对于中国证监会允许投资的其他金融工具,将依据有关法律法规进行投资管理。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配八次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益也较高的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-29 | 0.6566 | 0.6566 | 1.31% |
2024-4-26 | 0.6481 | 0.6481 | 3.78% |
2024-4-25 | 0.6245 | 0.6245 | -0.95% |
2024-4-24 | 0.6305 | 0.6305 | 2.70% |
2024-4-23 | 0.6139 | 0.6139 | 0.71% |
2024-4-22 | 0.6096 | 0.6096 | -2.50% |
2024-4-19 | 0.6252 | 0.6252 | -2.68% |
2024-4-18 | 0.6424 | 0.6424 | -0.68% |
2024-4-17 | 0.6468 | 0.6468 | 2.76% |
2024-4-16 | 0.6294 | 0.6294 | -2.87% |
2024-4-15 | 0.648 | 0.648 | 0.64% |
2024-4-12 | 0.6439 | 0.6439 | 1.04% |
2024-4-11 | 0.6373 | 0.6373 | 0.60% |
2024-4-10 | 0.6335 | 0.6335 | -2.10% |
2024-4-9 | 0.6471 | 0.6471 | 0.47% |
2024-4-8 | 0.6441 | 0.6441 | -0.40% |
2024-4-3 | 0.6467 | 0.6467 | -2.41% |
2024-4-2 | 0.6627 | 0.6627 | -1.27% |
2024-4-1 | 0.6712 | 0.6712 | 3.21% |
2024-3-29 | 0.6503 | 0.6503 | -0.64% |
丁戈先生:中国国籍,北京大学政治经济学硕士,具备证券投资基金从业资格。曾任中银基金管理有限公司研究员,2020年9月加入东吴基金管理有限公司任专户投资经理,2021年12月2日至今担任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理,2021年12月15日至今担任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
丁戈 | 2021-12-02 至 今 | 2年4个月零28天 | -74.18 | -30.46 |
徐嶒 | 2021-06-09 至 2022-12-30 | 1年6个月零21天 | -22.01 | -12.40 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
012617 | 0.6481 | 0.6481 | 1.30% | |
014376 | 0.997 | 0.997 | 1.82% | |
005573 | 1.113 | 1.198 | -0.02% | |
580001 | 0.7523 | 2.6699 | 1.30% | |
580005 | 1.3857 | 1.9057 | 1.30% | |
580007 | 0.5609 | 1.1409 | 1.30% | |
585001 | 1.1865 | 1.1865 | 1.82% | |
002170 | 2.6696 | 2.6696 | 1.30% | |
010330 | 0.7376 | 0.7376 | 1.30% | |
012615 | 0.7705 | 0.7705 | 1.30% | |
011948 | 0.7709 | 0.7709 | 1.30% | |
011707 | 1.3107 | 1.3107 | 1.30% | |
013940 | 0.5134 | 0.5134 | 1.82% | |
018417 | 1.0475 | 1.0475 | -0.02% | |
001322 | 1.5048 | 1.5048 | 1.30% | |
005145 | 1.0605 | 1.1105 | -0.02% | |
014571 | 0.5573 | 0.5573 | 1.30% | |
015153 | 1.2674 | 1.383 | 1.30% | |
018416 | 1.0491 | 1.0491 | -0.02% | |
001323 | 2.69 | 2.69 | 1.30% | |
580008 | 2.4497 | 2.4497 | 1.82% | |
005144 | 1.0805 | 1.1405 | -0.02% | |
011949 | 1.8006 | 1.8006 | 1.30% | |
015154 | 0.9117 | 1.1067 | 1.30% | |
000531 | 0.9796 | 0.9796 | 1.30% | |
580002 | 0.5398 | 2.0373 | 1.30% | |
010719 | 1.0171 | 1.1171 | -0.02% | |
011242 | 1.3679 | 1.3679 | 1.30% | |
016097 | 0.7411 | 0.7411 | 1.30% | |
002270 | 0.9195 | 1.3395 | 1.30% | |
006026 | 1.0869 | 1.1719 | -0.02% | |
580009 | 1.8241 | 2.5871 | 1.30% | |
005210 | 0.4701 | 0.4701 | 1.82% | |
011241 | 0.5375 | 0.7 | 1.30% | |
011462 | 0.728 | 0.728 | 1.30% | |
012972 | 0.7376 | 0.7376 | 1.30% | |
016758 | 1.0326 | 1.0326 | 1.30% | |
016098 | 0.7363 | 0.7363 | 1.30% | |
580003 | 0.6698 | 0.9803 | 1.30% | |
011240 | 0.6101 | 0.8786 | 1.30% | |
011470 | 2.4216 | 2.4216 | 1.82% | |
016759 | 1.0547 | 1.0547 | -0.02% | |
013941 | 0.511 | 0.511 | 1.82% | |
015426 | 1.0589 | 1.0589 | -0.02% | |
014377 | 0.9881 | 0.9881 | 1.82% | |
005209 | 0.4863 | 0.4863 | 1.82% | |
002561 | 1.2791 | 1.5136 | 1.30% | |
012971 | 0.7453 | 0.7453 | 1.30% | |
014570 | 1.0767 | 1.0767 | -0.02% | |
014581 | 0.9781 | 0.9781 | 1.30% | |
016760 | 1.0523 | 1.0523 | -0.02% | |
015152 | 0.7463 | 0.7463 | 1.30% | |
015427 | 1.0547 | 1.0547 | -0.02% | |
002919 | 0.7803 | 0.7803 | 1.30% | |
005574 | 1.1063 | 1.1913 | -0.02% | |
580006 | 0.6549 | 1.0449 | 1.30% | |
582003 | 1.3289 | 1.5529 | 1.30% | |
002159 | 0.7786 | 0.7786 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,910.52 | 90.61 |
2 | 债券及货币 | 1,977.36 | 22.65 |
3 | 现金 | 1,977.36 | 22.65 |
4 | 其他资产 | 29.47 | 00.34 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002463 | 沪电股份 | 21.89 | 660.64 | 7.57% | 21.89 |
688111 | 金山办公 | 02.20 | 641.33 | 7.35% | 1.87 |
300308 | 中际旭创 | 03.98 | 623.11 | 7.14% | 3.98 |
300750 | 宁德时代 | 03.26 | 619.92 | 7.10% | 3.26 |
300502 | 新易盛 | 08.47 | 567.49 | 6.50% | 8.47 |
300394 | 天孚通信 | 03.71 | 561.21 | 6.43% | 3.71 |
601138 | 工业富联 | 18.99 | 432.40 | 4.95% | 18.99 |
002475 | 立讯精密 | 09.40 | 276.45 | 3.17% | -12.35 |
688668 | 鼎通科技 | 05.15 | 275.78 | 3.16% | 5.15 |
300442 | 润泽科技 | 08.82 | 273.51 | 3.13% | 8.82 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-44.03% | -37.96% | 0.0% | 0.0% | -27.36% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.77% | 4.33% | -16.97% | -16.97% | -37.96% | 0.0% | 0.0% | -60.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.47 | 1.76 | 1.45 |
夏普比率 | -159.01 | -97.38 | -72.37 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.06 | -0.05 |
詹森指数 | -0.35 | -0.30 | -0.18 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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