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东吴沪深300指数A  165806
收藏成功
指数型
基金公司东吴基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.08亿  (2022-06-30)
0.9629
1.1589
13.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0% 1492/3286
最近一月 -3.79% -0.01% 2628/3240
最近三月 -4.92% -0.02% 2187/3138
最近一年 -10.39% -0.07% 1595/2745
(2023-06-21)
基金代码165806 基金经理 最新份额675.96万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司东吴基金管理有限公司 最新规模0.08亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2018-07-11 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金采用被动式投资策略,通过紧密跟踪标的指数,力争控制本基金的份额净值增长率与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,以沪深300指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成分股及其备选成分股,包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、权证债券(含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,是股票型基金中处于中等风险水平的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-6-21 0.9629 1.1589 0.00%
2023-6-16 0.9629 1.1589 0.00%
2023-6-9 0.9629 1.1589 0.00%
2023-6-2 0.9629 1.1589 0.00%
2023-5-26 0.9629 1.1589 0.00%
2023-5-25 0.9629 1.1589 0.00%
2023-5-24 0.9629 1.2019 -3.03%
2023-5-23 0.993 1.232 -1.32%
2023-5-22 1.0063 1.2453 0.55%
2023-5-19 1.0008 1.2398 -0.24%
2023-5-18 1.0032 1.2422 -0.13%
2023-5-17 1.0045 1.2435 -0.53%
2023-5-16 1.0099 1.2489 -0.47%
2023-5-15 1.0147 1.2537 1.41%
2023-5-12 1.0006 1.2396 -1.30%
2023-5-11 1.0138 1.2528 -0.20%
2023-5-10 1.0158 1.2548 -0.78%
2023-5-9 1.0238 1.2628 -0.78%
2023-5-8 1.0318 1.2708 1.07%
2023-5-5 1.0209 1.2599 -0.24%
基本信息
东吴基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2004-09-02资产管理规模210.12 亿元
公司股东海澜集团有限公司  东吴证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002159 0.7783 0.7783 -1.64%
002919 0.9664 0.9664 -1.64%
005144 1.0713 1.1313 -0.07%
011240 0.7791 1.0476 -1.64%
011242 1.5184 1.5184 -1.64%
011949 1.7662 1.7662 -1.64%
012971 0.8546 0.8546 -1.64%
015154 0.9701 1.1651 -1.64%
580008 2.8139 2.8139 -1.83%
582003 1.343 1.567 -1.64%
000531 1.3643 1.3643 -1.64%
002561 1.2656 1.5001 -1.64%
005210 0.5974 0.5974 -1.83%
005573 1.0825 1.1675 -0.07%
010719 1.006 1.086 -0.07%
014377 1.1586 1.1586 -1.83%
014894 1.034 1.034 -0.07%
580009 1.7833 2.5463 -1.64%
011470 2.7911 2.7911 -1.83%
014376 1.1651 1.1651 -1.83%
014581 1.3669 1.3669 -1.64%
015427 1.0179 1.0179 -0.07%
002270 0.9751 1.3951 -1.64%
005145 1.0551 1.1051 -0.07%
012615 0.7729 0.7729 -1.64%
013940 0.639 0.639 -1.83%
014570 1.0343 1.0343 -0.07%
016760 1.0117 1.0117 -0.07%
580002 0.6369 2.1344 -1.64%
580005 1.533 2.053 -1.64%
585001 1.4027 1.4027 -1.83%
001323 2.9542 2.9542 -1.64%
006026 1.042 1.127 -0.07%
011462 0.855 0.855 -1.64%
011707 1.3292 1.3292 -1.64%
012617 1.0108 1.0108 -1.64%
012972 0.8486 0.8486 -1.64%
014571 0.92 0.92 -1.64%
015426 1.0205 1.0205 -0.07%
016098 0.8614 0.8614 -1.64%
165806 0.9629 1.1589 -1.83%
580003 0.8526 1.1631 -1.64%
002170 2.9368 2.9368 -1.64%
005209 0.6153 0.6153 -1.83%
011241 0.6364 0.7989 -1.64%
011948 0.958 0.958 -1.64%
015152 0.8371 0.8371 -1.64%
016097 0.864 0.864 -1.64%
580006 1.0179 1.4079 -1.64%
580007 0.9228 1.5028 -1.64%
010330 0.8633 0.8633 -1.64%
013941 0.637 0.637 -1.83%
015153 1.2589 1.3745 -1.64%
001322 1.6234 1.6234 -1.64%
005574 1.077 1.162 -0.07%
014895 1.0349 1.0349 -0.07%
016758 1.015 1.015 -1.64%
016759 1.0123 1.0123 -0.07%
580001 0.841 2.7586 -1.64%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,061.4792.32
2债券及货币270.4008.15
3现金270.4008.15
4其他资产08.8200.27
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.10182.005.49%-0.21  
300750宁德时代00.26105.573.18%-0.48  
601318中国平安01.7178.082.35%-4.54  
002594比亚迪00.2564.001.93%-0.42  
600036招商银行01.8463.061.90%-4.39  
601012隆基绿能01.4357.911.75%-2.96  
000858五粮液00.2957.131.72%-0.72  
600030中信证券02.6454.091.63%-2.14  
002415海康威视01.1749.911.51%-3.51  
600276恒瑞医药01.0444.341.34%-2.75  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.2%
50≤X<2000.8%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-03-022023-03-060.043
22022-12-272022-12-290.053
32022-11-302022-12-020.043
42022-10-312022-11-020.045
52022-09-262022-09-280.055
62018-07-20
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.66%-10.39%-0.48%0.0%2.52%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.79%
-4.92%
-2.71%
-2.71%
-10.39%
-1.42%
0.0%
13.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.01
1.02
1.09
夏普比率
-75.49
-80.85
14.35
特雷诺指数
-0.02
-0.04
0.01
詹森指数
-0.09
-0.08
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。