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东吴货币C  020039
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货币型
基金公司东吴基金管理有限公司
基金经理邵笛,侯慧娣
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.5534
1.631%
1.11%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.51%
最近一年 0.0%
(2024-05-14)
基金代码020039 基金经理邵笛,侯慧娣 最新份额13,854.24万份   ()
基金类型货币型 基金公司东吴基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2023-11-13 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管理及量化分析,为投资者提供稳定的收益。

投资范围

现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日净收益为正值,则增加投资者基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资者基金份额;若当日净收益为零,则保持投资者基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。”

风险收益特征

本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

侯慧娣女士:中国国籍,云南大学理学硕士,具备证券投资基金从业资格。曾任职世商软件(上海)有限公司债券分析师,国信证券研究所固定收益分析师,德邦基金管理有限公司高级债券研究员、基金经理、固定收益部副总监,国联安基金管理有限公司基金经理,万家基金管理有限公司基金经理及现金管理部副总监(主持工作),达诚基金管理有限公司总经理助理。2022年5月加入东吴基金管理有限公司,现任固收投资总监兼固定收益总部总经理、基金经理。2023年9月28日至今担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,2023年10月31日至今担任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年10月31日至今担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年10月31日至今担任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2023年10月31日至今担任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2023年11月6日至今担任东吴货币市场证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东吴货币C  2023-11-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东吴增鑫宝货币B货币型2023-09-28 至 今 0.60.76% 0.70% 
东吴增鑫宝货币D货币型2023-12-25 至 今 0.40.21% 0.23% 
万家民安增利C债券型2019-05-24 至 2020-12-05 1.52.41% 6.03% 
万家家享中短债C债券型2019-09-23 至 2020-09-17 1.01.27% 4.37% 
万家周期优势企业混合A混合型2020-05-15 至 2021-05-07 1.00.03% 7.85% 
东吴月月享30天持有期短债C债券型2023-10-31 至 今 0.51.49% 0.63% 
东吴添利三个月定开债券C债券型2023-10-31 至 今 0.51.57% 0.63% 
东吴添瑞三个月定开债券A债券型2023-10-31 至 今 0.51.58% 0.63% 
德邦德信中高企债指数分级A债券型,分级基金2013-08-29 至 2015-06-24 1.87.44% 26.86% 
德邦德信中高企债指数分级B债券型,分级基金2013-08-29 至 2015-06-24 1.821.69% 26.86% 
国联安鑫盛混合C混合型2016-11-18 至 2018-05-09 1.53.49% 7.50% 
万家瑞和C混合型2018-12-08 至 2020-07-16 1.64.56% 60.99% 
万家瑞盈C混合型2018-12-08 至 2021-05-15 2.46.81% 88.95% 
万家现金宝货币B货币型2018-12-08 至 2021-05-15 2.46.22% 5.69% 
万家民安增利A债券型2019-05-24 至 2020-12-05 1.52.85% 6.03% 
国联安货币B货币型2015-12-25 至 2018-06-28 2.58.89% 8.54% 
东吴货币B货币型2023-11-06 至 今 0.50.56% 0.50% 
德邦德利货币B货币型2013-10-15 至 2015-06-24 1.78.61% 7.64% 
万家现金宝货币A货币型2018-12-08 至 2021-05-15 2.45.73% 5.69% 
国联安睿祺灵活配置混合混合型2015-12-25 至 2018-06-28 2.511.03% -4.95% 
国联安鑫禧混合C混合型2016-03-15 至 2018-03-30 2.0-0.79% 18.90% 
国联安睿利定开混合混合型2016-10-21 至 2018-06-28 1.74.70% 0.46% 
国联安鑫盛混合A混合型2016-11-18 至 2018-05-09 1.54.44% 7.50% 
国联安鑫利混合A混合型2016-11-30 至 2017-09-08 0.88.91% 7.65% 
东吴中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-10-31 至 今 0.50.57% -11.69% 
东吴货币C货币型2023-11-13 至 今 0.50.52% 0.46% 
万家家享中短债A债券型2018-12-08 至 2020-09-17 1.83.64% 9.38% 
德邦德利货币A货币型2013-10-15 至 2015-06-24 1.78.17% 7.64% 
国联安鑫禧混合A混合型2016-03-15 至 2018-03-30 2.00.17% 18.90% 
东吴添瑞三个月定开债券C债券型2023-10-31 至 今 0.51.53% 0.63% 
德邦德信中高企债指数分级债券型,分级基金2013-08-29 至 2015-06-24 1.8--  --  
万家瑞和A混合型2018-12-08 至 2020-07-16 1.65.65% 60.99% 
万家周期优势企业混合C混合型2020-05-15 至 2021-05-07 1.0-0.20% 7.82% 
国联安货币A货币型2015-12-25 至 2018-06-28 2.58.24% 8.54% 
东吴货币A货币型2023-11-06 至 今 0.50.51% 0.50% 
东吴增鑫宝货币A货币型2023-09-28 至 今 0.60.68% 0.70% 
万家瑞盈A混合型2018-12-08 至 2021-05-15 2.47.09% 88.95% 
国联安鑫利混合C混合型2016-11-30 至 2017-09-08 0.88.55% 7.65% 
万家家享中短债债券E债券型2019-09-23 至 2020-09-17 1.01.43% 4.37% 
东吴月月享30天持有期短债A债券型2023-10-31 至 今 0.51.54% 0.63% 
东吴添利三个月定开债券A债券型2023-10-31 至 今 0.51.61% 0.63% 
东吴增鑫宝货币C货币型2023-11-13 至 今 0.50.49% 0.46% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邵笛2023-11-13 至 今0年6个月零3天0.520.46
侯慧娣2023-11-13 至 今0年6个月零3天0.520.46
基本信息
东吴基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2004-09-02资产管理规模210.12 亿元
公司股东海澜集团有限公司  东吴证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011707 1.3634 1.3634 0.06%
014581 0.931 0.931 0.06%
011240 0.6395 0.908 0.06%
011470 2.482 2.482 0.01%
005145 1.0625 1.1125 0.04%
580003 0.7022 1.0127 0.06%
580005 1.4394 1.9594 0.06%
016760 1.0532 1.0532 0.04%
015152 0.7291 0.7291 0.06%
015427 1.057 1.057 0.04%
011948 0.793 0.793 0.06%
012972 0.7674 0.7674 0.06%
580006 0.6216 1.0116 0.06%
005573 1.1142 1.1992 0.04%
002270 0.9428 1.3628 0.06%
001322 1.4718 1.4718 0.06%
006026 1.0881 1.1731 0.04%
002919 0.8029 0.8029 0.06%
005574 1.1075 1.1925 0.04%
014376 0.9996 0.9996 0.01%
015153 1.28 1.3956 0.06%
013941 0.5241 0.5241 0.01%
012617 0.6151 0.6151 0.06%
002159 0.8042 0.8042 0.06%
011241 0.5156 0.6781 0.06%
011462 0.7442 0.7442 0.06%
005144 1.0828 1.1428 0.04%
005210 0.4846 0.4846 0.01%
002561 1.2921 1.5266 0.06%
580001 0.7351 2.6527 0.06%
016098 0.7541 0.7541 0.06%
013940 0.5265 0.5265 0.01%
012615 0.7957 0.7957 0.06%
011949 1.7303 1.7303 0.06%
014570 1.0779 1.0779 0.04%
005209 0.5014 0.5014 0.01%
580002 0.5179 2.0154 0.06%
580007 0.5688 1.1488 0.06%
580008 2.5112 2.5112 0.01%
582003 1.3826 1.6066 0.06%
000531 0.9326 0.9326 0.06%
014377 0.9904 0.9904 0.01%
016759 1.0557 1.0557 0.04%
016097 0.7591 0.7591 0.06%
012971 0.7756 0.7756 0.06%
014571 0.565 0.565 0.06%
585001 1.2013 1.2013 0.01%
001323 2.6439 2.6439 0.06%
002170 2.6236 2.6236 0.06%
011242 1.4206 1.4206 0.06%
010330 0.754 0.754 0.06%
580009 1.7533 2.5163 0.06%
016758 1.0332 1.0332 0.06%
015154 0.9347 1.1297 0.06%
015426 1.0613 1.0613 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币76,353.9673.39
3现金13,391.5012.87
4其他资产289.7900.28
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109210310721进出清发10760.00(万张)6,020.19(万元)5.79(%)  
211230620723交通银行CD20750.00(万张)4,983.13(万元)4.79(%)  
311241004524兴业银行CD04550.00(万张)4,984.73(万元)4.79(%)  
411241702424光大银行CD02450.00(万张)4,985.13(万元)4.79(%)  
511237006923广西北部湾银行CD33640.00(万张)3,990.79(万元)3.84(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.823%0.000%0.000%0.000%2.218%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%
0.51%
1.11%
0.81%
0.0%
0.0%
0.0%
1.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。