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东吴货币E  023993
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货币型
基金公司东吴基金管理有限公司
基金经理姜靖松,邵笛
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3174
1.168%
1.24%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.31%
最近一年 0.0%
(2026-07-03)
基金代码023993 基金经理姜靖松,邵笛 最新份额93,358.31万份   ()
基金类型货币型 基金公司东吴基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-07-30 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管理及量化分析,为投资者提供稳定的收益。

投资范围

现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日净收益为正值,则增加投资者基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资者基金份额;若当日净收益为零,则保持投资者基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。”

风险收益特征

本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

邵笛先生:上海财经大学工商管理硕士,中国籍,具备证券投资基金从业资格。曾任职上海广大律师事务所;上海文筑建筑咨询公司;上海永一房产咨询有限公司。2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2018年4月23日至2021年9月1日及2022年12月2日至2025年1月21日担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年4月2日至2020年7月7日担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理,2021年7月2日至2021年7月28日担任东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金经理,2022年12月2日至2023年7月27日担任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2022年5月9日至2024年4月10日担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,2018年4月11日至2023年9月28日及2024年9月25日至今担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,2014年10月30日至今担任东吴货币市场证券投资基金基金经理,2022年5月9日至今担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理,2022年12月2日至今担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年3月6日至今担任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年7月21日至今担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年9月25日至今担任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2024年9月25日至今担任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2025年6月17日至今担任东吴中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东吴货币E  2025-07-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东吴增鑫宝货币B货币型2018-04-11 至 2023-09-28 5.513.38% 12.98% 
东吴增鑫宝货币B货币型2024-09-25 至 今 1.8--  --  
东吴瑞盈63个月定开债券债券型2022-12-02 至 今 3.64.27% 2.69% 
东吴中债1-3年政金债指数C债券型2022-12-02 至 2023-07-28 0.72.56% 2.27% 
东吴增鑫宝货币D货币型2024-09-25 至 今 1.8--  --  
东吴中短债债券发起B债券型2025-06-17 至 今 1.1--  --  
东吴中短债债券发起C债券型2025-06-17 至 今 1.1--  --  
东吴月月享30天持有期短债C债券型2024-09-25 至 今 1.8--  --  
东吴添利三个月定开债券C债券型2022-12-02 至 今 3.63.33% 1.93% 
东吴添瑞三个月定开债券A债券型2023-07-14 至 今 3.01.67% 0.51% 
东吴骏宏一年定期开放债券A债券型2018-04-27 至 今 8.2--  --  
东吴骏宏一年定期开放债券C债券型2018-04-27 至 今 8.2--  --  
东吴优益债券A债券型2022-05-09 至 2024-04-10 1.90.21% 3.83% 
东吴货币E货币型2025-07-30 至 今 1.0--  --  
东吴货币B货币型2014-10-30 至 今 11.728.66% 27.37% 
东吴中证同业存单AAA指数7天持有混合型2024-09-25 至 今 1.8--  --  
东吴货币C货币型2023-11-13 至 今 2.70.52% 0.46% 
东吴中短债债券发起A债券型2025-06-17 至 今 1.1--  --  
东吴鼎泰纯债债券A债券型2022-05-09 至 今 4.24.12% 3.83% 
东吴鼎泰纯债债券C债券型2022-05-09 至 今 4.23.42% 3.83% 
东吴添瑞三个月定开债券C债券型2023-07-14 至 今 3.01.56% 0.51% 
东吴货币D货币型2025-04-17 至 今 1.2--  --  
东吴鼎元双债债券A债券型2019-04-02 至 2020-07-08 1.3-33.77% 6.13% 
东吴转债债券型,分级基金2021-07-02 至 2021-07-29 0.11.05% 0.83% 
东吴货币A货币型2014-10-30 至 今 11.725.83% 27.37% 
东吴鼎元双债债券C债券型2019-04-02 至 2020-07-08 1.3-34.28% 6.13% 
东吴增鑫宝货币A货币型2018-04-11 至 2023-09-28 5.511.90% 12.98% 
东吴增鑫宝货币A货币型2024-09-25 至 今 1.8--  --  
东吴优益债券C债券型2022-05-09 至 2024-04-10 1.9-0.48% 3.83% 
东吴悦秀纯债债券A债券型2018-02-10 至 2021-09-01 3.612.24% 18.65% 
东吴悦秀纯债债券A债券型2022-12-02 至 2025-01-21 2.13.26% 2.69% 
东吴悦秀纯债债券C债券型2018-02-10 至 2021-09-01 3.611.89% 18.65% 
东吴悦秀纯债债券C债券型2022-12-02 至 2025-01-21 2.13.17% 2.69% 
东吴月月享30天持有期短债A债券型2024-09-25 至 今 1.8--  --  
东吴添利三个月定开债券A债券型2022-12-02 至 今 3.63.51% 1.93% 
东吴增鑫宝货币C货币型2024-09-25 至 今 1.8--  --  
东吴中债1-3年政金债指数A2022-12-02 至 2023-07-28 0.72.61% 2.27% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
姜靖松2025-07-30 至 今0年-1个月零12天
邵笛2025-07-30 至 今0年-1个月零12天
基本信息
东吴基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2004-09-02资产管理规模210.12 亿元
公司股东海澜集团有限公司  东吴证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
580006 2.2414 2.6314 0.53%
020966 1.9672 1.9672 0.53%
024483 1.207 1.207 0.53%
016758 1.056 1.056 0.53%
016759 1.1071 1.1471 0.02%
016097 1.4997 1.4997 0.53%
014581 3.3253 3.3253 0.53%
002159 0.865 0.865 0.53%
011241 1.3515 1.514 0.53%
010719 1.0183 1.1938 0.02%
005209 0.7978 0.7978 0.76%
580007 0.7314 1.3114 0.53%
002919 0.8824 0.8824 0.53%
024484 1.2016 1.2016 0.53%
013941 0.6644 0.6644 0.76%
010330 1.4238 1.4238 0.53%
580008 4.7138 4.7138 0.76%
002270 1.2353 1.6553 0.53%
005573 1.1085 1.2435 0.02%
015152 2.1033 2.2163 0.53%
013940 0.6713 0.6713 0.76%
011470 4.6155 4.6155 0.76%
011948 0.8642 0.8642 0.53%
006026 1.1514 1.2364 0.02%
580005 1.0968 1.6168 0.53%
585001 2.2808 2.2808 0.76%
018416 1.1122 1.1522 0.02%
001323 7.8986 7.8986 0.53%
024490 1.095 1.095 0.02%
015154 1.1821 1.3771 0.53%
014377 1.9088 1.9088 0.76%
011707 3.4736 3.4736 0.53%
014571 0.7205 0.7205 0.53%
027293 0.9707 0.9707 0.53%
027294 0.9707 0.9707 0.53%
005144 1.188 1.248 0.02%
005210 0.7633 0.7633 0.76%
002561 1.4864 1.7209 0.53%
580002 1.3686 2.8661 0.53%
018417 1.1054 1.1454 0.02%
000531 3.3592 3.3592 0.53%
020611 1.0375 1.0375 0.02%
024486 1.1037 1.1037 0.53%
024489 1.1137 1.1137 0.02%
012617 2.1988 2.1988 0.53%
026831 0.9863 0.9863 0.02%
580003 0.5392 0.8497 0.53%
580009 4.5773 5.3403 0.53%
001322 4.6572 4.6572 0.53%
024487 1.0515 1.0515 0.53%
015153 1.4596 1.5752 0.53%
012972 0.6637 0.6637 0.53%
011240 0.4869 0.7554 0.53%
012615 0.8487 0.8487 0.53%
011949 4.4795 4.4795 0.53%
026832 0.986 0.986 0.02%
005145 1.1594 1.2094 0.02%
580001 1.9458 4.1274 0.53%
005574 1.0992 1.2342 0.02%
020612 1.0333 1.0333 0.02%
020967 1.9524 1.9524 0.53%
024485 1.072 1.072 0.53%
024488 1.1078 1.1078 0.02%
016760 1.0993 1.1393 0.02%
016098 1.4769 1.4769 0.53%
011242 1.0733 1.0733 0.53%
582003 3.5525 3.7765 0.53%
015426 1.1143 1.1143 0.02%
015427 1.105 1.105 0.02%
014376 1.9431 1.9431 0.76%
012971 0.6765 0.6765 0.53%
014570 1.1355 1.1355 0.02%
002170 7.8043 7.8043 0.53%
011462 1.4103 1.4103 0.53%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币490,805.2387.45
3现金50,950.1809.08
4其他资产589.5900.11
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020821国开08210.00(万张)21,447.02(万元)3.82(%)  
211250629525交通银行CD295200.00(万张)19,921.50(万元)3.55(%)  
311261703126光大银行CD031200.00(万张)19,856.26(万元)3.54(%)  
411251027625兴业银行CD276100.00(万张)9,966.39(万元)1.78(%)  
511250402325中国银行CD023100.00(万张)9,973.72(万元)1.78(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.182%0.000%0.000%0.000%1.336%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.31%
0.64%
0.65%
0.0%
0.0%
0.0%
1.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。