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东吴货币A  583001
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货币型
基金公司东吴基金管理有限公司
基金经理姜靖松,邵笛
申购费率0.0%
基金规模10.98亿  (2022-06-30)
0.2654
0.975%
49.31%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.27%
最近一年 1.14%
(2026-10-20)
基金代码583001 基金经理姜靖松,邵笛 最新份额128,133.46万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司东吴基金管理有限公司 最新规模10.98亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2010-05-11 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模44.33亿 托管费0.05%
投资策略

在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管理及量化分析,为投资者提供稳定的收益。

投资范围

现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日净收益为正值,则增加投资者基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资者基金份额;若当日净收益为零,则保持投资者基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。”

风险收益特征

本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

邵笛先生:上海财经大学工商管理硕士,中国籍,具备证券投资基金从业资格。曾任职上海广大律师事务所;上海文筑建筑咨询公司;上海永一房产咨询有限公司。2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2018年4月23日至2021年9月1日及2022年12月2日至2025年1月21日担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年4月2日至2020年7月7日担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理,2021年7月2日至2021年7月28日担任东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金经理,2022年12月2日至2023年7月27日担任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2022年5月9日至2024年4月10日担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,2018年4月11日至2023年9月28日及2024年9月25日至今担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,2014年10月30日至今担任东吴货币市场证券投资基金基金经理,2022年5月9日至今担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理,2022年12月2日至今担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年3月6日至今担任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年7月21日至今担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年9月25日至今担任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2024年9月25日至今担任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2025年6月17日至今担任东吴中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东吴货币A  2014-10-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东吴增鑫宝货币B货币型2024-09-25 至 今 2.1--  --  
东吴增鑫宝货币B货币型2018-04-11 至 2023-09-28 5.513.38% 12.98% 
东吴瑞盈63个月定开债券债券型2022-12-02 至 今 3.94.27% 2.69% 
东吴中债1-3年政金债指数C债券型2022-12-02 至 2023-07-28 0.72.56% 2.27% 
东吴增鑫宝货币D货币型2024-09-25 至 今 2.1--  --  
东吴中短债债券发起B债券型2025-06-17 至 今 1.3--  --  
东吴中短债债券发起C债券型2025-06-17 至 今 1.3--  --  
东吴月月享30天持有期短债C债券型2024-09-25 至 今 2.1--  --  
东吴添利三个月定开债券C债券型2022-12-02 至 今 3.93.33% 1.93% 
东吴添瑞三个月定开债券A债券型2023-07-14 至 今 3.31.67% 0.51% 
东吴骏宏一年定期开放债券A债券型2018-04-27 至 今 8.5--  --  
东吴骏宏一年定期开放债券C债券型2018-04-27 至 今 8.5--  --  
东吴优益债券A债券型2022-05-09 至 2024-04-10 1.90.21% 3.83% 
东吴货币E货币型2025-07-30 至 今 1.2--  --  
东吴货币B货币型2014-10-30 至 今 12.028.66% 27.37% 
东吴中证同业存单AAA指数7天持有混合型2024-09-25 至 今 2.1--  --  
东吴货币C货币型2023-11-13 至 今 2.90.52% 0.46% 
东吴中短债债券发起A债券型2025-06-17 至 今 1.3--  --  
东吴鼎泰纯债债券A债券型2022-05-09 至 今 4.54.12% 3.83% 
东吴鼎泰纯债债券C债券型2022-05-09 至 今 4.53.42% 3.83% 
东吴添瑞三个月定开债券C债券型2023-07-14 至 今 3.31.56% 0.51% 
东吴货币D货币型2025-04-17 至 今 1.5--  --  
东吴鼎元双债债券A债券型2019-04-02 至 2020-07-08 1.3-33.77% 6.13% 
东吴转债债券型,分级基金2021-07-02 至 2021-07-29 0.11.05% 0.83% 
东吴货币A货币型2014-10-30 至 今 12.025.83% 27.37% 
东吴鼎元双债债券C债券型2019-04-02 至 2020-07-08 1.3-34.28% 6.13% 
东吴增鑫宝货币A货币型2024-09-25 至 今 2.1--  --  
东吴增鑫宝货币A货币型2018-04-11 至 2023-09-28 5.511.90% 12.98% 
东吴优益债券C债券型2022-05-09 至 2024-04-10 1.9-0.48% 3.83% 
东吴悦秀纯债债券A债券型2018-02-10 至 2021-09-01 3.612.24% 18.65% 
东吴悦秀纯债债券A债券型2022-12-02 至 2025-01-21 2.13.26% 2.69% 
东吴悦秀纯债债券C债券型2018-02-10 至 2021-09-01 3.611.89% 18.65% 
东吴悦秀纯债债券C债券型2022-12-02 至 2025-01-21 2.13.17% 2.69% 
东吴月月享30天持有期短债A债券型2024-09-25 至 今 2.1--  --  
东吴添利三个月定开债券A债券型2022-12-02 至 今 3.93.51% 1.93% 
东吴增鑫宝货币C货币型2024-09-25 至 今 2.1--  --  
东吴中债1-3年政金债指数A2022-12-02 至 2023-07-28 0.72.61% 2.27% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
姜靖松2025-01-24 至 今1年8个月零27天
侯慧娣2023-11-06 至 2025-04-021年-8个月零27天0.510.50
王明欣2021-07-12 至 2023-11-062年3个月零25天4.014.48
王文华2018-04-11 至 2021-07-023年2个月零21天7.398.30
邵笛2014-10-30 至 今11年-1个月零21天25.8327.37
韦勇2010-04-17 至 2014-10-304年6个月零13天14.2617.76
基本信息
东吴基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2004-09-02资产管理规模210.12 亿元
公司股东海澜集团有限公司  东吴证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005574 1.0974 1.2324 0.08%
011949 2.1268 2.1268 0.10%
012615 0.8678 0.8678 0.10%
012971 0.5708 0.5708 0.10%
012972 0.5592 0.5592 0.10%
015426 1.1215 1.1215 0.08%
018417 1.1005 1.1525 0.08%
020612 1.038 1.038 0.08%
024487 0.8743 0.8743 0.10%
024490 1.1037 1.1037 0.08%
000531 2.3734 2.3734 0.10%
005210 0.4965 0.4965 0.21%
011462 1.0174 1.0174 0.10%
012617 1.5541 1.5541 0.10%
014376 1.2552 1.2552 0.21%
024489 1.1233 1.1233 0.08%
026831 0.9466 0.9466 0.08%
027294 0.7085 0.7085 0.10%
580002 0.6609 2.1584 0.10%
582003 2.5218 2.7458 0.10%
001322 3.0801 3.0801 0.10%
002159 0.8855 0.8855 0.10%
002170 5.0885 5.0885 0.10%
006026 1.1599 1.2449 0.08%
015153 1.436 1.5516 0.10%
015154 1.1036 1.2986 0.10%
580008 3.3432 3.3432 0.21%
005209 0.5197 0.5197 0.21%
005573 1.1075 1.2425 0.08%
011241 0.6518 0.8143 0.10%
011948 0.7778 0.7778 0.10%
013941 0.6428 0.6428 0.21%
015152 1.3847 1.4977 0.10%
015427 1.1114 1.1114 0.08%
016098 1.0452 1.0452 0.10%
024484 0.9981 0.9981 0.10%
024488 1.1175 1.1175 0.08%
580005 0.7787 1.2987 0.10%
002919 0.7952 0.7952 0.10%
005145 1.1076 1.1576 0.08%
010330 1.0284 1.0284 0.10%
011242 0.7611 0.7611 0.10%
014377 1.2316 1.2316 0.21%
014571 0.4364 0.4364 0.10%
014581 2.3466 2.3466 0.10%
024486 0.9205 0.9205 0.10%
580003 0.352 0.6625 0.10%
002561 1.4641 1.6986 0.10%
011240 0.3175 0.586 0.10%
011470 3.2696 3.2696 0.21%
011707 2.4629 2.4629 0.10%
014570 1.1432 1.1432 0.08%
016759 1.118 1.158 0.08%
018416 1.108 1.16 0.08%
020611 1.0435 1.0435 0.08%
020967 1.3091 1.3091 0.10%
024483 1.0036 1.0036 0.10%
024485 0.8924 0.8924 0.10%
027293 0.7093 0.7093 0.10%
016760 1.1094 1.1494 0.08%
020966 1.3205 1.3205 0.10%
001323 5.1531 5.1531 0.10%
002270 1.1547 1.5747 0.10%
005144 1.1356 1.1956 0.08%
013940 0.6498 0.6498 0.21%
016097 1.0627 1.0627 0.10%
016758 1.0587 1.0587 0.10%
026832 0.9457 0.9457 0.08%
580001 1.2826 3.4642 0.10%
580006 1.5861 1.9761 0.10%
580007 0.4435 1.0235 0.10%
580009 2.1759 2.9389 0.10%
585001 1.641 1.641 0.21%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币527,964.6570.00
3现金78,619.6210.42
4其他资产140.4900.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111261703126光大银行CD031200.00(万张)19,930.88(万元)2.64(%)  
211261512126民生银行CD121150.00(万张)14,898.75(万元)1.98(%)  
321020821国开08110.00(万张)11,277.54(万元)1.50(%)  
424032224进出22100.00(万张)10,073.76(万元)1.34(%)  
511251314825浙商银行CD148100.00(万张)9,973.97(万元)1.32(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.045%1.136%1.465%1.552%2.465%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.27%
0.54%
0.89%
1.14%
4.46%
8.01%
49.31%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-276.53
-115.03
-81.58
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。