公募基金 > 基金超市 > 东吴货币D
| 基金代码023601 | 基金经理姜靖松,邵笛 | 最新份额46,567.72万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-04-17 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理及量化分析,为投资者提供稳定的收益。
投资范围
现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若当日净收益为正值，则增加投资者基金份额；若当日净收益为负值，则缩减投资者基金份额；若当日净收益为零，则保持投资者基金份额不变；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。”
风险收益特征
本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
邵笛先生：上海财经大学工商管理硕士，中国籍，具备证券投资基金从业资格。曾任职上海广大律师事务所；上海文筑建筑咨询公司；上海永一房产咨询有限公司。2006年9月起加入东吴基金管理有限公司，现任基金经理。2018年4月23日至2021年9月1日及2022年12月2日至2025年1月21日担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理，2019年4月2日至2020年7月7日担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理，2021年7月2日至2021年7月28日担任东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金经理，2022年12月2日至2023年7月27日担任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，2022年5月9日至2024年4月10日担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理，2018年4月11日至2023年9月28日及2024年9月25日至今担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理，2014年10月30日至今担任东吴货币市场证券投资基金基金经理，2022年5月9日至今担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理，2022年12月2日至今担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2023年3月6日至今担任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2023年7月21日至今担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2024年9月25日至今担任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2024年9月25日至今担任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2025年6月17日至今担任东吴中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东吴货币D 2025-04-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东吴增鑫宝货币B | 货币型 | 2024-09-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 东吴增鑫宝货币B | 货币型 | 2018-04-11 至 2023-09-28 | 5.5 | 13.38% | 12.98% |
| 东吴瑞盈63个月定开债券 | 债券型 | 2022-12-02 至 今 | 3.2 | 4.27% | 2.69% |
| 东吴中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2022-12-02 至 2023-07-28 | 0.7 | 2.56% | 2.27% |
| 东吴增鑫宝货币D | 货币型 | 2024-09-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 东吴中短债债券发起B | 债券型 | 2025-06-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 东吴中短债债券发起C | 债券型 | 2025-06-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 东吴月月享30天持有期短债C | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 东吴添利三个月定开债券C | 债券型 | 2022-12-02 至 今 | 3.2 | 3.33% | 1.93% |
| 东吴添瑞三个月定开债券A | 债券型 | 2023-07-14 至 今 | 2.5 | 1.67% | 0.51% |
| 东吴骏宏一年定期开放债券A | 债券型 | 2018-04-27 至 今 | 7.8 | -- | -- |
| 东吴骏宏一年定期开放债券C | 债券型 | 2018-04-27 至 今 | 7.8 | -- | -- |
| 东吴优益债券A | 债券型 | 2022-05-09 至 2024-04-10 | 1.9 | 0.21% | 3.83% |
| 东吴货币E | 货币型 | 2025-07-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 东吴货币B | 货币型 | 2014-10-30 至 今 | 11.3 | 28.66% | 27.37% |
| 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-09-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 东吴货币C | 货币型 | 2023-11-13 至 今 | 2.2 | 0.52% | 0.46% |
| 东吴中短债债券发起A | 债券型 | 2025-06-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 东吴鼎泰纯债债券A | 债券型 | 2022-05-09 至 今 | 3.7 | 4.12% | 3.83% |
| 东吴鼎泰纯债债券C | 债券型 | 2022-05-09 至 今 | 3.7 | 3.42% | 3.83% |
| 东吴添瑞三个月定开债券C | 债券型 | 2023-07-14 至 今 | 2.5 | 1.56% | 0.51% |
| 东吴货币D | 货币型 | 2025-04-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 东吴鼎元双债债券A | 债券型 | 2019-04-02 至 2020-07-08 | 1.3 | -33.77% | 6.13% |
| 东吴转债 | 债券型,分级基金 | 2021-07-02 至 2021-07-29 | 0.1 | 1.05% | 0.83% |
| 东吴货币A | 货币型 | 2014-10-30 至 今 | 11.3 | 25.83% | 27.37% |
| 东吴鼎元双债债券C | 债券型 | 2019-04-02 至 2020-07-08 | 1.3 | -34.28% | 6.13% |
| 东吴增鑫宝货币A | 货币型 | 2018-04-11 至 2023-09-28 | 5.5 | 11.90% | 12.98% |
| 东吴增鑫宝货币A | 货币型 | 2024-09-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 东吴优益债券C | 债券型 | 2022-05-09 至 2024-04-10 | 1.9 | -0.48% | 3.83% |
| 东吴悦秀纯债债券A | 债券型 | 2018-02-10 至 2021-09-01 | 3.6 | 12.24% | 18.65% |
| 东吴悦秀纯债债券A | 债券型 | 2022-12-02 至 2025-01-21 | 2.1 | 3.26% | 2.69% |
| 东吴悦秀纯债债券C | 债券型 | 2018-02-10 至 2021-09-01 | 3.6 | 11.89% | 18.65% |
| 东吴悦秀纯债债券C | 债券型 | 2022-12-02 至 2025-01-21 | 2.1 | 3.17% | 2.69% |
| 东吴月月享30天持有期短债A | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 东吴添利三个月定开债券A | 债券型 | 2022-12-02 至 今 | 3.2 | 3.51% | 1.93% |
| 东吴增鑫宝货币C | 货币型 | 2024-09-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 东吴中债1-3年政金债指数A | 2022-12-02 至 2023-07-28 | 0.7 | 2.61% | 2.27% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姜靖松 | 2025-04-17 至 今 | 0年9个月零12天 | ||
| 邵笛 | 2025-04-17 至 今 | 0年9个月零12天 |
基本信息
东吴基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
| 公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001322 | 3.6715 | 3.6715 | 0.51% | |
| 005145 | 1.1726 | 1.2226 | 0.01% | |
| 005574 | 1.0955 | 1.2305 | 0.01% | |
| 012971 | 0.7044 | 0.7044 | 0.51% | |
| 014571 | 0.7274 | 0.7274 | 0.51% | |
| 024483 | 1.0252 | 1.0252 | 0.51% | |
| 024484 | 1.0222 | 1.0222 | 0.51% | |
| 024490 | 1.0884 | 1.0884 | 0.01% | |
| 580002 | 0.7189 | 2.2164 | 0.51% | |
| 005209 | 0.6621 | 0.6621 | 0.30% | |
| 005210 | 0.6349 | 0.6349 | 0.30% | |
| 011240 | 0.5086 | 0.7771 | 0.51% | |
| 012615 | 0.8838 | 0.8838 | 0.51% | |
| 012617 | 1.5102 | 1.5102 | 0.51% | |
| 013941 | 0.6689 | 0.6689 | 0.30% | |
| 014376 | 1.883 | 1.883 | 0.30% | |
| 014377 | 1.8529 | 1.8529 | 0.30% | |
| 024488 | 1.0999 | 1.0999 | 0.01% | |
| 002159 | 0.8992 | 0.8992 | 0.51% | |
| 002170 | 6.1565 | 6.1565 | 0.51% | |
| 011462 | 1.2385 | 1.2385 | 0.51% | |
| 014570 | 1.1245 | 1.1245 | 0.01% | |
| 016097 | 1.3136 | 1.3136 | 0.51% | |
| 016098 | 1.296 | 1.296 | 0.51% | |
| 020967 | 1.7134 | 1.7134 | 0.51% | |
| 024486 | 0.9334 | 0.9334 | 0.51% | |
| 580006 | 1.5368 | 1.9268 | 0.51% | |
| 002561 | 1.5009 | 1.7354 | 0.51% | |
| 011241 | 0.711 | 0.8735 | 0.51% | |
| 012972 | 0.6922 | 0.6922 | 0.51% | |
| 016760 | 1.0838 | 1.1238 | 0.01% | |
| 580001 | 1.5376 | 3.7192 | 0.51% | |
| 585001 | 1.8709 | 1.8709 | 0.30% | |
| 002919 | 0.8281 | 0.8281 | 0.51% | |
| 010330 | 1.2466 | 1.2466 | 0.51% | |
| 013940 | 0.6749 | 0.6749 | 0.30% | |
| 015427 | 1.0963 | 1.0963 | 0.01% | |
| 020612 | 1.0238 | 1.0238 | 0.01% | |
| 020966 | 1.7233 | 1.7233 | 0.51% | |
| 580008 | 4.1057 | 4.1057 | 0.30% | |
| 580009 | 2.455 | 3.218 | 0.51% | |
| 000531 | 2.2898 | 2.2898 | 0.51% | |
| 001323 | 6.2255 | 6.2255 | 0.51% | |
| 005144 | 1.2005 | 1.2605 | 0.01% | |
| 006026 | 1.1392 | 1.2242 | 0.01% | |
| 011948 | 0.8124 | 0.8124 | 0.51% | |
| 011949 | 2.4063 | 2.4063 | 0.51% | |
| 015152 | 1.6649 | 1.7779 | 0.51% | |
| 015426 | 1.1046 | 1.1046 | 0.01% | |
| 016758 | 1.0517 | 1.0517 | 0.51% | |
| 016759 | 1.0902 | 1.1302 | 0.01% | |
| 020611 | 1.027 | 1.027 | 0.01% | |
| 024487 | 0.8932 | 0.8932 | 0.51% | |
| 002270 | 1.249 | 1.669 | 0.51% | |
| 005573 | 1.1043 | 1.2393 | 0.01% | |
| 011470 | 4.0271 | 4.0271 | 0.30% | |
| 014581 | 2.2705 | 2.2705 | 0.51% | |
| 015153 | 1.4763 | 1.5919 | 0.51% | |
| 015154 | 1.1974 | 1.3924 | 0.51% | |
| 024485 | 0.9089 | 0.9089 | 0.51% | |
| 582003 | 2.6783 | 2.9023 | 0.51% | |
| 011242 | 1.1451 | 1.1451 | 0.51% | |
| 011707 | 2.6233 | 2.6233 | 0.51% | |
| 024489 | 1.1058 | 1.1058 | 0.01% | |
| 580003 | 0.5623 | 0.8728 | 0.51% | |
| 580005 | 1.1682 | 1.6882 | 0.51% | |
| 580007 | 0.7373 | 1.3173 | 0.51% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 820,801.89 | 85.21 |
| 3 | 现金 | 299,064.74 | 31.05 |
| 4 | 其他资产 | 1,407.91 | 00.15 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112516168 | 25上海银行CD168 | 200.00(万张) | 19,923.21(万元) | 2.07(%) |
| 2 | 112508405 | 25中信银行CD405 | 200.00(万张) | 19,923.38(万元) | 2.07(%) |
| 3 | 112506295 | 25交通银行CD295 | 200.00(万张) | 19,842.44(万元) | 2.06(%) |
| 4 | 112517278 | 25光大银行CD278 | 200.00(万张) | 19,760.22(万元) | 2.05(%) |
| 5 | 210208 | 21国开08 | 140.00(万张) | 14,242.00(万元) | 1.48(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.321% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.320% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.33% | 0.65% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.03% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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