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东吴货币B  583101
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货币型
基金公司东吴基金管理有限公司
基金经理邵笛,侯慧娣
申购费率0.0%
基金规模10.98亿  (2022-06-30)
0.5534
1.631%
49.24%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.51%
最近一年 2.07%
(2024-05-14)
基金代码583101 基金经理邵笛,侯慧娣 最新份额59,537.28万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司东吴基金管理有限公司 最新规模10.98亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2010-05-11 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模44.33亿 托管费0.05%
投资策略

在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管理及量化分析,为投资者提供稳定的收益。

投资范围

现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日净收益为正值,则增加投资者基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资者基金份额;若当日净收益为零,则保持投资者基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。”

风险收益特征

本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

邵笛先生:上海财经大学工商管理硕士。曾任职上海广大律师事务所;上海文筑建筑咨询公司;上海永一房产咨询有限公司。2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2019年4月2日至2020年7月7日担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理,2021年7月2日至2021年7月28日担任东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金经理,2022年12月2日至2023年7月27日担任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2018年4月23日至2021年9月1日及2022年12月2日至今担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理,2014年10月30日至今担任东吴货币市场证券投资基金基金经理,2018年4月11日起至今担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,2022年5月9日至今担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理,2022年5月9日至今担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,2022年12月2日至今担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年3月6日至今担任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年7月21日至今担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东吴货币B  2014-10-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东吴增鑫宝货币B货币型2018-04-11 至 2023-09-28 5.513.38% 12.98% 
东吴瑞盈63个月定开债券债券型2022-12-02 至 今 1.54.27% 2.69% 
东吴中债1-3年政金债指数C债券型2022-12-02 至 2023-07-28 0.72.56% 2.27% 
东吴添利三个月定开债券C债券型2022-12-02 至 今 1.53.33% 1.93% 
东吴添瑞三个月定开债券A债券型2023-07-14 至 今 0.81.67% 0.51% 
东吴骏宏一年定期开放债券A债券型2018-04-27 至 今 6.1--  --  
东吴骏宏一年定期开放债券C债券型2018-04-27 至 今 6.1--  --  
东吴优益债券A债券型2022-05-09 至 2024-04-10 1.90.21% 3.83% 
东吴货币B货币型2014-10-30 至 今 9.628.66% 27.37% 
东吴货币C货币型2023-11-13 至 今 0.50.52% 0.46% 
东吴鼎泰纯债债券A债券型2022-05-09 至 今 2.04.12% 3.83% 
东吴鼎泰纯债债券C债券型2022-05-09 至 今 2.03.42% 3.83% 
东吴添瑞三个月定开债券C债券型2023-07-14 至 今 0.81.56% 0.51% 
东吴鼎元债券A债券型2019-04-02 至 2020-07-08 1.3-33.77% 6.13% 
东吴中证可转债指数债券型,分级基金2021-07-02 至 2021-07-29 0.11.05% 0.83% 
东吴货币A货币型2014-10-30 至 今 9.625.83% 27.37% 
东吴鼎元债券C债券型2019-04-02 至 2020-07-08 1.3-34.28% 6.13% 
东吴增鑫宝货币A货币型2018-04-11 至 2023-09-28 5.511.90% 12.98% 
东吴优益债券C债券型2022-05-09 至 2024-04-10 1.9-0.48% 3.83% 
东吴悦秀纯债债券A债券型2022-12-02 至 今 1.53.26% 2.69% 
东吴悦秀纯债债券A债券型2018-02-10 至 2021-09-01 3.612.24% 18.65% 
东吴悦秀纯债债券C债券型2022-12-02 至 今 1.53.17% 2.69% 
东吴悦秀纯债债券C债券型2018-02-10 至 2021-09-01 3.611.89% 18.65% 
东吴添利三个月定开债券A债券型2022-12-02 至 今 1.53.51% 1.93% 
东吴中债1-3年政金债指数A2022-12-02 至 2023-07-28 0.72.61% 2.27% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
侯慧娣2023-11-06 至 今0年6个月零10天0.560.50
王明欣2021-07-12 至 2023-11-062年3个月零25天4.594.48
王文华2018-04-11 至 2021-07-023年2个月零21天8.238.30
邵笛2014-10-30 至 今9年-6个月零16天28.6627.37
韦勇2010-04-17 至 2014-10-304年6个月零13天15.3217.76
基本信息
东吴基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2004-09-02资产管理规模210.12 亿元
公司股东海澜集团有限公司  东吴证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011240 0.6395 0.908 0.06%
011470 2.482 2.482 0.01%
011707 1.3634 1.3634 0.06%
014581 0.931 0.931 0.06%
005145 1.0625 1.1125 0.04%
011948 0.793 0.793 0.06%
012972 0.7674 0.7674 0.06%
015152 0.7291 0.7291 0.06%
015427 1.057 1.057 0.04%
016760 1.0532 1.0532 0.04%
580003 0.7022 1.0127 0.06%
580005 1.4394 1.9594 0.06%
001322 1.4718 1.4718 0.06%
002270 0.9428 1.3628 0.06%
005573 1.1142 1.1992 0.04%
580006 0.6216 1.0116 0.06%
002159 0.8042 0.8042 0.06%
002919 0.8029 0.8029 0.06%
005574 1.1075 1.1925 0.04%
006026 1.0881 1.1731 0.04%
011241 0.5156 0.6781 0.06%
011462 0.7442 0.7442 0.06%
012617 0.6151 0.6151 0.06%
013941 0.5241 0.5241 0.01%
014376 0.9996 0.9996 0.01%
015153 1.28 1.3956 0.06%
002561 1.2921 1.5266 0.06%
005144 1.0828 1.1428 0.04%
005210 0.4846 0.4846 0.01%
011949 1.7303 1.7303 0.06%
012615 0.7957 0.7957 0.06%
013940 0.5265 0.5265 0.01%
014570 1.0779 1.0779 0.04%
016098 0.7541 0.7541 0.06%
580001 0.7351 2.6527 0.06%
000531 0.9326 0.9326 0.06%
005209 0.5014 0.5014 0.01%
012971 0.7756 0.7756 0.06%
014377 0.9904 0.9904 0.01%
014571 0.565 0.565 0.06%
016097 0.7591 0.7591 0.06%
016759 1.0557 1.0557 0.04%
580002 0.5179 2.0154 0.06%
580007 0.5688 1.1488 0.06%
580008 2.5112 2.5112 0.01%
582003 1.3826 1.6066 0.06%
001323 2.6439 2.6439 0.06%
002170 2.6236 2.6236 0.06%
011242 1.4206 1.4206 0.06%
585001 1.2013 1.2013 0.01%
010330 0.754 0.754 0.06%
015154 0.9347 1.1297 0.06%
015426 1.0613 1.0613 0.04%
016758 1.0332 1.0332 0.06%
580009 1.7533 2.5163 0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币76,353.9673.39
3现金13,391.5012.87
4其他资产289.7900.28
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109210310721进出清发10760.00(万张)6,020.19(万元)5.79(%)  
211230620723交通银行CD20750.00(万张)4,983.13(万元)4.79(%)  
311241004524兴业银行CD04550.00(万张)4,984.73(万元)4.79(%)  
411241702424光大银行CD02450.00(万张)4,985.13(万元)4.79(%)  
511237006923广西北部湾银行CD33640.00(万张)3,990.79(万元)3.84(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.823%2.060%2.011%2.121%2.897%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%
0.51%
1.11%
0.81%
2.07%
6.16%
11.08%
49.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-16.73
-20.43
-6.44
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。