基金代码583101 | 基金经理邵笛,侯慧娣 | 最新份额59,537.28万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模10.98亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2010-05-11 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模44.33亿 | 托管费0.05% |
在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管理及量化分析,为投资者提供稳定的收益。
现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日净收益为正值,则增加投资者基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资者基金份额;若当日净收益为零,则保持投资者基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。”
本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
邵笛先生:上海财经大学工商管理硕士。曾任职上海广大律师事务所;上海文筑建筑咨询公司;上海永一房产咨询有限公司。2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2019年4月2日至2020年7月7日担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理,2021年7月2日至2021年7月28日担任东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金经理,2022年12月2日至2023年7月27日担任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2018年4月23日至2021年9月1日及2022年12月2日至今担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理,2014年10月30日至今担任东吴货币市场证券投资基金基金经理,2018年4月11日起至今担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,2022年5月9日至今担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理,2022年5月9日至今担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,2022年12月2日至今担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年3月6日至今担任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年7月21日至今担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东吴增鑫宝货币B | 货币型 | 2018-04-11 至 2023-09-28 | 5.5 | 13.38% | 12.98% |
东吴瑞盈63个月定开债券 | 债券型 | 2022-12-02 至 今 | 1.5 | 4.27% | 2.69% |
东吴中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2022-12-02 至 2023-07-28 | 0.7 | 2.56% | 2.27% |
东吴添利三个月定开债券C | 债券型 | 2022-12-02 至 今 | 1.5 | 3.33% | 1.93% |
东吴添瑞三个月定开债券A | 债券型 | 2023-07-14 至 今 | 0.8 | 1.67% | 0.51% |
东吴骏宏一年定期开放债券A | 债券型 | 2018-04-27 至 今 | 6.1 | -- | -- |
东吴骏宏一年定期开放债券C | 债券型 | 2018-04-27 至 今 | 6.1 | -- | -- |
东吴优益债券A | 债券型 | 2022-05-09 至 2024-04-10 | 1.9 | 0.21% | 3.83% |
东吴货币B | 货币型 | 2014-10-30 至 今 | 9.6 | 28.66% | 27.37% |
东吴货币C | 货币型 | 2023-11-13 至 今 | 0.5 | 0.52% | 0.46% |
东吴鼎泰纯债债券A | 债券型 | 2022-05-09 至 今 | 2.0 | 4.12% | 3.83% |
东吴鼎泰纯债债券C | 债券型 | 2022-05-09 至 今 | 2.0 | 3.42% | 3.83% |
东吴添瑞三个月定开债券C | 债券型 | 2023-07-14 至 今 | 0.8 | 1.56% | 0.51% |
东吴鼎元债券A | 债券型 | 2019-04-02 至 2020-07-08 | 1.3 | -33.77% | 6.13% |
东吴中证可转债指数 | 债券型,分级基金 | 2021-07-02 至 2021-07-29 | 0.1 | 1.05% | 0.83% |
东吴货币A | 货币型 | 2014-10-30 至 今 | 9.6 | 25.83% | 27.37% |
东吴鼎元债券C | 债券型 | 2019-04-02 至 2020-07-08 | 1.3 | -34.28% | 6.13% |
东吴增鑫宝货币A | 货币型 | 2018-04-11 至 2023-09-28 | 5.5 | 11.90% | 12.98% |
东吴优益债券C | 债券型 | 2022-05-09 至 2024-04-10 | 1.9 | -0.48% | 3.83% |
东吴悦秀纯债债券A | 债券型 | 2022-12-02 至 今 | 1.5 | 3.26% | 2.69% |
东吴悦秀纯债债券A | 债券型 | 2018-02-10 至 2021-09-01 | 3.6 | 12.24% | 18.65% |
东吴悦秀纯债债券C | 债券型 | 2022-12-02 至 今 | 1.5 | 3.17% | 2.69% |
东吴悦秀纯债债券C | 债券型 | 2018-02-10 至 2021-09-01 | 3.6 | 11.89% | 18.65% |
东吴添利三个月定开债券A | 债券型 | 2022-12-02 至 今 | 1.5 | 3.51% | 1.93% |
东吴中债1-3年政金债指数A | 2022-12-02 至 2023-07-28 | 0.7 | 2.61% | 2.27% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
侯慧娣 | 2023-11-06 至 今 | 0年6个月零10天 | 0.56 | 0.50 |
王明欣 | 2021-07-12 至 2023-11-06 | 2年3个月零25天 | 4.59 | 4.48 |
王文华 | 2018-04-11 至 2021-07-02 | 3年2个月零21天 | 8.23 | 8.30 |
邵笛 | 2014-10-30 至 今 | 9年-6个月零16天 | 28.66 | 27.37 |
韦勇 | 2010-04-17 至 2014-10-30 | 4年6个月零13天 | 15.32 | 17.76 |
侯慧娣女士:中国国籍,云南大学理学硕士,具备证券投资基金从业资格。曾任职世商软件(上海)有限公司债券分析师,国信证券研究所固定收益分析师,德邦基金管理有限公司高级债券研究员、基金经理、固定收益部副总监,国联安基金管理有限公司基金经理,万家基金管理有限公司基金经理及现金管理部副总监(主持工作),达诚基金管理有限公司总经理助理。2022年5月加入东吴基金管理有限公司,现任固收投资总监兼固定收益总部总经理、基金经理。2023年9月28日至今担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,2023年10月31日至今担任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年10月31日至今担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年10月31日至今担任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2023年10月31日至今担任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2023年11月6日至今担任东吴货币市场证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东吴增鑫宝货币B | 货币型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | 0.76% | 0.70% |
东吴增鑫宝货币D | 货币型 | 2023-12-25 至 今 | 0.4 | 0.21% | 0.23% |
万家民安增利C | 债券型 | 2019-05-24 至 2020-12-05 | 1.5 | 2.41% | 6.03% |
万家家享中短债C | 债券型 | 2019-09-23 至 2020-09-17 | 1.0 | 1.27% | 4.37% |
万家周期优势企业混合A | 混合型 | 2020-05-15 至 2021-05-07 | 1.0 | 0.03% | 7.85% |
东吴月月享30天持有期短债C | 债券型 | 2023-10-31 至 今 | 0.5 | 1.49% | 0.63% |
东吴添利三个月定开债券C | 债券型 | 2023-10-31 至 今 | 0.5 | 1.57% | 0.63% |
东吴添瑞三个月定开债券A | 债券型 | 2023-10-31 至 今 | 0.5 | 1.58% | 0.63% |
德邦德信中高企债指数分级A | 债券型,分级基金 | 2013-08-29 至 2015-06-24 | 1.8 | 7.44% | 26.86% |
德邦德信中高企债指数分级B | 债券型,分级基金 | 2013-08-29 至 2015-06-24 | 1.8 | 21.69% | 26.86% |
国联安鑫盛混合C | 混合型 | 2016-11-18 至 2018-05-09 | 1.5 | 3.49% | 7.50% |
万家瑞和C | 混合型 | 2018-12-08 至 2020-07-16 | 1.6 | 4.56% | 60.99% |
万家瑞盈C | 混合型 | 2018-12-08 至 2021-05-15 | 2.4 | 6.81% | 88.95% |
万家现金宝货币B | 货币型 | 2018-12-08 至 2021-05-15 | 2.4 | 6.22% | 5.69% |
万家民安增利A | 债券型 | 2019-05-24 至 2020-12-05 | 1.5 | 2.85% | 6.03% |
国联安货币B | 货币型 | 2015-12-25 至 2018-06-28 | 2.5 | 8.89% | 8.54% |
东吴货币B | 货币型 | 2023-11-06 至 今 | 0.5 | 0.56% | 0.50% |
德邦德利货币B | 货币型 | 2013-10-15 至 2015-06-24 | 1.7 | 8.61% | 7.64% |
万家现金宝货币A | 货币型 | 2018-12-08 至 2021-05-15 | 2.4 | 5.73% | 5.69% |
国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型 | 2015-12-25 至 2018-06-28 | 2.5 | 11.03% | -4.95% |
国联安鑫禧混合C | 混合型 | 2016-03-15 至 2018-03-30 | 2.0 | -0.79% | 18.90% |
国联安睿利定开混合 | 混合型 | 2016-10-21 至 2018-06-28 | 1.7 | 4.70% | 0.46% |
国联安鑫盛混合A | 混合型 | 2016-11-18 至 2018-05-09 | 1.5 | 4.44% | 7.50% |
国联安鑫利混合A | 混合型 | 2016-11-30 至 2017-09-08 | 0.8 | 8.91% | 7.65% |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-10-31 至 今 | 0.5 | 0.57% | -11.69% |
东吴货币C | 货币型 | 2023-11-13 至 今 | 0.5 | 0.52% | 0.46% |
万家家享中短债A | 债券型 | 2018-12-08 至 2020-09-17 | 1.8 | 3.64% | 9.38% |
德邦德利货币A | 货币型 | 2013-10-15 至 2015-06-24 | 1.7 | 8.17% | 7.64% |
国联安鑫禧混合A | 混合型 | 2016-03-15 至 2018-03-30 | 2.0 | 0.17% | 18.90% |
东吴添瑞三个月定开债券C | 债券型 | 2023-10-31 至 今 | 0.5 | 1.53% | 0.63% |
德邦德信中高企债指数分级 | 债券型,分级基金 | 2013-08-29 至 2015-06-24 | 1.8 | -- | -- |
万家瑞和A | 混合型 | 2018-12-08 至 2020-07-16 | 1.6 | 5.65% | 60.99% |
万家周期优势企业混合C | 混合型 | 2020-05-15 至 2021-05-07 | 1.0 | -0.20% | 7.82% |
国联安货币A | 货币型 | 2015-12-25 至 2018-06-28 | 2.5 | 8.24% | 8.54% |
东吴货币A | 货币型 | 2023-11-06 至 今 | 0.5 | 0.51% | 0.50% |
东吴增鑫宝货币A | 货币型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | 0.68% | 0.70% |
万家瑞盈A | 混合型 | 2018-12-08 至 2021-05-15 | 2.4 | 7.09% | 88.95% |
国联安鑫利混合C | 混合型 | 2016-11-30 至 2017-09-08 | 0.8 | 8.55% | 7.65% |
万家家享中短债债券E | 债券型 | 2019-09-23 至 2020-09-17 | 1.0 | 1.43% | 4.37% |
东吴月月享30天持有期短债A | 债券型 | 2023-10-31 至 今 | 0.5 | 1.54% | 0.63% |
东吴添利三个月定开债券A | 债券型 | 2023-10-31 至 今 | 0.5 | 1.61% | 0.63% |
东吴增鑫宝货币C | 货币型 | 2023-11-13 至 今 | 0.5 | 0.49% | 0.46% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
侯慧娣 | 2023-11-06 至 今 | 0年6个月零10天 | 0.56 | 0.50 |
王明欣 | 2021-07-12 至 2023-11-06 | 2年3个月零25天 | 4.59 | 4.48 |
王文华 | 2018-04-11 至 2021-07-02 | 3年2个月零21天 | 8.23 | 8.30 |
邵笛 | 2014-10-30 至 今 | 9年-6个月零16天 | 28.66 | 27.37 |
韦勇 | 2010-04-17 至 2014-10-30 | 4年6个月零13天 | 15.32 | 17.76 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
011240 | 0.6395 | 0.908 | 0.06% | |
011470 | 2.482 | 2.482 | 0.01% | |
011707 | 1.3634 | 1.3634 | 0.06% | |
014581 | 0.931 | 0.931 | 0.06% | |
005145 | 1.0625 | 1.1125 | 0.04% | |
011948 | 0.793 | 0.793 | 0.06% | |
012972 | 0.7674 | 0.7674 | 0.06% | |
015152 | 0.7291 | 0.7291 | 0.06% | |
015427 | 1.057 | 1.057 | 0.04% | |
016760 | 1.0532 | 1.0532 | 0.04% | |
580003 | 0.7022 | 1.0127 | 0.06% | |
580005 | 1.4394 | 1.9594 | 0.06% | |
001322 | 1.4718 | 1.4718 | 0.06% | |
002270 | 0.9428 | 1.3628 | 0.06% | |
005573 | 1.1142 | 1.1992 | 0.04% | |
580006 | 0.6216 | 1.0116 | 0.06% | |
002159 | 0.8042 | 0.8042 | 0.06% | |
002919 | 0.8029 | 0.8029 | 0.06% | |
005574 | 1.1075 | 1.1925 | 0.04% | |
006026 | 1.0881 | 1.1731 | 0.04% | |
011241 | 0.5156 | 0.6781 | 0.06% | |
011462 | 0.7442 | 0.7442 | 0.06% | |
012617 | 0.6151 | 0.6151 | 0.06% | |
013941 | 0.5241 | 0.5241 | 0.01% | |
014376 | 0.9996 | 0.9996 | 0.01% | |
015153 | 1.28 | 1.3956 | 0.06% | |
002561 | 1.2921 | 1.5266 | 0.06% | |
005144 | 1.0828 | 1.1428 | 0.04% | |
005210 | 0.4846 | 0.4846 | 0.01% | |
011949 | 1.7303 | 1.7303 | 0.06% | |
012615 | 0.7957 | 0.7957 | 0.06% | |
013940 | 0.5265 | 0.5265 | 0.01% | |
014570 | 1.0779 | 1.0779 | 0.04% | |
016098 | 0.7541 | 0.7541 | 0.06% | |
580001 | 0.7351 | 2.6527 | 0.06% | |
000531 | 0.9326 | 0.9326 | 0.06% | |
005209 | 0.5014 | 0.5014 | 0.01% | |
012971 | 0.7756 | 0.7756 | 0.06% | |
014377 | 0.9904 | 0.9904 | 0.01% | |
014571 | 0.565 | 0.565 | 0.06% | |
016097 | 0.7591 | 0.7591 | 0.06% | |
016759 | 1.0557 | 1.0557 | 0.04% | |
580002 | 0.5179 | 2.0154 | 0.06% | |
580007 | 0.5688 | 1.1488 | 0.06% | |
580008 | 2.5112 | 2.5112 | 0.01% | |
582003 | 1.3826 | 1.6066 | 0.06% | |
001323 | 2.6439 | 2.6439 | 0.06% | |
002170 | 2.6236 | 2.6236 | 0.06% | |
011242 | 1.4206 | 1.4206 | 0.06% | |
585001 | 1.2013 | 1.2013 | 0.01% | |
010330 | 0.754 | 0.754 | 0.06% | |
015154 | 0.9347 | 1.1297 | 0.06% | |
015426 | 1.0613 | 1.0613 | 0.04% | |
016758 | 1.0332 | 1.0332 | 0.06% | |
580009 | 1.7533 | 2.5163 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 76,353.96 | 73.39 |
3 | 现金 | 13,391.50 | 12.87 |
4 | 其他资产 | 289.79 | 00.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 092103107 | 21进出清发107 | 60.00(万张) | 6,020.19(万元) | 5.79(%) |
2 | 112306207 | 23交通银行CD207 | 50.00(万张) | 4,983.13(万元) | 4.79(%) |
3 | 112410045 | 24兴业银行CD045 | 50.00(万张) | 4,984.73(万元) | 4.79(%) |
4 | 112417024 | 24光大银行CD024 | 50.00(万张) | 4,985.13(万元) | 4.79(%) |
5 | 112370069 | 23广西北部湾银行CD336 | 40.00(万张) | 3,990.79(万元) | 3.84(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.823% | 2.060% | 2.011% | 2.121% | 2.897% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.51% | 1.11% | 0.81% | 2.07% | 6.16% | 11.08% | 49.24% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -16.73 | -20.43 | -6.44 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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