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东吴货币B  583101
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货币型
基金公司东吴基金管理有限公司
基金经理邵笛,姜靖松
申购费率0.0%
基金规模10.98亿  (2022-06-30)
0.3201
1.178%
55.16%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.32%
最近一年 1.37%
(2026-11-10)
基金代码583101 基金经理邵笛,姜靖松 最新份额581,761.3万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司东吴基金管理有限公司 最新规模10.98亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2010-05-11 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模44.33亿 托管费0.05%
投资策略

在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管理及量化分析,为投资者提供稳定的收益。

投资范围

现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日净收益为正值,则增加投资者基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资者基金份额;若当日净收益为零,则保持投资者基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。”

风险收益特征

本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

邵笛先生:上海财经大学工商管理硕士,中国籍,具备证券投资基金从业资格。曾任职上海广大律师事务所;上海文筑建筑咨询公司;上海永一房产咨询有限公司。2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2018年4月23日至2021年9月1日及2022年12月2日至2025年1月21日担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年4月2日至2020年7月7日担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理,2021年7月2日至2021年7月28日担任东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金经理,2022年12月2日至2023年7月27日担任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2022年5月9日至2024年4月10日担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,2018年4月11日至2023年9月28日及2024年9月25日至今担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,2014年10月30日至今担任东吴货币市场证券投资基金基金经理,2022年5月9日至今担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理,2022年12月2日至今担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年3月6日至今担任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年7月21日至今担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年9月25日至今担任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2024年9月25日至今担任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2025年6月17日至今担任东吴中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东吴货币B  2014-10-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东吴增鑫宝货币B货币型2024-09-25 至 今 2.1--  --  
东吴增鑫宝货币B货币型2018-04-11 至 2023-09-28 5.513.38% 12.98% 
东吴瑞盈63个月定开债券债券型2022-12-02 至 今 3.94.27% 2.69% 
东吴中债1-3年政金债指数C债券型2022-12-02 至 2023-07-28 0.72.56% 2.27% 
东吴增鑫宝货币D货币型2024-09-25 至 今 2.1--  --  
东吴中短债债券发起B债券型2025-06-17 至 今 1.4--  --  
东吴中短债债券发起C债券型2025-06-17 至 今 1.4--  --  
东吴月月享30天持有期短债C债券型2024-09-25 至 今 2.1--  --  
东吴添利三个月定开债券C债券型2022-12-02 至 今 3.93.33% 1.93% 
东吴添瑞三个月定开债券A债券型2023-07-14 至 今 3.31.67% 0.51% 
东吴骏宏一年定期开放债券A债券型2018-04-27 至 今 8.6--  --  
东吴骏宏一年定期开放债券C债券型2018-04-27 至 今 8.6--  --  
东吴优益债券A债券型2022-05-09 至 2024-04-10 1.90.21% 3.83% 
东吴货币E货币型2025-07-30 至 今 1.3--  --  
东吴货币B货币型2014-10-30 至 今 12.028.66% 27.37% 
东吴中证同业存单AAA指数7天持有混合型2024-09-25 至 今 2.1--  --  
东吴货币C货币型2023-11-13 至 今 3.00.52% 0.46% 
东吴中短债债券发起A债券型2025-06-17 至 今 1.4--  --  
东吴鼎泰纯债债券A债券型2022-05-09 至 今 4.54.12% 3.83% 
东吴鼎泰纯债债券C债券型2022-05-09 至 今 4.53.42% 3.83% 
东吴添瑞三个月定开债券C债券型2023-07-14 至 今 3.31.56% 0.51% 
东吴货币D货币型2025-04-17 至 今 1.6--  --  
东吴鼎元双债债券A债券型2019-04-02 至 2020-07-08 1.3-33.77% 6.13% 
东吴转债债券型,分级基金2021-07-02 至 2021-07-29 0.11.05% 0.83% 
东吴货币A货币型2014-10-30 至 今 12.025.83% 27.37% 
东吴鼎元双债债券C债券型2019-04-02 至 2020-07-08 1.3-34.28% 6.13% 
东吴增鑫宝货币A货币型2024-09-25 至 今 2.1--  --  
东吴增鑫宝货币A货币型2018-04-11 至 2023-09-28 5.511.90% 12.98% 
东吴优益债券C债券型2022-05-09 至 2024-04-10 1.9-0.48% 3.83% 
东吴悦秀纯债债券A债券型2018-02-10 至 2021-09-01 3.612.24% 18.65% 
东吴悦秀纯债债券A债券型2022-12-02 至 2025-01-21 2.13.26% 2.69% 
东吴悦秀纯债债券C债券型2018-02-10 至 2021-09-01 3.611.89% 18.65% 
东吴悦秀纯债债券C债券型2022-12-02 至 2025-01-21 2.13.17% 2.69% 
东吴月月享30天持有期短债A债券型2024-09-25 至 今 2.1--  --  
东吴添利三个月定开债券A债券型2022-12-02 至 今 3.93.51% 1.93% 
东吴增鑫宝货币C货币型2024-09-25 至 今 2.1--  --  
东吴中债1-3年政金债指数A2022-12-02 至 2023-07-28 0.72.61% 2.27% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
姜靖松2025-01-24 至 今1年9个月零19天
侯慧娣2023-11-06 至 2025-04-021年-8个月零27天0.560.50
王明欣2021-07-12 至 2023-11-062年3个月零25天4.594.48
王文华2018-04-11 至 2021-07-023年2个月零21天8.238.30
邵笛2014-10-30 至 今12年0个月零13天28.6627.37
韦勇2010-04-17 至 2014-10-304年6个月零13天15.3217.76
基本信息
东吴基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2004-09-02资产管理规模210.12 亿元
公司股东海澜集团有限公司  东吴证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016759 1.1193 1.1593 0.00%
580006 1.1969 1.5869 0.67%
580009 1.8121 2.5751 0.67%
000531 1.7843 1.7843 0.67%
005574 1.0979 1.2329 0.00%
002270 1.1241 1.5441 0.67%
005145 1.109 1.159 0.00%
014571 0.3814 0.3814 0.67%
011242 0.7031 0.7031 0.67%
011462 0.8424 0.8424 0.67%
013941 0.6163 0.6163 0.59%
015426 1.1218 1.1218 0.00%
015427 1.1116 1.1116 0.00%
024484 0.8652 0.8652 0.67%
024485 0.7739 0.7739 0.67%
028284 0.9931 0.9931 0.00%
026831 0.9258 0.9258 0.00%
005144 1.1372 1.1972 0.00%
005209 0.3989 0.3989 0.59%
006026 1.1573 1.2423 0.00%
012615 0.8772 0.8772 0.67%
011948 0.7652 0.7652 0.67%
011470 2.7083 2.7083 0.59%
016758 1.0592 1.0592 0.67%
016098 0.8762 0.8762 0.67%
024483 0.8702 0.8702 0.67%
585001 1.5147 1.5147 0.59%
026832 0.9248 0.9248 0.00%
002919 0.7825 0.7825 0.67%
005573 1.1081 1.2431 0.00%
005210 0.3809 0.3809 0.59%
011949 1.7708 1.7708 0.67%
012971 0.6084 0.6084 0.67%
015152 1.1419 1.2549 0.67%
015153 1.4073 1.5229 0.67%
580007 0.3877 0.9677 0.67%
580008 2.7698 2.7698 0.59%
002561 1.4351 1.6696 0.67%
010330 0.8517 0.8517 0.67%
011241 0.5399 0.7024 0.67%
014377 1.0306 1.0306 0.59%
016097 0.891 0.891 0.67%
013940 0.623 0.623 0.59%
020611 1.0458 1.0458 0.00%
020967 1.0882 1.0882 0.67%
024486 0.7986 0.7986 0.67%
024487 0.7581 0.7581 0.67%
580001 1.0579 3.2395 0.67%
580003 0.3235 0.634 0.67%
028311 0.9853 0.9853 0.67%
012972 0.596 0.596 0.67%
014570 1.1405 1.1405 0.00%
002159 0.8954 0.8954 0.67%
002170 4.144 4.144 0.67%
014376 1.0506 1.0506 0.59%
024490 1.1054 1.1054 0.00%
582003 2.1775 2.4015 0.67%
027294 0.5821 0.5821 0.67%
028283 0.9935 0.9935 0.00%
001322 2.5699 2.5699 0.67%
012617 1.1725 1.1725 0.67%
011707 2.1261 2.1261 0.67%
016760 1.1106 1.1506 0.00%
024488 1.1194 1.1194 0.00%
024489 1.1252 1.1252 0.00%
580002 0.5475 2.045 0.67%
580005 0.7195 1.2395 0.67%
027293 0.5829 0.5829 0.67%
028312 0.9849 0.9849 0.67%
014581 1.7637 1.7637 0.67%
011240 0.2917 0.5602 0.67%
015154 1.0741 1.2691 0.67%
020612 1.0403 1.0403 0.00%
020966 1.098 1.098 0.67%
001323 4.1971 4.1971 0.67%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币924,520.5290.85
3现金240,306.3923.61
4其他资产17.3800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111260218126工商银行CD181300.00(万张)29,681.22(万元)2.92(%)  
211261017226兴业银行CD172200.00(万张)19,931.09(万元)1.96(%)  
311262011326广发银行CD113200.00(万张)19,783.29(万元)1.94(%)  
411260828526中信银行CD285200.00(万张)19,787.46(万元)1.94(%)  
511261512126民生银行CD121150.00(万张)14,953.46(万元)1.47(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.278%1.366%1.685%1.781%2.696%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.32%
0.66%
1.16%
1.37%
5.15%
9.23%
55.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-215.21
-79.83
-51.69
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。