基金公司恒越基金管理有限公司 基金经理廖明兵 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码028981 | 基金经理廖明兵 | 最新份额13,724.92万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司恒越基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-09-29 | 托管行中信证券股份有限公司 |
| 首募规模2.94亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于新材料主题的相关资产,在严格控制风险的基础上,力争 实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他 经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包 括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债 券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换 债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存 款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国 债期货、股指期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但需符合中国证监会的相关规定。
本基金还可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售 服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一 基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实 质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则和 支付方式进行调整,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期收益及预期风险水平低于股票型基金, 高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及香港市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-26 | 0.8327 | 0.8327 | -5.03% |
| 2026-10-23 | 0.8768 | 0.8768 | 0.98% |
| 2026-10-22 | 0.8683 | 0.8683 | -6.01% |
| 2026-10-21 | 0.9238 | 0.9238 | 0.85% |
| 2026-10-20 | 0.916 | 0.916 | 1.31% |
| 2026-10-19 | 0.9042 | 0.9042 | -1.47% |
| 2026-10-16 | 0.9177 | 0.9177 | -1.62% |
| 2026-10-15 | 0.9328 | 0.9328 | -4.90% |
| 2026-10-14 | 0.9809 | 0.9809 | -3.09% |
| 2026-10-13 | 1.0122 | 1.0122 | 2.10% |
| 2026-10-12 | 0.9914 | 0.9914 | -1.88% |
| 2026-10-9 | 1.0104 | 1.0104 | 1.04% |
| 2026-9-30 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
| 2026-9-29 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

廖明兵先生:上海交通大学安泰经济与管理学院管理学硕士、上海交通大学材料科学与工程学院工学学士。先后任职于中国国际金融股份有限公司担任建筑行业首席研究员;申万菱信基金管理有限公司担任周期组组长、基金经理助理、基金经理。2023年9月加入恒越基金,现任权益投资部副总监,2024年4月3日起担任恒越成长精选混合型证券投资基金基金经理,2024年5月28日起担任恒越研究精选混合型证券投资基金基金经理,2025年1月2日起担任恒越内需驱动混合型证券投资基金基金经理,2026年2月27日起担任恒越蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 2021-07-23 至 2023-04-10 | 1.7 | -24.11% | -14.77% |
| 恒越成长精选混合C | 混合型 | 2024-04-03 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 申万菱信多策略灵活配置混合C | 2021-11-18 至 2023-01-05 | 1.1 | -2.73% | -13.51% | |
| 安鑫优选A | 混合型 | 2021-11-18 至 2023-04-10 | 1.4 | -4.31% | -12.37% |
| 恒越研究精选混合C | 混合型 | 2024-05-28 至 2025-06-06 | 1.0 | -- | -- |
| 恒越成长精选混合A | 混合型 | 2024-04-03 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 申万菱信竞争优势混合C | 混合型 | 2022-03-01 至 2023-09-18 | 1.6 | -35.23% | -15.31% |
| 申万菱信安鑫智选混合A | 混合型 | 2021-03-19 至 2022-07-05 | 1.3 | 3.77% | 0.07% |
| 申万菱信安鑫智选混合C | 混合型 | 2021-03-19 至 2022-07-05 | 1.3 | 4.75% | 0.07% |
| 申万菱信行业轮动股票C | 股票型 | 2022-03-01 至 2023-04-10 | 1.1 | -19.11% | -8.11% |
| 安鑫优选C | 混合型 | 2021-11-18 至 2023-04-10 | 1.4 | -4.59% | -12.39% |
| 恒越研究精选混合A/B | 混合型 | 2024-05-28 至 2025-06-06 | 1.0 | -- | -- |
| 恒越内需驱动混合C | 混合型 | 2025-01-02 至 2026-06-10 | 1.4 | -- | -- |
| 申万菱信盛利精选混合A | 混合型 | 2022-07-19 至 2023-09-18 | 1.2 | -41.96% | -13.43% |
| 申万菱信多策略灵活配置混合A | 2021-11-18 至 2023-01-05 | 1.1 | -2.79% | -13.51% | |
| 恒越内需驱动混合A | 混合型 | 2025-01-02 至 2026-06-10 | 1.4 | -- | -- |
| 恒越新材料精选混合C | 混合型 | 2026-09-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 恒越蓝筹精选混合 | 混合型 | 2026-02-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 恒越新材料精选混合A | 混合型 | 2026-09-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 申万菱信竞争优势混合A | 混合型 | 2020-07-13 至 2023-09-18 | 3.2 | -0.67% | -3.94% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 廖明兵 | 2026-09-04 至 今 | 0年1个月零23天 |
| 注册资本 | 23000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2017-09-14 | 资产管理规模 | 118.21 亿元 |
| 公司股东 | 江苏今创投资经营有限公司 上海恒专企业管理合伙企业(有限合伙) 李曙军 上海恒求企业管理合伙企业(有限合伙) 上海恒问企业管理合伙企业(有限合伙) 上海恒见企业管理合伙企业(有限合伙) 上海恒辩企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011416 | 1.2025 | 1.2025 | 0.12% | |
| 011919 | 1.1314 | 1.1314 | 0.12% | |
| 011920 | 1.1193 | 1.1193 | 0.12% | |
| 010622 | 1.0891 | 1.0891 | 1.45% | |
| 011815 | 1.3407 | 1.3407 | 1.45% | |
| 012572 | 1.0501 | 1.0501 | 1.45% | |
| 014221 | 0.6733 | 0.6733 | 1.45% | |
| 026227 | 1.3363 | 1.3363 | 1.45% | |
| 006049 | 1.6298 | 1.6298 | 1.45% | |
| 014220 | 0.6929 | 0.6929 | 1.45% | |
| 021127 | 1.0484 | 1.0484 | 0.12% | |
| 026678 | 0.8522 | 0.8522 | 1.45% | |
| 006299 | 2.1666 | 2.1666 | 1.45% | |
| 015151 | 0.5416 | 0.5416 | 1.45% | |
| 012573 | 1.0238 | 1.0238 | 1.45% | |
| 012846 | 1.362 | 1.362 | 1.45% | |
| 019112 | 1.1817 | 1.1817 | 0.12% | |
| 019257 | 1.1894 | 1.1894 | 1.45% | |
| 026679 | 0.8498 | 0.8498 | 1.45% | |
| 028981 | 0.8768 | 0.8768 | 1.45% | |
| 011417 | 1.1889 | 1.1889 | 0.12% | |
| 015150 | 0.5523 | 0.5523 | 1.45% | |
| 010701 | 0.6216 | 0.6216 | 1.45% | |
| 019258 | 1.1721 | 1.1721 | 1.45% | |
| 021128 | 1.0441 | 1.0441 | 0.12% | |
| 007192 | 1.6057 | 1.6057 | 1.45% | |
| 007193 | 2.1463 | 2.1463 | 1.45% | |
| 010623 | 1.0706 | 1.0706 | 1.45% | |
| 010702 | 0.593 | 0.593 | 1.45% | |
| 028980 | 0.8771 | 0.8771 | 1.45% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -86.46% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -12.32% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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