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恒越新材料精选混合C  028981
收藏成功
混合型
基金公司恒越基金管理有限公司
基金经理廖明兵
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.8768
0.8768
-12.32%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -7.91% -0.01% 8631/9604
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-10-23)
基金代码028981 基金经理廖明兵 最新份额13,724.92万份   ()
基金类型混合型 基金公司恒越基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2026-09-29 托管行中信证券股份有限公司
首募规模2.94亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于新材料主题的相关资产,在严格控制风险的基础上,力争 实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他
经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包
括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债
券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换
债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存
款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国
债期货、股指期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,
但需符合中国证监会的相关规定。
本基金还可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售
服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一
基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实
质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则和
支付方式进行调整,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期收益及预期风险水平低于股票型基金, 高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及香港市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-26 0.8327 0.8327 -5.03%
2026-10-23 0.8768 0.8768 0.98%
2026-10-22 0.8683 0.8683 -6.01%
2026-10-21 0.9238 0.9238 0.85%
2026-10-20 0.916 0.916 1.31%
2026-10-19 0.9042 0.9042 -1.47%
2026-10-16 0.9177 0.9177 -1.62%
2026-10-15 0.9328 0.9328 -4.90%
2026-10-14 0.9809 0.9809 -3.09%
2026-10-13 1.0122 1.0122 2.10%
2026-10-12 0.9914 0.9914 -1.88%
2026-10-9 1.0104 1.0104 1.04%
2026-9-30 1.0 1.0 0.00%
2026-9-29 1.0 1.0 0.00%

廖明兵先生:上海交通大学安泰经济与管理学院管理学硕士、上海交通大学材料科学与工程学院工学学士。先后任职于中国国际金融股份有限公司担任建筑行业首席研究员;申万菱信基金管理有限公司担任周期组组长、基金经理助理、基金经理。2023年9月加入恒越基金,现任权益投资部副总监,2024年4月3日起担任恒越成长精选混合型证券投资基金基金经理,2024年5月28日起担任恒越研究精选混合型证券投资基金基金经理,2025年1月2日起担任恒越内需驱动混合型证券投资基金基金经理,2026年2月27日起担任恒越蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
恒越新材料精选混合C  2026-09-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
申万菱信行业轮动股票A股票型2021-07-23 至 2023-04-10 1.7-24.11% -14.77% 
恒越成长精选混合C混合型2024-04-03 至 今 2.6--  --  
申万菱信多策略灵活配置混合C2021-11-18 至 2023-01-05 1.1-2.73% -13.51% 
安鑫优选A混合型2021-11-18 至 2023-04-10 1.4-4.31% -12.37% 
恒越研究精选混合C混合型2024-05-28 至 2025-06-06 1.0--  --  
恒越成长精选混合A混合型2024-04-03 至 今 2.6--  --  
申万菱信竞争优势混合C混合型2022-03-01 至 2023-09-18 1.6-35.23% -15.31% 
申万菱信安鑫智选混合A混合型2021-03-19 至 2022-07-05 1.33.77% 0.07% 
申万菱信安鑫智选混合C混合型2021-03-19 至 2022-07-05 1.34.75% 0.07% 
申万菱信行业轮动股票C股票型2022-03-01 至 2023-04-10 1.1-19.11% -8.11% 
安鑫优选C混合型2021-11-18 至 2023-04-10 1.4-4.59% -12.39% 
恒越研究精选混合A/B混合型2024-05-28 至 2025-06-06 1.0--  --  
恒越内需驱动混合C混合型2025-01-02 至 2026-06-10 1.4--  --  
申万菱信盛利精选混合A混合型2022-07-19 至 2023-09-18 1.2-41.96% -13.43% 
申万菱信多策略灵活配置混合A2021-11-18 至 2023-01-05 1.1-2.79% -13.51% 
恒越内需驱动混合A混合型2025-01-02 至 2026-06-10 1.4--  --  
恒越新材料精选混合C混合型2026-09-04 至 今 0.1--  --  
恒越蓝筹精选混合混合型2026-02-27 至 今 0.7--  --  
恒越新材料精选混合A混合型2026-09-04 至 今 0.1--  --  
申万菱信竞争优势混合A混合型2020-07-13 至 2023-09-18 3.2-0.67% -3.94% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
廖明兵2026-09-04 至 今0年1个月零23天
基本信息
恒越基金管理有限公司
注册资本23000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2017-09-14资产管理规模118.21 亿元
公司股东江苏今创投资经营有限公司  上海恒专企业管理合伙企业(有限合伙)  李曙军  上海恒求企业管理合伙企业(有限合伙)  上海恒问企业管理合伙企业(有限合伙)  上海恒见企业管理合伙企业(有限合伙)  上海恒辩企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011416 1.2025 1.2025 0.12%
011919 1.1314 1.1314 0.12%
011920 1.1193 1.1193 0.12%
010622 1.0891 1.0891 1.45%
011815 1.3407 1.3407 1.45%
012572 1.0501 1.0501 1.45%
014221 0.6733 0.6733 1.45%
026227 1.3363 1.3363 1.45%
006049 1.6298 1.6298 1.45%
014220 0.6929 0.6929 1.45%
021127 1.0484 1.0484 0.12%
026678 0.8522 0.8522 1.45%
006299 2.1666 2.1666 1.45%
015151 0.5416 0.5416 1.45%
012573 1.0238 1.0238 1.45%
012846 1.362 1.362 1.45%
019112 1.1817 1.1817 0.12%
019257 1.1894 1.1894 1.45%
026679 0.8498 0.8498 1.45%
028981 0.8768 0.8768 1.45%
011417 1.1889 1.1889 0.12%
015150 0.5523 0.5523 1.45%
010701 0.6216 0.6216 1.45%
019258 1.1721 1.1721 1.45%
021128 1.0441 1.0441 0.12%
007192 1.6057 1.6057 1.45%
007193 2.1463 2.1463 1.45%
010623 1.0706 1.0706 1.45%
010702 0.593 0.593 1.45%
028980 0.8771 0.8771 1.45%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天1.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-86.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-12.32%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。