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广发中证环保ETF  512580
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理夏浩洋
申购费率
基金规模25.08亿  (2022-06-30)
0.948
0.948
-5.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.9% -0.02% 1912/3721
最近一月 4.94% 0.03% 741/3671
最近三月 2.93% 0.01% 1510/3567
最近一年 -27.48% -0.15% 2791/3080
(2024-03-26)
基金代码512580 基金经理夏浩洋 最新份额162,567.17万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模25.08亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2017-01-25 托管行中国银行股份有限公司
首募规模6.79亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数(即中证环保产业指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可进行收益分配;
2、在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次。本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式;
4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 0.925 0.925 -2.43%
2024-3-26 0.948 0.948 1.72%
2024-3-25 0.932 0.932 -1.29%
2024-3-22 0.9442 0.9442 -1.96%
2024-3-21 0.9631 0.9631 -0.99%
2024-3-20 0.9727 0.9727 0.38%
2024-3-19 0.969 0.969 -1.24%
2024-3-18 0.9812 0.9812 2.05%
2024-3-15 0.9615 0.9615 -0.38%
2024-3-14 0.9652 0.9652 -0.98%
2024-3-13 0.9748 0.9748 -0.53%
2024-3-12 0.98 0.98 -0.64%
2024-3-11 0.9863 0.9863 4.46%
2024-3-8 0.9442 0.9442 1.73%
2024-3-7 0.9281 0.9281 -1.76%
2024-3-6 0.9447 0.9447 1.46%
2024-3-5 0.9311 0.9311 -0.69%
2024-3-4 0.9376 0.9376 0.67%
2024-3-1 0.9314 0.9314 0.49%
2024-2-29 0.9269 0.9269 2.49%

夏浩洋先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日起任职)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年5月20日起任职)、广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年7月6日起任职)、广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年11月24日起任职)、广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月24日起任职)、广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年12月28日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年5月15日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年5月15日起任职)、广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年6月8日起任职)。曾任广发基金管理有限公司指数投资部研究员、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)。

任职期间收益
广发中证环保ETF  2023-05-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发国证通信ETF发起式联接A指数型2023-10-14 至 今 0.5-9.32% -11.85% 
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A指数型2024-02-19 至 今 0.1--  --  
广发中证全指金融地产ETF指数型,ETF型2021-05-20 至 2023-12-13 2.6-21.84% -21.81% 
广发中证光伏龙头30ETF指数型,ETF型2022-11-24 至 今 1.3-48.32% -19.90% 
广发中证科创创业50增强策略ETF指数型,ETF型2022-12-13 至 2024-02-22 1.2-33.56% -19.72% 
广发中证环保ETF联接A指数型2023-05-15 至 今 0.9-32.12% -21.75% 
广发金融地产联接C指数型2021-05-20 至 2023-12-13 2.6-21.22% -21.81% 
广发中证环保ETF联接C指数型2023-05-15 至 今 0.9-32.22% -21.74% 
广发中证光伏产业指数A指数型2021-06-17 至 今 2.8-42.61% -32.26% 
广发中证全指能源ETF指数型,ETF型2021-05-20 至 2023-02-22 1.849.32% -9.79% 
广发中证环保ETF指数型,ETF型2023-05-15 至 今 0.9-33.97% -21.74% 
广发中证2000ETF指数型,ETF型2023-08-29 至 今 0.6-18.27% -16.70% 
广发可选消费联接A指数型2021-05-20 至 2023-02-22 1.8-10.53% -9.79% 
广发金融地产联接A指数型2021-05-20 至 2023-12-13 2.6-20.81% -21.81% 
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C指数型2024-02-19 至 今 0.1--  --  
广发中证海外中国互联网30ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2021-11-09 至 今 2.4-34.69% -12.16% 
广发中证全指可选消费ETF指数型,ETF型2021-05-20 至 2023-02-22 1.8-10.41% -9.79% 
广发中证半导体材料设备ETF指数型,ETF型2023-11-13 至 今 0.4-22.53% -13.52% 
广发可选消费联接C指数型2021-05-20 至 2023-02-22 1.8-10.85% -9.83% 
广发国证通信ETF指数型,ETF型2023-05-24 至 今 0.8-23.62% -19.31% 
广发中证光伏产业指数C指数型2021-06-17 至 今 2.8-42.90% -32.26% 
广发国证通信ETF发起式联接C指数型2023-10-14 至 今 0.5-9.39% -11.85% 
广发中证全指原材料ETF指数型,ETF型2021-05-20 至 2023-02-22 1.84.68% -9.79% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
夏浩洋2023-05-15 至 今0年10个月零13天-33.97-21.74
霍华明2019-11-14 至 2023-05-153年6个月零1天81.1733.68
刘杰2016-12-15 至 2019-11-142年-2个月零30天-28.6810.38
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005647 1.0158 1.2196 -0.01%
001115 1.331 1.745 -0.12%
000274 1.1441 1.2141 -0.11%
513750 0.8162 0.8162 0.04%
002926 1.0704 1.3268 -0.01%
002943 2.9341 3.1744 -0.12%
002974 0.9118 0.9118 0.04%
009135 1.0802 1.0802 -0.12%
002637 1.157 1.277 -0.01%
002802 1.1254 1.1254 -0.12%
009955 1.1698 1.5186 -0.12%
010021 2.2831 2.2831 -0.12%
003223 1.1179 1.2878 -0.01%
003377 1.1998 1.3158 -0.01%
000906 0.5076 0.5694 -0.11%
001064 0.7044 0.7044 0.04%
010432 1.0793 1.0793 0.04%
010533 0.972 0.972 -0.12%
010629 1.43 1.43 -0.01%
005223 0.7547 0.7547 0.04%
005224 0.7473 0.7473 0.04%
005911 1.8182 1.9511 -0.12%
001741 1.007 1.007 -0.12%
001762 0.8185 1.1687 -0.12%
012592 1.0865 1.0865 -0.01%
012691 0.6995 0.6995 -0.12%
008638 1.4116 1.4116 -0.12%
009525 1.1141 1.1141 -0.12%
012766 0.6234 0.6234 -0.12%
012944 1.06 1.06 -0.12%
002124 1.808 2.213 -0.12%
011138 0.6288 0.6288 -0.12%
011192 0.9672 0.9672 -0.12%
517350 0.531 0.531 0.04%
518600 4.8944 1.1988 0.14%
012409 1.0063 1.0063 -0.12%
012420 1.2824 1.2824 -0.12%
013811 0.561 0.561 0.04%
159527 1.1677 1.1677 0.04%
159605 0.7266 0.7266 -0.11%
159755 0.5884 0.5884 0.04%
159940 0.9012 0.9012 0.04%
159944 0.9001 0.9001 0.04%
014191 0.7145 0.7145 0.04%
016470 1.163 1.163 -0.11%
016505 0.9285 0.9285 -0.12%
017200 0.8264 0.8264 -0.12%
014665 0.9903 0.9903 -0.11%
014735 0.8149 0.8149 -0.12%
014738 0.9921 0.9921 -0.01%
014114 0.6333 0.6333 -0.12%
013607 0.7563 0.7563 -0.12%
019374 0.9963 0.9963 -0.12%
019786 0.8767 0.8767 0.04%
019817 0.9991 0.9991 0.04%
020639 1.0033 1.0033 0.04%
017479 0.8911 0.8911 0.04%
016280 2.313 2.313 -0.11%
016281 0.326 0.326 -0.11%
017699 1.0328 1.0328 -0.01%
015935 1.0122 1.0795 -0.01%
018804 1.019 1.019 -0.01%
018864 0.7672 0.7672 0.04%
560680 0.9518 0.9518 0.04%
588110 0.8619 0.8619 0.04%
004020 1.0686 1.2339 -0.01%
008366 1.0184 1.1044 -0.01%
008421 1.1409 1.1409 -0.12%
008482 1.0735 1.1146 -0.01%
008483 1.0791 1.1332 -0.01%
270009 1.2753 1.8593 -0.01%
270025 1.724 2.376 -0.12%
270043 1.0348 1.3899 -0.01%
501078 1.5841 1.5841 -0.12%
004753 0.7656 0.7656 0.04%
006998 1.0698 1.1564 -0.01%
007235 1.5605 1.6557 -0.01%
009119 0.6634 0.6634 -0.12%
001116 1.29 1.54 -0.12%
000180 0.158 0.2424 -0.11%
000477 1.779 1.779 -0.12%
510510 1.623 1.623 0.04%
002864 1.0729 1.2509 -0.01%
002987 1.7892 1.7892 0.04%
003017 0.8706 0.8706 0.04%
003037 1.0096 1.1746 -0.01%
006483 1.442 1.442 -0.01%
006487 1.1222 1.1222 0.04%
009120 0.6534 0.6534 -0.12%
009136 1.0759 1.0759 -0.12%
009956 1.0112 1.0112 -0.12%
010110 0.433 0.433 -0.12%
001092 1.174 1.174 -0.11%
010530 1.0569 1.1158 -0.01%
010532 0.9845 0.9845 -0.12%
010535 0.9772 0.9772 -0.12%
162715 1.13 1.403 -0.01%
162721 0.8421 0.8421 -0.11%
005745 1.0104 1.2177 -0.01%
001732 0.969 0.969 -0.12%
006591 1.0344 1.1763 -0.01%
006595 0.8627 0.8627 -0.12%
006680 0.3537 0.3537 -0.11%
012528 0.769 0.769 -0.12%
012629 0.5316 0.5316 0.04%
012030 0.9757 0.9757 -0.12%
012737 0.502 0.502 0.04%
012943 1.0681 1.0681 -0.12%
002026 1.422 1.553 -0.12%
002134 1.1752 1.5251 -0.12%
011137 0.6537 0.6537 -0.12%
011194 0.8844 0.8844 -0.12%
011427 0.8694 0.8694 -0.12%
011479 0.5129 0.5129 -0.12%
012343 0.6227 0.6227 -0.12%
012408 1.009 1.009 -0.12%
159907 1.336 1.2138 0.04%
159936 1.6552 1.6552 0.04%
016528 0.9853 0.9853 -0.12%
016831 1.0018 1.0018 -0.12%
016873 0.6982 0.6982 -0.12%
016989 0.8485 0.8485 -0.11%
017378 1.0196 1.0196 -0.11%
014725 0.5522 0.5522 -0.12%
014734 0.8214 0.8214 -0.12%
015606 0.9763 0.9763 -0.01%
013628 0.9705 0.9705 -0.01%
013629 0.9684 0.9684 -0.01%
013696 1.016 1.016 -0.11%
018238 0.7079 0.7079 0.04%
018289 1.4127 1.6827 -0.12%
019710 2.5326 2.5326 -0.11%
019929 1.0127 1.0127 -0.01%
020089 1.2468 1.2575 -0.01%
020640 1.0031 1.0031 0.04%
017615 0.9472 0.9472 -0.12%
015838 0.7533 0.7533 -0.12%
016004 0.9939 0.9939 -0.01%
019133 1.0162 1.0162 -0.11%
020376 1.1173 1.1173 -0.01%
560550 0.7017 0.7017 0.04%
270005 0.5112 4.9468 -0.12%
270021 3.0577 3.0577 -0.12%
270026 1.0871 1.0871 0.04%
270046 1.0387 1.1389 -0.01%
270050 2.2627 2.2627 -0.12%
007396 1.019 1.1345 -0.01%
006871 1.0428 1.1544 -0.01%
008986 1.1445 1.1445 0.14%
000747 2.7976 2.7976 -0.12%
001180 0.7836 0.7836 0.04%
000118 1.4589 2.243 -0.01%
000179 1.121 1.68 -0.11%
003766 0.9921 0.9921 0.04%
502056 0.6617 0.7088 0.04%
512580 0.948 0.948 0.04%
512980 0.7545 0.7545 0.04%
513380 0.8444 0.8444 -0.11%
002978 0.7716 0.7716 0.04%
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013880 1.2271 1.2271 -0.12%
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007254 1.575 1.575 -0.12%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票155,353.7999.57
2债券及货币1,072.9400.69
3现金1,072.9400.69
4其他资产103.9600.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600900长江电力667.8415,587.379.99%161.36  
300750宁德时代93.7615,307.499.81%28.49  
601012隆基绿能413.779,475.286.07%99.90  
300274阳光电源71.106,228.013.99%17.31  
601985中国核电644.604,834.503.10%156.36  
600089特变电工345.124,762.703.05%143.91  
600438通威股份184.494,617.722.96%44.71  
600905三峡能源977.104,269.912.74%236.35  
300014亿纬锂能83.843,537.982.27%20.30  
002129TCL中环220.903,454.862.21%53.66  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.11%-27.48%-6.59%3.3%-0.74%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.94%
2.93%
-1.23%
-1.23%
-27.48%
-18.51%
17.63%
-5.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.97
1.30
1.21
夏普比率
-165.03
-105.35
21.82
特雷诺指数
-0.05
-0.06
0.01
詹森指数
-0.26
-0.19
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。