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广发可选消费联接C  002977
收藏成功
指数型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理李琛
申购费率0.0%
基金规模3.02亿  (2022-06-30)
0.9303
0.9303
18.22%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.9% 0.01% 5325/6017
最近一月 -10.01% 0.0% 5332/5951
最近三月 -8.13% 0.13% 4580/5791
最近一年 -6.78% 0.44% 4084/4806
(2026-06-25)
基金代码002977 基金经理李琛 最新份额12,469.65万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模3.02亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2016-07-06 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-26 0.9112 0.9112 -2.05%
2026-6-25 0.9303 0.9303 -0.21%
2026-6-24 0.9323 0.9323 -0.80%
2026-6-23 0.9398 0.9398 -1.51%
2026-6-22 0.9542 0.9542 -0.42%
2026-6-18 0.9582 0.9582 -0.36%
2026-6-17 0.9617 0.9617 -0.70%
2026-6-16 0.9685 0.9685 -0.83%
2026-6-15 0.9766 0.9766 0.72%
2026-6-12 0.9696 0.9696 0.31%
2026-6-11 0.9666 0.9666 -0.57%
2026-6-10 0.9721 0.9721 -1.47%
2026-6-9 0.9866 0.9866 0.43%
2026-6-8 0.9824 0.9824 -0.82%
2026-6-5 0.9905 0.9905 -0.18%
2026-6-4 0.9923 0.9923 -0.52%
2026-6-3 0.9975 0.9975 -0.51%
2026-6-2 1.0026 1.0026 1.06%
2026-6-1 0.9921 0.9921 0.03%
2026-5-29 0.9918 0.9918 -0.70%

李琛女士:经济学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发睿鑫混合型证券投资基金基金经理(自2021年3月18日起任职)、广发睿明优质企业混合型证券投资基金基金经理(自2021年7月29日起任职)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2026年3月24日起任职)、广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2026年3月24日起任职)。曾任广发证券股份有限公司交易部交易员,广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部中央交易室主管,广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2007年6月13日至2010年12月31日)、广发聚祥保本混合型证券投资基金基金经理(自2012年10月23日至2014年3月20日)、广发稳健增长开放式证券投资基金基金经理(自2010年12月31日至2016年3月29日)、广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月23日至2020年2月10日)、广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月8日至2020年2月10日)、广发行业领先混合型证券投资基金基金经理(自2018年10月17日至2020年2月10日)、广发聚丰混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日至2020年5月13日)、广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月21日至2021年1月21日)、广发稳健策略混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月7日至2022年11月16日)、广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月23日至2024年3月29日)、广发睿鑫混合型证券投资基金基金经理(自2021年3月18日至2026年4月2日)、广发睿明优质企业混合型证券投资基金基金经理(自2021年7月29日至2026年4月2日)。

任职期间收益
广发可选消费联接C  2026-06-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发稳健策略混合A混合型2019-01-17 至 2022-11-16 3.828.22% 56.30% 
广发消费品精选混合C混合型2020-09-24 至 2024-03-29 3.5-40.90% -15.71% 
广发国证粮食产业ETF发起式联接C指数型2026-06-11 至 今 0.0--  --  
广发聚丰混合A混合型2018-02-02 至 2020-05-13 2.321.09% 20.28% 
广发大盘成长混合混合型2016-02-23 至 2020-02-10 4.037.20% 34.61% 
广发大盘成长混合混合型2007-06-08 至 2010-12-31 3.6-2.53% 10.67% 
广发国证粮食产业ETF发起式联接A指数型2026-06-11 至 今 0.0--  --  
广发稳健增长混合A混合型2010-12-31 至 2016-03-29 5.234.37% 32.27% 
广发行业领先混合A混合型2018-10-17 至 2020-02-10 1.333.51% 36.46% 
广发睿鑫混合C混合型2021-02-09 至 2026-04-02 5.1-39.89% -24.03% 
广发睿明优质企业混合C混合型2021-06-28 至 2026-04-02 4.8-39.05% -29.06% 
广发聚祥保本型2012-10-23 至 2014-03-21 1.4-2.11% 18.78% 
广发消费品精选混合A混合型2016-02-23 至 2024-03-29 8.149.97% 39.59% 
广发睿鑫混合A混合型2021-02-09 至 2026-04-02 5.1-39.19% -24.03% 
广发可选消费联接A指数型2026-06-17 至 今 0.0--  --  
广发均衡价值混合A混合型2019-05-14 至 2021-01-12 1.7101.32% 75.49% 
广发中证全指可选消费ETF指数型,ETF型2026-03-24 至 今 0.3--  --  
广发行业领先混合H混合型2018-10-17 至 2020-02-10 1.327.80% 36.40% 
广发可选消费联接C指数型2026-06-17 至 今 0.0--  --  
广发龙头优选混合A混合型2018-06-23 至 2020-02-10 1.636.73% 27.64% 
广发睿明优质企业混合A混合型2021-06-28 至 2026-04-02 4.8-38.43% -29.06% 
广发中证主要消费ETF指数型,ETF型2026-03-24 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李琛2026-06-17 至 今0年0个月零10天
姚曦2023-02-22 至 2026-06-173年3个月零26天-19.40-24.46
夏浩洋2021-05-20 至 2023-02-221年9个月零2天-10.85-9.83
陆志明2016-07-06 至 2021-06-174年11个月零11天27.3786.79
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市香江智绘未来投资有限公司  广州科技金融创新投资控股有限公司  烽火通信科技股份有限公司  广发证券股份有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
025192 1.4945 1.4945 1.02%
025196 1.4982 1.4982 0.79%
020743 0.9191 0.9191 0.48%
021722 1.1452 1.1452 0.79%
021796 1.1369 1.1369 1.02%
024449 1.3595 1.3595 1.02%
024511 1.0554 1.0554 1.02%
023524 1.7675 1.8306 0.79%
159907 1.1904 2.1631 0.79%
022720 1.05 1.0882 0.79%
022965 2.1082 2.1082 0.79%
022971 1.3177 1.3177 0.79%
023761 1.1929 1.1929 1.02%
025683 0.9956 0.9962 0.79%
026316 1.0252 1.0252 0.05%
026412 1.0154 1.0154 0.05%
026236 1.5262 1.5262 1.02%
159305 1.0121 2.0242 0.79%
159507 1.1694 3.5082 0.79%
159527 2.2237 2.2237 0.79%
159589 1.0129 1.0637 0.79%
005598 4.0414 4.0414 1.02%
005644 0.6651 0.6651 1.02%
007785 1.8278 1.8278 0.79%
001180 0.7385 0.7385 0.79%
001355 1.3783 1.6856 1.02%
000037 1.2128 1.2552 0.05%
512450 0.7871 0.7871 0.79%
512630 1.3382 1.3382 0.79%
512680 1.2893 1.2893 0.79%
002865 1.016 1.2812 0.05%
002974 2.4552 2.4552 0.79%
002978 0.7239 0.7239 0.79%
006137 1.0361 1.2655 0.05%
000550 2.0133 2.0133 1.02%
000747 3.1944 3.1944 1.02%
005911 2.941 3.0739 1.02%
006020 2.0488 2.0488 0.79%
004852 1.4901 1.4901 1.02%
004856 0.8366 0.8366 0.79%
004997 1.5019 1.5019 0.79%
159952 2.6633 2.6633 0.79%
162711 2.1071 2.1071 0.79%
011138 1.0902 1.0902 1.02%
011140 1.0669 1.0669 1.02%
009887 1.1937 1.1937 1.02%
006552 1.0243 1.2508 0.05%
006673 1.0041 1.1605 0.05%
009136 1.1227 1.1227 1.02%
009952 0.9727 0.9727 1.02%
010021 2.434 2.434 1.02%
010022 2.561 2.561 1.02%
010023 9.642 10.492 1.02%
010377 1.2729 1.2729 1.02%
000826 1.894 2.254 0.79%
011758 3.128 3.128 1.02%
008127 1.7005 1.7775 1.02%
008161 1.0141 1.1786 0.05%
011421 0.1999 0.1999 0.48%
011430 2.2606 2.2606 1.02%
011481 1.0236 1.0236 1.02%
516970 1.1449 1.1449 0.79%
012420 1.235 1.235 1.02%
011963 1.3836 1.3836 1.02%
012029 1.1265 1.1265 1.02%
012182 0.9211 0.9211 1.02%
012943 1.2091 1.2091 1.02%
012967 0.8188 0.8188 1.02%
016281 0.3552 0.3552 0.48%
017512 1.5358 1.5358 0.79%
015839 1.1368 1.1368 1.02%
013955 3.967 3.967 1.02%
013997 1.1916 1.3716 0.05%
015322 1.7165 1.7165 1.02%
013508 1.1955 1.1955 0.48%
013810 1.4368 1.4368 0.79%
014317 2.2419 2.2419 1.02%
016629 1.1027 1.1027 0.05%
021947 0.7638 0.7638 0.79%
563850 0.9075 0.9075 0.79%
022334 2.1217 2.1217 1.02%
021286 1.5635 1.5635 1.02%
015935 1.0509 1.143 0.05%
020377 1.2065 1.2065 0.05%
018418 1.9276 2.007 1.02%
018419 1.9094 1.9882 1.02%
019231 1.2072 1.2072 0.48%
019232 0.1788 0.1788 0.48%
019876 1.5478 1.5478 1.02%
024988 1.0882 1.0882 0.05%
025094 1.5439 1.5439 1.02%
021019 1.0176 1.0664 0.05%
021136 1.1593 1.1593 0.05%
021795 1.1444 1.1444 1.02%
024381 0.8761 0.8761 0.79%
023562 1.259 1.259 0.79%
023563 1.2534 1.2534 0.79%
022719 1.0528 1.0912 0.79%
022744 2.3755 2.3755 0.05%
024246 1.6449 1.6449 0.79%
025882 2.0571 2.0571 0.79%
026315 1.0146 1.0146 0.05%
026317 1.0239 1.0239 0.05%
026328 1.9468 1.9468 1.02%
026072 0.9898 0.9898 1.02%
026109 1.0383 1.0383 0.79%
026235 1.5775 1.5775 1.02%
026762 1.189 1.189 1.02%
027155 1.4369 1.4369 0.79%
159576 1.7948 1.815 0.79%
159587 1.0924 1.0924 0.79%
159608 1.3467 1.3467 0.79%
000117 2.217 2.217 1.02%
003745 2.7119 2.7119 0.79%
002864 1.0239 1.3097 0.05%
002984 0.9503 0.9503 0.79%
006136 2.325 2.325 1.02%
006377 1.5041 1.7744 1.02%
006378 1.0431 1.1998 0.05%
006486 1.8264 1.8264 0.79%
000567 1.857 1.857 1.02%
006999 1.0093 1.1852 0.05%
007135 1.504 1.504 0.79%
008986 1.8668 1.8668 -2.43%
004995 1.4231 1.4231 0.79%
008273 1.6137 1.6137 1.02%
008366 1.0048 1.1613 0.05%
270005 0.796 6.2361 1.02%
270010 1.9203 2.7506 0.79%
270025 1.836 2.488 1.02%
270026 1.8701 1.8701 0.79%
162714 1.8114 2.0513 0.79%
002120 1.248 1.485 1.02%
002125 3.536 3.536 1.02%
002135 1.4971 1.4971 1.02%
011061 1.2817 1.2954 1.02%
009888 1.1659 1.1659 1.02%
006592 1.0245 1.1984 0.05%
006679 0.3722 0.3722 0.48%
009267 1.2107 1.4576 0.05%
002712 1.2173 1.4565 0.05%
010162 1.082 1.082 0.79%
010236 6.6316 6.6316 0.79%
010245 1.392 1.392 0.79%
003377 1.3261 1.4421 0.05%
000827 1.891 2.251 0.79%
010457 0.7752 0.7752 1.02%
010458 0.759 0.759 1.02%
011638 1.3851 1.3851 1.02%
014725 0.5543 0.5543 1.02%
011194 1.0658 1.0658 1.02%
011480 0.5371 0.5371 1.02%
012364 0.7637 0.7637 0.79%
012449 1.9992 1.9992 1.02%
012526 0.8703 0.8703 1.02%
008638 3.6569 3.6569 1.02%
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018221 1.5575 1.6286 1.02%
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019874 2.1857 2.1857 0.79%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,380.6705.22
3现金1,330.2005.03
4其他资产80.5800.30
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1300.50(万张)50.47(万元)0.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-27.95%-6.78%2.82%-1.99%1.69%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-10.01%
-8.13%
-14.62%
-14.62%
-6.78%
8.71%
-9.57%
18.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.88
1.08
1.14
夏普比率
-27.58
39.69
-1.88
特雷诺指数
-0.01
0.02
-0.00
詹森指数
-0.19
-0.07
-0.03
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