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广发百发100指数A  000826
收藏成功
指数型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理胡骏
申购费率0.12%
基金规模3.5亿  (2022-06-30)
1.0
1.36
28.71%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.15% -0.03% 1340/3684
最近一月 3.73% 0.02% 1106/3640
最近三月 -5.3% -0.02% 2447/3539
最近一年 -12.36% -0.15% 1173/3052
(2024-03-28)
基金代码000826 基金经理胡骏 最新份额7,259.7万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模3.5亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2014-10-30 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模23.96亿 托管费0.1%
投资策略

本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过6%,实现对中证百度百发策略100指数的有效跟踪。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证百度百发策略100指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股、存托凭证)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.0 1.36 1.01%
2024-3-27 0.99 1.35 -1.69%
2024-3-26 1.007 1.367 0.20%
2024-3-25 1.005 1.365 -1.18%
2024-3-22 1.017 1.377 -0.49%
2024-3-21 1.022 1.382 -0.20%
2024-3-20 1.024 1.384 0.69%
2024-3-19 1.017 1.377 -0.39%
2024-3-15 1.009 1.369 1.00%
2024-3-14 0.999 1.359 -0.30%
2024-3-13 1.002 1.362 -0.10%
2024-3-12 1.003 1.363 0.10%
2024-3-11 1.002 1.362 0.60%
2024-3-8 0.996 1.356 0.91%
2024-3-7 0.987 1.347 -0.40%
2024-3-6 0.991 1.351 0.00%
2024-3-5 0.991 1.351 -0.30%
2024-3-4 0.994 1.354 0.30%
2024-3-1 0.991 1.351 0.61%
2024-2-29 0.985 1.345 2.18%

胡骏先生:理学硕士,多年基金业从业经历,自2015年7月加入广发基金管理有限公司,曾任广发基金管理有限公司量化投资部研究员,广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2021年6月17日至2022年8月24日)、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年12月29日至2023年1月10日)。现任广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金经理(自2021年12月29日起任职)、广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年1月18日起任职)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自2023年6月13日起任职)。

任职期间收益
广发百发100指数A  2021-12-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发百发100指数A指数型2021-12-29 至 今 2.3-41.46% -33.99% 
广发高股息优享混合A混合型2023-06-13 至 今 0.8-5.45% -18.51% 
广发中证科创创业50增强策略ETF指数型,ETF型2023-01-18 至 今 1.2-36.16% -24.09% 
广发高股息优享混合C混合型2023-06-13 至 今 0.8-5.68% -18.51% 
广发百发大数据价值混合E混合型2021-06-17 至 2022-08-24 1.2--  --  
广发百发大数据成长混合A混合型2021-12-29 至 2023-01-10 1.0-20.11% -12.26% 
广发百发大数据价值混合A混合型2021-06-17 至 2022-08-24 1.2--  --  
广发百发100指数E指数型2021-12-29 至 今 2.3-41.47% -33.99% 
广发百发大数据成长混合E混合型2021-12-29 至 2023-01-10 1.0-20.07% -12.25% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡骏2021-12-29 至 今2年-10个月零29天-41.46-33.99
季峰2014-11-24 至 2022-02-157年-10个月零22天89.85122.83
陆志明2014-10-09 至 2016-07-281年9个月零19天19.7024.96
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002712 1.0824 1.3216 0.05%
009955 1.1642 1.513 0.88%
010036 1.0662 1.0662 0.88%
010110 0.4322 0.4322 0.88%
010161 0.6914 0.6914 1.05%
010162 0.6824 0.6824 1.05%
010377 0.494 0.494 0.88%
000826 1.0 1.36 1.05%
010533 0.9707 0.9707 0.88%
010596 0.4018 0.4018 0.88%
005223 0.7495 0.7495 1.05%
002026 1.418 1.549 0.88%
009888 1.0025 1.0025 0.88%
001741 1.0 1.0 0.88%
001763 1.476 1.476 0.88%
001469 0.9391 0.9391 1.05%
008099 1.2922 1.2922 0.88%
014734 0.8245 0.8245 0.88%
002133 1.664 1.664 0.88%
011121 0.4994 0.4994 0.88%
011137 0.6414 0.6414 0.88%
516970 1.0154 1.0154 1.05%
012343 0.6106 0.6106 0.88%
012364 0.6197 0.6197 1.05%
012527 0.5502 0.5502 0.88%
012592 1.0869 1.0869 0.05%
012661 0.9561 0.9561 0.88%
008704 0.9731 0.9731 0.88%
011963 1.2478 1.2478 0.88%
012805 0.6015 0.6015 1.28%
016873 0.6856 0.6856 0.88%
017012 0.9836 0.9836 0.88%
013936 0.6894 0.6894 0.88%
013937 0.6834 0.6834 0.88%
015323 1.076 1.3007 0.05%
013617 0.8546 0.8546 0.88%
013628 0.9692 0.9692 0.05%
159589 0.9928 0.9928 1.05%
159938 0.622 1.244 1.05%
159945 1.1478 1.1478 1.05%
018559 1.0241 1.0241 0.05%
020580 1.044 1.044 0.05%
020640 0.9786 0.9786 1.05%
021017 1.0501 1.0501 0.05%
017476 0.9878 0.9878 0.05%
016185 1.0212 1.0212 1.05%
015838 0.7555 0.7555 0.88%
018805 1.0182 1.0182 0.05%
018864 0.758 0.758 1.05%
020377 1.1186 1.1186 0.05%
019930 1.0134 1.0134 0.05%
004753 0.7564 0.7564 1.05%
001116 1.29 1.54 0.88%
001189 1.4669 1.4669 0.88%
513380 0.8452 0.8452 1.28%
002978 0.7653 0.7653 1.05%
003038 0.9856 1.1456 0.05%
006483 1.4376 1.4376 0.05%
000567 1.854 1.854 0.88%
009608 0.9035 0.9035 1.05%
006871 1.043 1.1546 0.05%
006999 1.0643 1.1421 0.05%
004854 1.3957 1.3957 1.05%
004856 0.8742 0.8742 1.05%
560680 0.9376 0.9376 1.05%
270008 4.089 4.299 0.88%
270043 1.0348 1.3899 0.05%
270050 2.2728 2.2728 0.88%
501078 1.5483 1.5483 0.88%
009957 0.9958 0.9958 0.88%
010024 1.3521 1.3521 1.05%
010111 0.4262 0.4262 0.88%
003376 1.2357 1.3545 0.05%
001064 0.6927 0.6927 1.05%
010380 0.9226 0.9226 0.88%
010628 0.5873 0.5873 0.88%
010732 0.4928 0.4928 0.88%
162720 0.7006 0.7006 0.88%
001735 1.202 1.259 0.88%
001742 1.0 1.0 0.88%
006672 1.0699 1.1505 0.05%
011638 0.6478 0.6478 0.88%
011702 0.9245 0.9245 0.88%
011867 0.8522 0.8522 0.88%
014738 0.992 0.992 0.05%
002136 0.973 0.973 0.88%
011134 0.8894 0.8894 0.88%
011183 1.58 1.58 0.88%
011194 0.8856 0.8856 0.88%
011427 0.8703 0.8703 0.88%
011480 0.4969 0.4969 0.88%
012526 0.5559 0.5559 0.88%
012630 0.5215 0.5215 1.05%
011909 0.5762 0.5762 0.88%
009526 1.0967 1.0967 0.88%
012737 0.4985 0.4985 1.05%
012942 1.0824 1.0824 0.05%
012943 1.07 1.07 0.88%
012967 0.4843 0.4843 0.88%
016924 0.938 0.938 0.88%
017096 0.9776 0.9776 0.88%
015322 1.6612 1.6612 0.88%
013608 0.7504 0.7504 0.88%
013162 0.6365 0.6365 1.05%
159527 1.1589 1.1589 1.05%
159699 0.8921 0.8921 1.28%
159939 0.4851 0.9702 1.05%
016529 0.9797 0.9797 0.88%
017480 0.8841 0.8841 1.05%
017513 0.9097 0.9097 1.05%
017616 0.9403 0.9403 0.88%
016004 0.9957 0.9957 0.05%
019376 0.9953 0.9953 0.88%
004750 1.2845 1.3178 0.88%
004751 1.2437 1.277 0.88%
000529 3.0132 3.0132 0.88%
512580 0.9314 0.9314 1.05%
512910 0.8894 1.0292 1.05%
002926 1.0694 1.3258 0.05%
006141 1.1294 1.3293 0.05%
006378 1.0388 1.1345 0.05%
006482 1.435 1.435 0.05%
006484 1.0389 1.1784 0.05%
005777 1.0345 1.0345 1.05%
006970 1.0159 1.1968 0.05%
004995 1.2983 1.2983 1.05%
560550 0.6971 0.6971 1.05%
270041 2.867 2.867 0.88%
270046 1.0393 1.1395 0.05%
002624 2.3157 2.3667 0.88%
009956 1.009 1.009 0.88%
010026 2.9543 2.9543 0.88%
010113 0.4769 0.4769 1.05%
010236 1.918 1.918 1.05%
010245 1.2814 1.2814 1.05%
010379 0.9345 0.9345 0.88%
003223 1.1187 1.2886 0.05%
010451 0.9955 1.0075 0.05%
010532 0.9832 0.9832 0.88%
010595 0.407 0.407 0.88%
162711 1.2234 1.2234 1.05%
005224 0.7421 0.7421 1.05%
009881 0.648 0.648 1.05%
009897 0.4856 0.4856 1.05%
006591 1.0348 1.1767 0.05%
006670 1.0626 1.1664 0.05%
006673 1.0613 1.1308 0.05%
013000 0.7857 0.7857 0.88%
008127 1.5978 1.6748 0.88%
014725 0.5419 0.5419 0.88%
014739 0.9863 0.9863 0.05%
002124 1.784 2.189 0.88%
002134 1.1696 1.5195 0.88%
011130 0.493 0.493 0.88%
011136 0.6495 0.6495 0.88%
011479 0.5032 0.5032 0.88%
012331 1.0036 1.0036 0.05%
012408 1.0081 1.0081 0.88%
012591 1.0928 1.0928 0.05%
011975 0.7578 0.7578 0.88%
016830 1.0048 1.0048 0.88%
016831 1.0017 1.0017 0.88%
014993 1.0501 1.0571 0.05%
013880 1.2261 1.2261 0.88%
013955 1.4932 1.4932 0.88%
015606 0.9765 0.9765 0.05%
013180 0.4749 0.4749 1.05%
159512 1.1204 1.1204 1.05%
159576 1.0305 1.0305 1.05%
159801 0.4213 0.8426 1.05%
014318 0.936 0.936 0.88%
020978 1.0184 1.0184 0.05%
017475 0.9905 0.9905 0.05%
017479 0.8873 0.8873 1.05%
016186 1.0161 1.0161 1.05%
017615 0.9448 0.9448 0.88%
015839 0.7498 0.7498 0.88%
019429 1.0514 1.0514 1.05%
019785 0.8597 0.8597 1.05%
001133 0.8446 0.8446 1.05%
001180 0.7772 0.7772 1.05%
000117 2.005 2.005 0.88%
000167 1.966 2.176 0.88%
000215 1.6274 2.0264 0.88%
515120 0.5211 0.5211 1.05%
002864 1.073 1.251 0.05%
002865 1.0645 1.2312 0.05%
002974 0.9033 0.9033 1.05%
006136 1.663 1.663 0.88%
006485 1.036 1.1727 0.05%
005644 0.5821 0.5821 0.88%
005911 1.7913 1.9242 0.88%
006021 1.2369 1.2369 1.05%
006869 1.0321 1.1556 0.05%
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000477 1.781 1.781 0.88%
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003819 1.0155 1.3234 0.05%
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002943 2.8939 3.1342 0.88%
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270002 1.4508 4.5108 0.88%
270029 1.197 1.698 0.05%
270030 1.152 1.639 0.05%
270045 1.1949 1.5644 0.05%
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007396 1.0197 1.1352 0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票22,610.3694.16
2债券及货币1,452.8406.05
3现金443.6101.85
4其他资产22.0700.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688036传音控股01.82251.891.05%-0.02  
300842帝科股份03.49246.221.03%3.49  
603466风语筑16.87242.591.01%16.87  
688016心脉医疗01.24241.341.01%1.24  
605319无锡振华10.52242.171.01%10.52  
002011盾安环境17.54241.181.00%17.54  
600481双良节能28.46240.771.00%28.46  
300219鸿利智汇28.42239.301.00%28.42  
000737北方铜业40.94237.450.99%40.94  
300068南都电源18.42238.350.99%18.42  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101969423国债0109.70(万张)988.94(万元)4.12(%)  
201970323国债1000.20(万张)20.29(万元)0.08(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.4%
100≤X<3000.8%
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-04-102015-04-140.36
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-24.76%-12.36%-11.39%1.37%2.72%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.73%
-5.3%
-6.63%
-6.63%
-12.36%
-30.46%
7.07%
28.71%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.89
0.76
0.88
夏普比率
-75.55
-127.73
14.42
特雷诺指数
-0.02
-0.08
0.01
詹森指数
-0.06
-0.16
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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