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广发盛世精选混合A  026332
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混合型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理蒋科,程琨
申购费率1.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0521
1.0521
9.69%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -5.36% -0.0% 8118/9387
最近一月 1.28% 0.02% 3799/9301
最近三月 6.18% 0.14% 4440/9116
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-07-03)
基金代码026332 基金经理蒋科,程琨 最新份额2,027.13万份   ()
基金类型混合型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-12-26 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

秉承价值投资理念,在中国经济增长新模式下,在中华民族伟大复兴的大背景下,积极投资于具有核心竞争力的、且拥有持续高速成长潜力的公司。在有效、合理控制各种风险的前提下,力争为投资者寻求长期稳定的、更好的资产回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的相关证券市场股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、公开发行的次级债)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下,经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 1.0521 1.0521 -1.12%
2026-7-2 1.064 1.064 -8.74%
2026-7-1 1.1659 1.1659 -0.48%
2026-6-30 1.1715 1.1715 3.34%
2026-6-29 1.1336 1.1336 1.97%
2026-6-26 1.1117 1.1117 -2.36%
2026-6-25 1.1386 1.1386 3.16%
2026-6-24 1.1037 1.1037 4.17%
2026-6-23 1.0595 1.0595 -1.33%
2026-6-22 1.0738 1.0738 1.44%
2026-6-18 1.0586 1.0586 1.12%
2026-6-17 1.0469 1.0469 3.19%
2026-6-16 1.0145 1.0145 0.92%
2026-6-15 1.0053 1.0053 5.32%
2026-6-12 0.9545 0.9545 -1.80%
2026-6-11 0.972 0.972 -1.43%
2026-6-10 0.9861 0.9861 -3.10%
2026-6-9 1.0176 1.0176 2.76%
2026-6-8 0.9903 0.9903 -2.77%
2026-6-5 1.0185 1.0185 -0.95%

程琨先生:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2014年9月4日起任职)、广发核心精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年11月5日起任职)、广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月7日起任职)、广发行业领先混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月31日起任职)、广发价值增长混合型证券投资基金基金经理(自2021年5月27日起任职)、广发价值驱动混合型证券投资基金基金经理(自2021年9月15日起任职)、广发盛世精选混合型证券投资基金基金经理(自2025年12月26日起任职),兼任资产管理计划投资经理。曾任第一上海证券有限公司研究员,广发基金管理有限公司国际业务部研究员、研究发展部研究员、基金经理助理,广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理(自2014年12月8日至2016年2月23日)、广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2013年2月5日至2020年2月10日)、广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2020年5月25日)。

任职期间收益
广发盛世精选混合A  2025-12-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发优企精选混合A混合型2019-05-07 至 今 7.265.10% 26.57% 
广发稳健策略混合A混合型2019-07-01 至 2020-02-11 0.69.21% 17.36% 
广发价值增长混合A混合型2021-04-22 至 今 5.2-20.95% -27.66% 
广发大盘成长混合混合型2013-02-05 至 2020-02-10 7.0132.12% 123.09% 
广发逆向策略混合C混合型2021-03-18 至 今 5.3-21.76% -24.03% 
广发行业领先混合A混合型2019-05-31 至 今 7.141.83% 29.18% 
广发逆向策略混合A混合型2014-07-31 至 今 12.0155.97% 93.83% 
广发价值驱动混合C混合型2021-07-08 至 今 5.0-21.00% -30.23% 
广发盛世精选混合C混合型2025-12-26 至 今 0.5--  --  
广发消费品精选混合A混合型2014-12-08 至 2016-02-23 1.221.70% 21.18% 
广发稳安混合C混合型2019-12-17 至 2020-05-25 0.49.97% 6.67% 
广发稳安混合A混合型2019-04-10 至 2020-05-25 1.117.09% 15.93% 
广发价值驱动混合A混合型2021-07-08 至 今 5.0-20.25% -30.23% 
广发价值增长混合C混合型2021-04-22 至 今 5.2-21.79% -27.66% 
广发盛世精选混合A混合型2025-12-26 至 今 0.5--  --  
广发行业领先混合H混合型2019-05-31 至 今 7.137.96% 29.18% 
广发优企精选混合C混合型2020-09-22 至 今 5.8-10.35% -16.30% 
广发核心精选混合混合型2018-11-05 至 今 7.758.49% 39.66% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒋科2026-01-01 至 今0年6个月零10天
程琨2025-12-26 至 今0年-6个月零15天
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市香江智绘未来投资有限公司  广州科技金融创新投资控股有限公司  烽火通信科技股份有限公司  广发证券股份有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026660 0.9897 0.9897 0.53%
026763 1.232 1.232 0.53%
024832 1.5468 1.5468 0.76%
027137 0.9394 0.9394 0.76%
027155 1.3768 1.3768 0.76%
159527 2.1523 2.1523 0.76%
159587 1.0926 1.0926 0.76%
025789 0.9693 0.9693 0.76%
025942 2.2866 2.2866 0.53%
026315 1.0154 1.0154 0.02%
026319 1.0108 1.0108 0.02%
026324 0.855 0.855 0.53%
026328 1.7631 1.7631 0.53%
000942 2.3619 2.3619 0.76%
000992 1.129 1.155 0.53%
010451 1.1264 1.1384 0.02%
010453 1.262 1.262 0.53%
010458 0.7881 0.7881 0.53%
010595 0.6871 0.6871 0.53%
005223 0.8319 0.8319 0.76%
002026 1.5656 1.6966 0.53%
009887 1.1392 1.1392 0.53%
001468 1.443 1.443 0.53%
001469 1.1994 1.1994 0.76%
002712 1.2216 1.4608 0.02%
009957 1.0699 1.0699 0.53%
010377 1.1866 1.1866 0.53%
000826 1.88 2.24 0.76%
021902 2.1677 2.1677 0.53%
022005 0.7287 0.7287 1.78%
560550 1.0149 1.0149 0.76%
560780 1.2772 3.8316 0.76%
015935 1.0507 1.1428 0.02%
018805 1.0697 1.0697 0.02%
018221 1.5273 1.5984 0.53%
019237 3.0717 3.1578 0.76%
020046 1.0849 1.0849 0.02%
004751 1.4809 1.5142 0.53%
004753 0.8057 0.8057 0.76%
000119 1.6007 2.3686 0.02%
000214 1.745 2.375 0.53%
510950 0.9886 1.273 0.76%
002943 5.4776 5.7179 0.53%
002982 0.7923 0.7923 0.76%
003039 1.031 1.497 0.02%
006482 2.3048 2.3048 0.02%
006484 1.0585 1.2428 0.02%
000747 3.3179 3.3179 0.53%
023761 1.2157 1.2157 0.53%
025094 1.5356 1.5356 0.53%
022333 1.0282 1.0282 0.53%
021400 1.0747 1.1495 0.76%
020678 1.0677 1.0677 0.02%
021017 1.0319 1.0971 0.02%
021745 1.7859 1.7859 0.76%
024449 1.2545 1.2545 0.53%
022687 1.3948 1.3948 0.76%
159944 1.5485 1.5485 0.76%
016874 2.2288 2.2288 0.53%
016186 1.0829 1.0829 0.76%
016244 2.8648 2.9148 0.53%
017512 1.5469 1.5469 0.76%
013936 1.109 1.109 0.53%
013937 1.0895 1.0895 0.53%
013955 3.8262 3.8262 0.53%
015322 1.7467 1.7467 0.53%
013533 3.1853 3.1853 0.53%
013810 1.3768 1.3768 0.76%
013392 1.3647 1.3647 0.53%
016628 1.1114 1.1114 0.02%
016629 1.103 1.103 0.02%
011638 1.348 1.348 0.53%
014738 1.1741 1.1741 0.02%
002125 2.9877 2.9877 0.53%
002134 1.6148 1.9647 0.53%
011062 1.3662 1.4737 0.02%
011121 0.4186 0.4186 0.53%
011130 0.4095 0.4095 0.53%
011137 0.9341 0.9341 0.53%
011194 1.0052 1.0052 0.53%
011430 2.2806 2.2806 0.53%
011481 0.9806 0.9806 0.53%
012330 1.1247 1.1247 0.02%
012409 1.1804 1.1804 0.53%
012592 1.1433 1.1433 0.02%
012593 1.1541 1.1541 0.02%
008638 3.2778 3.2778 0.53%
011909 0.9333 0.9333 0.53%
012029 1.1257 1.1257 0.53%
012183 0.8553 0.8553 0.53%
012261 0.7017 0.7017 0.53%
009472 1.6979 1.7186 0.76%
009525 1.2094 1.2094 0.53%
009526 1.1807 1.1807 0.53%
012941 1.1507 1.1507 0.02%
005745 1.0732 1.291 0.02%
005778 1.0503 1.3084 0.02%
007256 1.0311 1.1784 0.02%
004853 1.4372 1.4372 0.53%
008366 1.0049 1.1614 0.02%
270049 1.2449 1.6901 0.02%
159952 2.4499 2.4499 0.76%
026867 1.0108 1.0108 0.53%
027761 1.0036 1.0036 0.76%
025645 2.3368 2.3368 0.53%
025788 0.9718 0.9718 0.76%
026333 1.032 1.032 0.53%
010380 1.01 1.01 0.53%
010433 2.957 3.359 0.53%
010450 1.1152 1.127 0.02%
010452 1.2935 1.2935 0.53%
010457 0.805 0.805 0.53%
010533 1.0064 1.0064 0.53%
010535 1.1518 1.1518 0.53%
009881 0.6208 0.6208 0.76%
001741 2.592 2.648 0.53%
001761 1.188 1.5429 0.53%
006552 1.024 1.2505 0.02%
009121 1.4427 1.4427 0.53%
009136 1.1318 1.1318 0.53%
009952 0.9487 0.9487 0.53%
010021 2.519 2.519 0.53%
010022 2.605 2.605 0.53%
010026 4.3204 4.3204 0.53%
010111 0.5585 0.5585 0.53%
010134 2.4667 2.4667 0.53%
010236 5.8333 5.8333 0.76%
010245 1.3123 1.3123 0.76%
003223 1.2073 1.3772 0.02%
021944 0.8316 0.8316 0.76%
021952 0.8135 0.8135 0.76%
022104 0.6118 0.6118 0.76%
016004 1.08 1.08 0.02%
018804 1.0755 1.0755 0.02%
018864 0.8029 0.8029 0.76%
019028 1.0696 1.0696 0.02%
020377 1.2068 1.2068 0.02%
020463 1.0879 1.1544 0.02%
018290 2.4036 2.4036 0.53%
020047 1.0797 1.0797 0.02%
018559 1.0333 1.0706 0.02%
002295 2.2379 2.2379 0.53%
002446 4.363 4.729 0.53%
001133 0.9823 0.9823 0.76%
000118 1.611 2.4327 0.02%
000167 2.862 3.072 0.53%
000268 1.089 1.707 0.02%
512630 1.395 1.395 0.76%
002925 1.177 1.4492 0.02%
002926 1.1544 1.4108 0.02%
002974 2.3194 2.3194 0.76%
002977 0.966 0.966 0.76%
006377 1.3803 1.6506 0.53%
006378 1.0434 1.2001 0.02%
006485 1.0575 1.2342 0.02%
006486 1.787 1.787 0.76%
005598 3.8983 3.8983 0.53%
005623 1.0229 1.2766 0.02%
005624 1.0294 1.3111 0.02%
023834 1.1317 1.1317 0.76%
025192 1.52 1.52 0.53%
022335 2.1317 2.1317 0.53%
021399 1.0807 1.1557 0.76%
021092 0.766 0.8234 0.76%
021722 1.1323 1.1323 0.76%
021796 1.1299 1.1299 0.53%
024382 0.9012 0.9012 0.76%
023524 1.6876 1.7507 0.76%
023563 1.2481 1.2481 0.76%
023109 1.1873 1.1873 0.76%
017011 1.1051 1.1051 0.53%
013997 1.1925 1.3725 0.02%
013628 1.1242 1.1242 0.02%
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270048 1.2482 1.7425 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,089.5590.73
2债券及货币416.8518.10
3现金416.8518.10
4其他资产49.1202.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688027国盾量子00.38202.348.79%0.38  
920640富士达05.71196.028.51%5.71  
688337普源精电03.85159.656.93%3.85  
300520科大国创04.37151.516.58%4.37  
688201信安世纪10.26137.655.98%10.26  
600487亨通光电02.60136.925.94%2.60  
002230科大讯飞02.47114.144.96%2.47  
688262国芯科技03.47113.714.94%3.47  
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300620光库科技00.4376.553.32%0.43  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
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300≤X<5000.2%
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持有年限 费率
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7天≤X<30天0.75%
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180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
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