基金公司广发基金管理有限公司 基金经理赵杰 申购费率0.0% 基金规模1.74亿 (2022-06-30) |
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基金代码009609 | 基金经理赵杰 | 最新份额4,961.66万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模1.74亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2020-10-15 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模5.19亿 | 托管费0.2% |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上, 通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股 及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证),股指期货、债券(包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.9128 | 0.9128 | 1.94% |
2024-4-25 | 0.8954 | 0.8954 | 0.11% |
2024-4-24 | 0.8944 | 0.8944 | 0.97% |
2024-4-23 | 0.8858 | 0.8858 | -1.15% |
2024-4-22 | 0.8961 | 0.8961 | -1.08% |
2024-4-19 | 0.9059 | 0.9059 | -0.30% |
2024-4-18 | 0.9086 | 0.9086 | 0.02% |
2024-4-17 | 0.9084 | 0.9084 | 3.05% |
2024-4-16 | 0.8815 | 0.8815 | -3.00% |
2024-4-15 | 0.9088 | 0.9088 | 0.56% |
2024-4-12 | 0.9037 | 0.9037 | -0.34% |
2024-4-11 | 0.9068 | 0.9068 | 0.65% |
2024-4-10 | 0.9009 | 0.9009 | -1.26% |
2024-4-9 | 0.9124 | 0.9124 | 0.45% |
2024-4-8 | 0.9083 | 0.9083 | -1.22% |
2024-4-3 | 0.9195 | 0.9195 | -0.07% |
2024-4-2 | 0.9201 | 0.9201 | -0.01% |
2024-4-1 | 0.9202 | 0.9202 | 2.06% |
2024-3-29 | 0.9016 | 0.9016 | 1.18% |
2024-3-28 | 0.8911 | 0.8911 | 1.33% |
赵杰先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任申银万国证券股份有限公司证券投资部量化研究员、量化投资经理,太平资产管理有限公司量化投资部量化投资经理,广发基金管理有限公司权益投资二部量化研究员、量化投资部量化研究员、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2019年3月29日至2020年5月6日)、广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月29日至2020年5月6日)、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年8月21日至2022年4月7日)、广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年8月21日至2022年8月9日)。现任广发基金管理有限公司量化投资部总经理助理、广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理(自2018年6月29日起任职)、广发中证500指数增强型证券投资基金基金经理(自2020年10月15日起任职)、广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年12月28日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发沪深300指数增强A | 指数型 | 2018-05-31 至 今 | 5.9 | 15.27% | 19.93% |
广发中证科创创业50增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-13 至 2024-02-22 | 1.2 | -33.56% | -19.72% |
广发百发大数据精选混合E | 混合型 | 2019-08-21 至 2022-04-07 | 2.6 | 36.77% | 49.63% |
广发沪深300指数增强C | 指数型 | 2018-05-31 至 今 | 5.9 | 12.83% | 19.93% |
广发百发大数据价值混合E | 混合型 | 2019-08-21 至 2022-08-09 | 3.0 | 55.65% | 59.75% |
广发中证500指数增强A | 指数型 | 2020-07-25 至 今 | 3.8 | -18.45% | -22.25% |
广发中证500指数增强C | 指数型 | 2020-07-25 至 今 | 3.8 | -19.53% | -22.25% |
广发百发大数据价值混合A | 混合型 | 2019-08-21 至 2022-08-09 | 3.0 | 54.20% | 59.75% |
广发百发大数据精选混合A | 混合型 | 2019-08-21 至 2022-04-07 | 2.6 | 36.73% | 49.67% |
广发套利 | 混合型 | 2019-03-29 至 2020-05-06 | 1.1 | 16.46% | 19.52% |
广发量化多因子混合 | 混合型 | 2019-03-29 至 2020-05-06 | 1.1 | 20.14% | 19.53% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵杰 | 2020-07-25 至 今 | 3年9个月零2天 | -19.53 | -22.25 |
注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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014273 | 0.8706 | 0.8706 | 1.30% | |
014274 | 0.8622 | 0.8622 | 1.30% | |
016628 | 1.0603 | 1.0603 | -0.02% | |
017199 | 0.8513 | 0.8513 | 1.30% | |
013184 | 0.9527 | 0.9527 | 1.30% | |
013392 | 0.9367 | 0.9367 | 1.30% | |
159507 | 0.929 | 0.929 | 1.83% | |
159589 | 1.0242 | 1.0242 | 1.83% | |
159699 | 0.9267 | 0.9267 | 2.86% | |
159944 | 0.9544 | 0.9544 | 1.83% | |
019236 | 1.0844 | 1.0844 | 1.83% | |
019375 | 1.0031 | 1.0031 | 1.30% | |
019428 | 1.1012 | 1.1012 | 1.83% | |
019929 | 1.0169 | 1.0169 | -0.02% | |
020679 | 1.0007 | 1.0007 | -0.02% | |
017615 | 0.9501 | 0.9501 | 1.30% | |
018805 | 1.0234 | 1.0234 | -0.02% | |
020463 | 1.0955 | 1.0955 | -0.02% | |
005644 | 0.6091 | 0.6091 | 1.30% | |
000215 | 1.6369 | 2.0359 | 1.30% | |
003746 | 1.011 | 1.2847 | -0.02% | |
513120 | 0.6353 | 0.6353 | 2.86% | |
002864 | 1.0731 | 1.258 | -0.02% | |
002865 | 1.0651 | 1.2379 | -0.02% | |
002925 | 1.091 | 1.3632 | -0.02% | |
002979 | 0.9434 | 0.9434 | 1.83% | |
003037 | 1.0155 | 1.1805 | -0.02% | |
270007 | 1.4383 | 1.6097 | 1.30% | |
270009 | 1.2853 | 1.8693 | -0.02% | |
270010 | 1.8417 | 2.1317 | 1.83% | |
270026 | 1.0805 | 1.0805 | 1.83% | |
270043 | 1.0367 | 1.392 | -0.02% | |
270046 | 1.044 | 1.1442 | -0.02% | |
270050 | 2.4107 | 2.4107 | 1.30% | |
501078 | 1.5362 | 1.5362 | 1.30% | |
006869 | 1.0334 | 1.16 | -0.02% | |
006970 | 1.0162 | 1.1971 | -0.02% | |
007135 | 0.9953 | 0.9953 | 1.83% | |
007136 | 0.9896 | 0.9896 | 1.83% | |
004996 | 0.7222 | 0.7222 | 1.83% | |
560260 | 0.8212 | 0.8212 | 1.83% | |
004020 | 1.0717 | 1.237 | -0.02% | |
004021 | 1.0693 | 1.3174 | -0.02% | |
010236 | 1.8956 | 1.8956 | 1.83% | |
010433 | 1.782 | 2.184 | 1.30% | |
010449 | 1.0137 | 1.0257 | -0.02% | |
010594 | 0.583 | 0.583 | 1.30% | |
162712 | 1.6081 | 2.0832 | -0.02% | |
005223 | 0.7787 | 0.7787 | 1.83% | |
005233 | 2.2828 | 2.2828 | 1.30% | |
002119 | 1.4009 | 1.4009 | 1.30% | |
002120 | 1.1444 | 1.3814 | 1.30% | |
002125 | 1.002 | 1.002 | 1.30% | |
011062 | 1.2407 | 1.3482 | -0.02% | |
011134 | 0.9253 | 0.9253 | 1.30% | |
011172 | 1.973 | 2.336 | 1.30% | |
009881 | 0.6393 | 0.6393 | 1.83% | |
009888 | 1.0338 | 1.0338 | 1.30% | |
001763 | 1.528 | 1.528 | 1.30% | |
006595 | 0.9464 | 0.9464 | 1.30% | |
006672 | 1.0657 | 1.1534 | -0.02% | |
009120 | 0.7058 | 0.7058 | 1.30% | |
009314 | 1.6905 | 1.6905 | 1.30% | |
002622 | 1.2622 | 1.2732 | 1.30% | |
010038 | 1.0748 | 1.0748 | 1.30% | |
012765 | 0.6439 | 0.6439 | 1.30% | |
012967 | 0.4667 | 0.4667 | 1.30% | |
014735 | 0.8436 | 0.8436 | 1.30% | |
011428 | 0.9095 | 0.9095 | 1.30% | |
011479 | 0.4786 | 0.4786 | 1.30% | |
012342 | 0.6158 | 0.6158 | 1.30% | |
012364 | 0.5848 | 0.5848 | 1.83% | |
012449 | 2.2575 | 2.2575 | 1.30% | |
012527 | 0.5575 | 0.5575 | 1.30% | |
012591 | 1.0979 | 1.0979 | -0.02% | |
012592 | 1.0918 | 1.0918 | -0.02% | |
011908 | 0.6265 | 0.6265 | 1.30% | |
012183 | 0.8647 | 0.8647 | 1.30% | |
016831 | 1.0088 | 1.0088 | 1.30% | |
017097 | 0.981 | 0.981 | 1.30% | |
013629 | 0.9754 | 0.9754 | -0.02% | |
013179 | 0.479 | 0.479 | 1.83% | |
159512 | 1.1638 | 1.1638 | 1.83% | |
159576 | 1.0378 | 1.0378 | 1.83% | |
159936 | 1.7087 | 1.7087 | 1.83% | |
159938 | 0.6291 | 1.2582 | 1.83% | |
014192 | 0.7209 | 0.7209 | 1.83% | |
020200 | 1.0361 | 1.0361 | -0.02% | |
020627 | 1.0728 | 1.0797 | -0.02% | |
020743 | 1.0209 | 1.0209 | 2.86% | |
020903 | 1.0631 | 1.0631 | 1.83% | |
021151 | 1.0639 | 1.0639 | -0.02% | |
019028 | 1.0246 | 1.0246 | -0.02% | |
020500 | 0.9668 | 0.9668 | 1.83% | |
006377 | 1.3951 | 1.6654 | 1.30% | |
006484 | 1.0442 | 1.1837 | -0.02% | |
000567 | 1.937 | 1.937 | 1.30% | |
004751 | 1.2618 | 1.2951 | 1.30% | |
001189 | 1.4764 | 1.4764 | 1.30% | |
003745 | 1.324 | 1.324 | 1.83% | |
003766 | 0.9834 | 0.9834 | 1.83% | |
512580 | 0.9162 | 0.9162 | 1.83% | |
002926 | 1.0795 | 1.3359 | -0.02% | |
002974 | 0.8901 | 0.8901 | 1.83% | |
002977 | 0.8594 | 0.8594 | 1.83% | |
270022 | 1.657 | 1.757 | 1.30% | |
270048 | 1.2445 | 1.6603 | -0.02% | |
005910 | 1.7412 | 1.7412 | 1.30% | |
005917 | 1.0872 | 1.1833 | -0.02% | |
007235 | 1.5807 | 1.6759 | -0.02% | |
007251 | 0.9377 | 0.9377 | 1.30% | |
008903 | 0.7076 | 0.7076 | 1.30% | |
008986 | 1.2159 | 1.2159 | 0.71% | |
004852 | 1.2913 | 1.2913 | 1.30% | |
004853 | 1.2551 | 1.2551 | 1.30% | |
004856 | 0.8566 | 0.8566 | 1.83% | |
560780 | 0.8773 | 0.8773 | 1.83% | |
560980 | 0.5105 | 0.5105 | 1.83% | |
010377 | 0.5017 | 0.5017 | 1.30% | |
003223 | 1.1287 | 1.2986 | -0.02% | |
000942 | 0.9024 | 0.9024 | 1.83% | |
010532 | 0.9876 | 0.9876 | 1.30% | |
010732 | 0.5051 | 0.5051 | 1.30% | |
162703 | 1.2162 | 4.5873 | 1.30% | |
002025 | 1.522 | 1.657 | 1.30% | |
002116 | 1.2359 | 1.4767 | 1.30% | |
001734 | 1.209 | 1.266 | 1.30% | |
006780 | 1.1616 | 1.1616 | 1.30% | |
002624 | 2.4444 | 2.4954 | 1.30% | |
009955 | 1.1854 | 1.5342 | 1.30% | |
012245 | 0.6575 | 0.6575 | 1.83% | |
012968 | 0.4618 | 0.4618 | 1.30% | |
014734 | 0.8506 | 0.8506 | 1.30% | |
014739 | 0.9914 | 0.9914 | -0.02% | |
013880 | 1.2387 | 1.2387 | 1.30% | |
011192 | 0.9669 | 0.9669 | 1.30% | |
011193 | 0.9565 | 0.9565 | 1.30% | |
960001 | 1.075 | 1.075 | 1.30% | |
012409 | 1.0158 | 1.0158 | 1.30% | |
012661 | 0.964 | 0.964 | 1.30% | |
012662 | 0.9536 | 0.9536 | 1.30% | |
012690 | 0.7105 | 0.7105 | 1.30% | |
012691 | 0.703 | 0.703 | 1.30% | |
011975 | 0.7627 | 0.7627 | 1.30% | |
011976 | 0.754 | 0.754 | 1.30% | |
012029 | 0.9831 | 0.9831 | 1.30% | |
012034 | 0.6563 | 0.6563 | 1.30% | |
016424 | 1.021 | 1.021 | -0.02% | |
016425 | 1.0165 | 1.0165 | -0.02% | |
016529 | 0.9911 | 0.9911 | 1.30% | |
016244 | 0.8622 | 0.9122 | 1.30% | |
014115 | 0.6444 | 0.6444 | 1.30% | |
015607 | 0.9779 | 0.9779 | -0.02% | |
013533 | 1.3672 | 1.3672 | 1.30% | |
013628 | 0.9777 | 0.9777 | -0.02% | |
013810 | 0.5511 | 0.5511 | 1.83% | |
159611 | 0.9788 | 0.9788 | 1.83% | |
159755 | 0.5735 | 0.5735 | 1.83% | |
159801 | 0.4107 | 0.8214 | 1.83% | |
019374 | 1.0014 | 1.0014 | 1.30% | |
019515 | 1.0574 | 1.0638 | -0.02% | |
020017 | 1.0735 | 1.0851 | -0.02% | |
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016528 | 0.9953 | 0.9953 | 1.30% | |
016898 | 0.8644 | 0.8644 | 1.83% | |
017200 | 0.8458 | 0.8458 | 1.30% | |
017476 | 1.0023 | 1.0023 | -0.02% | |
017479 | 0.9043 | 0.9043 | 1.83% | |
016185 | 1.0405 | 1.0405 | 1.83% | |
014114 | 0.6505 | 0.6505 | 1.30% | |
013532 | 0.8108 | 1.1615 | 1.30% | |
013616 | 0.9557 | 0.9557 | 1.30% | |
013185 | 0.9432 | 0.9432 | 1.30% | |
159539 | 0.8543 | 0.8543 | 1.83% | |
019237 | 1.0827 | 1.0827 | 1.83% | |
019487 | 1.0109 | 1.0109 | -0.02% | |
019670 | 0.7161 | 0.7161 | 2.86% | |
019785 | 0.8531 | 0.8531 | 1.83% | |
019817 | 0.9903 | 0.9903 | 1.83% | |
018559 | 1.0306 | 1.0306 | -0.02% | |
020744 | 1.0207 | 1.0207 | 2.86% | |
021286 | 1.4323 | 1.4323 | 1.30% | |
018835 | 1.0008 | 1.0008 | 1.30% | |
020376 | 1.1277 | 1.1277 | -0.02% | |
006486 | 1.1389 | 1.1389 | 1.83% | |
000747 | 2.9555 | 2.9555 | 1.30% | |
004752 | 0.721 | 0.721 | 1.83% | |
007785 | 1.5399 | 1.5399 | 1.83% | |
007848 | 1.4473 | 1.4473 | 1.30% | |
001180 | 0.7857 | 0.7857 | 1.83% | |
000118 | 1.4672 | 2.2564 | -0.02% | |
512980 | 0.7038 | 0.7038 | 1.83% | |
002943 | 2.9141 | 3.1544 | 1.30% | |
270028 | 3.649 | 4.506 | 1.30% | |
006021 | 1.27 | 1.27 | 1.83% | |
007253 | 1.0613 | 1.1725 | -0.02% | |
004995 | 1.3151 | 1.3151 | 1.83% | |
588320 | 0.7455 | 0.7455 | 1.83% | |
004119 | 1.439 | 1.439 | 1.30% | |
010324 | 1.0632 | 1.131 | -0.02% | |
010378 | 0.4952 | 0.4952 | 1.30% | |
003376 | 1.2449 | 1.3637 | -0.02% | |
000968 | 0.832 | 0.832 | 1.83% | |
010450 | 1.0036 | 1.0154 | -0.02% | |
010534 | 1.0129 | 1.0129 | 1.30% | |
002121 | 1.4697 | 1.5547 | 1.83% | |
002132 | 1.6019 | 1.6019 | 1.30% | |
011135 | 0.9139 | 0.9139 | 1.30% | |
011140 | 0.6211 | 0.6211 | 1.30% | |
009897 | 0.5096 | 0.5096 | 1.83% | |
001741 | 1.009 | 1.009 | 1.30% | |
006504 | 1.1925 | 1.2161 | -0.02% | |
009952 | 0.796 | 0.796 | 1.30% | |
010025 | 0.5237 | 0.922 | 1.30% | |
010111 | 0.4339 | 0.4339 | 1.30% | |
010113 | 0.4846 | 0.4846 | 1.83% | |
010162 | 0.6797 | 0.6797 | 1.83% | |
009472 | 1.0991 | 1.0991 | 1.83% | |
012738 | 0.4898 | 0.4898 | 1.83% | |
012943 | 1.0909 | 1.0909 | 1.30% | |
012944 | 1.0824 | 1.0824 | 1.30% | |
011638 | 0.6885 | 0.6885 | 1.30% | |
011702 | 0.9336 | 0.9336 | 1.30% | |
011758 | 2.9187 | 2.9187 | 1.30% | |
008099 | 1.349 | 1.349 | 1.30% | |
008127 | 1.6066 | 1.6836 | 1.30% | |
008130 | 1.0091 | 1.1572 | -0.02% | |
008161 | 1.0135 | 1.1223 | -0.02% | |
013936 | 0.7098 | 0.7098 | 1.30% | |
013955 | 1.4916 | 1.4916 | 1.30% | |
011195 | 0.9057 | 0.9057 | 1.30% | |
515600 | 1.4043 | 1.4043 | 1.83% | |
518600 | 5.2575 | 1.2878 | 0.71% | |
012420 | 1.3262 | 1.3262 | 1.30% | |
012593 | 1.0975 | 1.0975 | -0.02% | |
008607 | 1.0805 | 1.0805 | -0.02% | |
011954 | 1.0202 | 1.0932 | -0.02% | |
016874 | 0.682 | 0.682 | 1.30% | |
015476 | 1.0405 | 1.0486 | -0.02% | |
014191 | 0.7271 | 0.7271 | 1.83% | |
019376 | 1.0039 | 1.0039 | 1.30% | |
019671 | 0.715 | 0.715 | 2.86% | |
019874 | 0.9629 | 0.9629 | 1.83% | |
019875 | 0.962 | 0.962 | 1.83% | |
019930 | 1.0166 | 1.0166 | -0.02% | |
020640 | 0.9543 | 0.9543 | 1.83% | |
020700 | 1.0612 | 1.064 | -0.02% | |
017699 | 1.0393 | 1.0393 | -0.02% | |
016004 | 1.0111 | 1.0111 | -0.02% | |
018839 | 1.029 | 1.029 | -0.02% | |
019027 | 1.0258 | 1.0258 | -0.02% | |
020377 | 1.1287 | 1.1287 | -0.02% | |
018238 | 0.7371 | 0.7371 | 1.83% | |
006378 | 1.0434 | 1.1391 | -0.02% | |
004387 | 1.2029 | 1.3172 | -0.02% | |
000214 | 1.231 | 1.861 | 1.30% | |
000268 | 1.108 | 1.659 | -0.02% | |
003765 | 0.9914 | 0.9914 | 1.83% | |
513380 | 0.9048 | 0.9048 | 2.86% | |
513750 | 0.8647 | 0.8647 | 1.83% | |
002978 | 0.7735 | 0.7735 | 1.83% | |
008366 | 1.0215 | 1.1085 | -0.02% | |
008483 | 1.0788 | 1.1385 | -0.02% | |
270041 | 2.905 | 2.905 | 1.30% | |
009609 | 0.9128 | 0.9128 | 1.83% | |
008987 | 1.2002 | 1.2002 | 0.71% | |
004851 | 1.6483 | 1.6483 | 1.83% | |
004855 | 1.4354 | 1.4354 | 1.83% | |
004857 | 0.8551 | 0.8551 | 1.83% | |
010596 | 0.4083 | 0.4083 | 1.30% | |
010629 | 1.4775 | 1.4775 | -0.02% | |
002134 | 1.191 | 1.5409 | 1.30% | |
011061 | 1.1778 | 1.1915 | 1.30% | |
011139 | 0.6132 | 0.6132 | 1.30% | |
001731 | 0.957 | 0.957 | 1.30% | |
001735 | 1.212 | 1.269 | 1.30% | |
001742 | 1.009 | 1.009 | 1.30% | |
001762 | 0.8088 | 1.159 | 1.30% | |
009121 | 1.2513 | 1.2513 | 1.30% | |
009957 | 1.0034 | 1.0034 | 1.30% | |
010021 | 2.4108 | 2.4108 | 1.30% | |
010161 | 0.6889 | 0.6889 | 1.83% | |
012942 | 1.0864 | 1.0864 | -0.02% | |
011755 | 3.0394 | 3.0394 | 1.30% | |
014993 | 1.0523 | 1.0615 | -0.02% | |
013968 | 0.9657 | 0.9949 | 1.30% | |
011194 | 0.9167 | 0.9167 | 1.30% | |
011481 | 0.5413 | 0.5413 | 1.30% | |
517350 | 0.5512 | 0.5512 | 1.83% | |
012529 | 0.7923 | 0.7923 | 1.30% | |
008606 | 1.099 | 1.099 | -0.02% | |
008704 | 1.0026 | 1.0026 | 1.30% | |
017011 | 1.0028 | 1.0028 | 1.30% | |
017475 | 1.0054 | 1.0054 | -0.02% | |
016186 | 1.035 | 1.035 | 1.83% | |
013607 | 0.7923 | 0.7923 | 1.30% | |
013608 | 0.7853 | 0.7853 | 1.30% | |
013811 | 0.547 | 0.547 | 1.83% | |
013162 | 0.6587 | 0.6587 | 1.83% | |
159608 | 0.5431 | 0.5431 | 1.83% | |
159940 | 0.9101 | 0.9101 | 1.83% | |
159945 | 1.1911 | 1.1911 | 1.83% | |
019344 | 1.139 | 1.191 | -0.02% | |
019786 | 0.852 | 0.852 | 1.83% | |
019876 | 1.0042 | 1.0042 | 1.30% | |
019877 | 1.0042 | 1.0042 | 1.30% | |
020046 | 1.0073 | 1.0073 | -0.02% | |
020089 | 1.2443 | 1.2665 | -0.02% | |
020639 | 0.9547 | 0.9547 | 1.83% | |
020678 | 1.0012 | 1.0012 | -0.02% | |
021019 | 1.0102 | 1.0102 | -0.02% | |
017512 | 0.8771 | 0.8771 | 1.83% | |
015826 | 1.0451 | 1.0451 | 1.30% | |
015839 | 0.7829 | 0.7829 | 1.30% | |
015893 | 1.0642 | 1.0642 | -0.02% | |
015904 | 0.6589 | 0.6589 | 1.83% | |
018864 | 0.7184 | 0.7184 | 1.83% | |
020393 | 1.0784 | 1.084 | -0.02% | |
006137 | 1.025 | 1.1977 | -0.02% | |
006141 | 1.1379 | 1.3378 | -0.02% | |
006483 | 1.4897 | 1.4897 | -0.02% | |
006487 | 1.1192 | 1.1192 | 1.83% | |
005693 | 0.8729 | 0.8729 | 1.83% | |
002446 | 1.999 | 2.365 | 1.30% | |
007778 | 1.0302 | 1.1461 | -0.02% | |
001115 | 1.345 | 1.759 | 1.30% | |
000117 | 2.047 | 2.047 | 1.30% | |
000267 | 1.111 | 1.708 | -0.02% | |
000477 | 1.829 | 1.829 | 1.30% | |
003819 | 1.0214 | 1.3293 | -0.02% | |
510510 | 1.6499 | 1.6499 | 1.83% | |
512910 | 0.9074 | 1.0472 | 1.83% | |
002982 | 0.8176 | 0.8176 | 1.83% | |
002987 | 1.808 | 1.808 | 1.83% | |
008362 | 1.0138 | 1.1128 | -0.02% | |
008482 | 1.0737 | 1.1199 | -0.02% | |
270006 | 2.3773 | 3.6373 | 1.30% | |
270049 | 1.2422 | 1.6192 | -0.02% | |
159952 | 1.0795 | 1.0795 | 1.83% | |
007396 | 1.023 | 1.1406 | -0.02% | |
009608 | 0.9259 | 0.9259 | 1.83% | |
006871 | 1.0438 | 1.1589 | -0.02% | |
560010 | 2.1711 | 0.7663 | 1.83% | |
560220 | 0.8968 | 0.8968 | 1.83% | |
588110 | 0.8349 | 0.8349 | 1.83% | |
004022 | 1.0648 | 1.2876 | -0.02% | |
010235 | 1.6959 | 1.6959 | 1.83% | |
003377 | 1.2104 | 1.3264 | -0.02% | |
010380 | 0.9509 | 0.9509 | 1.30% | |
010595 | 0.4137 | 0.4137 | 1.30% | |
010731 | 0.5114 | 0.5114 | 1.30% | |
162714 | 1.1074 | 1.3266 | 1.83% | |
162720 | 0.6806 | 0.6806 | 1.30% | |
005224 | 0.771 | 0.771 | 1.83% | |
002117 | 1.2087 | 1.514 | 1.30% | |
002118 | 1.4324 | 1.4324 | 1.30% | |
002124 | 1.808 | 2.213 | 1.30% | |
002133 | 1.668 | 1.668 | 1.30% | |
002136 | 0.99 | 0.99 | 1.30% | |
011136 | 0.646 | 0.646 | 1.30% | |
009887 | 1.0494 | 1.0494 | 1.30% | |
001764 | 0.98 | 1.117 | 1.83% | |
009132 | 1.2062 | 2.2144 | 1.30% | |
002802 | 1.1081 | 1.1081 | 1.30% | |
010110 | 0.4401 | 0.4401 | 1.30% | |
012244 | 0.6649 | 0.6649 | 1.83% | |
012260 | 0.6762 | 0.6762 | 1.30% | |
009525 | 1.1216 | 1.1216 | 1.30% | |
012766 | 0.6378 | 0.6378 | 1.30% | |
012804 | 0.6478 | 0.6478 | 2.86% | |
013001 | 0.7794 | 0.7794 | 1.30% | |
013064 | 0.9871 | 0.9871 | -0.02% | |
011425 | 0.4 | 0.4 | 1.83% | |
012629 | 0.5131 | 0.5131 | 1.83% | |
012630 | 0.5089 | 0.5089 | 1.83% | |
011963 | 1.2561 | 1.2561 | 1.30% | |
012033 | 0.6632 | 0.6632 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 14,438.57 | 94.32 |
2 | 债券及货币 | 903.67 | 05.90 |
3 | 现金 | 903.67 | 05.90 |
4 | 其他资产 | 22.55 | 00.15 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300207 | 欣旺达 | 13.54 | 187.66 | 1.23% | 1.64 |
002152 | 广电运通 | 15.32 | 185.98 | 1.21% | 13.96 |
600707 | 彩虹股份 | 24.13 | 177.36 | 1.16% | -3.79 |
002414 | 高德红外 | 24.05 | 173.88 | 1.14% | 5.14 |
600582 | 天地科技 | 24.80 | 174.59 | 1.14% | -7.22 |
601991 | 大唐发电 | 58.07 | 170.15 | 1.11% | 3.89 |
603160 | 汇顶科技 | 02.90 | 170.00 | 1.11% | 0.38 |
000703 | 恒逸石化 | 25.83 | 168.93 | 1.10% | 25.83 |
600166 | 福田汽车 | 61.49 | 167.87 | 1.10% | 11.45 |
300394 | 天孚通信 | 01.10 | 166.40 | 1.09% | -0.79 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.24% | -7.41% | -4.27% | 0.0% | -2.55% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.59% | 5.49% | 0.4% | 0.4% | -7.41% | -12.29% | 0.0% | -8.72% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.13 | 1.01 | 0.95 |
夏普比率 | -49.21 | -38.24 | -19.00 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
詹森指数 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
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