公募基金 > 基金超市 > 广发成长慧选混合C
广发成长慧选混合C  026661
收藏成功
混合型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理费逸
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9943
0.9943
-0.57%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.46% 0.05% 7079/9363
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-06-18)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码026661 基金经理费逸 最新份额26,656.41万份   ()
基金类型混合型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费%
成立日期2026-06-02 托管行中国银行股份有限公司
首募规模14.68亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过精选优质上市公司股票，追 求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（国债、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换
债券、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回
购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具
体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式仅有现金分红一种方式；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金
份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同，不同类别基金份额对应的
可供分配收益将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金
同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，
经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式
进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股 票型基金。 本基金资产若投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回 转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率 风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风 险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一 定的流动性风险）等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-26 0.9989 0.9989 0.46%
2026-6-18 0.9943 0.9943 1.07%
2026-6-12 0.9838 0.9838 -0.74%
2026-6-5 0.9911 0.9911 -0.89%
2026-6-2 1.0 1.0 0.00%
费逸

费逸先生：金融学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发聚瑞混合型证券投资基金基金经理(自2017年7月19日起任职)、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月2日起任职)、广发瑞安精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年12月16日起任职)、广发盛兴混合型证券投资基金基金经理(自2021年2月2日起任职)、广发瑞泽精选混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月2日起任职)、广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月24日起任职)。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员，广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年4月27日至2019年6月26日)、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年3月2日至2021年5月13日)、广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年3月29日至2026年3月19日)。

任职期间收益
广发成长慧选混合C  2026-05-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发创新升级混合混合型2020-03-02 至 2021-05-13 1.234.87% 32.47% 
广发盛兴混合A混合型2021-01-16 至 今 5.4-39.54% -28.06% 
广发瑞泽精选混合C混合型2021-09-25 至 今 4.8-44.12% -29.35% 
广发盛泽一年持有期混合C混合型2021-12-23 至 2026-03-19 4.2-28.28% -21.08% 
广发瑞安精选股票A股票型2020-11-24 至 今 5.6-35.90% -24.15% 
广发盛兴混合C混合型2021-01-16 至 今 5.4-40.26% -28.06% 
广发聚瑞混合A混合型2017-07-19 至 今 8.954.64% 31.00% 
广发科创板两年定开混合混合型,LOF型2021-10-29 至 今 4.7-32.15% -30.71% 
广发鑫益混合混合型2018-08-02 至 今 7.959.40% 31.87% 
广发瑞安精选股票C股票型2020-11-24 至 今 5.6-36.70% -24.15% 
广发瑞泽精选混合A混合型2021-09-25 至 今 4.8-43.61% -29.35% 
广发聚惠混合C混合型2018-04-27 至 2019-01-26 0.8-0.55% -9.52% 
广发盛泽一年持有期混合A混合型2021-12-23 至 2026-03-19 4.2-27.75% -21.08% 
广发科技创新混合C混合型2026-06-12 至 今 0.0--  --  
广发科技创新混合A混合型2026-06-12 至 今 0.0--  --  
广发成长慧选混合A混合型2026-05-01 至 今 0.2--  --  
广发成长慧选混合C混合型2026-05-01 至 今 0.2--  --  
广发聚瑞混合C混合型2020-09-25 至 今 5.8-26.04% -15.69% 
广发聚惠混合A混合型2018-04-27 至 2019-01-26 0.8-0.37% -9.50% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
费逸2026-05-01 至 今0年1个月零26天
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市香江智绘未来投资有限公司  广州科技金融创新投资控股有限公司  烽火通信科技股份有限公司  广发证券股份有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
025195 1.4699 1.4699 0.41%
020903 1.4752 1.4752 0.41%
021019 1.0175 1.0663 0.02%
021092 0.7966 0.854 0.41%
021553 1.0334 1.0334 0.02%
021609 1.374 1.374 0.02%
021737 1.7879 2.4104 0.41%
021796 1.1167 1.1167 0.72%
159938 0.5702 1.1404 0.41%
159941 1.5502 6.2008 0.64%
159945 1.264 1.264 0.41%
025678 1.4383 1.4383 0.41%
026265 1.0458 1.0458 0.41%
026315 1.0137 1.0137 0.02%
026317 1.0238 1.0238 0.02%
026327 1.8502 1.8502 0.72%
026511 1.0157 1.0157 0.72%
027012 0.9731 0.9731 0.72%
027521 1.1528 1.1528 0.41%
159320 2.3498 2.3498 0.41%
159397 102.7652 1.0277 0.02%
159539 2.1376 2.1376 0.41%
159587 1.1305 1.1305 0.41%
159605 0.7764 0.7764 0.64%
005598 3.661 3.661 0.72%
004386 1.3203 1.4393 0.02%
004387 1.2775 1.3918 0.02%
001115 1.492 1.906 0.72%
003745 2.5947 2.5947 0.41%
513120 1.0076 1.0076 0.64%
006140 1.549 1.7521 0.02%
006482 2.4023 2.4023 0.02%
007396 1.0069 1.1917 0.02%
005917 1.0361 1.2257 0.02%
009608 1.6722 1.6722 0.41%
006870 1.0491 1.2094 0.02%
008986 2.0093 2.0093 -0.39%
009119 0.8051 0.8051 0.72%
004997 1.4927 1.4927 0.41%
004022 1.0536 1.3551 0.02%
004243 2.4454 2.4454 0.64%
008366 1.0044 1.1609 0.02%
008420 1.3274 1.3274 0.72%
008421 1.2945 1.2945 0.72%
270005 0.7756 6.1437 0.72%
270022 1.933 2.033 0.72%
270028 9.615 10.472 0.72%
270046 1.03 1.1958 0.02%
270049 1.2448 1.69 0.02%
002135 1.4432 1.4432 0.72%
011130 0.4085 0.4085 0.72%
009881 0.5817 0.5817 0.41%
001764 1.809 1.946 0.41%
006504 1.2268 1.2801 0.02%
006591 1.0272 1.2265 0.02%
002624 2.5962 2.6472 0.72%
002636 1.394 1.531 0.02%
010023 9.397 10.247 0.72%
010110 0.494 0.494 0.72%
010113 0.6099 0.6099 0.41%
010160 1.4593 1.4593 0.41%
010235 1.9676 1.9676 0.41%
000942 2.3333 2.3333 0.41%
011758 3.2591 3.2591 0.72%
011420 1.3764 1.3764 0.64%
011479 0.538 0.538 0.72%
516970 1.1572 1.1572 0.41%
012364 0.7702 0.7702 0.41%
008607 1.1435 1.1435 0.02%
011954 1.0581 1.1521 0.02%
012261 0.6819 0.6819 0.72%
009532 1.0303 1.1922 0.02%
012765 0.7644 0.7644 0.72%
016874 2.3143 2.3143 0.72%
016924 1.941 1.941 0.72%
017279 1.3737 1.3737 0.37%
013696 1.1702 1.1702 0.37%
013711 1.1046 1.1046 0.72%
159018 0.8789 0.8789 0.41%
159050 1.0431 1.0431 0.41%
014273 1.4566 1.4566 0.72%
014274 1.4302 1.4302 0.72%
016470 1.455 1.455 0.64%
022005 0.7471 0.7471 0.64%
560220 1.5743 1.6393 0.41%
588760 0.9066 1.8132 0.41%
022106 2.333 2.333 0.41%
022333 1.0303 1.0303 0.72%
021286 1.5629 1.5629 0.72%
015893 1.1374 1.1374 0.02%
015905 1.4441 1.4441 0.41%
018864 0.816 0.816 0.41%
019133 1.5508 1.6159 0.37%
020377 1.2061 1.2061 0.02%
017962 1.061 1.126 0.72%
018419 1.9061 1.9849 0.72%
019875 2.1474 2.1474 0.41%
019876 1.5995 1.5995 0.72%
019930 1.0415 1.0622 0.02%
025227 1.0852 1.1285 0.02%
020627 1.0275 1.1309 0.02%
021151 1.1422 1.1632 0.02%
021778 8.4766 8.4766 0.64%
023648 1.9504 2.0065 0.41%
022687 1.3773 1.3773 0.41%
022964 1.6334 2.1205 0.41%
023005 1.2823 1.2823 0.37%
023801 1.0417 1.0417 0.02%
024245 1.5878 1.5878 0.41%
025512 1.3776 1.3776 0.41%
025681 0.8815 0.8817 0.41%
025683 1.0217 1.0223 0.41%
026322 1.0545 1.0545 0.02%
026324 0.851 0.851 0.72%
026073 0.9848 0.9848 0.72%
026223 0.9525 0.9525 0.41%
024832 1.5218 1.5218 0.41%
026931 0.9796 0.9796 0.41%
027013 0.9725 0.9725 0.72%
005623 1.0224 1.2761 0.02%
005624 1.029 1.3107 0.02%
005644 0.6748 0.6748 0.72%
005647 1.0401 1.2909 0.02%
004751 1.4722 1.5055 0.72%
007778 1.0509 1.2055 0.02%
001356 1.3505 1.4571 0.72%
003766 2.2599 2.2599 0.41%
512450 0.8061 0.8061 0.41%
002926 1.1469 1.4033 0.02%
002943 5.5737 5.814 0.72%
003037 1.0865 1.2948 0.02%
006377 1.4346 1.7049 0.72%
000567 1.827 1.827 0.72%
000747 3.328 3.328 0.72%
005402 2.0122 2.0122 0.41%
005778 1.0499 1.308 0.02%
004852 1.4906 1.4906 0.72%
004857 0.8454 0.8454 0.41%
004996 0.9522 0.9522 0.41%
005063 1.5595 1.5595 0.41%
520600 1.0937 1.0937 0.41%
008363 1.0173 1.1652 0.02%
270041 2.652 2.652 0.72%
270045 1.1927 1.6411 0.02%
010529 1.0598 1.1761 0.02%
162711 2.0469 2.0469 0.41%
162717 1.1261 1.1261 0.72%
162721 1.3184 1.3184 0.37%
005233 1.9994 1.9994 0.72%
002116 1.3529 1.5937 0.72%
002124 3.28 3.685 0.72%
011061 1.2776 1.2913 0.72%
009887 1.199 1.199 0.72%
001735 1.7139 1.7709 0.72%
001741 2.467 2.523 0.72%
001742 2.457 2.513 0.72%
006552 1.024 1.2505 0.02%
006592 1.0243 1.1982 0.02%
009314 2.7631 2.7631 0.72%
009956 1.0989 1.0989 0.72%
010022 2.593 2.593 0.72%
010134 2.6379 2.6379 0.72%
010161 1.0723 1.0723 0.41%
003223 1.2066 1.3765 0.02%
000992 1.144 1.17 0.72%
001064 0.9775 0.9775 0.41%
011702 1.0229 1.0229 0.72%
011752 1.0218 1.0218 0.37%
011866 1.0447 1.0447 0.72%
008099 1.2743 1.2743 0.72%
014725 0.5478 0.5478 0.72%
011195 1.0423 1.0423 0.72%
011423 0.1977 0.1977 0.64%
011426 0.5687 0.5687 0.41%
011427 1.0176 1.0176 0.72%
517350 1.024 1.024 0.41%
012526 0.8609 0.8609 0.72%
012527 0.8447 0.8447 0.72%
012690 0.6576 0.6576 0.72%
011975 1.2463 1.2463 0.72%
012030 1.0963 1.0963 0.72%
012941 1.15 1.15 0.02%
012944 1.1988 1.1988 0.72%
012968 0.7772 0.7772 0.72%
013064 1.0243 1.0243 0.02%
017402 1.3062 1.3062 0.37%
017403 1.7476 1.8099 0.37%
016280 2.328 2.328 0.64%
017513 1.5063 1.5063 0.41%
014115 0.9257 0.9257 0.72%
015322 1.7289 1.7289 0.72%
013608 1.1811 1.1811 0.72%
013617 1.109 1.109 0.72%
013628 1.131 1.131 0.02%
013179 0.9016 0.9016 0.41%
013180 0.893 0.893 0.41%
013185 1.0898 1.0898 0.72%
159145 0.9897 0.9897 0.41%
159229 1.1513 1.1513 0.41%
014192 2.9639 2.9639 0.41%
016723 1.1009 1.1009 0.37%
016831 1.1445 1.1445 0.72%
021902 2.159 2.159 0.72%
560550 1.0399 1.0399 0.41%
588140 1.4691 1.4691 0.41%
588320 2.1814 2.1814 0.41%
022335 1.9342 1.9342 0.72%
021277 7.3207 7.3207 0.64%
018804 1.0749 1.0749 0.02%
018835 3.8886 3.8886 0.72%
018839 1.0717 1.0717 0.02%
020463 1.0876 1.1541 0.02%
018221 1.6021 1.6732 0.72%
018354 1.3851 1.3851 0.37%
019232 0.179 0.179 0.64%
019374 1.9916 2.0465 0.72%
019686 1.0546 1.1087 0.02%
019746 1.2938 1.2938 0.37%
024988 1.0946 1.0946 0.02%
020640 3.4468 3.4468 0.41%
020678 1.0728 1.0728 0.02%
020744 0.9352 0.9352 0.64%
021017 1.0312 1.0964 0.02%
021552 1.0381 1.0381 0.02%
023402 7.371 7.371 0.64%
023525 1.7309 1.7937 0.41%
023563 1.2388 1.2388 0.41%
159907 1.1837 2.1509 0.41%
022719 1.0818 1.1202 0.41%
023749 1.48 1.48 0.41%
024010 1.0207 1.0207 0.37%
159611 1.0896 1.0896 0.41%
025679 1.4359 1.4359 0.41%
025789 0.9911 0.9911 0.41%
026318 1.0101 1.0101 0.02%
026379 1.0343 1.0343 0.72%
026492 0.9935 0.9935 0.64%
025991 0.9915 0.9915 0.02%
025992 0.9894 0.9894 0.02%
026224 0.9511 0.9511 0.41%
026236 1.4555 1.4555 0.72%
026578 1.0127 1.0127 0.37%
026579 1.0113 1.0113 0.37%
026660 0.9945 0.9945 0.72%
026805 1.0177 1.0177 0.37%
027175 1.0004 1.0004 0.37%
159312 1.1273 1.1273 0.41%
159512 1.1147 1.1147 0.41%
159608 1.335 1.335 0.41%
001133 0.9743 0.9743 0.41%
001180 0.7161 0.7161 0.41%
510950 0.9848 1.2681 0.41%
512980 0.8272 0.8272 0.41%
005911 2.8294 2.9623 0.72%
009609 1.6346 1.6346 0.41%
007250 1.7268 1.7885 0.37%
007256 1.0309 1.1782 0.02%
008987 1.9685 1.9685 -0.39%
560010 3.6296 1.2811 0.41%
004021 1.0719 1.3946 0.02%
004027 1.0891 1.3734 0.02%
270007 2.5005 2.6719 0.72%
270009 1.3694 1.9534 0.02%
501070 1.3582 2.3535 0.72%
010535 1.1489 1.1489 0.72%
010629 2.376 2.376 0.02%
010732 0.802 0.802 0.72%
002121 2.4536 2.5386 0.41%
002136 1.4435 1.4435 0.72%
011140 1.0611 1.0611 0.72%
009888 1.1711 1.1711 0.72%
006780 1.546 1.546 0.72%
009135 1.1401 1.1401 0.72%
003376 1.3736 1.4924 0.02%
000906 1.0885 1.1503 0.64%
010452 1.3212 1.3212 0.72%
010457 0.7816 0.7816 0.72%
014665 1.1473 1.1473 0.37%
011425 0.581 0.581 0.41%
012409 1.1577 1.1577 0.72%
012529 1.1961 1.1961 0.72%
008608 1.0254 1.1643 0.02%
011963 1.3781 1.3781 0.72%
012106 1.1745 1.1745 0.37%
012737 0.525 0.525 0.41%
012805 0.7407 0.7407 0.64%
012943 1.2161 1.2161 0.72%
017280 1.1792 1.1792 0.37%
017378 1.1812 1.1812 0.37%
017383 1.4431 1.4431 0.37%
017475 1.0834 1.0834 0.02%
016279 0.1866 0.2035 0.64%
015826 1.0818 1.0818 0.72%
013880 1.4005 1.4005 0.72%
014114 0.9424 0.9424 0.72%
013811 1.3144 1.3144 0.41%
013392 1.3754 1.3754 0.72%
159207 1.1105 1.1651 0.41%
016505 1.3734 1.3734 0.72%
018672 1.2864 1.3401 0.37%
018726 1.646 1.7069 0.72%
021946 1.2376 1.3008 0.41%
560280 1.6442 1.6442 0.41%
560780 3.3583 3.3583 0.41%
022104 0.5249 0.5249 0.41%
021399 1.0967 1.1717 0.41%
021419 1.1731 1.1731 0.02%
021421 2.2648 2.3404 0.41%
015904 1.475 1.475 0.41%
016004 1.083 1.083 0.02%
018837 1.2813 1.2813 0.37%
018838 1.0768 1.0768 0.02%
019027 1.0738 1.0738 0.02%
020393 1.0466 1.1381 0.02%
018004 1.4792 1.4792 0.72%
018238 0.9757 0.9757 0.41%
019710 2.4519 2.4519 0.64%
019711 0.3599 0.3599 0.64%
020200 1.0596 1.0807 0.02%
025197 0.7574 0.7574 0.41%
020639 3.4703 3.4703 0.41%
020700 1.0539 1.1395 0.02%
021745 1.8144 1.8144 0.41%
023562 1.2443 1.2443 0.41%
022896 2.2881 2.2881 0.41%
023748 1.4833 1.4833 0.41%
024009 1.0233 1.0233 0.37%
025705 1.132 1.132 0.41%
026333 1.0387 1.0387 0.72%
025964 1.1155 1.1155 0.72%
026237 1.5007 1.5007 0.72%
026732 1.3313 1.3313 0.72%
026733 1.3299 1.3299 0.72%
026806 1.017 1.017 0.37%
027733 1.2824 1.2824 0.37%
027137 0.9583 0.9583 0.41%
001116 1.433 1.683 0.72%
000167 2.933 3.143 0.72%
000180 0.1871 0.2814 0.64%
003746 1.0127 1.3394 0.02%
502056 0.5884 0.6392 0.41%
510510 2.7889 2.7889 0.41%
511120 101.4563 1.0146 0.02%
513380 0.5335 1.067 0.64%
002903 1.6142 1.6142 0.41%
002977 0.9582 0.9582 0.41%
002979 1.1557 1.1557 0.41%
006137 1.0357 1.2651 0.02%
006480 1.2268 1.2268 0.64%
007668 1.368 1.368 0.37%
007904 1.7674 1.7674 0.37%
520900 0.982 1.0295 0.41%
004028 1.0653 1.3327 0.02%
008297 1.6915 1.6915 0.72%
008482 1.0422 1.1719 0.02%
008483 1.0435 1.1883 0.02%
270001 1.1421 4.4332 0.72%
270006 3.6365 4.8965 0.72%
270026 1.8603 1.8603 0.41%
270029 1.331 1.832 0.02%
270030 1.271 1.758 0.02%
270050 2.6983 2.6983 0.72%
501078 3.2771 3.2771 0.72%
010530 1.0633 1.1849 0.02%
010594 0.9415 0.9415 0.72%
162719 2.4874 2.4874 0.64%
002117 1.3119 1.6172 0.72%
002118 1.5781 1.5781 0.72%
009896 0.688 0.688 0.41%
006670 1.1335 1.2658 0.02%
009136 1.1329 1.1329 0.72%
009267 1.2102 1.4571 0.02%
009326 1.6512 1.7494 0.72%
002711 1.2352 1.4993 0.02%
009952 0.9488 0.9488 0.72%
010024 2.387 2.387 0.41%
003377 1.3257 1.4417 0.02%
010433 3.205 3.607 0.72%
010453 1.2893 1.2893 0.72%
011637 1.3413 1.3413 0.72%
011867 1.0239 1.0239 0.72%
014592 1.779 1.779 0.72%
014993 1.0328 1.1052 0.02%
011193 1.0352 1.0352 0.72%
960001 1.131 1.131 0.72%
012630 1.6079 1.6079 0.41%
012183 0.9351 0.9351 0.72%
012738 0.5198 0.5198 0.41%
016991 1.3244 1.3244 0.37%
016186 1.135 1.135 0.41%
017512 1.5219 1.5219 0.41%
017676 1.2812 1.2812 0.37%
013936 1.1139 1.1139 0.72%
013967 1.0993 1.1325 0.72%
013968 1.0832 1.1124 0.72%
015323 1.1567 1.3814 0.02%
015607 1.0229 1.0229 0.02%
013810 1.3329 1.3329 0.41%
013206 1.0208 1.1531 0.02%
014317 2.3059 2.3059 0.72%
016504 1.3993 1.3993 0.72%
016529 1.1088 1.1088 0.72%
016649 1.2779 1.2779 0.37%
560260 0.744 0.744 0.41%
588060 1.2115 1.2115 0.41%
019132 1.5676 1.6333 0.37%
018220 1.6168 1.6884 0.72%
019230 1.2192 1.2192 0.64%
019236 3.4884 3.5751 0.41%
019237 3.4611 3.5472 0.41%
019376 2.0234 2.079 0.72%
019487 1.0744 1.0744 0.02%
019817 2.2734 2.2734 0.41%
020046 1.0831 1.0831 0.02%
020169 1.1851 1.1851 0.72%
018559 1.034 1.0713 0.02%
025094 1.5956 1.5956 0.72%
025198 0.7562 0.7562 0.41%
021137 1.1443 1.1443 0.02%
021722 1.1281 1.1281 0.41%
021768 1.3325 1.3325 0.41%
021795 1.124 1.124 0.72%
024381 0.9373 0.9373 0.41%
024448 1.3716 1.3716 0.72%
023647 1.964 2.0203 0.41%
022686 1.3852 1.3852 0.41%
022965 2.0479 2.0479 0.41%
022971 1.293 1.293 0.41%
023109 1.2085 1.2085 0.41%
024246 1.5844 1.5844 0.41%
025349 0.8414 0.8414 0.72%
025511 1.3817 1.3817 0.41%
025942 2.1547 2.1547 0.72%
026314 1.0147 1.0147 0.02%
026316 1.025 1.025 0.02%
026321 1.0757 1.0757 0.02%
026411 1.015 1.015 0.02%
026510 1.0161 1.0161 0.72%
026014 1.7014 1.7014 0.72%
026072 0.9872 0.9872 0.72%
026110 1.0147 1.0147 0.41%
026235 1.5043 1.5043 0.72%
026661 0.9943 0.9943 0.72%
024758 1.0349 1.0349 0.37%
026867 1.0043 1.0043 0.72%
027015 1.0044 1.0044 0.02%
027155 1.3329 1.3329 0.41%
007848 1.5528 1.5528 0.72%
000117 2.229 2.229 0.72%
000267 1.098 1.768 0.02%
003819 1.0519 1.3872 0.02%
510360 1.8892 1.8892 0.41%
512580 1.3434 1.3434 0.41%
512680 1.3186 1.3186 0.41%
512910 1.3949 1.5347 0.41%
515120 0.5497 0.5497 0.41%
002974 2.2915 2.2915 0.41%
003040 1.042 1.311 0.02%
006378 1.0429 1.1996 0.02%
006021 1.9304 1.9304 0.41%
006970 1.0185 1.2701 0.02%
006999 1.009 1.1849 0.02%
007136 1.4747 1.4747 0.41%
007251 1.0296 1.0296 0.72%
008903 1.5344 1.5344 0.72%
005064 1.5361 1.5361 0.41%
270042 8.5042 8.7742 0.64%
270044 1.2064 1.6992 0.02%
501303 0.996 0.996 0.41%
010533 1.0108 1.0108 0.72%
010596 0.691 0.691 0.72%
162712 1.4207 2.1406 0.02%
162714 1.7835 2.0234 0.41%
005223 0.8452 0.8452 0.41%
005225 2.3528 2.3528 0.72%
002120 1.2439 1.4809 0.72%
002134 1.5788 1.9287 0.72%
011134 1.1568 1.1568 0.72%
011137 0.9719 0.9719 0.72%
011138 1.0842 1.0842 0.72%
001734 1.7121 1.7691 0.72%
001469 1.1795 1.1795 0.41%
006671 0.9319 0.9319 0.41%
006672 1.0121 1.1885 0.02%
009163 1.6023 1.6023 0.41%
009322 1.7302 1.7302 0.37%
009951 0.9713 0.9713 0.72%
010036 1.2264 1.2264 0.72%
010038 1.199 1.199 0.72%
010377 1.1964 1.1964 0.72%
001093 0.2175 0.2175 0.64%
014726 0.5372 0.5372 0.72%
011183 1.891 1.891 0.72%
011428 0.9984 0.9984 0.72%
518600 9.2884 2.1483 -0.39%
012342 1.0744 1.0744 0.72%
012343 1.0545 1.0545 0.72%
012449 1.9601 1.9601 0.72%
012591 1.1541 1.1541 0.02%
012592 1.1428 1.1428 0.02%
008609 1.282 1.282 0.37%
008638 3.4223 3.4223 0.72%
008705 1.1859 1.1859 0.72%
012029 1.1019 1.1019 0.72%
012244 0.7644 0.7644 0.41%
012245 0.7492 0.7492 0.41%
012260 0.6954 0.6954 0.72%
012804 0.7481 0.7481 0.64%
013063 1.0445 1.0445 0.02%
016992 1.3075 1.3075 0.37%
017012 1.0944 1.0944 0.72%
017200 1.2194 1.2194 0.72%
017699 1.0182 1.1033 0.02%
013955 3.5938 3.5938 0.72%
013533 3.3266 3.3266 0.72%
013607 1.202 1.202 0.72%
013184 1.1104 1.1104 0.72%
159029 0.9838 0.9838 0.41%
159262 0.879 0.879 0.41%
014191 3.0134 3.0134 0.41%
014318 2.2676 2.2676 0.72%
016471 0.2136 0.2136 0.64%
016628 1.1107 1.1107 0.02%
016629 1.1023 1.1023 0.02%
016724 1.084 1.084 0.37%
016830 1.1583 1.1583 0.72%
021850 1.1325 1.1325 0.02%
021897 1.0073 1.1002 0.02%
021947 0.7703 0.7703 0.41%
021948 1.2547 1.2547 0.41%
563850 0.9015 0.9015 0.41%
588110 3.1867 3.1867 0.41%
022332 1.0393 1.0393 0.72%
015935 1.0504 1.1425 0.02%
019028 1.0691 1.0691 0.02%
017963 1.0432 1.1073 0.72%
019428 1.2376 1.3008 0.41%
019488 1.0694 1.0694 0.02%
019786 2.7843 2.859 0.41%
019874 2.1631 2.1631 0.41%
019929 1.044 1.0647 0.02%
020017 1.02 1.1401 0.02%
020743 0.9413 0.9413 0.64%
021136 1.1514 1.1514 0.02%
021496 1.2898 1.2898 0.37%
021723 1.1249 1.1249 0.41%
024382 0.9345 0.9345 0.41%
024511 1.0525 1.0525 0.72%
159755 1.13 1.13 0.41%
159939 1.3211 2.6422 0.41%
159944 1.5852 1.5852 0.41%
023108 1.2116 1.2116 0.41%
023834 1.1875 1.1875 0.41%
025682 1.0233 1.0239 0.41%
025706 1.13 1.13 0.41%
026266 1.0451 1.0451 0.41%
026328 1.8451 1.8451 0.72%
025965 1.1125 1.1125 0.72%
026109 1.0162 1.0162 0.41%
026238 1.4965 1.4965 0.72%
026763 1.1514 1.1514 0.72%
024757 1.0388 1.0388 0.37%
026932 0.9795 0.9795 0.41%
027014 1.0047 1.0047 0.02%
027176 1.0004 1.0004 0.37%
159527 2.2193 2.2193 0.41%
002446 4.327 4.693 0.72%
007784 1.8455 1.8455 0.41%
001189 1.5977 1.5977 0.72%
000274 1.1992 1.2692 0.64%
002865 1.0159 1.2811 0.02%
002987 1.858 2.381 0.41%
003039 1.043 1.497 0.02%
006141 1.5085 1.7084 0.02%
006479 8.3582 8.3582 0.64%
006487 1.7688 1.7688 0.41%
000550 2.1596 2.1596 0.72%
005745 1.0725 1.2903 0.02%
006869 1.0546 1.2295 0.02%
006871 1.0504 1.2016 0.02%
007252 1.0515 1.2489 0.02%
007253 1.0538 1.2458 0.02%
007254 2.5989 2.5989 0.72%
004855 1.386 1.386 0.41%
520710 1.053 1.053 0.41%
004119 2.1 2.1 0.72%
008273 1.507 1.507 0.72%
008296 1.0363 1.2455 0.02%
270002 1.689 4.749 0.72%
270010 1.8921 2.7224 0.41%
270021 4.5655 4.5655 0.72%
270048 1.2478 1.7421 0.02%
162716 1.159 1.4331 0.02%
005224 0.8332 0.8332 0.41%
002119 1.5306 1.5306 0.72%
011121 0.4175 0.4175 0.72%
011136 0.9929 0.9929 0.72%
001763 1.85 1.85 0.72%
009120 0.7854 0.7854 0.72%
002637 1.346 1.466 0.02%
002712 1.2093 1.4485 0.02%
010236 6.1142 6.1142 0.41%
010245 1.3646 1.3646 0.41%
010379 1.0959 1.0959 0.72%
000827 1.842 2.202 0.41%
010450 1.1112 1.123 0.02%
011638 1.3143 1.3143 0.72%
011753 1.001 1.001 0.37%
008127 1.7025 1.7795 0.72%
008161 1.0138 1.1783 0.02%
014738 1.1633 1.1633 0.02%
014739 1.1479 1.1479 0.02%
011192 1.0536 1.0536 0.72%
011421 0.202 0.202 0.64%
011422 1.3471 1.3471 0.64%
011480 0.5265 0.5265 0.72%
012330 1.1122 1.1122 0.02%
012661 1.0574 1.0574 0.72%
011909 0.9005 0.9005 0.72%
011976 1.2216 1.2216 0.72%
012033 1.394 1.394 0.72%
012182 0.9587 0.9587 0.72%
013000 2.14 2.14 0.72%
013001 2.1041 2.1041 0.72%
016989 1.3983 1.3983 0.37%
016990 1.3764 1.3764 0.37%
017199 1.2405 1.2405 0.72%
016281 0.3417 0.3417 0.64%
017480 0.957 0.957 0.41%
015838 1.1665 1.1665 0.72%
015839 1.1456 1.1456 0.72%
013825 1.0448 1.0448 0.37%
159016 0.9751 0.9751 0.41%
021952 0.8266 0.8266 0.41%
560880 1.5383 1.5383 0.41%
588980 1.8482 1.8482 0.41%
021397 1.8553 1.8553 0.41%
021420 2.2782 2.3541 0.41%
018805 1.0691 1.0691 0.02%
018836 3.8566 3.8566 0.72%
020500 1.4411 1.5172 0.41%
020501 1.4309 1.5066 0.41%
018224 2.5609 2.5609 0.72%
018289 1.4121 1.6821 0.72%
018290 2.3289 2.3289 0.72%
019375 2.0131 2.0685 0.72%
019429 1.2281 1.291 0.41%
019671 1.0625 1.0625 0.64%
019757 1.7535 1.7535 0.37%
019785 2.8058 2.881 0.41%
020089 1.2487 1.3479 0.02%
020168 1.2025 1.2025 0.72%
025192 1.5348 1.5348 0.72%
025196 1.4664 1.4664 0.41%
020679 1.0622 1.0622 0.02%
021739 2.2878 2.2878 0.41%
024449 1.3647 1.3647 0.72%
022425 1.2888 1.2888 0.41%
159801 1.3904 2.7808 0.41%
022744 2.402 2.402 0.02%
022889 1.0121 1.0443 0.02%
023761 1.1984 1.1984 0.72%
023762 1.1935 1.1935 0.72%
023800 1.0441 1.0441 0.02%
023835 1.1814 1.1814 0.41%
026332 1.0586 1.0586 0.72%
026412 1.0149 1.0149 0.02%
026116 0.9954 0.9954 0.37%
027520 1.1528 1.1528 0.41%
159507 1.13 3.39 0.41%
159576 1.7665 1.7867 0.41%
004752 0.8267 0.8267 0.41%
001355 1.38 1.6873 0.72%
000037 1.2124 1.2548 0.02%
000055 1.2482 1.2881 0.64%
000118 1.5926 2.4143 0.02%
000119 1.5827 2.3506 0.02%
000214 1.767 2.397 0.72%
000215 1.7495 2.1485 0.72%
000268 1.091 1.709 0.02%
000275 0.176 0.1867 0.64%
000369 2.366 2.476 0.64%
000370 0.3473 0.3642 0.64%
000529 3.2542 3.2542 0.72%
003765 2.288 2.288 0.41%
512630 1.3796 1.3796 0.41%
513750 1.4763 1.4763 0.41%
006136 2.3475 2.3475 0.72%
006483 2.3853 2.3853 0.02%
006485 1.0569 1.2336 0.02%
006486 1.8155 1.8155 0.41%
007598 1.0676 1.1757 0.02%
005910 2.3633 2.3633 0.72%
006020 1.991 1.991 0.41%
006998 1.0151 1.2038 0.02%
007249 1.4214 1.4214 0.37%
004851 1.6425 1.6425 0.41%
004995 1.395 1.395 0.41%
270023 7.4158 7.8548 0.64%
270025 1.914 2.566 0.72%
501212 1.0644 1.0644 0.37%
159952 2.5904 2.5904 0.41%
010731 0.819 0.819 0.72%
162703 2.6025 5.9736 0.72%
162715 1.1865 1.4968 0.02%
005234 1.0986 1.2967 0.02%
002026 1.5494 1.6804 0.72%
002128 1.0229 1.3366 0.02%
002132 1.7659 1.7659 0.72%
002133 2.989 2.989 0.72%
011062 1.366 1.4735 0.02%
001731 1.991 1.991 0.72%
001732 2.033 2.033 0.72%
001761 1.1945 1.5494 0.72%
001762 1.1661 1.5163 0.72%
001468 1.55 1.55 0.72%
006679 0.3651 0.3651 0.64%
006680 0.3589 0.3589 0.64%
009121 1.4268 1.4268 0.72%
009132 2.5588 3.567 0.72%
002622 1.3861 1.3971 0.72%
002802 1.8346 1.9107 0.72%
009955 1.5681 1.9169 0.72%
010025 0.7586 1.1569 0.72%
010162 1.0472 1.0472 0.41%
010324 1.0106 1.1648 0.02%
010378 1.1706 1.1706 0.72%
000968 0.7691 0.7691 0.41%
010449 1.13 1.142 0.02%
011755 3.1875 3.1875 0.72%
014591 1.8107 1.8107 0.72%
014735 1.2745 1.2745 0.72%
011172 4.236 4.599 0.72%
011430 2.2827 2.2827 0.72%
011481 0.9937 0.9937 0.72%
515600 1.7304 1.7304 0.41%
012331 1.0926 1.0926 0.02%
012408 1.1627 1.1627 0.72%
012420 1.2368 1.2368 0.72%
012593 1.1535 1.1535 0.02%
012629 1.6316 1.6316 0.41%
012691 0.6455 0.6455 0.72%
008704 1.2167 1.2167 0.72%
011908 0.9203 0.9203 0.72%
009472 1.762 1.7827 0.41%
009525 1.2072 1.2072 0.72%
012766 0.7506 0.7506 0.72%
012967 0.7923 0.7923 0.72%
017011 1.1077 1.1077 0.72%
017479 0.9713 0.9713 0.41%
017700 1.0156 1.1005 0.02%
013937 1.0945 1.0945 0.72%
013954 1.2974 1.2974 0.37%
013997 1.1919 1.3719 0.02%
015476 1.0801 1.1205 0.02%
015606 1.0353 1.0353 0.02%
013532 1.174 1.5247 0.72%
013616 1.1255 1.1255 0.72%
013629 1.1259 1.1259 0.02%
159136 1.0447 1.0447 0.41%
016425 1.1774 1.1774 0.02%
016528 1.1228 1.1228 0.72%
021944 0.8449 0.8449 0.41%
021945 1.6311 1.6311 0.41%
022046 1.2897 1.2897 0.37%
560700 1.127 1.2378 0.41%
022334 1.9528 1.9528 0.72%
021398 1.8444 1.8444 0.41%
020376 1.1975 1.1975 0.02%
018418 1.9241 2.0035 0.72%
019515 1.07 1.1187 0.02%
019670 1.0709 1.0709 0.64%
019745 1.2995 1.3536 0.37%
019877 1.5827 1.5827 0.72%
020047 1.078 1.078 0.02%
020580 1.0557 1.0921 0.02%
020904 1.4653 1.4653 0.41%
020978 1.059 1.08 0.02%
021093 0.7977 0.8552 0.41%
021588 1.0191 1.0903 0.02%
021738 2.0089 2.0089 -0.39%
023460 1.5764 1.5764 0.72%
023524 1.7441 1.8072 0.41%
022424 1.293 1.293 0.41%
159699 0.8775 0.8775 0.64%
159936 1.9448 1.9448 0.41%
159940 1.1402 1.1402 0.41%
022720 1.079 1.1172 0.41%
025350 0.8164 0.8164 0.72%
025645 2.3449 2.3449 0.72%
025680 0.8826 0.8828 0.41%
025788 0.9935 0.9935 0.41%
025882 1.9987 1.9987 0.41%
026319 1.01 1.01 0.02%
026320 1.0088 1.0088 0.02%
026323 0.8544 0.8544 0.72%
026378 1.0363 1.0363 0.72%
026115 0.9972 0.9972 0.37%
026762 1.1493 1.1493 0.72%
026868 1.004 1.004 0.72%
027138 0.9581 0.9581 0.41%
159305 1.0136 2.0272 0.41%
159589 1.0351 1.0859 0.41%
005693 1.239 1.239 0.41%
002295 2.1566 2.1566 0.72%
004750 1.5339 1.5672 0.72%
004753 0.8188 0.8188 0.41%
007750 1.0732 1.0732 0.41%
007785 1.8332 1.8332 0.41%
000179 1.275 1.904 0.64%
000477 2.171 2.171 0.72%
506007 1.5922 1.6502 0.72%
002864 1.0237 1.3095 0.02%
002925 1.1692 1.4414 0.02%
002939 3.7224 3.7674 0.72%
002978 0.702 0.702 0.41%
002982 0.7526 0.7526 0.41%
002984 0.9565 0.9565 0.41%
003017 1.2549 1.2549 0.41%
003038 1.0659 1.2525 0.02%
006298 1.3637 1.4121 0.37%
006484 1.0579 1.2422 0.02%
005777 3.0722 3.0722 0.41%
007135 1.4865 1.4865 0.41%
007235 1.3859 1.7212 0.02%
004853 1.4365 1.4365 0.72%
004854 1.4041 1.4041 0.41%
004856 0.8506 0.8506 0.41%
520630 0.6541 0.6541 0.41%
004020 1.0145 1.2765 0.02%
008362 1.0199 1.1641 0.02%
270008 4.704 4.914 0.72%
270043 1.0633 1.4462 0.02%
010532 1.033 1.033 0.72%
010534 1.1646 1.1646 0.72%
010595 0.7061 0.7061 0.72%
162720 1.7399 1.7399 0.72%
005310 6.248 6.248 0.41%
002025 1.6644 1.7994 0.72%
002125 3.4067 3.4067 0.72%
011135 1.1327 1.1327 0.72%
011139 1.0386 1.0386 0.72%
009897 0.6718 0.6718 0.41%
006595 1.4032 1.4032 0.72%
006673 1.0039 1.1603 0.02%
009957 1.0748 1.0748 0.72%
010021 2.5383 2.5383 0.72%
010026 4.4657 4.4657 0.72%
010111 0.4829 0.4829 0.72%
010112 0.6238 0.6238 0.41%
000826 1.845 2.205 0.41%
001092 1.482 1.482 0.64%
010380 1.0723 1.0723 0.72%
010432 1.8386 1.8386 0.41%
010451 1.1222 1.1342 0.02%
010458 0.7653 0.7653 0.72%
008130 1.0181 1.2107 0.02%
014734 1.2961 1.2961 0.72%
011194 1.064 1.064 0.72%
012365 0.7627 0.7627 0.41%
012528 1.2287 1.2287 0.72%
012662 1.0369 1.0369 0.72%
008604 2.1002 2.1002 0.72%
008606 1.1733 1.1733 0.02%
012034 1.3674 1.3674 0.72%
009526 1.1787 1.1787 0.72%
012942 1.1389 1.1389 0.02%
016873 2.3553 2.3553 0.72%
017476 1.0708 1.0708 0.02%
016185 1.1483 1.1483 0.41%
016243 3.055 3.105 0.72%
016244 3.0026 3.0526 0.72%
016278 1.271 1.39 0.64%
017615 1.0473 1.0473 0.72%
017616 1.0329 1.0329 0.72%
013489 1.823 1.8986 0.72%
013508 1.1932 1.1932 0.64%
013509 0.1751 0.1751 0.64%
013449 1.2066 1.2466 0.02%
159169 0.7899 0.7899 0.41%
016424 1.1908 1.1908 0.02%
018727 1.6306 1.6911 0.72%
560680 0.6832 0.6832 0.41%
560980 0.7917 0.7917 0.41%
563800 1.3175 1.3175 0.41%
588680 2.8272 2.8272 0.41%
589160 1.4855 1.4855 0.41%
589210 1.6765 1.6765 0.41%
021400 1.0908 1.1656 0.41%
016003 1.0953 1.0953 0.02%
018291 3.3388 3.3388 0.72%
019231 1.2069 1.2069 0.64%
019233 0.1771 0.1771 0.64%
019344 1.187 1.2764 0.02%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-12.23%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。