| 基金代码001207 | 基金经理 | 最新份额3.31万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2015-04-15 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.03亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2019-1-25 | 1.093 | 1.093 | -0.09% |
| 2019-1-24 | 1.094 | 1.094 | 0.00% |
| 2019-1-23 | 1.094 | 1.094 | 0.00% |
| 2019-1-22 | 1.094 | 1.094 | -0.09% |
| 2019-1-21 | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
| 2019-1-18 | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
| 2019-1-17 | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
| 2019-1-16 | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
| 2019-1-15 | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
| 2019-1-14 | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
| 2019-1-11 | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
| 2019-1-10 | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
| 2019-1-9 | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
| 2019-1-8 | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
| 2019-1-7 | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
| 2019-1-4 | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
| 2019-1-3 | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
| 2019-1-2 | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
| 2018-12-28 | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159907 | 1.0135 | 0.9208 | 0.38% | |
| 159938 | 1.0264 | 1.0264 | 0.38% | |
| 159941 | 1.5099 | 1.5099 | 1.05% | |
| 502057 | 1.0059 | 1.1954 | 0.38% | |
| 512580 | 0.6742 | 0.6742 | 0.38% | |
| 002925 | 1.0557 | 1.0995 | 0.02% | |
| 002926 | 1.056 | 1.0962 | 0.02% | |
| 002979 | 0.9051 | 0.9051 | 0.38% | |
| 003037 | 1.0796 | 1.1016 | 0.02% | |
| 006137 | 1.0129 | 1.0129 | 0.02% | |
| 006480 | 0.3068 | 0.3068 | 1.05% | |
| 006482 | 1.0144 | 1.0144 | 0.02% | |
| 005598 | 0.8211 | 0.8211 | 0.33% | |
| 005647 | 1.0539 | 1.0539 | 0.02% | |
| 004387 | 1.066 | 1.0952 | 0.02% | |
| 004593 | 0.7102 | 0.7102 | 0.38% | |
| 004750 | 1.0712 | 1.0712 | 0.33% | |
| 004752 | 0.6772 | 0.6772 | 0.38% | |
| 000268 | 1.107 | 1.443 | 0.02% | |
| 000477 | 1.305 | 1.305 | 0.33% | |
| 003766 | 0.7368 | 0.7368 | 0.38% | |
| 002622 | 1.107 | 1.118 | 0.33% | |
| 002624 | 1.187 | 1.238 | 0.33% | |
| 000827 | 0.761 | 1.121 | 0.38% | |
| 001093 | 0.1473 | 0.1473 | 1.05% | |
| 162719 | 0.965 | 0.965 | 1.05% | |
| 001763 | 0.839 | 0.839 | 0.33% | |
| 270006 | 1.3817 | 2.6417 | 0.33% | |
| 270026 | 0.8487 | 0.8487 | 0.38% | |
| 270044 | 1.227 | 1.376 | 0.02% | |
| 005777 | 0.8654 | 0.8654 | 0.38% | |
| 005911 | 1.0246 | 1.0246 | 0.33% | |
| 006019 | 1.0128 | 1.0128 | 0.02% | |
| 004853 | 1.058 | 1.058 | 0.33% | |
| 005063 | 0.8128 | 0.8128 | 0.38% | |
| 005064 | 0.8111 | 0.8111 | 0.38% | |
| 159936 | 1.1384 | 1.1384 | 0.38% | |
| 511290 | 104.9103 | 1.0491 | 0.02% | |
| 002974 | 0.7404 | 0.7404 | 0.38% | |
| 002984 | 0.5048 | 0.5048 | 0.38% | |
| 006136 | 1.0139 | 1.0139 | 0.33% | |
| 006140 | 1.0016 | 1.0016 | 0.02% | |
| 006487 | 0.9722 | 0.9722 | 0.38% | |
| 005557 | 0.8966 | 0.8966 | 1.05% | |
| 005693 | 0.6502 | 0.6502 | 0.38% | |
| 004753 | 0.6777 | 0.6777 | 0.38% | |
| 001180 | 0.648 | 0.648 | 0.38% | |
| 000529 | 1.379 | 1.379 | 0.33% | |
| 003743 | 1.0814 | 1.0814 | 0.02% | |
| 003745 | 0.7937 | 0.7937 | 0.38% | |
| 003377 | 1.0332 | 1.0332 | 0.02% | |
| 000942 | 0.7427 | 0.7427 | 0.38% | |
| 16271L | 0.859 | 1.0532 | 0.38% | |
| 005234 | 1.0585 | 1.0585 | 0.02% | |
| 002026 | 1.156 | 1.186 | 0.33% | |
| 002116 | 1.056 | 1.164 | 0.33% | |
| 002120 | 1.048 | 1.131 | 0.33% | |
| 002121 | 1.123 | 1.208 | 0.38% | |
| 002136 | 1.086 | 1.086 | 0.33% | |
| 001761 | 1.247 | 1.247 | 0.33% | |
| 006592 | 1.0069 | 1.0069 | 0.02% | |
| 004027 | 1.0213 | 1.1072 | 0.02% | |
| 270005 | 0.6867 | 3.935 | 0.33% | |
| 270009 | 1.148 | 1.682 | 0.02% | |
| 270022 | 0.654 | 0.754 | 0.33% | |
| 270028 | 1.831 | 1.831 | 0.33% | |
| 270030 | 1.127 | 1.543 | 0.02% | |
| 159940 | 0.8377 | 0.8377 | 0.38% | |
| 50205L | 0.8392 | 0.6057 | 0.38% | |
| 510360 | 1.0252 | 1.0252 | 0.38% | |
| 003017 | 0.6494 | 0.6494 | 0.38% | |
| 006479 | 2.0847 | 2.0847 | 1.05% | |
| 150083 | 1.0034 | 1.3916 | 0.38% | |
| 000117 | 1.263 | 1.263 | 0.33% | |
| 000118 | 1.199 | 1.643 | 0.02% | |
| 000215 | 1.55 | 1.746 | 0.33% | |
| 000274 | 1.262 | 1.332 | 1.05% | |
| 000369 | 1.419 | 1.529 | 1.05% | |
| 003765 | 0.7358 | 0.7358 | 0.38% | |
| 002711 | 1.043 | 1.077 | 0.02% | |
| 002712 | 1.04 | 1.07 | 0.02% | |
| 002713 | 0.6589 | 0.6589 | 0.33% | |
| 000968 | 0.8234 | 0.8234 | 0.38% | |
| 000992 | 1.132 | 1.132 | 0.33% | |
| 005224 | 0.7473 | 0.7473 | 0.38% | |
| 005285 | 1.0806 | 1.0996 | 0.02% | |
| 002025 | 1.216 | 1.246 | 0.33% | |
| 002128 | 1.034 | 1.105 | 0.02% | |
| 002132 | 0.753 | 0.753 | 0.33% | |
| 001741 | 0.857 | 0.857 | 0.33% | |
| 006552 | 1.0155 | 1.0155 | 0.02% | |
| 270002 | 1.1592 | 4.0564 | 0.33% | |
| 006021 | 0.9225 | 0.9225 | 0.38% | |
| 004854 | 0.7063 | 0.7063 | 0.38% | |
| 159939 | 0.7743 | 0.7743 | 0.38% | |
| 510510 | 1.2253 | 1.2253 | 0.38% | |
| 003039 | 1.06 | 1.232 | 0.02% | |
| 006298 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | |
| 006484 | 1.009 | 1.009 | 0.02% | |
| 006486 | 0.9712 | 0.9712 | 0.38% | |
| 005402 | 0.8257 | 0.8257 | 0.38% | |
| 005692 | 0.7091 | 0.7091 | 0.38% | |
| 004386 | 1.0698 | 1.1028 | 0.02% | |
| 001207 | 1.093 | 1.093 | 0.33% | |
| 000055 | 0.3069 | 0.3468 | 1.05% | |
| 000275 | 0.1857 | 0.1964 | 1.05% | |
| 000906 | 0.2028 | 0.2646 | 1.05% | |
| 162715 | 1.107 | 1.205 | 0.02% | |
| 162718 | 0.9492 | 0.9492 | 0.33% | |
| 005223 | 0.7483 | 0.7483 | 0.38% | |
| 005233 | 0.9639 | 0.9639 | 0.33% | |
| 002119 | 0.929 | 0.929 | 0.33% | |
| 001469 | 0.9099 | 0.9099 | 0.38% | |
| 006550 | 1.0074 | 1.0074 | 0.02% | |
| 006673 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | |
| 004028 | 1.0169 | 1.0992 | 0.02% | |
| 270001 | 0.8629 | 3.6789 | 0.33% | |
| 270023 | 1.378 | 1.817 | 1.05% | |
| 270029 | 1.15 | 1.575 | 0.02% | |
| 270045 | 1.215 | 1.355 | 0.02% | |
| 159952 | 0.7308 | 0.7308 | 0.38% | |
| 005778 | 1.0314 | 1.0512 | 0.02% | |
| 005910 | 1.0061 | 1.0061 | 0.33% | |
| 005917 | 1.0313 | 1.0313 | 0.02% | |
| 006950 | 0.1503 | 0.1503 | 0.00% | |
| 004997 | 0.7299 | 0.7299 | 0.38% | |
| 502058 | 0.6725 | 0.1922 | 0.38% | |
| 512680 | 0.6438 | 0.6438 | 0.38% | |
| 512780 | 0.7105 | 0.7105 | 0.38% | |
| 002864 | 1.0544 | 1.1015 | 0.02% | |
| 005624 | 1.0663 | 1.0826 | 0.02% | |
| 150084 | 0.7146 | 0.7146 | 0.38% | |
| 001206 | 1.084 | 1.084 | 0.33% | |
| 001355 | 1.03 | 1.337 | 0.33% | |
| 000119 | 1.186 | 1.623 | 0.02% | |
| 000180 | 0.1626 | 0.2192 | 1.05% | |
| 000370 | 0.2089 | 0.2258 | 1.05% | |
| 002637 | 1.051 | 1.051 | 0.02% | |
| 003223 | 1.0176 | 1.0893 | 0.02% | |
| 162703 | 1.0904 | 3.4284 | 0.33% | |
| 005225 | 0.869 | 0.869 | 0.33% | |
| 002117 | 1.053 | 1.225 | 0.33% | |
| 001734 | 0.794 | 0.794 | 0.33% | |
| 001764 | 0.88 | 1.017 | 0.38% | |
| 006591 | 1.0076 | 1.0076 | 0.02% | |
| 004020 | 1.0251 | 1.0899 | 0.02% | |
| 004022 | 1.0844 | 1.102 | 0.02% | |
| 270021 | 1.536 | 1.536 | 0.33% | |
| 270025 | 0.977 | 1.629 | 0.33% | |
| 270042 | 2.0854 | 2.3554 | 1.05% | |
| 270050 | 1.777 | 1.777 | 0.33% | |
| 501303 | 0.8517 | 0.8517 | 0.38% | |
| 159953 | 0.6692 | 0.6692 | 0.38% | |
| 005804 | 0.7493 | 0.7493 | 0.38% | |
| 006951 | 0.1501 | 0.1501 | 0.00% | |
| 004851 | 0.9543 | 0.9543 | 0.38% | |
| 004852 | 1.0656 | 1.0656 | 0.33% | |
| 004857 | 0.786 | 0.786 | 0.38% | |
| 004996 | 0.8498 | 0.8498 | 0.38% | |
| 159945 | 0.604 | 0.604 | 0.38% | |
| 002982 | 0.8174 | 0.8174 | 0.38% | |
| 006377 | 1.0045 | 1.0045 | 0.33% | |
| 006485 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% | |
| 000747 | 1.444 | 1.444 | 0.33% | |
| 005560 | 1.0147 | 1.0147 | 0.02% | |
| 002295 | 1.086 | 1.086 | 0.33% | |
| 004751 | 1.068 | 1.068 | 0.33% | |
| 000167 | 1.048 | 1.258 | 0.33% | |
| 000267 | 1.11 | 1.469 | 0.02% | |
| 003744 | 1.0728 | 1.0728 | 0.02% | |
| 003376 | 1.0447 | 1.0447 | 0.02% | |
| 001092 | 1.001 | 1.001 | 1.05% | |
| 162716 | 1.084 | 1.177 | 0.02% | |
| 16271A | 0.79 | 0.79 | 0.33% | |
| 002118 | 0.928 | 0.928 | 0.33% | |
| 006672 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% | |
| 004119 | 0.846 | 0.846 | 0.33% | |
| 270043 | 1.026 | 1.267 | 0.02% | |
| 270049 | 1.198 | 1.375 | 0.02% | |
| 005745 | 1.0307 | 1.0427 | 0.02% | |
| 005912 | 1.0212 | 1.0212 | 1.05% | |
| 004856 | 0.7823 | 0.7823 | 0.38% | |
| 004995 | 0.7451 | 0.7451 | 0.38% | |
| 960001 | 0.607 | 0.607 | 0.33% | |
| 002865 | 1.0543 | 1.1014 | 0.02% | |
| 002903 | 0.7635 | 0.7635 | 0.38% | |
| 002939 | 0.9015 | 0.9465 | 0.33% | |
| 002978 | 0.644 | 0.644 | 0.38% | |
| 003038 | 1.0742 | 1.0922 | 0.02% | |
| 006483 | 1.0208 | 1.0208 | 0.02% | |
| 000550 | 1.537 | 1.537 | 0.33% | |
| 005623 | 1.0285 | 1.0446 | 0.02% | |
| 005644 | 0.8726 | 0.8726 | 0.33% | |
| 002446 | 1.078 | 1.078 | 0.33% | |
| 001133 | 0.6013 | 0.6013 | 0.38% | |
| 001189 | 1.177 | 1.177 | 0.33% | |
| 000179 | 1.105 | 1.475 | 1.05% | |
| 001064 | 0.5083 | 0.5083 | 0.38% | |
| 002124 | 1.048 | 1.048 | 0.33% | |
| 002133 | 0.85 | 0.85 | 0.33% | |
| 001731 | 0.811 | 0.811 | 0.33% | |
| 001735 | 0.795 | 0.795 | 0.33% | |
| 001742 | 0.857 | 0.857 | 0.33% | |
| 006504 | 1.01 | 1.01 | 0.02% | |
| 004243 | 0.9731 | 0.9731 | 1.05% | |
| 270007 | 0.9247 | 0.9247 | 0.33% | |
| 270010 | 1.5055 | 1.7955 | 0.38% | |
| 270048 | 1.201 | 1.392 | 0.02% | |
| 501106 | 1.1047 | 1.1047 | 0.02% | |
| 005803 | 0.7506 | 0.7506 | 0.38% | |
| 005913 | 1.0195 | 1.0195 | 1.05% | |
| 004855 | 0.7059 | 0.7059 | 0.38% | |
| 159944 | 0.6343 | 0.6343 | 0.38% | |
| 512980 | 0.6765 | 0.6765 | 0.38% | |
| 002943 | 0.9861 | 0.9861 | 0.33% | |
| 002977 | 0.5998 | 0.5998 | 0.38% | |
| 002987 | 1.4943 | 1.4943 | 0.38% | |
| 003040 | 1.041 | 1.079 | 0.02% | |
| 006141 | 1.0012 | 1.0012 | 0.02% | |
| 000567 | 1.464 | 1.464 | 0.33% | |
| 005558 | 0.132 | 0.132 | 1.05% | |
| 005559 | 1.0169 | 1.0169 | 0.02% | |
| 001115 | 1.158 | 1.478 | 0.33% | |
| 001116 | 1.146 | 1.303 | 0.33% | |
| 001356 | 1.025 | 1.132 | 0.33% | |
| 000214 | 1.405 | 1.405 | 0.33% | |
| 003746 | 1.0411 | 1.1106 | 0.02% | |
| 003819 | 1.0282 | 1.1263 | 0.02% | |
| 002636 | 1.063 | 1.063 | 0.02% | |
| 002802 | 0.8443 | 0.8443 | 0.33% | |
| 000826 | 0.763 | 1.123 | 0.38% | |
| 000885 | 0.1769 | 0.1769 | 1.05% | |
| 162711 | 0.954 | 0.954 | 0.38% | |
| 162712 | 1.433 | 1.812 | 0.02% | |
| 005310 | 0.6899 | 0.6899 | 0.38% | |
| 002125 | 0.659 | 0.659 | 0.33% | |
| 002134 | 1.21 | 1.21 | 0.33% | |
| 002135 | 1.053 | 1.053 | 0.33% | |
| 001732 | 0.82 | 0.82 | 0.33% | |
| 001762 | 1.214 | 1.214 | 0.33% | |
| 001468 | 0.52 | 0.52 | 0.33% | |
| 004021 | 1.0895 | 1.11 | 0.02% | |
| 270008 | 2.426 | 2.636 | 0.33% | |
| 270027 | 1.202 | 1.202 | 1.05% | |
| 270041 | 2.208 | 2.208 | 0.33% | |
| 006020 | 0.9243 | 0.9243 | 0.38% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 216.39 | 101.67 |
| 3 | 现金 | 216.39 | 101.67 |
| 4 | 其他资产 | 00.04 | 00.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 018005 | 国开1701 | 01.00(万张) | 100.32(万元) | 39.88(%) |
| 2 | 018002 | 国开1302 | 00.90(万张) | 90.03(万元) | 35.79(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<90天 | 0.2% |
| 90天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.63% | -3.02% | -0.15% | 0.0% | 2.38% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.18% | -0.55% | -0.18% | -0.18% | -3.02% | -0.46% | 0.0% | 9.3% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.13 | 0.11 | 0.02 |
| 夏普比率 | -103.17 | -52.10 | 27.37 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -0.05 | 0.15 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
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