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广发全球农业指数(QDII)  270027
收藏成功
指数型,QDII型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.13%
基金规模0.0亿  ()
1.331
1.331
33.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.3% 0.0% 142/270
最近一月 4.47% 0.04% 148/267
最近三月 3.18% 0.06% 158/261
最近一年 3.34% 0.09% 192/228
(2019-11-08)
基金代码270027 基金经理 最新份额887.47万份   ()
基金类型指数型,QDII型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2011-06-28 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模4.47亿 托管费0.25%
投资策略

本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,年跟踪误差不超过5%,实现对标普全球农业指数的有效跟踪。

投资范围

本基金投资范围为全球证券市场中的标普全球农业指数成份股、备选成份股、以标普全球农业指数为投资标的的指数型公募基金(包括 ETF)(以下简称“目标基金”)、新股(一级市场初次发行或增发)等,其中,标普全球农业指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。美元收益分配金额按除权前一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额;
4、基金收益分配后人民币基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币面值;对于美元现汇份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元现汇基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能;
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-11-8 1.331 1.331 -0.22%
2019-11-7 1.334 1.334 0.38%
2019-11-6 1.329 1.329 -1.04%
2019-11-5 1.343 1.343 0.52%
2019-11-4 1.336 1.336 0.68%
2019-11-1 1.327 1.327 0.84%
2019-10-31 1.316 1.316 -0.15%
2019-10-30 1.318 1.318 -0.45%
2019-10-29 1.324 1.324 0.30%
2019-10-28 1.32 1.32 0.61%
2019-10-25 1.312 1.312 0.61%
2019-10-24 1.304 1.304 -0.08%
2019-10-23 1.305 1.305 -0.38%
2019-10-22 1.31 1.31 -0.30%
2019-10-21 1.314 1.314 0.31%
2019-10-18 1.31 1.31 0.00%
2019-10-17 1.31 1.31 0.23%
2019-10-16 1.307 1.307 -0.31%
2019-10-15 1.311 1.311 0.31%
2019-10-14 1.307 1.307 -0.38%
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007235 1.4673 1.4673 0.02%
004853 1.0888 1.0888 -0.15%
004119 1.295 1.295 -0.15%
004243 0.9343 0.9343 -0.22%
270001 0.9685 3.7845 -0.15%
270008 2.951 3.161 -0.15%
270026 1.0282 1.0282 -0.34%
270029 1.141 1.604 0.02%
270045 1.1966 1.3856 0.02%
002713 0.7166 0.7166 -0.15%
001093 0.1475 0.1475 -0.22%
16271A 1.106 1.106 -0.15%
005233 1.2239 1.2239 -0.15%
005234 1.0461 1.0811 0.02%
005310 1.056 1.056 -0.34%
005778 1.0161 1.0772 0.02%
005803 0.7926 0.7926 -0.34%
006020 1.2363 1.2363 -0.34%
006021 1.231 1.231 -0.34%
001761 1.372 1.372 -0.15%
001762 1.333 1.333 -0.15%
006672 1.0233 1.0262 0.02%
002118 1.148 1.148 -0.15%
002128 1.038 1.133 0.02%
002136 1.168 1.168 -0.15%
960001 0.722 0.722 -0.15%
159907 1.2546 1.1399 -0.34%
006298 1.0656 1.0656 -0.15%
006484 1.0125 1.0301 0.02%
000747 1.867 1.867 -0.15%
005559 1.0447 1.0447 0.02%
005623 1.0233 1.0676 0.02%
005624 1.0611 1.1059 0.02%
007785 1.0 1.0 -0.34%
001116 1.15 1.347 -0.15%
000055 0.373 0.4129 -0.22%
000267 1.105 1.502 0.02%
000268 1.102 1.473 0.02%
000369 1.597 1.707 -0.22%
50205L 1.2864 0.8948 -0.34%
512780 0.7557 0.7557 -0.34%
007136 1.049 1.049 -0.34%
007250 1.0384 1.0384 -0.15%
007254 1.1017 1.1017 -0.15%
270006 1.9013 3.1613 -0.15%
270007 1.2962 1.4125 -0.15%
270009 1.171 1.705 0.02%
270025 1.216 1.868 -0.15%
000885 0.1903 0.1903 -0.22%
162712 1.4701 1.8491 0.02%
005223 0.7374 0.7374 -0.34%
001764 1.006 1.143 -0.34%
001468 0.723 0.723 -0.15%
006671 1.162 1.162 -0.34%
006679 0.1322 0.1322 -0.22%
006778 0.9962 0.9962 -0.22%
159936 1.3651 1.3651 -0.34%
159945 0.6148 0.6148 -0.34%
006482 1.0689 1.0689 0.02%
005692 0.7525 0.7525 -0.34%
005693 0.7425 0.7425 -0.34%
004750 1.0818 1.1151 -0.15%
000119 1.348 1.833 0.02%
000274 1.342 1.412 -0.22%
000529 2.183 2.183 -0.15%
003743 1.1005 1.1005 0.02%
003744 1.0887 1.0887 0.02%
003765 0.9629 0.9629 -0.34%
502057 1.0491 1.2386 -0.34%
512580 0.7266 0.7266 -0.34%
002903 0.8754 0.8754 -0.34%
002926 1.087 1.1272 0.02%
002977 0.7094 0.7094 -0.34%
003038 1.0541 1.1191 0.02%
006870 1.0195 1.0214 0.02%
006998 1.0209 1.0227 0.02%
007249 1.0017 1.0017 -0.15%
004854 0.7394 0.7394 -0.34%
005064 1.046 1.046 -0.34%
270002 1.4769 4.3741 -0.15%
270005 0.9094 4.9432 -0.15%
270028 2.63 2.63 -0.15%
001064 0.546 0.546 -0.34%
162711 1.0956 1.0956 -0.34%
005917 1.0105 1.0565 0.02%
006779 1.0026 1.0026 -0.22%
002121 1.376 1.461 -0.34%
002124 1.552 1.552 -0.15%
002133 1.177 1.177 -0.15%
159939 1.0803 1.0803 -0.34%
006136 1.5286 1.5286 -0.15%
006140 1.0877 1.0877 0.02%
006480 0.3716 0.3716 -0.22%
005402 1.0493 1.0493 -0.34%
004593 0.7548 0.7548 -0.34%
007784 1.0 1.0 -0.34%
000215 1.5373 1.8593 -0.15%
502058 1.5237 0.4354 -0.34%
006950 0.1518 0.1518 -0.22%
007135 1.05 1.05 -0.34%
004855 0.7394 0.7394 -0.34%
004856 0.9833 0.9833 -0.34%
005063 1.0481 1.0481 -0.34%
004021 1.082 1.1505 0.02%
004022 1.0733 1.1389 0.02%
003377 1.0603 1.0603 0.02%
000826 1.1 1.46 -0.34%
005224 0.7366 0.7366 -0.34%
005745 1.0043 1.0679 0.02%
005913 1.055 1.055 -0.22%
006504 1.0096 1.0332 0.02%
006550 1.0182 1.027 0.02%
006670 1.0162 1.0179 0.02%
002125 0.959 0.959 -0.15%
159938 1.4145 1.4145 -0.34%
006141 1.0874 1.0874 0.02%
006377 1.1597 1.1597 -0.15%
005647 1.0105 1.0751 0.02%
150083 1.0427 1.4309 -0.34%
150084 1.3861 1.3861 -0.34%
002446 1.327 1.327 -0.15%
004386 1.1058 1.1388 0.02%
004752 0.7572 0.7572 -0.34%
001115 1.167 1.527 -0.15%
002925 1.0889 1.1327 0.02%
002939 1.6231 1.6681 -0.15%
002982 0.9609 0.9609 -0.34%
003039 1.044 1.255 0.02%
006871 1.0185 1.0202 0.02%
006951 0.1508 0.1508 -0.22%
004852 1.1005 1.1005 -0.15%
004857 0.9901 0.9901 -0.34%
004996 0.9076 0.9076 -0.34%
004997 1.0296 1.0296 -0.34%
270010 1.8858 2.1758 -0.34%
270021 2.581 2.581 -0.15%
270022 0.964 1.064 -0.15%
270043 1.007 1.294 0.02%
002622 1.137 1.148 -0.15%
002711 1.055 1.089 0.02%
002802 0.9415 0.9415 -0.15%
003223 1.0407 1.1124 0.02%
162716 1.075 1.198 0.02%
005777 1.282 1.282 -0.34%
005912 1.0618 1.0618 -0.22%
001735 1.044 1.044 -0.15%
006595 1.1344 1.1344 -0.15%
006780 1.1079 1.1079 -0.15%
002117 1.055 1.293 -0.15%
002120 1.109 1.192 -0.15%
002132 1.05 1.05 -0.15%
002135 1.135 1.135 -0.15%
159940 1.0415 1.0415 -0.34%
006479 2.5995 2.5995 -0.22%
006486 1.1308 1.1308 -0.34%
006487 1.1311 1.1311 -0.34%
001356 1.079 1.186 -0.15%
000275 0.1919 0.2026 -0.22%
512680 0.7512 0.7512 -0.34%
512910 1.0812 1.0812 -0.34%
512980 0.7535 0.7535 -0.34%
002978 0.8737 0.8737 -0.34%
002984 0.5414 0.5414 -0.34%
002987 1.8678 1.8678 -0.34%
003037 1.0658 1.1318 0.02%
003040 1.034 1.098 0.02%
006970 1.0054 1.0054 0.02%
004851 1.7738 1.7738 -0.34%
004020 1.0187 1.1127 0.02%
004028 1.0006 1.1311 0.02%
270041 3.11 3.11 -0.15%
501070 1.2702 1.3002 -0.15%
501078 1.0663 1.0663 -0.15%
501303 0.9126 0.9126 -0.34%
159952 0.9932 0.9932 -0.34%
002624 1.575 1.626 -0.15%
003376 1.0737 1.0737 0.02%
000827 1.098 1.458 -0.34%
162703 1.8043 4.1423 -0.15%
162719 0.9245 0.9245 -0.22%
005910 1.3357 1.3357 -0.15%
001731 0.878 0.878 -0.15%
001741 0.983 0.983 -0.15%
002134 1.343 1.343 -0.15%
006137 1.0117 1.037 0.02%
006483 1.0888 1.0888 0.02%
005560 1.0387 1.0387 0.02%
004753 0.7597 0.7597 -0.34%
007778 1.001 1.001 0.02%
007848 1.2223 1.2223 -0.15%
001180 0.8796 0.8796 -0.34%
001189 1.2248 1.2248 -0.15%
000118 1.353 1.856 0.02%
000167 1.719 1.929 -0.15%
000180 0.1771 0.2389 -0.22%
003745 1.3601 1.3601 -0.34%
003819 1.0256 1.1548 0.02%
510360 1.3044 1.3044 -0.34%
511290 104.3034 1.043 0.02%
002865 1.0605 1.1249 0.02%
270023 1.48 1.919 -0.22%
270027 1.331 1.331 -0.22%
270048 1.174 1.417 0.02%
501106 1.1343 1.1343 0.02%
000942 1.011 1.011 -0.34%
000968 0.9692 0.9692 -0.34%
162715 1.085 1.23 0.02%
162718 0.981 0.981 -0.15%
16271L 1.2144 1.4086 -0.34%
005225 1.1843 1.1843 -0.15%
005285 1.104 1.123 0.02%
002025 1.288 1.318 -0.15%
005804 0.7901 0.7901 -0.34%
005911 1.8911 1.8911 -0.15%
001732 0.89 0.89 -0.15%
001742 0.982 0.982 -0.15%
001763 0.926 0.926 -0.15%
006552 1.0094 1.0448 0.02%
006592 1.0185 1.0324 0.02%
002116 1.06 1.234 -0.15%
002119 1.146 1.146 -0.15%
006485 1.0114 1.029 0.02%
005557 0.9297 0.9297 -0.22%
002295 1.148 1.148 -0.15%
004387 1.0984 1.1276 0.02%
000179 1.239 1.645 -0.22%
000370 0.2283 0.2452 -0.22%
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006378 1.0034 1.0131 0.02%
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000567 1.758 1.758 -0.15%
005558 0.1329 0.1329 -0.22%
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003766 0.9638 0.9638 -0.34%
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002979 1.1049 1.1049 -0.34%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,185.3499.98
3现金1,185.3499.98
4其他资产00.2100.02
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.3%
100≤X<5000.7%
500≤X<10000.2%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
21.11%3.34%5.83%4.48%3.48%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.47%
3.18%
4.15%
17.79%
3.34%
18.52%
24.51%
33.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
1.29
0.29
夏普比率
0.00
72.87
53.41
特雷诺指数
0.00
0.02
0.06
詹森指数
0.00
0.20
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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