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广发医疗指数分级A  502057
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
1.0246
1.2815
31.71%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.01% 1300/1845
最近一月 0.45% 0.01% 1037/1832
最近三月 1.37% 0.23% 1689/1779
最近一年 5.53% 0.41% 1276/1443
(2020-08-20)
基金代码502057 基金经理 最新份额0.0万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-07-23 托管行北京银行股份有限公司
首募规模2.84亿 托管费0.2%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括广发医疗份额、广发医疗A份额、广发医疗B份额)不进行收益分配。
如果法律法规或监管部门取消有关限制,则基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,在履行适当程序后,可对上述收益分配原则进行修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,广发医疗A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;广发医疗B份额具有高风险、高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-8-20 1.0246 1.2815 0.01%
2020-8-19 1.0245 1.2814 0.02%
2020-8-18 1.0243 1.2812 0.01%
2020-8-17 1.0242 1.2811 0.05%
2020-8-14 1.0237 1.2806 0.01%
2020-8-13 1.0236 1.2805 0.02%
2020-8-12 1.0234 1.2803 0.01%
2020-8-11 1.0233 1.2802 0.02%
2020-8-10 1.0231 1.28 0.04%
2020-8-7 1.0227 1.2796 0.02%
2020-8-6 1.0225 1.2794 0.01%
2020-8-5 1.0224 1.2793 0.02%
2020-8-4 1.0222 1.2791 0.01%
2020-8-3 1.0221 1.279 0.05%
2020-7-31 1.0216 1.2785 0.01%
2020-7-30 1.0215 1.2784 0.02%
2020-7-29 1.0213 1.2782 0.01%
2020-7-28 1.0212 1.2781 0.02%
2020-7-27 1.021 1.2779 0.04%
2020-7-24 1.0206 1.2775 0.02%
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002622 1.253 1.264 -0.82%
002802 1.395 1.395 -0.82%
003377 1.0881 1.0991 -0.14%
000942 1.3854 1.3854 -1.10%
000968 1.3166 1.3166 -1.10%
162703 3.1741 5.5121 -0.82%
005310 1.7329 1.7329 -1.10%
001735 1.339 1.339 -0.82%
001741 1.221 1.221 -0.82%
001742 1.22 1.22 -0.82%
001468 1.216 1.216 -0.82%
006550 1.0249 1.0426 -0.14%
006670 1.0199 1.0514 -0.14%
009120 1.0516 1.0516 -0.82%
002119 1.369 1.369 -0.82%
159945 0.5798 0.5798 -1.10%
001115 1.348 1.708 -0.82%
000055 0.5061 0.546 -0.23%
000275 0.2001 0.2108 -0.23%
000369 1.766 1.876 -0.23%
000529 3.276 3.276 -0.82%
003745 2.3477 2.3477 -1.10%
003766 1.3978 1.3978 -1.10%
002865 1.0591 1.1427 -0.14%
002939 2.9443 2.9893 -0.82%
002974 1.3765 1.3765 -1.10%
006480 0.5036 0.5036 -0.23%
000747 2.718 2.718 -0.82%
005598 1.7099 1.7099 -0.82%
005647 1.01 1.0956 -0.14%
005911 3.1195 3.2524 -0.82%
007135 1.2356 1.2356 -1.10%
007136 1.233 1.233 -1.10%
007235 1.4346 1.5298 -0.14%
007251 1.0918 1.0918 -0.82%
004995 1.7238 1.7238 -1.10%
270002 1.7374 4.696 -0.82%
270007 1.815 1.9864 -0.82%
270008 4.3 4.51 -0.82%
270028 4.821 4.821 -0.82%
270049 1.197 1.439 -0.14%
501070 1.7578 1.8978 -0.82%
159953 0.9368 0.9368 -1.10%
000992 1.333 1.359 -0.82%
001064 0.7279 0.7279 -1.10%
162716 1.077 1.215 -0.14%
16271A 1.34 1.34 -0.82%
001732 1.229 1.229 -0.82%
001469 1.172 1.172 -1.10%
006595 1.4638 1.4638 -0.82%
006779 0.9621 0.9621 -0.23%
006780 1.5309 1.5309 -0.82%
009121 1.0911 1.0911 -0.82%
009132 3.1698 3.1698 -0.82%
009136 1.0578 1.0578 -0.82%
008100 1.1013 1.1013 -1.10%
002133 1.743 1.743 -0.82%
960001 1.038 1.038 -0.82%
009526 1.0059 1.0059 -0.82%
159907 1.7696 1.6078 -1.10%
159941 2.4783 2.4783 -0.23%
007750 1.5042 1.5042 -1.10%
000119 1.527 2.089 -0.14%
510360 1.5712 1.5712 -1.10%
512580 0.9822 0.9822 -1.10%
002984 0.7206 0.7206 -1.10%
006487 1.5182 1.5182 -1.10%
005624 1.0563 1.1276 -0.14%
005693 1.1228 1.1228 -1.10%
007598 0.9875 1.0055 -0.14%
005803 0.9177 0.9177 -1.10%
008903 1.3401 1.3401 -0.82%
004852 1.2023 1.2023 -0.82%
004997 2.0859 2.0859 -1.10%
004119 1.708 1.708 -0.82%
008273 1.4185 1.4185 -0.82%
270006 2.6423 3.9023 -0.82%
270045 1.1869 1.4187 -0.14%
000906 0.4045 0.4663 -0.23%
162712 1.4406 1.9157 -0.14%
162719 0.7168 0.7168 -0.23%
005234 1.0626 1.0976 -0.14%
001731 1.204 1.204 -0.82%
006680 0.1043 0.1043 -0.23%
006778 0.9581 0.9581 -0.23%
009267 1.1986 1.2124 -0.14%
009322 1.2589 1.2589 -0.82%
009326 1.7358 1.7358 -0.82%
008099 1.0908 1.0908 -0.82%
002121 1.773 1.858 -1.10%
002124 2.843 2.843 -0.82%
008604 1.6162 1.6162 -0.82%
009472 1.5445 1.5445 -1.10%
009532 1.0197 1.0292 -0.14%
159802 1.1932 1.1932 -1.10%
159938 2.0855 2.0855 -1.10%
004752 0.9553 0.9553 -1.10%
007848 1.429 1.429 -0.82%
001356 1.176 1.283 -0.82%
000215 1.5887 1.9877 -0.82%
512680 1.1844 1.1844 -1.10%
006486 1.5223 1.5223 -1.10%
005557 1.1053 1.1053 -0.23%
005623 1.0256 1.0892 -0.14%
006019 1.0027 1.0567 -0.14%
006999 1.019 1.0295 -0.14%
007253 0.9982 1.0092 -0.14%
004851 2.9992 2.9992 -1.10%
004996 0.9708 0.9708 -1.10%
005063 1.2742 1.2742 -1.10%
004020 1.0306 1.134 -0.14%
008364 1.0046 1.0046 -0.14%
008421 1.036 1.036 -0.82%
008482 0.9937 0.9937 -0.14%
270001 1.2516 4.0676 -0.82%
270023 2.802 3.241 -0.23%
270029 1.167 1.63 -0.14%
270044 1.1995 1.4459 -0.14%
270050 4.413 4.413 -0.82%
159952 1.4992 1.4992 -1.10%
002637 1.289 1.289 -0.14%
000826 1.491 1.851 -1.10%
001093 0.1685 0.1685 -0.23%
005233 1.996 1.996 -0.82%
002026 1.342 1.372 -0.82%
009135 1.0582 1.0582 -0.82%
002116 1.119 1.325 -0.82%
518600 4.1464 1.0156 -1.43%
008609 1.0654 1.0654 -0.82%
004750 1.1783 1.2116 -0.82%
007778 1.0234 1.0251 -0.14%
007784 1.1434 1.1434 -1.10%
001116 1.325 1.522 -0.82%
000167 2.479 2.689 -0.82%
000180 0.1461 0.2122 -0.23%
003765 1.3987 1.3987 -1.10%
502058 1.536 0.8441 -1.10%
512780 0.8826 0.8826 -1.10%
512980 0.9715 0.9715 -1.10%
002987 2.2024 2.2024 -1.10%
003038 1.0233 1.1393 -0.14%
006136 2.2394 2.2394 -0.82%
006140 1.1886 1.1886 -0.14%
006479 3.4887 3.4887 -0.23%
006483 1.4214 1.4214 -0.14%
005745 1.0209 1.0983 -0.14%
006869 1.027 1.0337 -0.14%
006871 1.0282 1.038 -0.14%
006998 1.0228 1.0343 -0.14%
007250 1.2289 1.2289 -0.82%
007252 0.9994 1.0104 -0.14%
008420 1.0379 1.0379 -0.82%
008483 0.9933 0.9933 -0.14%
270041 4.429 4.429 -0.82%
159979 1.1726 1.1726 -1.10%
002711 1.172 1.251 -0.14%
001734 1.337 1.337 -0.82%
001761 1.392 1.392 -0.82%
001762 1.348 1.348 -0.82%
001764 1.552 1.689 -1.10%
006672 1.0313 1.0433 -0.14%
006673 1.0266 1.0374 -0.14%
009163 2.9948 2.9948 -1.10%
009314 3.1184 3.1184 -0.82%
008101 1.101 1.101 -1.10%
002132 1.87 1.87 -0.82%
002135 1.184 1.184 -0.82%
002136 1.214 1.214 -0.82%
159801 1.2572 1.2572 -1.10%
159939 1.5001 1.5001 -1.10%
002446 2.396 2.396 -0.82%
001133 0.9024 0.9024 -1.10%
001189 1.4364 1.4364 -0.82%
001355 1.18 1.487 -0.82%
000214 1.575 1.751 -0.82%
50205L 1.2803 1.2957 -1.10%
510510 1.9159 1.9159 -1.10%
002943 2.0199 2.0199 -0.82%
003037 1.0385 1.1555 -0.14%
006141 1.1848 1.1848 -0.14%
005644 1.1517 1.1517 -0.82%
005777 2.0523 2.0523 -1.10%
006870 1.0308 1.0411 -0.14%
007254 1.6242 1.6242 -0.82%
004855 0.9084 0.9084 -1.10%
005064 1.2698 1.2698 -1.10%
008365 1.0044 1.0044 -0.14%
270009 1.201 1.735 -0.14%
270026 1.4247 1.4247 -1.10%
270042 3.5063 3.7763 -0.23%
270048 1.2 1.461 -0.14%
002624 2.3 2.351 -0.82%
002636 1.312 1.312 -0.14%
003376 1.1049 1.1159 -0.14%
001763 1.334 1.334 -0.82%
006592 1.018 1.0537 -0.14%
006671 1.6678 1.6678 -1.10%
006679 0.1035 0.1035 -0.23%
008127 1.5826 1.6596 -0.82%
002117 1.11 1.38 -0.82%
515600 0.99 0.99 -1.10%
008638 1.3144 1.3144 -0.82%
009525 1.0064 1.0064 -0.82%
159940 1.1201 1.1201 -1.10%
159944 0.9219 0.9219 -1.10%
004753 0.9572 0.9572 -1.10%
001180 1.2695 1.2695 -1.10%
000118 1.532 2.117 -0.14%
000179 1.012 1.448 -0.23%
000370 0.2549 0.2718 -0.23%
002903 1.1524 1.1524 -1.10%
002926 1.1078 1.148 -0.14%
003040 1.028 1.116 -0.14%
006484 1.0159 1.0502 -0.14%
000550 2.733 2.733 -0.82%
000567 2.335 2.335 -0.82%
005402 1.7205 1.7205 -1.10%
005917 1.0318 1.0778 -0.14%
009119 1.0525 1.0525 -0.82%
004857 1.519 1.519 -1.10%
004027 1.0104 1.1765 -0.14%
004243 0.7226 0.7226 -0.23%
270021 3.736 3.736 -0.82%
270025 1.748 2.4 -0.82%
501078 1.8731 1.8731 -0.82%
000827 1.489 1.849 -1.10%
001092 1.167 1.167 -0.23%
162711 1.4444 1.4444 -1.10%
162714 1.5447 1.7639 -1.10%
005225 1.5932 1.5932 -0.82%
002025 1.418 1.448 -0.82%
006591 1.0209 1.0605 -0.14%
002118 1.376 1.376 -0.82%
002120 1.112 1.27 -0.82%
002125 1.455 1.455 -0.82%
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007396 1.0191 1.0224 -0.14%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,422.1894.49
2债券及货币447.1505.69
3现金447.1505.69
4其他资产15.5600.20
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603259药明康德07.37784.929.99%0.00  
300760迈瑞医疗02.19704.248.97%0.00  
300015爱尔眼科14.30662.588.44%0.00  
300347泰格医药03.73392.435.00%0.00  
002044美年健康19.95351.944.48%0.00  
300003乐普医疗08.88340.154.33%0.00  
600763通策医疗01.42292.153.72%0.00  
300253卫宁健康12.42265.193.38%0.00  
300529健帆生物02.90202.442.58%0.00  
600529山东药玻03.49182.672.33%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-08-21
22020-03-09
32019-12-16
42018-12-17
52017-12-15
62016-12-15
72016-01-29
82015-12-15
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.56%5.53%5.51%5.56%5.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.45%
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0.75%
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31.08%
31.71%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
0.00
夏普比率
2378.08
2829.42
3260.76
特雷诺指数
-17.25
-12.41
43.44
詹森指数
0.04
0.04
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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