公募基金 > 基金超市 > 广发海外多元配置(QDII-FOF)美元
混合型,QDII型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
0.1637
0.1637
3.67%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.99% -0.02% 5/289
最近一月 2.38% -0.05% 1/289
最近三月 10.16% 0.02% 27/288
最近一年 25.54% 0.1% 66/251
(2020-09-24)
基金代码005558 基金经理 最新份额2,000.18万份   ()
基金类型混合型,QDII型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.6%
成立日期2018-02-08 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.44亿 托管费0.25%
投资策略

本产品在控制风险与保持资产流动性的基础上,通过资产配置的理论选择海外ETF与主动管理基金作为主要投资标的,通过全球化的资产配置和组合管理,有效地分散投资风险;在降低组合波动性的同时,实现资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。如果投资者选择或默认选择现金分红形式,则美元份额以美元现汇进行现金分红,人民币份额以人民币进行现金分红;如果选择红利再投资形式,则同一类别基金份额的分红资金将按除权日除权后的该类别基金净值转成相应的同一类别的基金份额;份额持有人可对不同类别份额分别选择不同的分红方式,但同一份额持有人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。对于外币申购的份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后外币折算净值低于对应的基金份额面值的可能。
4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。
5、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。美元份额收益分配金额按权益登记日前一工作日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金主要投资于境外公募基金,属于中等风险收益水平的证券投资基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-9-24 0.1637 0.1637 0.12%
2020-9-23 0.1635 0.1635 0.12%
2020-9-22 0.1633 0.1633 0.25%
2020-9-21 0.1629 0.1629 0.49%
2020-9-18 0.1621 0.1621 0.00%
2020-9-17 0.1621 0.1621 0.25%
2020-9-16 0.1617 0.1617 0.37%
2020-9-15 0.1611 0.1611 0.25%
2020-9-14 0.1607 0.1607 0.19%
2020-9-11 0.1604 0.1604 -0.31%
2020-9-10 0.1609 0.1609 0.12%
2020-9-9 0.1607 0.1607 0.00%
2020-9-8 0.1607 0.1607 -0.31%
2020-9-7 0.1612 0.1612 0.00%
2020-9-4 0.1612 0.1612 -0.37%
2020-9-3 0.1618 0.1618 -0.12%
2020-9-2 0.162 0.162 0.06%
2020-9-1 0.1619 0.1619 0.37%
2020-8-31 0.1613 0.1613 0.31%
2020-8-28 0.1608 0.1608 0.06%
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006999 1.0177 1.0301 -0.14%
007136 1.2257 1.2257 -1.95%
007250 1.2102 1.2102 -1.48%
007251 1.0818 1.0818 -1.48%
007253 0.9983 1.0093 -0.14%
008987 0.938 0.938 -1.21%
004855 0.9831 0.9831 -1.95%
004997 2.1475 2.1475 -1.95%
005063 1.2624 1.2624 -1.95%
004028 1.0059 1.1599 -0.14%
270008 4.272 4.482 -1.48%
270021 3.694 3.694 -1.48%
270026 1.3676 1.3676 -1.95%
270045 1.1708 1.4169 -0.14%
002802 1.3619 1.3619 -1.48%
010022 4.34 4.34 -1.48%
010134 4.3367 4.3367 -1.48%
000942 1.3103 1.3103 -1.95%
000968 1.2721 1.2721 -1.95%
162703 3.0953 5.4333 -1.48%
005224 0.7495 0.7495 -1.95%
005233 1.9693 1.9693 -1.48%
005804 0.8921 0.8921 -1.95%
005911 3.0382 3.1711 -1.48%
006019 1.0031 1.0571 -0.14%
001742 1.203 1.203 -1.48%
006550 1.0237 1.0414 -0.14%
006595 1.4151 1.4151 -1.48%
006670 1.021 1.0525 -0.14%
008705 1.0867 1.0867 -1.48%
009472 1.5072 1.5072 -1.95%
009532 1.0164 1.032 -0.14%
006140 1.1774 1.1774 -0.14%
006483 1.3585 1.3585 -0.14%
000567 2.348 2.348 -1.48%
004752 0.9434 0.9434 -1.95%
004753 0.9451 0.9451 -1.95%
001116 1.325 1.522 -1.48%
000055 0.4798 0.5197 -0.71%
000118 1.508 2.093 -0.14%
000167 2.526 2.736 -1.48%
000275 0.2017 0.2124 -0.71%
000477 2.256 2.256 -1.48%
003745 2.2474 2.2474 -1.95%
002903 1.0956 1.0956 -1.95%
002974 1.3016 1.3016 -1.95%
007249 1.1696 1.1696 -1.48%
009119 1.0405 1.0405 -1.48%
004857 1.4227 1.4227 -1.95%
004243 0.6091 0.6091 -0.71%
008365 1.008 1.008 -0.14%
270006 2.6127 3.8727 -1.48%
270030 1.125 1.578 -0.14%
270041 4.34 4.34 -1.48%
002712 1.138 1.213 -0.14%
003376 1.1011 1.1121 -0.14%
162714 1.5077 1.7269 -1.95%
162716 1.077 1.215 -0.14%
005225 1.6056 1.6056 -1.48%
005910 1.8332 1.8332 -1.48%
001468 1.167 1.167 -1.48%
006778 0.8861 0.8861 -0.71%
008638 1.2664 1.2664 -1.48%
009526 1.0019 1.0019 -1.48%
002121 1.7346 1.8196 -1.95%
002128 1.013 1.16 -0.14%
002134 1.485 1.485 -1.48%
515600 0.9274 0.9274 -1.95%
008604 1.5526 1.5526 -1.48%
159907 1.6945 1.5395 -1.95%
159938 2.0041 2.0041 -1.95%
159944 0.8692 0.8692 -1.95%
006298 1.1225 1.1709 -1.48%
006486 1.4263 1.4263 -1.95%
005598 1.5713 1.5713 -1.48%
007778 1.0236 1.0265 -0.14%
001356 1.142 1.249 -1.48%
000037 0.9982 1.0006 -0.14%
000119 1.503 2.065 -0.14%
000214 1.551 1.727 -1.48%
000274 1.372 1.442 -0.71%
003819 1.043 1.1924 -0.14%
002977 0.8956 0.8956 -1.95%
002987 2.1573 2.1573 -1.95%
003017 1.0275 1.0275 -1.95%
006869 1.0284 1.0351 -0.14%
004853 1.1879 1.1879 -1.48%
004854 0.9846 0.9846 -1.95%
004020 1.0309 1.1343 -0.14%
008420 1.0387 1.0387 -1.48%
270002 1.7321 4.6907 -1.48%
270010 2.1818 2.4718 -1.95%
270044 1.1825 1.4446 -0.14%
270049 1.196 1.438 -0.14%
159952 1.4728 1.4728 -1.95%
010024 1.7347 1.7347 -1.95%
010235 1.6883 1.6883 -1.95%
010245 1.7438 1.7438 -1.95%
003377 1.084 1.095 -0.14%
005234 1.0626 1.0976 -0.14%
005745 1.0036 1.0967 -0.14%
005803 0.8966 0.8966 -1.95%
001741 1.204 1.204 -1.48%
001761 1.392 1.392 -1.48%
001763 1.318 1.318 -1.48%
006592 1.015 1.0563 -0.14%
009267 1.1815 1.2109 -0.14%
009322 1.2415 1.2415 -1.48%
002116 1.121 1.327 -1.48%
159801 1.1411 1.1411 -1.95%
159941 2.31 2.31 -0.71%
006141 1.1732 1.1732 -0.14%
005693 1.0261 1.0261 -1.95%
001115 1.348 1.708 -1.48%
000215 1.5791 1.9781 -1.48%
512680 1.0758 1.0758 -1.95%
002864 1.0654 1.1505 -0.14%
002925 1.1091 1.1529 -0.14%
002979 1.1318 1.1318 -1.95%
006871 1.031 1.0408 -0.14%
004856 1.4151 1.4151 -1.95%
004995 1.7438 1.7438 -1.95%
004996 0.9229 0.9229 -1.95%
005064 1.2579 1.2579 -1.95%
004027 1.0089 1.175 -0.14%
008364 1.0081 1.0081 -0.14%
270009 1.199 1.733 -0.14%
002622 1.255 1.266 -1.48%
003223 1.0053 1.1221 -0.14%
000906 0.3878 0.4496 -0.71%
002025 1.419 1.449 -1.48%
006021 1.5854 1.5854 -1.95%
009887 0.9735 0.9735 -1.48%
001734 1.315 1.315 -1.48%
001762 1.349 1.349 -1.48%
009121 1.078 1.078 -1.48%
009326 1.7298 1.7298 -1.48%
008099 1.0449 1.0449 -1.48%
008101 1.084 1.084 -1.95%
002118 1.353 1.353 -1.48%
002132 1.939 1.939 -1.48%
518600 3.94 0.9651 -1.21%
159936 1.7517 1.7517 -1.95%
159939 1.4158 1.4158 -1.95%
005644 1.0841 1.0841 -1.48%
002295 1.5579 1.5579 -1.48%
007785 1.0732 1.0732 -1.95%
007904 1.2429 1.2429 -1.48%
001180 1.2223 1.2223 -1.95%
001189 1.4276 1.4276 -1.48%
000180 0.138 0.2041 -0.71%
502056 1.2585 1.275 -1.95%
002939 2.8154 2.8604 -1.48%
002978 1.212 1.212 -1.95%
007598 0.9866 1.0046 -0.14%
006870 1.034 1.0443 -0.14%
004851 2.9429 2.9429 -1.95%
004852 1.2047 1.2047 -1.48%
270007 1.8067 1.9781 -1.48%
270022 1.457 1.557 -1.48%
270023 2.638 3.077 -0.71%
270048 1.2 1.461 -0.14%
501070 1.7111 1.8511 -1.48%
159953 0.9134 0.9134 -1.95%
002624 2.2853 2.3363 -1.48%
002711 1.15 1.229 -0.14%
010160 2.1476 2.1476 -1.95%
162711 1.3735 1.3735 -1.95%
162719 0.6046 0.6046 -0.71%
002026 1.342 1.372 -1.48%
005777 1.9505 1.9505 -1.95%
009881 1.2584 1.2584 -1.95%
006673 1.0281 1.0389 -0.14%
008704 1.0897 1.0897 -1.48%
002117 1.112 1.382 -1.48%
002119 1.346 1.346 -1.48%
002136 1.219 1.219 -1.48%
159940 1.0906 1.0906 -1.95%
006136 2.2477 2.2477 -1.48%
006377 1.5471 1.5471 -1.48%
006480 0.4773 0.4773 -0.71%
000550 2.719 2.719 -1.48%
000747 2.722 2.722 -1.48%
005558 0.1637 0.1637 -0.71%
005647 1.011 1.0966 -0.14%
001133 0.9003 0.9003 -1.95%
000370 0.2462 0.2631 -0.71%
512780 0.8585 0.8585 -1.95%
003037 1.0369 1.1539 -0.14%
007396 1.0195 1.0228 -0.14%
006998 1.0214 1.0352 -0.14%
008986 0.9385 0.9385 -1.21%
008482 0.9941 0.9941 -0.14%
270025 1.737 2.389 -1.48%
270028 4.859 4.859 -1.48%
270029 1.155 1.618 -0.14%
270050 4.337 4.337 -1.48%
501078 1.871 1.871 -1.48%
000826 1.422 1.782 -1.95%
000827 1.42 1.78 -1.95%
001064 0.723 0.723 -1.95%
001092 1.12 1.12 -0.71%
162712 1.4259 1.901 -0.14%
001731 1.176 1.176 -1.48%
001732 1.2 1.2 -1.48%
001764 1.499 1.636 -1.95%
006591 1.0174 1.0634 -0.14%
006779 0.8895 0.8895 -0.71%
006780 1.5135 1.5135 -1.48%
009132 3.0899 3.0899 -1.48%
009135 1.0522 1.0522 -1.48%
009525 1.0029 1.0029 -1.48%
008100 1.0844 1.0844 -1.95%
008127 1.5724 1.6494 -1.48%
002120 1.112 1.27 -1.48%
002124 2.783 2.783 -1.48%
002133 1.743 1.743 -1.48%
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005310 1.6707 1.6707 -1.95%
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003038 1.0214 1.1374 -0.14%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,405.7363.42
3现金1,405.7363.42
4其他资产999.5045.09
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<201.5%
20≤X<1000.8%
100≤X200.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
1天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
23.38%25.54%0.0%0.0%1.38%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.38%
10.16%
9.72%
16.68%
25.54%
0.0%
0.0%
3.67%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.70
0.63
0.53
夏普比率
118.52
13.88
3.21
特雷诺指数
0.04
0.01
0.00
詹森指数
0.15
-0.04
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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