公募基金 > 基金超市 > 广发资源优选股票A
广发资源优选股票A  005402
收藏成功
股票型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理苏文杰
申购费率0.15%
基金规模12.09亿  (2022-06-30)
1.7788
1.7788
77.88%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.26% -0.02% 5131/6439
最近一月 -9.82% -0.08% 4388/6379
最近三月 -7.55% -0.09% 2502/6182
最近一年 2.32% -0.1% 606/5295
(2026-10-28)
基金代码005402 基金经理苏文杰 最新份额38,726.5万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模12.09亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-12-14 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.13亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点关注资源行业上市公司的投资机会,通过自下而上的深度挖掘,精选个股,力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、债券回购、同业存单、资产支持证券、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。(新增)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,属于高风险高收益特征的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-29 1.7685 1.7685 -0.58%
2026-10-28 1.7788 1.7788 -0.44%
2026-10-27 1.7866 1.7866 -0.08%
2026-10-26 1.788 1.788 -1.39%
2026-10-23 1.8132 1.8132 1.24%
2026-10-22 1.791 1.791 -2.53%
2026-10-21 1.8374 1.8374 0.05%
2026-10-20 1.8365 1.8365 -0.87%
2026-10-19 1.8527 1.8527 0.05%
2026-10-16 1.8518 1.8518 1.41%
2026-10-15 1.826 1.826 -3.60%
2026-10-14 1.8941 1.8941 -2.18%
2026-10-13 1.9364 1.9364 -0.37%
2026-10-12 1.9436 1.9436 -3.43%
2026-10-9 2.0126 2.0126 1.48%
2026-10-8 1.9833 1.9833 0.80%
2026-9-30 1.9676 1.9676 0.87%
2026-9-29 1.9506 1.9506 -1.11%
2026-9-28 1.9724 1.9724 -1.70%
2026-9-24 2.0066 2.0066 -2.79%

苏文杰先生:工学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发聚丰混合型证券投资基金基金经理(自2024年10月25日起任职)、广发优势成长股票型证券投资基金基金经理(自2024年10月25日起任职)、广发资源优选股票型发起式证券投资基金基金经理(自2025年6月17日起任职)、广发成长动力三年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2025年7月2日起任职)、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2026年5月9日起任职)。曾任天相投资顾问有限公司研究部研究员,中银国际证券股份有限公司研究部研究员,嘉实基金管理有限公司研究部研究员、基金经理。

任职期间收益
广发资源优选股票A  2025-06-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发产业优选混合C混合型2026-07-31 至 今 0.3--  --  
广发聚丰混合A混合型2024-10-25 至 今 2.0--  --  
广发聚丰混合C混合型2024-10-25 至 今 2.0--  --  
广发周期精选混合C混合型2026-08-26 至 今 0.2--  --  
广发优势成长股票C股票型2024-10-25 至 今 2.0--  --  
嘉实碳中和主题混合A混合型2023-02-03 至 2024-04-09 1.2-7.12% -20.99% 
嘉实资源精选股票A股票型2018-10-23 至 2024-03-23 5.4122.29% 37.17% 
广发竞争优势混合C2026-05-09 至 今 0.5--  --  
广发周期精选混合A混合型2026-08-26 至 今 0.2--  --  
广发竞争优势混合A2026-05-09 至 今 0.5--  --  
嘉实资源精选股票C股票型2018-10-23 至 2024-03-23 5.4116.73% 37.17% 
广发产业优选混合A混合型2026-07-31 至 今 0.3--  --  
广发化工产业混合A混合型2026-09-28 至 今 0.1--  --  
广发资源优选股票A股票型2025-06-17 至 今 1.4--  --  
广发资源优选股票C股票型2025-06-17 至 今 1.4--  --  
嘉实碳中和主题混合C混合型2023-02-03 至 2024-04-09 1.2-7.59% -20.99% 
广发优势成长股票A股票型2024-10-25 至 今 2.0--  --  
广发化工产业混合C混合型2026-09-28 至 今 0.1--  --  
广发成长动力三年持有期混合C2025-07-02 至 今 1.3--  --  
广发成长动力三年持有期混合A2025-07-02 至 今 1.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
苏文杰2025-06-17 至 今1年4个月零13天
孙迪2017-11-28 至 2025-06-177年-6个月零20天37.128.03
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市香江智绘未来投资有限公司  广州科技金融创新投资控股有限公司  烽火通信科技股份有限公司  广发证券股份有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
520900 0.9741 1.0317 1.50%
004243 3.2346 3.2346 0.73%
270043 1.0668 1.4501 0.08%
006970 1.0107 1.2821 0.08%
004854 1.2234 1.2234 1.50%
004856 0.765 0.765 1.50%
004857 0.7598 0.7598 1.50%
004996 0.8156 0.8156 1.50%
006679 0.4905 0.4905 0.73%
002624 2.6081 2.6591 1.59%
002802 1.1529 1.229 1.59%
009952 0.8396 0.8396 1.59%
010111 0.5074 0.5074 1.59%
010324 1.0121 1.1692 0.08%
010379 0.9489 0.9489 1.59%
003377 1.3479 1.4639 0.08%
001093 0.2549 0.2549 0.73%
010432 1.4865 1.4865 1.50%
010458 0.7172 0.7172 1.59%
010535 1.175 1.175 1.59%
010731 0.9353 0.9353 1.59%
162712 1.429 2.1489 0.08%
162715 1.1762 1.513 0.08%
005778 1.0435 1.3201 0.08%
006021 1.6066 1.6066 1.50%
009609 1.3421 1.3421 1.50%
009881 0.6566 0.6566 1.50%
001763 1.801 1.801 1.59%
012408 1.11 1.11 1.59%
012529 1.0606 1.0606 1.59%
012630 1.0308 1.0308 1.50%
012662 1.0382 1.0382 1.59%
008704 1.2248 1.2248 1.59%
011976 0.7939 0.7939 1.59%
012244 0.7741 0.7741 1.50%
009472 1.2644 1.2882 1.50%
009532 1.0334 1.199 0.08%
012765 0.7109 0.7109 1.59%
012805 0.6132 0.6132 0.73%
012941 1.1573 1.1573 0.08%
012967 0.4338 0.4338 1.59%
002026 1.5363 1.6673 1.59%
002133 2.288 2.288 1.59%
011430 2.3584 2.3584 1.59%
013489 1.1453 1.2209 1.59%
013616 0.9578 0.9578 1.59%
013617 0.9423 0.9423 1.59%
013711 0.8908 0.8908 1.59%
013810 0.9258 0.9258 1.50%
013185 1.037 1.037 1.59%
158049 0.7586 0.7586 1.50%
014191 1.5058 1.5058 1.50%
014318 1.73 1.73 1.59%
016830 1.1199 1.1199 1.59%
016990 1.1498 1.1498 1.10%
017476 1.0594 1.0594 0.08%
016185 1.0824 1.0824 1.50%
016186 1.0687 1.0687 1.50%
013937 0.7972 0.7972 1.59%
019671 1.2481 1.2481 0.73%
019785 1.6975 1.7727 1.50%
019874 1.3787 1.3787 1.50%
018559 1.0077 1.0825 0.08%
021944 0.743 0.743 1.50%
560550 0.8209 0.8209 1.50%
017512 1.1695 1.1695 1.50%
018805 1.0775 1.0775 0.08%
021778 8.1206 8.1206 0.73%
024382 0.7217 0.7217 1.50%
023647 1.2436 1.2999 1.50%
022686 1.1628 1.1628 1.50%
023834 0.9898 0.9898 1.50%
025350 0.6292 0.6292 1.59%
022332 1.05 1.05 1.59%
022333 1.0382 1.0382 1.59%
026733 0.878 0.878 1.59%
026932 0.988 0.988 1.50%
027013 0.8922 0.8922 1.59%
563850 0.9137 0.9137 1.50%
588680 2.1089 2.1089 1.50%
025681 0.8901 0.9012 1.50%
025705 0.9816 0.9816 1.50%
025788 0.8427 0.8427 1.50%
025789 0.8392 0.8392 1.50%
026316 1.0364 1.0364 0.08%
026328 1.0038 1.0038 1.59%
026332 0.6137 0.6137 1.59%
026511 0.8571 0.8571 1.59%
506007 1.1737 1.3217 1.59%
512680 1.0471 1.0471 1.50%
003037 1.0929 1.3012 0.08%
006482 1.752 1.752 0.08%
005598 2.3407 2.3407 1.59%
001356 1.3507 1.4573 1.59%
000179 1.179 1.852 0.73%
000275 0.1726 0.1833 0.73%
000369 2.695 2.805 0.73%
000370 0.4013 0.4182 0.73%
003745 1.804 1.804 1.50%
003766 1.4211 1.4211 1.50%
008362 1.0285 1.1727 0.08%
008420 1.3886 1.3886 1.59%
270007 1.6295 1.8009 1.59%
270010 1.6089 2.4392 1.50%
270025 1.542 2.194 1.59%
270026 1.5051 1.5051 1.50%
501212 1.0027 1.0027 1.10%
159952 1.6103 1.6103 1.50%
007253 1.0662 1.2582 0.08%
009119 0.747 0.747 1.59%
004852 1.4931 1.4931 1.59%
001469 1.2403 1.2403 1.50%
006680 0.4816 0.4816 0.73%
009951 0.8607 0.8607 1.59%
010026 3.4052 3.4052 1.59%
010245 1.1137 1.1137 1.50%
010378 1.0595 1.0595 1.59%
001092 1.712 1.712 0.73%
010433 2.105 2.507 1.59%
010596 0.4284 0.4284 1.59%
010732 0.9147 0.9147 1.59%
162703 1.8167 5.1878 1.59%
162720 1.0858 1.0858 1.59%
005777 1.836 1.836 1.50%
001732 1.519 1.519 1.59%
012343 0.8906 0.8906 1.59%
012364 0.5485 0.5485 1.50%
012592 1.1493 1.1493 0.08%
008604 1.6226 1.6226 1.59%
012029 1.0659 1.0659 1.59%
012182 0.921 0.921 1.59%
012942 1.1453 1.1453 0.08%
013001 1.3051 1.3051 1.59%
013063 1.0106 1.0106 0.08%
011637 1.0559 1.0559 1.59%
011638 1.0331 1.0331 1.59%
002025 1.6519 1.7869 1.59%
002119 1.5279 1.5279 1.59%
002125 1.8574 1.8574 1.59%
002132 1.8279 1.8279 1.59%
011062 1.3902 1.4977 0.08%
011140 0.6775 0.6775 1.59%
011172 2.392 2.755 1.59%
011193 1.037 1.037 1.59%
013508 1.1531 1.1531 0.73%
013509 0.1717 0.1717 0.73%
013607 1.0562 1.0562 1.59%
013628 1.0375 1.0375 0.08%
013696 1.1781 1.1781 1.10%
159016 0.9258 0.9258 1.50%
159029 0.732 0.732 1.50%
159050 0.8514 0.8514 1.50%
159086 0.9591 0.9591 1.50%
014273 1.2473 1.2473 1.59%
014317 1.7618 1.7618 1.59%
016470 1.679 1.679 0.73%
016629 1.1092 1.1092 0.08%
016924 1.446 1.446 1.59%
016989 1.17 1.17 1.10%
017200 0.6995 0.6995 1.59%
014115 0.9807 0.9807 1.59%
015323 1.1753 1.4 0.08%
020377 1.2212 1.2212 0.08%
018221 1.0483 1.1194 1.59%
019230 1.0648 1.0648 0.73%
019231 1.0521 1.0521 0.73%
019376 1.3188 1.3744 1.59%
019876 1.1915 1.1915 1.59%
021952 0.7944 0.7944 1.50%
022005 0.6189 0.6189 0.73%
016279 0.1751 0.198 0.73%
016281 0.3944 0.3944 0.73%
017616 1.0072 1.0072 1.59%
018804 1.0841 1.0841 0.08%
024448 1.11 1.11 1.59%
022424 1.0626 1.0626 1.50%
159699 0.8194 0.8194 0.73%
159940 1.2138 1.2138 1.50%
022964 1.3891 1.8762 1.50%
023761 1.1724 1.1724 1.59%
023800 1.0509 1.0509 0.08%
024988 1.089 1.089 0.08%
025198 0.6135 0.6135 1.50%
021286 1.5599 1.5599 1.59%
021151 1.1527 1.1793 0.08%
026660 0.773 0.773 1.59%
027012 0.894 0.894 1.59%
028418 1.0001 1.0001 1.50%
028419 1.0 1.0 1.50%
028583 0.9654 0.9654 1.50%
027520 0.7737 0.7737 1.50%
588140 1.0128 1.0128 1.50%
159305 0.6464 1.2928 1.50%
159320 0.5197 1.5591 1.50%
025706 0.9789 0.9789 1.50%
026265 0.6827 0.6827 1.50%
026324 0.836 0.836 1.59%
026411 1.0277 1.0277 0.08%
025992 1.0032 1.0032 0.08%
026014 1.722 1.722 1.59%
026223 0.9327 0.9327 1.50%
510360 1.5923 1.5923 1.50%
512580 1.0014 1.0014 1.50%
512740 0.9609 0.9609 1.50%
002926 1.1649 1.4213 0.08%
000550 1.9698 1.9698 1.59%
001115 1.486 1.9 1.59%
001116 1.426 1.676 1.59%
001133 0.9154 0.9154 1.50%
001189 1.6582 1.6582 1.59%
000037 1.2256 1.268 0.08%
000055 1.2137 1.2536 0.73%
000119 1.531 2.2989 0.08%
005064 1.4327 1.4327 1.50%
270005 0.6746 5.6865 1.59%
270028 5.754 6.611 1.59%
270030 1.263 1.75 0.08%
270044 1.2139 1.7157 0.08%
270046 1.0439 1.2097 0.08%
007136 1.2498 1.2498 1.50%
004851 1.7066 1.7066 1.50%
004855 1.2067 1.2067 1.50%
004997 1.2799 1.2799 1.50%
006780 1.5168 1.5168 1.59%
010024 1.9526 1.9526 1.50%
010025 0.6588 1.0571 1.59%
010112 0.427 0.427 1.50%
000968 0.8096 0.8096 1.50%
001064 0.7404 0.7404 1.50%
005225 2.2239 2.2239 1.59%
005233 1.8798 1.8798 1.59%
001731 1.487 1.487 1.59%
001762 0.976 1.3262 1.59%
012330 1.1 1.1 0.08%
012449 1.8403 1.8403 1.59%
012804 0.6198 0.6198 0.73%
014725 0.4761 0.4761 1.59%
002120 1.2358 1.4728 1.59%
002136 0.858 0.858 1.59%
011130 0.2566 0.2566 1.59%
011138 0.6932 0.6932 1.59%
011139 0.6622 0.6622 1.59%
011192 1.0562 1.0562 1.59%
011425 0.5114 0.5114 1.50%
011426 0.4999 0.4999 1.50%
011479 0.3913 0.3913 1.59%
517350 0.7657 0.7657 1.50%
013449 1.2193 1.2593 0.08%
159136 0.9136 0.9136 1.50%
159145 0.7746 0.7746 1.50%
159169 0.9153 0.9153 1.50%
014274 1.2229 1.2229 1.59%
016628 1.1184 1.1184 0.08%
016831 1.1049 1.1049 1.59%
016873 1.2204 1.2204 1.59%
017199 0.7129 0.7129 1.59%
013955 2.2944 2.2944 1.59%
015476 1.0934 1.1338 0.08%
019132 1.1895 1.2552 1.10%
020393 1.0572 1.1488 0.08%
018290 2.2272 2.2272 1.59%
019429 1.3015 1.3644 1.50%
019786 1.6827 1.7574 1.50%
019877 1.1772 1.1772 1.59%
020047 1.0914 1.0914 0.08%
020169 1.1902 1.1902 1.59%
560220 1.2909 1.3559 1.50%
560280 1.3518 1.3518 1.50%
560880 1.433 1.433 1.50%
015905 0.9887 0.9887 1.50%
018838 1.0846 1.0846 0.08%
021588 1.0104 1.1032 0.08%
021745 1.3906 1.3906 1.50%
024511 1.0548 1.0548 1.59%
023402 5.7802 5.7802 0.73%
159907 0.9451 1.7173 1.50%
159944 1.2433 1.2433 1.50%
022719 1.0744 1.1197 1.50%
023749 1.038 1.038 1.50%
025227 1.0911 1.1344 0.08%
022335 1.1802 1.1802 1.59%
021397 1.5696 1.5696 1.50%
020639 2.3358 2.3358 1.50%
020640 2.3175 2.3175 1.50%
020700 1.0666 1.1522 0.08%
020904 1.2156 1.2156 1.50%
021092 0.7194 0.7768 1.50%
021093 0.7199 0.7774 1.50%
026732 0.8802 0.8802 1.59%
026763 1.3212 1.3212 1.59%
024832 1.1694 1.1694 1.50%
026931 0.9889 0.9889 1.50%
027015 1.0068 1.0068 0.08%
028584 0.9651 0.9651 1.50%
028663 0.8568 0.8568 1.50%
028854 0.9753 0.9753 1.50%
563800 1.064 1.064 1.50%
589210 0.5487 1.0974 1.50%
159611 1.0251 1.0251 1.50%
028152 1.0017 1.0017 1.59%
025512 0.8493 0.8493 1.50%
025682 1.0461 1.0614 1.50%
026318 1.0192 1.0192 0.08%
026379 0.6968 0.6968 1.59%
026109 0.8605 0.8605 1.50%
026110 0.8581 0.8581 1.50%
026235 1.1857 1.1857 1.59%
026237 1.1804 1.1804 1.59%
512450 0.8771 0.8771 1.50%
515120 0.5923 0.5923 1.50%
002903 1.2669 1.2669 1.50%
002987 1.5787 2.1017 1.50%
003017 1.0153 1.0153 1.50%
003038 1.0706 1.2572 0.08%
006377 0.9135 1.1838 1.59%
006479 8.0071 8.0071 0.73%
006480 1.1922 1.1922 0.73%
005624 1.0339 1.3193 0.08%
004752 0.7945 0.7945 1.50%
004753 0.7863 0.7863 1.50%
000215 1.7221 2.1211 1.59%
008421 1.3522 1.3522 1.59%
270045 1.2001 1.6557 0.08%
270048 1.2463 1.7593 0.08%
006869 1.0592 1.2424 0.08%
007235 1.3923 1.7276 0.08%
007251 0.9906 0.9906 1.59%
008986 1.8511 1.8511 0.78%
006504 1.2392 1.2925 0.08%
006591 1.0306 1.2333 0.08%
006671 0.9075 0.9075 1.50%
009136 1.115 1.115 1.59%
009163 1.6624 1.6624 1.50%
002636 1.308 1.445 0.08%
002711 1.2182 1.4823 0.08%
009956 1.1151 1.1151 1.59%
010023 5.616 6.466 1.59%
010110 0.5199 0.5199 1.59%
010113 0.4169 0.4169 1.50%
010134 1.4603 1.4603 1.59%
000942 1.5822 1.5822 1.50%
010457 0.7335 0.7335 1.59%
010530 1.0693 1.1953 0.08%
010594 0.5885 0.5885 1.59%
162717 0.9097 0.9097 1.59%
009887 1.0432 1.0432 1.59%
009896 0.5858 0.5858 1.50%
001742 1.568 1.624 1.59%
012331 1.0793 1.0793 0.08%
012420 1.038 1.038 1.59%
012183 0.8964 0.8964 1.59%
012245 0.7577 0.7577 1.50%
008161 1.0206 1.1893 0.08%
002135 0.8591 0.8591 1.59%
011195 0.8866 0.8866 1.59%
011421 0.1898 0.1898 0.73%
011481 0.7204 0.7204 1.59%
516970 1.0105 1.0105 1.50%
013533 2.1823 2.1823 1.59%
013629 1.0324 1.0324 0.08%
013179 0.6132 0.6132 1.50%
013180 0.6069 0.6069 1.50%
013184 1.0581 1.0581 1.59%
158076 1.0 1.0 1.50%
014192 1.4789 1.4789 1.50%
016504 1.0591 1.0591 1.59%
016529 1.0617 1.0617 1.59%
017475 1.0735 1.0735 0.08%
013954 1.1033 1.1033 1.10%
015322 1.7864 1.7864 1.59%
018004 0.8505 0.8505 1.59%
018238 0.8369 0.8369 1.50%
018418 1.333 1.4124 1.59%
019232 0.1585 0.1585 0.73%
019428 1.313 1.3762 1.50%
019670 1.2594 1.2594 0.73%
019686 1.0606 1.118 0.08%
019711 0.4827 0.4827 0.73%
019817 1.4294 1.4294 1.50%
019930 1.0482 1.0689 0.08%
020089 1.2484 1.3651 0.08%
021850 1.1426 1.1426 0.08%
021902 2.2181 2.2181 1.59%
021948 1.0151 1.0151 1.50%
560980 0.5244 0.5244 1.50%
016280 2.649 2.649 0.73%
018836 2.5323 2.5323 1.59%
018864 0.7828 0.7828 1.50%
021723 1.0819 1.0819 1.50%
024449 1.1023 1.1023 1.59%
023648 1.2323 1.2884 1.50%
159755 0.751 0.751 1.50%
159938 0.6218 1.2436 1.50%
159939 0.8783 1.7566 1.50%
159945 1.3898 1.3898 1.50%
022896 1.4399 1.4399 1.50%
022965 1.6085 1.6085 1.50%
022971 1.0626 1.0626 1.50%
021553 1.0496 1.0496 0.08%
026661 0.7717 0.7717 1.59%
026868 0.9028 0.9028 1.59%
028848 1.0263 1.0263 0.08%
029090 1.0001 1.0001 1.50%
588060 0.8148 0.8148 1.50%
588110 0.4675 1.87 1.50%
588980 1.2898 1.2898 1.50%
159507 0.6985 2.0955 1.50%
159539 1.4319 1.4319 1.50%
159576 1.2545 1.2777 1.50%
159587 1.0525 1.0525 1.50%
025645 2.2124 2.2124 1.59%
025678 1.1046 1.1046 1.50%
025683 1.0432 1.0585 1.50%
025942 1.9624 1.9624 1.59%
026266 0.6817 0.6817 1.50%
026323 0.8411 0.8411 1.59%
026378 0.6995 0.6995 1.59%
026224 0.9298 0.9298 1.50%
511120 102.7088 1.0271 0.08%
512980 0.7916 0.7916 1.50%
513750 1.3592 1.3592 1.50%
002864 1.0278 1.3169 0.08%
002943 4.1336 4.3739 1.59%
006378 1.0505 1.2072 0.08%
000567 1.604 1.604 1.59%
005402 1.7788 1.7788 1.50%
005647 1.0295 1.3051 0.08%
004750 1.5312 1.5645 1.59%
007785 1.723 1.723 1.50%
000167 2.311 2.521 1.59%
003765 1.4399 1.4399 1.50%
003819 1.0647 1.4 0.08%
005063 1.4556 1.4556 1.50%
520630 0.5872 0.5872 1.50%
520710 0.7396 0.7396 1.50%
008297 1.3652 1.3652 1.59%
008482 1.0392 1.1823 0.08%
270009 1.3744 1.9584 0.08%
270041 2.724 2.724 1.59%
270042 8.152 8.422 0.73%
501303 0.855 0.855 1.50%
007256 1.0312 1.1905 0.08%
008987 1.8112 1.8112 0.78%
009121 1.3767 1.3767 1.59%
009955 1.195 1.5438 1.59%
010021 2.5463 2.5463 1.59%
010161 0.8198 0.8198 1.50%
010162 0.7994 0.7994 1.50%
000827 1.563 1.923 1.50%
010449 1.1147 1.1267 0.08%
010529 1.0655 1.1868 0.08%
162711 1.6076 1.6076 1.50%
005224 0.7321 0.7321 1.50%
005910 2.2643 2.2643 1.59%
006020 1.6595 1.6595 1.50%
009888 1.0175 1.0175 1.59%
012409 1.1048 1.1048 1.59%
012591 1.1615 1.1615 0.08%
011909 0.5685 0.5685 1.59%
012030 1.0601 1.0601 1.59%
012944 1.2411 1.2411 1.59%
014739 1.0906 1.0906 0.08%
002118 1.5777 1.5777 1.59%
011061 1.2688 1.2825 1.59%
011422 1.2457 1.2457 0.73%
011423 0.1855 0.1855 0.73%
015606 0.9876 0.9876 0.08%
013532 0.983 1.3337 1.59%
013608 1.0363 1.0363 1.59%
013811 0.912 0.912 1.50%
158039 0.9886 0.9886 1.50%
159018 0.8959 0.8959 1.50%
016505 1.0372 1.0372 1.59%
016528 1.0767 1.0767 1.59%
016723 1.1023 1.1023 1.10%
016874 1.1969 1.1969 1.59%
017011 1.0987 1.0987 1.59%
017378 1.1901 1.1901 1.10%
017479 1.2508 1.2508 1.50%
013967 1.0888 1.122 1.59%
014114 0.9999 0.9999 1.59%
019236 2.2174 2.3041 1.50%
019237 2.1977 2.2838 1.50%
019375 1.3112 1.3666 1.59%
019515 1.0826 1.1411 0.08%
019929 1.0512 1.0719 0.08%
018727 1.0081 1.0686 1.59%
021897 1.0129 1.1076 0.08%
021945 1.0467 1.0467 1.50%
017615 1.0227 1.0227 1.59%
015839 0.751 0.751 1.59%
016003 1.0902 1.0902 0.08%
021722 1.0858 1.0858 1.50%
021795 1.0437 1.0437 1.59%
021796 1.0354 1.0354 1.59%
023460 1.5753 1.5753 1.59%
023524 1.2223 1.2854 1.50%
159801 0.8648 1.7296 1.50%
159941 1.4917 5.9668 0.73%
023835 0.9826 0.9826 1.50%
024245 1.1714 1.1714 1.50%
024246 1.1681 1.1681 1.50%
025192 1.503 1.503 1.59%
025349 0.6498 0.6498 1.59%
021277 5.7393 5.7393 0.73%
021400 1.1452 1.2291 1.50%
020679 1.0761 1.0761 0.08%
021136 1.0696 1.0696 0.08%
027521 0.7731 0.7731 1.50%
028930 0.9757 0.9757 1.50%
029395 1.214 1.214 1.59%
159527 0.6201 1.8603 1.50%
159608 0.8373 0.8373 1.50%
025511 0.8537 0.8537 1.50%
025679 1.1015 1.1015 1.50%
026412 1.0275 1.0275 0.08%
025991 1.0068 1.0068 0.08%
510510 2.1718 2.1718 1.50%
513380 0.4379 0.8758 0.73%
002939 2.1861 2.2311 1.59%
002977 0.8996 0.8996 1.50%
002979 1.2144 1.2144 1.50%
003039 1.039 1.511 0.08%
006136 2.4289 2.4289 1.59%
006141 1.238 1.4379 0.08%
006484 1.0611 1.2515 0.08%
004751 1.4675 1.5008 1.59%
007778 1.0457 1.2194 0.08%
001355 1.3821 1.6894 1.59%
003746 1.0246 1.3513 0.08%
004020 1.0265 1.2885 0.08%
004027 1.1024 1.3867 0.08%
004028 1.0768 1.3442 0.08%
008273 0.8682 0.8682 1.59%
008483 1.0384 1.1983 0.08%
270006 2.5476 3.8076 1.59%
270021 3.4864 3.4864 1.59%
006998 1.0191 1.2119 0.08%
007252 1.0642 1.2616 0.08%
007254 2.0245 2.0245 1.59%
004995 1.1401 1.1401 1.50%
006592 1.0274 1.2036 0.08%
006672 1.0143 1.1931 0.08%
009120 0.7277 0.7277 1.59%
009326 1.4459 1.5441 1.59%
002637 1.261 1.381 0.08%
010160 1.2494 1.2494 1.50%
010377 1.0844 1.0844 1.59%
003376 1.3984 1.5172 0.08%
000826 1.566 1.926 1.50%
010453 0.843 0.843 1.59%
010595 0.4384 0.4384 1.59%
162721 1.1228 1.1228 1.10%
005911 1.6528 1.7857 1.59%
001764 1.243 1.38 1.50%
012528 1.0919 1.0919 1.59%
012661 1.0603 1.0603 1.59%
012690 0.5629 0.5629 1.59%
008638 2.25 2.25 1.59%
009526 1.1828 1.1828 1.59%
012738 0.5593 0.5593 1.50%
012968 0.425 0.425 1.59%
013000 1.3293 1.3293 1.59%
011755 2.8689 2.8689 1.59%
011866 0.9995 0.9995 1.59%
008127 1.6735 1.7505 1.59%
014592 1.3192 1.3192 1.59%
014734 0.9762 0.9762 1.59%
014735 0.9585 0.9585 1.59%
002117 1.2946 1.5999 1.59%
002124 2.158 2.563 1.59%
011135 0.937 0.937 1.59%
011136 0.7364 0.7364 1.59%
159207 1.154 1.2086 1.50%
159229 1.1803 1.1803 1.50%
159262 0.7041 0.7041 1.50%
013880 1.3495 1.3495 1.59%
020376 1.2111 1.2111 0.08%
020463 1.101 1.1675 0.08%
020501 1.3171 1.3928 1.50%
017963 0.8872 0.9513 1.59%
018291 1.8171 1.8171 1.59%
019233 0.1566 0.1566 0.73%
019374 1.2953 1.3502 1.59%
019487 1.082 1.082 0.08%
020168 1.2104 1.2104 1.59%
018726 1.0195 1.0804 1.59%
560700 1.1996 1.3104 1.50%
560780 0.7344 2.2032 1.50%
017480 1.2303 1.2303 1.50%
017700 1.0284 1.1133 0.08%
015826 1.0867 1.0867 1.59%
015838 0.7661 0.7661 1.59%
015893 1.1485 1.1485 0.08%
015904 1.0121 1.0121 1.50%
018835 2.558 2.558 1.59%
018839 1.0787 1.0787 0.08%
019027 1.0792 1.0792 0.08%
019028 1.0737 1.0737 0.08%
021609 1.3988 1.3988 0.08%
022425 1.0584 1.0584 1.50%
159936 1.8203 1.8203 1.50%
023108 1.0659 1.0659 1.50%
023109 1.0623 1.0623 1.50%
023762 1.1659 1.1659 1.59%
025195 0.9638 0.9638 1.50%
021398 1.5586 1.5586 1.50%
021399 1.1527 1.2368 1.50%
020744 0.8746 0.8746 0.73%
021017 1.0393 1.1107 0.08%
026953 1.0088 1.0088 1.50%
028853 0.9754 0.9754 1.50%
588320 1.2964 1.2964 1.50%
588760 0.6569 1.3138 1.50%
589160 0.9547 0.9547 1.50%
027137 1.0482 1.0482 1.50%
027206 0.9131 0.9131 0.73%
159312 1.0841 1.0841 1.50%
159605 0.7042 0.7042 0.73%
028160 1.0008 1.0008 1.59%
025882 1.6695 1.6695 1.50%
026315 1.0232 1.0232 0.08%
026322 1.0545 1.0545 0.08%
025965 0.7135 0.7135 1.59%
026072 0.8174 0.8174 1.59%
026073 0.8136 0.8136 1.59%
512410 1.1609 1.1609 1.50%
512910 1.1734 1.3132 1.50%
513120 1.1944 1.1944 0.73%
002925 1.1892 1.4614 0.08%
003040 1.039 1.324 0.08%
006137 1.0306 1.278 0.08%
000117 1.478 1.478 1.59%
000274 1.159 1.229 0.73%
560010 2.7437 0.9684 1.50%
004119 2.103 2.103 1.59%
008366 1.0099 1.1705 0.08%
270008 4.82 5.03 1.59%
270022 1.68 1.78 1.59%
270023 5.8269 6.2659 0.73%
270049 1.2448 1.7054 0.08%
501078 2.6023 2.6023 1.59%
006999 1.0128 1.1923 0.08%
004853 1.4367 1.4367 1.59%
001468 1.045 1.045 1.59%
006595 1.3272 1.3272 1.59%
009132 1.7836 2.7918 1.59%
002622 1.3806 1.3916 1.59%
010022 2.66 2.66 1.59%
010236 3.6233 3.6233 1.50%
003223 1.2216 1.3915 0.08%
000906 0.8676 0.9294 0.73%
010450 1.095 1.1068 0.08%
010451 1.1067 1.1187 0.08%
010452 0.8652 0.8652 1.59%
010532 1.006 1.006 1.59%
010533 0.9829 0.9829 1.59%
010534 1.192 1.192 1.59%
162716 1.1436 1.4472 0.08%
005223 0.7432 0.7432 1.50%
005917 1.0269 1.233 0.08%
009897 0.5712 0.5712 1.50%
960001 0.911 0.911 1.59%
012342 0.9086 0.9086 1.59%
008705 1.1921 1.1921 1.59%
011908 0.5819 0.5819 1.59%
011975 0.8112 0.8112 1.59%
012034 0.9087 0.9087 1.59%
012261 0.6433 0.6433 1.59%
009525 1.2131 1.2131 1.59%
012943 1.2604 1.2604 1.59%
013064 0.9896 0.9896 0.08%
011702 0.9838 0.9838 1.59%
011867 0.9782 0.9782 1.59%
008099 1.0713 1.0713 1.59%
014591 1.3446 1.3446 1.59%
002116 1.337 1.5778 1.59%
002121 2.0099 2.0949 1.50%
002128 1.0394 1.3531 0.08%
002134 1.2036 1.5535 1.59%
011137 0.7198 0.7198 1.59%
011480 0.3824 0.3824 1.59%
013825 0.9828 0.9828 1.10%
013392 1.2989 1.2989 1.59%
016425 1.1259 1.1259 0.08%
016724 1.0838 1.0838 1.10%
017012 1.0839 1.0839 1.59%
014993 1.0409 1.1195 0.08%
013997 1.1976 1.3776 0.08%
019133 1.175 1.2401 1.10%
017962 0.9045 0.9695 1.59%
018224 1.9913 1.9913 1.59%
018419 1.3181 1.3969 1.59%
019344 1.1794 1.2926 0.08%
019488 1.0762 1.0762 0.08%
019875 1.3672 1.3672 1.50%
020200 1.0625 1.0836 0.08%
021946 1.3129 1.3761 1.50%
560260 0.8458 0.8458 1.50%
022106 1.582 1.582 1.50%
016243 1.5765 1.6265 1.59%
016244 1.5466 1.5966 1.59%
015935 1.0632 1.1553 0.08%
021738 1.8506 1.8506 0.78%
024381 0.7246 0.7246 1.50%
023525 1.2104 1.2732 1.50%
023562 1.0995 1.0995 1.50%
023563 1.0931 1.0931 1.50%
022720 1.0708 1.1159 1.50%
023801 1.0478 1.0478 0.08%
025094 1.1872 1.1872 1.59%
025196 0.9604 0.9604 1.50%
025197 0.6149 0.6149 1.50%
022334 1.1933 1.1933 1.59%
020580 1.0592 1.1 0.08%
020627 1.0309 1.1383 0.08%
020903 1.2251 1.2251 1.50%
021019 1.0239 1.0727 0.08%
021137 1.0618 1.0618 0.08%
021552 1.0552 1.0552 0.08%
026867 0.9043 0.9043 1.59%
027014 1.0078 1.0078 0.08%
028461 0.6062 0.6062 1.50%
028614 0.8784 0.8784 1.50%
028662 0.8571 0.8571 1.50%
027761 0.9625 0.9625 1.50%
028931 0.9757 0.9757 1.50%
029091 1.0 1.0 1.50%
027155 0.926 0.926 1.50%
027205 0.9143 0.9143 0.73%
159589 1.0893 1.1488 1.50%
027954 1.0036 1.0036 0.08%
027955 1.0035 1.0035 0.08%
025680 0.8922 0.9033 1.50%
026314 1.0249 1.0249 0.08%
026319 1.019 1.019 0.08%
026320 1.0174 1.0174 0.08%
026321 1.0768 1.0768 0.08%
026327 1.0084 1.0084 1.59%
026333 0.6008 0.6008 1.59%
026492 0.8859 0.8859 0.73%
026510 0.8587 0.8587 1.59%
026238 1.1745 1.1745 1.59%
502056 0.6647 0.7116 1.50%
512630 0.9497 0.9497 1.50%
002865 1.0189 1.2871 0.08%
002978 0.7622 0.7622 1.50%
002984 0.724 0.724 1.50%
006140 1.2731 1.4762 0.08%
006483 1.7371 1.7371 0.08%
006486 1.3915 1.3915 1.50%
000747 3.3468 3.3468 1.59%
002446 2.447 2.813 1.59%
000214 1.521 2.151 1.59%
000529 2.9329 2.9329 1.59%
520600 0.8344 0.8344 1.50%
270001 1.0321 4.3232 1.59%
270002 1.4811 4.5411 1.59%
270029 1.325 1.826 0.08%
270050 1.4959 1.4959 1.59%
501070 1.1734 2.2018 1.59%
007396 1.009 1.2059 0.08%
007598 1.0803 1.1981 0.08%
006870 1.0531 1.2172 0.08%
006871 1.0547 1.2093 0.08%
007135 1.2602 1.2602 1.50%
008903 0.871 0.871 1.59%
006552 1.0247 1.2612 0.08%
006670 1.1338 1.2818 0.08%
006673 1.0055 1.1635 0.08%
009135 1.1224 1.1224 1.59%
009267 1.2183 1.4732 0.08%
009314 1.6117 1.6117 1.59%
002712 1.1905 1.4297 0.08%
009957 1.0891 1.0891 1.59%
010036 1.2208 1.2208 1.59%
010038 1.1918 1.1918 1.59%
010235 1.7369 1.7369 1.50%
000992 1.117 1.143 1.59%
010380 0.9272 0.9272 1.59%
010629 1.7316 1.7316 0.08%
162714 1.2809 1.5239 1.50%
162719 3.2942 3.2942 0.73%
005310 3.7081 3.7081 1.50%
009608 1.3748 1.3748 1.50%
001734 1.7356 1.7926 1.59%
001735 1.7375 1.7945 1.59%
001741 1.574 1.63 1.59%
001761 1.0006 1.3555 1.59%
518600 8.5736 1.9829 0.78%
012365 0.5428 0.5428 1.50%
012526 0.4836 0.4836 1.59%
012527 0.4738 0.4738 1.59%
012593 1.1609 1.1609 0.08%
012629 1.047 1.047 1.50%
012691 0.5519 0.5519 1.59%
011954 1.0282 1.1649 0.08%
011963 1.3721 1.3721 1.59%
012033 0.9277 0.9277 1.59%
012260 0.6569 0.6569 1.59%
012737 0.5653 0.5653 1.50%
012766 0.6971 0.6971 1.59%
011758 3.2729 3.2729 1.59%
008130 1.0236 1.2162 0.08%
014665 1.1374 1.1374 1.10%
014726 0.466 0.466 1.59%
014738 1.1064 1.1064 0.08%
011121 0.2626 0.2626 1.59%
011134 0.9583 0.9583 1.59%
011183 1.642 1.642 1.59%
011194 0.9065 0.9065 1.59%
011420 1.2746 1.2746 0.73%
011427 1.0175 1.0175 1.59%
011428 0.9968 0.9968 1.59%
515600 1.6237 1.6237 1.50%
015607 0.9748 0.9748 0.08%
016424 1.14 1.14 0.08%
016471 0.25 0.25 0.73%
013936 0.8125 0.8125 1.59%
013968 1.0714 1.1006 1.59%
020500 1.3278 1.4039 1.50%
018220 1.0598 1.1314 1.59%
018289 0.8975 1.1675 1.59%
019710 3.2419 3.2419 0.73%
020017 1.0087 1.1489 0.08%
020046 1.0973 1.0973 0.08%
021947 0.5486 0.5486 1.50%
560680 0.7218 0.7218 1.50%
022104 0.5652 0.5652 1.50%
016278 1.176 1.336 0.73%
017513 1.1564 1.1564 1.50%
017699 1.0321 1.1172 0.08%
016004 1.0767 1.0767 0.08%
021737 1.5202 2.1427 1.50%
021739 1.4397 1.4397 1.50%
021768 0.9256 0.9256 1.50%
022687 1.1545 1.1545 1.50%
022744 1.7518 1.7518 0.08%
023748 1.0415 1.0415 1.50%
021420 1.5515 1.6274 1.50%
021421 1.5406 1.6162 1.50%
020678 1.0885 1.0885 0.08%
020743 0.8813 0.8813 0.73%
020978 1.0296 1.0934 0.08%
026762 1.3205 1.3205 1.59%
026952 1.0116 1.0116 1.50%
028613 0.8787 0.8787 1.50%
027762 0.9619 0.9619 1.50%
027138 1.0472 1.0472 1.50%
159397 103.8955 1.039 0.08%
159512 0.9679 0.9679 1.50%
026317 1.0342 1.0342 0.08%
025964 0.7166 0.7166 1.59%
026236 1.1448 1.1448 1.59%
510950 0.9458 1.2179 1.50%
512470 0.8507 0.8507 1.50%
002974 1.5528 1.5528 1.50%
002982 0.7916 0.7916 1.50%
006485 1.0607 1.2425 0.08%
006487 1.3537 1.3537 1.50%
005623 1.0273 1.285 0.08%
005644 0.6574 0.6574 1.59%
005693 1.0017 1.0017 1.50%
002295 1.6685 1.6685 1.59%
007750 0.6068 0.6068 1.50%
007784 1.7352 1.7352 1.50%
007848 1.6094 1.6094 1.59%
001180 0.7781 0.7781 1.50%
000118 1.5428 2.3645 0.08%
000180 0.1755 0.2763 0.73%
000477 2.2328 2.2328 1.59%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票118,612.2193.93
2债券及货币7,928.8406.28
3现金7,928.8406.28
4其他资产130.0300.10
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601233桐昆股份392.388,918.807.06%59.64  
000301东方盛虹612.777,898.616.25%0.00  
002493荣盛石化509.896,796.785.38%150.08  
600309万华化学96.996,682.595.29%3.72  
002064华峰化学626.526,045.924.79%123.75  
603993洛阳钼业357.506,034.604.78%174.66  
600596新安股份554.825,875.534.65%171.52  
000949新乡化纤863.755,562.554.40%319.63  
603979金诚信76.705,543.774.39%8.03  
600346恒力石化294.474,732.133.75%-33.56  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3000.9%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.3%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-11.27%2.32%8.26%-6.33%6.7%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.82%
-7.55%
-10.5%
-9.39%
2.32%
26.89%
-27.89%
77.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.74
1.48
1.10
夏普比率
20.28
36.39
-11.96
特雷诺指数
0.00
0.02
-0.01
詹森指数
0.19
0.01
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。