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广发景秀纯债C  021151
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债券型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理胡光耀,高翔
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0844
1.1016
3.44%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.2% 0.0% 5453/6616
最近一月 -0.19% 0.0% 5571/6574
最近三月 0.39% 0.01% 4847/6463
最近一年 1.24% 0.04% 5574/5762
(2025-07-23)
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本基金同类回报全债指数
基金代码021151 基金经理胡光耀,高翔 最新份额37.51万份   ()
基金类型债券型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-04-09 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度至少进行一次收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-23 1.0844 1.1016 -0.09%
2025-7-22 1.0854 1.1026 -0.06%
2025-7-21 1.086 1.1032 -0.05%
2025-7-18 1.0865 1.1037 -0.02%
2025-7-17 1.0867 1.1039 0.01%
2025-7-16 1.0866 1.1038 0.02%
2025-7-15 1.0864 1.1036 0.07%
2025-7-14 1.0856 1.1028 -0.06%
2025-7-11 1.0862 1.1034 0.03%
2025-7-10 1.0881 1.1031 -0.10%
2025-7-9 1.0892 1.1042 -0.03%
2025-7-8 1.0895 1.1045 -0.04%
2025-7-7 1.0899 1.1049 0.02%
2025-7-4 1.0897 1.1047 0.03%
2025-7-3 1.0894 1.1044 0.02%
2025-7-2 1.0892 1.1042 0.07%
2025-7-1 1.0884 1.1034 0.07%
2025-6-30 1.0876 1.1026 -0.05%
2025-6-27 1.0881 1.1031 -0.01%
2025-6-26 1.0882 1.1032 0.03%

高翔先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。2006年5月至2017年10月在中国邮政储蓄银行股份有限公司先后任资金营运部资产管理处副处长、金融同业部理财投资处副处长、资产管理部固定收益处副处长。2017年11月加入广发基金管理有限公司,现任广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年1月20日起任职)、广发汇择纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2020年2月7日起任职)、广发民丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年8月7日起任职)、广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年7月16日起任职)、广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年8月9日起任职)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2024年12月30日起任职)、广发深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年1月22日起任职)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2025年5月1日起任职)。曾在中国邮政储蓄银行股份有限公司先后任资金营运部资产管理处副处长、金融同业部理财投资处副处长、资产管理部固定收益处副处长,曾任广发基金管理有限公司债券投资部副总经理,广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年10月19日至2019年12月16日)、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2020年5月20日)、广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月21日至2020年10月16日)、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月4日至2020年10月19日)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日至2021年1月12日)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月5日至2022年8月9日)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年5月28日至2024年7月1日)、广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年4月13日至2024年9月19日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022年8月23日至2025年3月25日)。

任职期间收益
广发景秀纯债C  2024-04-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发中债1-3年国开债指数D债券型2023-10-27 至 今 1.71.42% 0.69% 
广发汇荣三个月定开债券C债券型2024-03-20 至 今 1.3--  --  
广发集嘉债券C债券型2018-11-12 至 2021-01-12 2.231.42% 11.98% 
广发中债1-3年国开债指数A债券型2022-08-09 至 今 3.04.22% 2.11% 
广发景兴中短债C债券型2019-02-14 至 2020-10-16 1.73.00% 7.11% 
广发汇阳三个月定期开放债券债券型2022-08-23 至 2025-03-25 2.63.87% 1.88% 
广发民丰一年定期开放债券债券型2020-04-30 至 今 5.29.70% 9.44% 
广发深证基准做市信用债ETF债券型,ETF型2025-01-03 至 今 0.6--  --  
广发集嘉债券A债券型2018-11-12 至 2021-01-12 2.232.05% 11.98% 
广发汇荣三个月定开债券A债券型2021-07-16 至 今 4.08.04% 5.71% 
广发民玉纯债A债券型2019-10-22 至 今 5.811.23% 12.16% 
广发汇择一年定期开放债券D债券型2024-05-16 至 今 1.2--  --  
广发转型升级混合混合型2019-06-04 至 2020-07-10 1.122.94% 53.14% 
广发汇承定期开放债券债券型2018-10-12 至 2019-12-16 1.24.10% 6.94% 
广发汇优66个月定期开放债券债券型2019-11-27 至 2022-08-09 2.79.81% 12.34% 
广发汇优66个月定期开放债券债券型2025-05-01 至 今 0.2--  --  
广发汇择一年定期开放债券A债券型2019-12-18 至 今 5.68.74% 11.81% 
广发中债1-3年国开债指数C债券型2022-08-09 至 今 3.04.10% 2.11% 
广发汇择一年定期开放债券C债券型2019-12-18 至 今 5.67.02% 11.81% 
广发鑫享混合A混合型2019-04-10 至 2020-05-20 1.151.30% 18.09% 
广发汇元纯债定期开放债券债券型2018-04-13 至 2024-09-19 6.424.52% 23.06% 
广发民玉纯债C债券型2023-09-21 至 今 1.81.22% 0.65% 
广发景华纯债A债券型2020-05-28 至 2024-07-01 4.111.21% 10.21% 
广发景秀纯债A债券型2022-07-11 至 今 3.04.45% 2.76% 
广发政策性金融债债券型2024-12-30 至 今 0.6--  --  
广发景兴中短债A债券型2019-02-14 至 2020-10-16 1.73.54% 7.11% 
广发景华纯债C债券型2022-06-09 至 2024-07-01 2.14.39% 3.22% 
广发景秀纯债C债券型2024-04-09 至 今 1.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡光耀2024-05-01 至 今1年2个月零23天
高翔2024-04-09 至 今1年3个月零15天
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014592 1.3459 1.3459 -0.02%
014735 0.9307 0.9307 -0.02%
011427 0.9008 0.9008 -0.02%
012343 0.8839 0.8839 -0.02%
012365 0.5556 0.5556 -0.04%
012420 1.5107 1.5107 -0.02%
012690 0.815 0.815 -0.02%
011963 1.3186 1.3186 -0.02%
012033 0.9252 0.9252 -0.02%
012034 0.911 0.911 -0.02%
012245 0.8721 0.8721 -0.04%
012941 1.1308 1.1308 -0.06%
012968 0.5274 0.5274 -0.02%
159576 1.234 1.2425 -0.04%
014192 0.9234 0.9234 -0.04%
016424 1.0723 1.0723 -0.06%
016874 0.8007 0.8007 -0.02%
016898 0.9708 0.9708 -0.04%
017096 1.0779 1.0779 -0.02%
017475 1.0873 1.0873 -0.06%
017616 1.0032 1.0032 -0.02%
013880 1.3755 1.3755 -0.02%
015607 1.0475 1.0475 -0.06%
013533 1.9782 1.9782 -0.02%
013810 0.7328 0.7328 -0.04%
159320 1.1238 1.1238 -0.04%
019375 1.0468 1.0468 -0.02%
019488 1.0547 1.0547 -0.06%
019817 1.2692 1.2692 -0.04%
018726 1.1263 1.1263 -0.02%
021945 0.7548 0.7548 -0.04%
021952 0.8761 0.8761 -0.04%
588060 0.6514 0.6514 -0.04%
017700 1.0859 1.0859 -0.06%
015904 0.8393 0.8393 -0.04%
019027 1.0591 1.0591 -0.06%
019028 1.0563 1.0563 -0.06%
020377 1.1782 1.1782 -0.06%
020393 1.0821 1.1193 -0.06%
018290 1.7063 1.7063 -0.02%
018419 1.2053 1.2053 -0.02%
019236 1.4422 1.4422 -0.04%
159938 0.6817 1.3634 -0.04%
159944 1.0688 1.0688 -0.04%
022896 1.2745 1.2745 -0.04%
022964 1.365 1.8521 -0.04%
023108 1.0667 1.0667 -0.04%
021420 1.3637 1.3637 -0.04%
020640 1.3167 1.3167 -0.04%
021093 1.3456 1.3456 -0.04%
021151 1.0844 1.1016 -0.06%
021588 1.0406 1.0721 -0.06%
024511 1.0075 1.0075 -0.02%
006485 1.0633 1.2197 -0.06%
004752 0.8761 0.8761 -0.04%
001115 1.43 1.844 -0.02%
001180 0.8481 0.8481 -0.04%
001189 1.5345 1.5345 -0.02%
003766 1.2611 1.2611 -0.04%
512910 1.1029 1.2427 -0.04%
002984 0.7259 0.7259 -0.04%
003037 1.0688 1.2338 -0.06%
270029 1.296 1.797 -0.06%
270048 1.2471 1.7166 -0.06%
007396 1.0076 1.1741 -0.06%
004854 1.7747 1.7747 -0.04%
004856 0.9766 0.9766 -0.04%
004857 0.9724 0.9724 -0.04%
520600 1.2752 1.2752 -0.04%
004021 1.0951 1.3755 -0.06%
010377 0.8305 0.8305 -0.02%
003376 1.3388 1.4576 -0.06%
003377 1.2962 1.4122 -0.06%
010433 2.056 2.458 -0.02%
010453 0.8547 0.8547 -0.02%
010594 0.8081 0.8081 -0.02%
010596 0.5485 0.5485 -0.02%
162703 1.3855 4.7566 -0.02%
005233 2.3834 2.3834 -0.02%
005234 1.1133 1.2864 -0.06%
005310 2.3233 2.3233 -0.04%
002135 1.0195 1.0195 -0.02%
002136 1.024 1.024 -0.02%
011062 1.3326 1.4401 -0.06%
011137 0.892 0.892 -0.02%
001762 0.8138 1.164 -0.02%
001763 1.588 1.588 -0.02%
001469 1.3347 1.3347 -0.04%
009121 1.3962 1.3962 -0.02%
009314 1.8589 1.8589 -0.02%
002637 1.276 1.396 -0.06%
002712 1.1598 1.399 -0.06%
010036 1.2085 1.2085 -0.02%
010112 0.4946 0.4946 -0.04%
011755 3.2761 3.2761 -0.02%
014993 1.0216 1.0933 -0.06%
518600 7.8752 1.8214 0.91%
012526 0.5827 0.5827 -0.02%
012527 0.5738 0.5738 -0.02%
012591 1.136 1.136 -0.06%
012629 0.7549 0.7549 -0.04%
008604 1.7018 1.7018 -0.02%
011954 1.0487 1.1427 -0.06%
009472 1.2684 1.2772 -0.04%
013001 1.0952 1.0952 -0.02%
011638 0.8443 0.8443 -0.02%
159608 0.7077 0.7077 -0.04%
014191 0.9359 0.9359 -0.04%
014273 1.6556 1.6556 -0.02%
014274 1.6315 1.6315 -0.02%
016425 1.0631 1.0631 -0.06%
016529 1.0885 1.0885 -0.02%
016873 0.8114 0.8114 -0.02%
017011 1.0999 1.0999 -0.02%
017512 1.6962 1.6962 -0.04%
015476 1.061 1.1014 -0.06%
013607 0.9063 0.9063 -0.02%
013608 0.8937 0.8937 -0.02%
013184 1.0561 1.0561 -0.02%
019344 1.2019 1.2539 -0.06%
019374 1.0396 1.0396 -0.02%
019428 1.2503 1.2561 -0.04%
019877 1.3972 1.3972 -0.02%
018559 1.0246 1.0619 -0.06%
021902 1.9133 1.9133 -0.02%
021948 1.1245 1.1245 -0.04%
560260 0.8853 0.8853 -0.04%
560880 1.4628 1.4628 -0.04%
563800 1.0164 1.0164 -0.04%
017699 1.0862 1.0862 -0.06%
018835 1.9069 1.9069 -0.02%
018838 1.0588 1.0588 -0.06%
018839 1.0558 1.0558 -0.06%
018220 1.2442 1.2442 -0.02%
159801 0.6144 1.2288 -0.04%
159939 0.6673 1.3346 -0.04%
022720 1.1417 1.1418 -0.04%
023109 1.0658 1.0658 -0.04%
021400 1.2122 1.2122 -0.04%
020679 1.0422 1.0422 -0.06%
020903 1.2919 1.2919 -0.04%
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010038 1.1857 1.1857 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币8,129.09132.83
3现金15.3500.25
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
10924020124国开清发0125.00(万张)2,653.71(万元)43.36(%)  
221040821农发0820.00(万张)2,085.08(万元)34.07(%)  
320022020国开2010.00(万张)1,293.17(万元)21.13(%)  
419040819农发0810.00(万张)1,056.21(万元)17.26(%)  
516040516农发0510.00(万张)1,025.56(万元)16.76(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-07-112025-07-140.0022
22025-01-142025-01-150.006
32024-10-182024-10-210.0038
42024-07-112024-07-120.003
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.64%1.24%0.0%0.0%2.66%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.19%
0.39%
-0.09%
-0.92%
1.24%
0.0%
0.0%
3.44%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.02
0.00
夏普比率
24.22
67.72
0.00
特雷诺指数
-0.02
-0.24
0.00
詹森指数
0.01
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025724

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