基金代码020089 | 基金经理宋倩倩 | 最新份额188,983.55万份 () |
基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2023-11-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、集合债券、分离交易可转债的纯债部分、私募债券(包括但不限于定向债务融资工具、非公开发行公司债、中小企业私募债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证和可转债等,也不参与一级市场新股申购、新股增发和可转债申购。
今后如果法律法规或中国证监会允许基金投资利率互换、利率期货等固定收益类金融衍生工具或其他投资品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金合同生效满6个月后,若基金在每季度末每份基金份额可供分配利润金额高于0.01元(含),则基金应于该季度结束后15个工作日之内进行收益分配,每份基金份额每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满6个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式,在同一销售机构只能选择一种收益分配方式,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.246 | 1.2682 | -0.06% |
2024-4-23 | 1.2468 | 1.269 | 0.06% |
2024-4-22 | 1.246 | 1.2682 | 0.07% |
2024-4-19 | 1.2451 | 1.2673 | 0.06% |
2024-4-18 | 1.2443 | 1.2665 | 0.06% |
2024-4-17 | 1.2435 | 1.2657 | 0.04% |
2024-4-16 | 1.243 | 1.2652 | 0.02% |
2024-4-15 | 1.2428 | 1.265 | 0.06% |
2024-4-12 | 1.242 | 1.2642 | 0.09% |
2024-4-11 | 1.2524 | 1.2631 | 0.07% |
2024-4-10 | 1.2515 | 1.2622 | 0.03% |
2024-4-9 | 1.2511 | 1.2618 | 0.07% |
2024-4-8 | 1.2502 | 1.2609 | 0.07% |
2024-4-3 | 1.2493 | 1.26 | 0.06% |
2024-4-2 | 1.2485 | 1.2592 | 0.04% |
2024-4-1 | 1.248 | 1.2587 | 0.01% |
2024-3-29 | 1.2479 | 1.2586 | 0.04% |
2024-3-28 | 1.2474 | 1.2581 | 0.02% |
2024-3-27 | 1.2472 | 1.2579 | 0.03% |
2024-3-26 | 1.2468 | 1.2575 | -0.02% |
宋倩倩女士:工商管理硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。2011年7月至2012年6月在广州证券有限责任公司投资管理总部任债券交易员。2012年6月加入广发基金管理有限公司,曾任固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日起任职)、广发景明中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日起任职)、广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年10月16日起任职)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年12月21日起任职)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年4月7日起任职)、广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(自2021年7月8日起任职)、广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(自2021年8月17日起任职)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2021年9月16日起任职)、广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2021年10月27日起任职)、广发添财30天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年9月18日起任职)、广发添财60天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年11月24日起任职)、广发添盈180天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2024年2月22日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发聚泰混合A | 混合型 | 2021-09-16 至 今 | 2.6 | 9.55% | -29.32% |
广发汇宜一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-10-21 至 今 | 2.5 | 7.06% | 4.68% |
广发景宁纯债债券C | 债券型 | 2021-08-30 至 今 | 2.7 | 9.90% | 4.80% |
广发添盈180天持有债券C | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
广发景兴中短债债券C | 债券型 | 2020-10-16 至 今 | 3.5 | 10.88% | 9.37% |
广发添财90天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-07-09 至 今 | 2.8 | 8.31% | 5.22% |
广发添福30天持有债券C | 债券型 | 2024-03-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
广发景明中短债A | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 3.7 | 11.69% | 9.64% |
广发景明中短债C | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 3.7 | 10.47% | 9.64% |
广发景明中短债E | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 3.7 | 11.42% | 9.64% |
广发添财30天持有债券C | 债券型 | 2023-08-21 至 今 | 0.7 | 1.65% | 0.62% |
广发纯债债券E | 债券型 | 2023-11-20 至 今 | 0.4 | 1.33% | 0.32% |
广发景宁纯债债券A | 债券型 | 2020-12-21 至 今 | 3.3 | 15.89% | 8.80% |
广发聚泰混合C | 混合型 | 2021-09-16 至 今 | 2.6 | 8.52% | -29.32% |
广发安盈混合A | 混合型 | 2024-04-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
广发景和中短债C | 债券型 | 2020-07-31 至 2021-09-22 | 1.1 | 4.64% | 4.95% |
广发添财180天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-06-19 至 今 | 2.9 | 8.76% | 6.07% |
广发添财60天持有债券A | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 0.4 | 1.63% | 0.48% |
广发汇承定期开放债券 | 债券型 | 2021-04-07 至 今 | 3.1 | 11.21% | 7.65% |
广发添财60天持有债券C | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 0.4 | 1.59% | 0.48% |
广发添福30天持有债券A | 债券型 | 2024-03-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
广发安盈混合E | 混合型 | 2024-04-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
广发纯债债券A | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 3.7 | 16.54% | 9.64% |
广发纯债债券C | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 3.7 | 14.84% | 9.64% |
广发添财30天持有债券A | 债券型 | 2023-08-21 至 今 | 0.7 | 1.73% | 0.62% |
广发添盈180天持有债券A | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
广发安盈混合C | 混合型 | 2024-04-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
广发景和中短债A | 债券型 | 2020-07-31 至 2021-09-22 | 1.1 | 4.83% | 4.95% |
广发景兴中短债债券A | 债券型 | 2020-10-16 至 今 | 3.5 | 11.74% | 9.37% |
广发添财180天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-06-19 至 今 | 2.9 | 8.20% | 6.07% |
广发添财180天滚动持有债券E | 债券型 | 2021-06-19 至 今 | 2.9 | 8.73% | 6.07% |
广发添财90天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-07-09 至 今 | 2.8 | 7.78% | 5.22% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
宋倩倩 | 2023-11-20 至 今 | 0年5个月零5天 | 1.33 | 0.32 |
注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,507,417.12 | 125.92 |
3 | 现金 | 4,279.69 | 00.21 |
4 | 其他资产 | 5,111.32 | 00.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220210 | 22国开10 | 500.00(万张) | 53,194.51(万元) | 2.67(%) |
2 | 112494177 | 24湖北银行CD043 | 500.00(万张) | 49,223.92(万元) | 2.47(%) |
3 | 091900007 | 19长城债02BC(品种二) | 340.00(万张) | 38,429.55(万元) | 1.93(%) |
4 | 210303 | 21进出03 | 300.00(万张) | 30,945.43(万元) | 1.55(%) |
5 | 220017 | 22附息国债17 | 300.00(万张) | 30,794.98(万元) | 1.55(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<90天 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
90天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 0.0115 |
2 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 0.0107 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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