公募基金 > 基金超市 > 广发恒裕一年持有期混合A
混合型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理宋倩倩,邱世磊
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.1193
1.1193
11.93%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.04% -0.04% 1475/9426
最近一月 -0.3% -0.11% 939/9401
最近三月 -0.77% -0.12% 1464/9280
最近一年 -1.98% -0.09% 2943/8479
(2026-10-27)
基金代码016830 基金经理宋倩倩,邱世磊 最新份额702.61万份   ()
基金类型混合型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2023-06-13 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.41亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不可投资于QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))、股指期货、国债期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、因红利再投资所得的基金份额的持有期起始日,按原份额的持有期起始日开始计算,与原份额适用相同的锁定持有期;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金若投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-29 1.1223 1.1223 0.21%
2026-10-28 1.1199 1.1199 0.05%
2026-10-27 1.1193 1.1193 -0.04%
2026-10-26 1.1197 1.1197 0.10%
2026-10-23 1.1186 1.1186 -0.08%
2026-10-22 1.1195 1.1195 -0.07%
2026-10-21 1.1203 1.1203 -0.31%
2026-10-20 1.1238 1.1238 0.04%
2026-10-19 1.1233 1.1233 -0.05%
2026-10-16 1.1239 1.1239 -0.06%
2026-10-15 1.1246 1.1246 -0.22%
2026-10-14 1.1271 1.1271 0.26%
2026-10-13 1.1242 1.1242 -0.02%
2026-10-12 1.1244 1.1244 0.25%
2026-10-9 1.1216 1.1216 0.14%
2026-10-8 1.12 1.12 -0.12%
2026-9-30 1.1213 1.1213 -0.07%
2026-9-29 1.1221 1.1221 0.19%
2026-9-28 1.12 1.12 -0.24%
2026-9-24 1.1227 1.1227 0.21%

邱世磊先生:中国国籍,中国人民大学管理学硕士,多年证券从业年限,取得基金从业资格。现任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年10月14日起任职)、广发稳裕混合型证券投资基金基金经理(自2022年8月4日起任职)、广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2023年6月13日起任职)、广发集盛债券型证券投资基金基金经理(自2024年3月19日起任职)。曾任海通证券股份有限公司债券业务部项目主办人,渤海证券股份有限公司资产管理总部高级研究员、投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部高级投资经理、高级副总裁,民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、基金经理,广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2021年10月14日至2025年5月7日)、广发恒祥债券型证券投资基金基金经理(自2022年5月6日至2025年5月7日)。

任职期间收益
广发恒裕一年持有期混合A  2023-03-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
民生加银新动力混合D2016-01-29 至 2017-04-14 1.2--  --  
民生加银新战略混合A2016-01-29 至 2020-07-27 4.564.45% 77.68% 
民生加银鑫喜混合A2016-12-01 至 2021-03-16 4.350.06% 71.25% 
广发稳裕混合C2022-08-04 至 今 4.2-4.58% -23.82% 
广发恒祥债券A债券型2022-04-02 至 2025-05-07 3.1-1.94% 3.88% 
广发恒裕一年持有期混合A混合型2023-03-09 至 今 3.6-1.17% -18.51% 
民生加银和鑫定开债券发起式债券型2018-09-10 至 2019-11-05 1.215.00% 6.50% 
广发稳裕混合A2022-08-04 至 今 4.2-4.32% -23.81% 
广发集瑞债券C债券型2021-10-14 至 2025-05-07 3.6-2.53% 4.93% 
民生加银汇鑫定开债券D债券型2018-09-10 至 2020-07-27 1.9--  --  
民生加银聚利6个月持有期混合A混合型2020-04-17 至 2021-06-01 1.114.21% 40.08% 
民生加银增强收益债券A债券型2019-08-12 至 2021-06-01 1.814.97% 8.45% 
民生加银新动力混合A2016-01-29 至 2017-04-14 1.210.77% 12.72% 
民生加银鑫福混合A2016-08-08 至 2021-03-16 4.628.30% 73.70% 
民生加银转债优选A债券型2018-03-28 至 2021-06-01 3.242.30% 16.96% 
民生加银鑫福混合C2019-03-04 至 2021-03-16 2.016.30% 61.16% 
广发安悦回报混合A2021-10-14 至 今 5.02.79% -28.77% 
民生加银汇鑫定开债券C债券型2018-09-10 至 2020-07-27 1.911.52% 11.15% 
民生加银丰益混合混合型2017-11-28 至 今 8.9--  --  
民生加银鹏程混合C混合型2019-07-29 至 2021-06-01 1.822.34% 69.63% 
广发恒裕一年持有期混合C混合型2023-03-09 至 今 3.6-1.42% -18.51% 
广发集盛债券A债券型2024-02-21 至 2026-09-30 2.6--  --  
民生加银转债优选C债券型2018-03-28 至 2021-06-01 3.240.70% 16.96% 
民生加银聚利6个月持有期混合C混合型2020-04-17 至 2021-06-01 1.113.79% 40.08% 
广发安悦回报混合C2021-10-14 至 今 5.02.56% -28.80% 
广发恒祥债券C债券型2022-04-02 至 2025-05-07 3.1-2.46% 3.88% 
民生加银增强收益债券C债券型2019-08-12 至 2021-06-01 1.814.18% 8.45% 
民生加银鹏程混合A混合型2018-03-07 至 2021-06-01 3.237.19% 70.07% 
广发集盛债券C债券型2024-02-21 至 2026-09-30 2.6--  --  
民生加银信用双利债券A债券型2019-11-05 至 2021-06-01 1.68.48% 7.37% 
民生加银信用双利债券C债券型2019-11-05 至 2021-06-01 1.67.83% 7.36% 
广发集瑞债券A债券型2021-10-14 至 2025-05-07 3.6-1.83% 4.93% 
民生加银汇鑫定开债券A债券型2018-09-10 至 2020-07-27 1.912.15% 11.15% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
宋倩倩2025-11-27 至 今0年11个月零3天
邱世磊2023-03-09 至 今3年7个月零21天-1.17-18.51
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市香江智绘未来投资有限公司  广州科技金融创新投资控股有限公司  烽火通信科技股份有限公司  广发证券股份有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
520630 0.5843 0.5843 -2.13%
520710 0.7122 0.7122 -2.13%
270006 2.5151 3.7751 -1.67%
270008 4.819 5.029 -1.67%
270028 5.498 6.355 -1.67%
006998 1.0191 1.2119 -0.04%
004851 1.6818 1.6818 -2.13%
004995 1.1372 1.1372 -2.13%
001469 1.2475 1.2475 -2.13%
006670 1.134 1.282 -0.04%
006673 1.0055 1.1635 -0.04%
006679 0.4888 0.4888 -0.12%
006680 0.48 0.48 -0.12%
002636 1.296 1.433 -0.04%
010324 1.012 1.1691 -0.04%
010433 2.023 2.425 -1.67%
010732 0.9011 0.9011 -1.67%
162719 3.2833 3.2833 -0.12%
005225 2.1844 2.1844 -1.67%
005777 1.7453 1.7453 -2.13%
005910 2.2708 2.2708 -1.67%
009609 1.3207 1.3207 -2.13%
009887 1.0419 1.0419 -1.67%
001763 1.795 1.795 -1.67%
012331 1.0801 1.0801 -0.04%
012409 1.1004 1.1004 -1.67%
012527 0.4699 0.4699 -1.67%
012661 1.0603 1.0603 -1.67%
012030 1.0568 1.0568 -1.67%
009526 1.1813 1.1813 -1.67%
012804 0.6118 0.6118 -0.12%
012942 1.1453 1.1453 -0.04%
013001 1.2545 1.2545 -1.67%
011753 0.8818 0.8818 0.00%
011758 3.2646 3.2646 -1.67%
011866 0.9917 0.9917 -1.67%
014725 0.4728 0.4728 -1.67%
002117 1.294 1.5993 -1.67%
002132 1.8408 1.8408 -1.67%
002136 0.8427 0.8427 -1.67%
011140 0.6504 0.6504 -1.67%
011172 2.278 2.641 -1.67%
011192 1.0561 1.0561 -1.67%
011427 1.0172 1.0172 -1.67%
013180 0.6004 0.6004 -2.13%
159018 0.8908 0.8908 -2.13%
159086 0.957 0.957 -2.13%
159169 0.8979 0.8979 -2.13%
017383 1.2777 1.2777 0.00%
015322 1.799 1.799 -1.67%
015476 1.0936 1.134 -0.04%
020377 1.2211 1.2211 -0.04%
020500 1.3375 1.4136 -2.13%
018221 1.0374 1.1085 -1.67%
019375 1.2587 1.3141 -1.67%
019671 1.2238 1.2238 -0.12%
019686 1.0605 1.1179 -0.04%
019710 3.2312 3.2312 -0.12%
019786 1.6088 1.6835 -2.13%
019874 1.364 1.364 -2.13%
019875 1.3526 1.3526 -2.13%
020168 1.2058 1.2058 -1.67%
020169 1.1858 1.1858 -1.67%
022106 1.5323 1.5323 -2.13%
016244 1.4963 1.5463 -1.67%
016280 2.649 2.649 -0.12%
016281 0.3944 0.3944 -0.12%
017700 1.0289 1.1138 -0.04%
015905 0.9786 0.9786 -2.13%
018838 1.0848 1.0848 -0.04%
021609 1.3995 1.3995 -0.04%
021737 1.5083 2.1308 -2.13%
024382 0.7083 0.7083 -2.13%
024511 1.0546 1.0546 -1.67%
023460 1.5756 1.5756 -1.67%
023834 0.9768 0.9768 -2.13%
024988 1.0875 1.0875 -0.04%
025195 0.93 0.93 -2.13%
025350 0.6171 0.6171 -1.67%
022335 1.1463 1.1463 -1.67%
020978 1.0293 1.0931 -0.04%
021092 0.7161 0.7735 -2.13%
021552 1.0552 1.0552 -0.04%
024758 0.9882 0.9882 0.00%
026867 0.893 0.893 -1.67%
026931 0.9903 0.9903 -2.13%
028584 0.949 0.949 -2.13%
028930 0.9748 0.9748 -2.13%
028931 0.9748 0.9748 -2.13%
588110 0.446 1.784 -2.13%
027155 0.9048 0.9048 -2.13%
027205 0.905 0.905 -0.12%
027954 1.0036 1.0036 -0.04%
025705 0.9692 0.9692 -2.13%
025706 0.9665 0.9665 -2.13%
026320 1.0172 1.0172 -0.04%
026333 0.581 0.581 -1.67%
026511 0.8343 0.8343 -1.67%
026072 0.8036 0.8036 -1.67%
026115 0.9718 0.9718 0.00%
026578 1.0112 1.0112 0.00%
512980 0.7788 0.7788 -2.13%
006137 1.0306 1.278 -0.04%
006487 1.3254 1.3254 -2.13%
000747 3.3383 3.3383 -1.67%
007750 0.5728 0.5728 -2.13%
001115 1.486 1.9 -1.67%
000477 2.2294 2.2294 -1.67%
000529 2.9392 2.9392 -1.67%
008273 0.8342 0.8342 -1.67%
270030 1.262 1.749 -0.04%
501070 1.1721 2.2005 -1.67%
159952 1.5575 1.5575 -2.13%
006970 1.0106 1.282 -0.04%
006591 1.0306 1.2333 -0.04%
002802 1.1235 1.1996 -1.67%
010023 5.366 6.216 -1.67%
010161 0.7928 0.7928 -2.13%
000906 0.8488 0.9106 -0.12%
001093 0.2514 0.2514 -0.12%
010451 1.1078 1.1198 -0.04%
010452 0.8411 0.8411 -1.67%
010458 0.7153 0.7153 -1.67%
010530 1.0692 1.1952 -0.04%
010534 1.1911 1.1911 -1.67%
010595 0.4299 0.4299 -1.67%
162703 1.7354 5.1065 -1.67%
162717 0.9064 0.9064 -1.67%
005310 3.5741 3.5741 -2.13%
005778 1.0434 1.32 -0.04%
006021 1.5928 1.5928 -2.13%
009896 0.5813 0.5813 -2.13%
012343 0.8592 0.8592 -1.67%
012529 1.0469 1.0469 -1.67%
012591 1.1615 1.1615 -0.04%
012662 1.0382 1.0382 -1.67%
012690 0.5616 0.5616 -1.67%
011909 0.5474 0.5474 -1.67%
012106 1.1277 1.1277 0.00%
012183 0.8738 0.8738 -1.67%
012260 0.6582 0.6582 -1.67%
012737 0.5584 0.5584 -2.13%
012944 1.2408 1.2408 -1.67%
012967 0.4222 0.4222 -1.67%
013000 1.2778 1.2778 -1.67%
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028418 1.0001 1.0001 -2.13%
028419 1.0 1.0 -2.13%
028461 0.5722 0.5722 -2.13%
027520 0.7405 0.7405 -2.13%
027521 0.7399 0.7399 -2.13%
027138 1.0504 1.0504 -2.13%
159305 0.6355 1.271 -2.13%
159320 0.5115 1.5345 -2.13%
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025679 1.0665 1.0665 -2.13%
025882 1.6551 1.6551 -2.13%
026317 1.0342 1.0342 -0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票92.9908.84
2债券及货币1,058.73100.62
3现金534.7150.82
4其他资产24.5302.33
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
920125鸿仕达00.2230.452.89%0.22  
000651格力电器00.6424.502.33%0.64  
600674川投能源01.1118.451.75%1.11  
601169北京银行01.9210.691.02%1.92  
09903天数智芯00.0706.370.61%0.07  
601211国泰海通00.1502.530.24%0.15  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1260000426超长特别国债0403.00(万张)308.81(万元)29.35(%)  
201974824国债1400.90(万张)91.95(万元)8.74(%)  
301983526国债0900.60(万张)60.25(万元)5.73(%)  
4113052兴业转债00.44(万张)49.35(万元)4.69(%)  
5132026G三峡EB200.10(万张)13.66(万元)1.30(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.4%-1.98%4.13%0.0%3.4%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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-0.77%
-3.53%
-1.15%
-1.98%
12.94%
0.0%
11.93%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.06
0.28
0.21
夏普比率
-134.47
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特雷诺指数
-0.07
0.02
0.03
詹森指数
-0.03
0.00
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。