公募基金 > 基金超市 > 广发价值领航一年持有混合C
混合型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理杨冬
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.2061
2.2061
120.61%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -7.99% -0.03% 8603/9117
最近一月 -4.72% -0.03% 5642/9109
最近三月 4.07% 0.03% 2751/9022
最近一年 35.89% 0.35% 2854/8243
(2026-06-10)
基金代码014318 基金经理杨冬 最新份额10,187.19万份   ()
基金类型混合型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-06-02 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.8亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握选择优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、因红利再投资所得的基金份额的持有期起始日,按原份额的持有期起始日开始计算,与原份额适用相同的锁定持有期;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-11 2.1792 2.1792 -1.22%
2026-6-10 2.2061 2.2061 -2.56%
2026-6-9 2.264 2.264 2.13%
2026-6-8 2.2167 2.2167 -3.15%
2026-6-5 2.2888 2.2888 -3.36%
2026-6-4 2.3685 2.3685 0.78%
2026-6-3 2.3502 2.3502 0.54%
2026-6-2 2.3375 2.3375 2.95%
2026-6-1 2.2706 2.2706 -2.21%
2026-5-29 2.3218 2.3218 -2.83%
2026-5-28 2.3893 2.3893 2.09%
2026-5-27 2.3403 2.3403 -0.75%
2026-5-26 2.358 2.358 -0.40%
2026-5-25 2.3675 2.3675 1.30%
2026-5-22 2.3371 2.3371 3.60%
2026-5-21 2.2558 2.2558 -3.20%
2026-5-20 2.3304 2.3304 0.17%
2026-5-19 2.3265 2.3265 0.76%
2026-5-18 2.3089 2.3089 -0.22%
2026-5-15 2.3139 2.3139 -1.34%

杨冬先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司总经理助理、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年7月2日起任职)、广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年6月2日起任职)、广发稳健策略混合型证券投资基金基金经理(自2024年1月4日起任职)、广发均衡成长混合型证券投资基金基金经理(自2024年4月23日起任职)、广发制造智选股票型发起式证券投资基金基金经理(自2025年3月12日起任职)、广发科技智选股票型发起式证券投资基金基金经理(自2025年4月17日起任职)、广发资源智选股票型发起式证券投资基金基金经理(自2025年8月22日起任职)、广发质量优选股票型证券投资基金基金经理(自2025年12月23日起任职)、广发研究智选混合型证券投资基金基金经理(自2026年1月20日起任职)。曾任广发基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、权益投资二部副总经理、权益投资二部总经理、专户投资部副总经理,曾兼任资产管理计划投资经理,广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年1月19日至2025年9月18日)、广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2023年8月21日至2025年11月5日)、广发成长智选混合型证券投资基金基金经理(自2025年11月6日至2026年3月12日)。

任职期间收益
广发价值领航一年持有混合C  2022-04-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发稳健策略混合A混合型2024-01-04 至 今 2.4-6.29% -8.81% 
广发成长智选混合C混合型2023-08-21 至 2026-03-12 2.6-16.79% -13.98% 
广发瑞誉一年持有期混合A混合型2021-12-18 至 2025-09-18 3.8-18.81% -28.03% 
广发价值领航一年持有混合A混合型2022-04-18 至 今 4.2-13.62% -21.26% 
广发科技智选股票发起式C股票型2025-03-18 至 今 1.2--  --  
广发研究智选混合A混合型2025-12-22 至 今 0.5--  --  
广发资源智选股票发起式C股票型2025-07-24 至 今 0.9--  --  
广发均衡成长混合F混合型2025-08-05 至 今 0.9--  --  
广发质量优选股票A股票型2025-11-25 至 今 0.5--  --  
广发研究智选混合C混合型2025-12-22 至 今 0.5--  --  
广发价值领航一年持有混合C混合型2022-04-18 至 今 4.2-14.19% -21.26% 
广发均衡成长混合C混合型2024-03-19 至 今 2.2--  --  
广发制造智选股票发起式C股票型2025-02-26 至 今 1.3--  --  
广发稳健策略混合C混合型2025-08-15 至 今 0.8--  --  
广发多因子混合混合型2021-07-02 至 今 4.9-9.73% -28.25% 
广发成长智选混合A混合型2023-08-21 至 2026-03-12 2.6-16.76% -13.98% 
广发瑞誉一年持有期混合C混合型2021-12-18 至 2025-09-18 3.8-19.48% -28.03% 
广发质量优选股票C股票型2025-11-25 至 今 0.5--  --  
广发均衡成长混合A混合型2024-03-19 至 今 2.2--  --  
广发制造智选股票发起式A股票型2025-02-26 至 今 1.3--  --  
广发科技智选股票发起式A股票型2025-03-18 至 今 1.2--  --  
广发资源智选股票发起式A股票型2025-07-24 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨冬2022-04-18 至 今4年1个月零25天-14.19-21.26
唐晓斌2022-04-18 至 2026-04-214年0个月零3天-14.19-21.26
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026235 1.3565 1.3565 -1.09%
027520 0.9984 0.9984 -1.07%
159512 1.1472 1.1472 -1.07%
159608 1.1772 1.1772 -1.07%
025682 1.059 1.0594 -1.07%
026327 1.6416 1.6416 -1.09%
501303 0.9813 0.9813 -1.07%
005777 2.6693 2.6693 -1.07%
006020 1.8807 1.8807 -1.07%
006970 1.0179 1.2695 -0.11%
009119 0.7657 0.7657 -1.09%
004852 1.4873 1.4873 -1.09%
004856 0.8573 0.8573 -1.07%
520630 0.6948 0.6948 -1.07%
004020 1.0144 1.2764 -0.11%
004119 2.112 2.112 -1.09%
008297 1.6684 1.6684 -1.09%
008366 1.0071 1.1604 -0.11%
270008 4.715 4.925 -1.09%
270026 1.7571 1.7571 -1.07%
270028 8.332 9.189 -1.09%
010023 8.144 8.994 -1.09%
010024 2.2459 2.2459 -1.07%
010162 1.0265 1.0265 -1.07%
010378 1.1291 1.1291 -1.09%
003223 1.2054 1.3753 -0.11%
003376 1.3683 1.4871 -0.11%
010452 1.2358 1.2358 -1.09%
162711 1.9034 1.9034 -1.07%
162717 1.0561 1.0561 -1.09%
009881 0.5751 0.5751 -1.07%
009887 1.1842 1.1842 -1.09%
001761 1.1623 1.5172 -1.09%
001763 1.826 1.826 -1.09%
001469 1.2099 1.2099 -1.07%
006504 1.2258 1.2791 -0.11%
009314 2.3729 2.3729 -1.09%
002636 1.38 1.517 -0.11%
002637 1.334 1.454 -0.11%
019671 1.0538 1.0538 -1.02%
019785 2.3732 2.4484 -1.07%
019786 2.3552 2.4299 -1.07%
019817 2.0706 2.0706 -1.07%
019874 1.9142 1.9142 -1.07%
020017 1.0265 1.1391 -0.11%
020046 1.0818 1.0818 -0.11%
020089 1.2479 1.3471 -0.11%
018727 1.4313 1.4918 -1.09%
021948 1.1908 1.1908 -1.07%
021952 0.8505 0.8505 -1.07%
560280 1.619 1.619 -1.07%
563800 1.2503 1.2503 -1.07%
563850 0.9224 0.9224 -1.07%
588760 0.8229 1.6458 -1.07%
589160 1.2549 1.2549 -1.07%
015904 1.3595 1.3595 -1.07%
015905 1.3312 1.3312 -1.07%
018835 3.4023 3.4023 -1.09%
019132 1.4568 1.5225 -0.95%
017963 0.9578 1.0219 -1.09%
018289 1.2506 1.5206 -1.09%
019236 3.188 3.2747 -1.07%
019237 3.1632 3.2493 -1.07%
019515 1.0698 1.1185 -0.11%
011975 1.1183 1.1183 -1.09%
012260 0.7045 0.7045 -1.09%
009472 1.6672 1.6879 -1.07%
012967 0.6911 0.6911 -1.09%
011638 1.1975 1.1975 -1.09%
002121 2.3083 2.3933 -1.07%
002125 2.9316 2.9316 -1.09%
002133 2.889 2.889 -1.09%
002135 1.249 1.249 -1.09%
011135 1.1116 1.1116 -1.09%
011136 0.9873 0.9873 -1.09%
011137 0.9665 0.9665 -1.09%
011192 1.0519 1.0519 -1.09%
012409 1.1482 1.1482 -1.09%
012528 1.171 1.171 -1.09%
012591 1.154 1.154 -0.11%
012661 1.0546 1.0546 -1.09%
008604 1.8883 1.8883 -1.09%
022744 2.2089 2.2089 -0.11%
022964 1.5721 2.0592 -1.07%
023749 1.3215 1.3215 -1.07%
023800 1.0434 1.0434 -0.11%
023835 1.1491 1.1491 -1.07%
025197 0.7698 0.7698 -1.07%
020640 2.9425 2.9425 -1.07%
021722 1.0989 1.0989 -1.07%
021739 2.0836 2.0836 -1.07%
022424 1.2301 1.2301 -1.07%
014273 1.499 1.499 -1.09%
017011 1.1098 1.1098 -1.09%
014993 1.0313 1.1037 -0.11%
013936 1.0146 1.0146 -1.09%
014115 0.9085 0.9085 -1.09%
015322 1.7907 1.7907 -1.09%
013533 2.9021 2.9021 -1.09%
013185 1.0735 1.0735 -1.09%
013392 1.4109 1.4109 -1.09%
014192 2.5572 2.5572 -1.07%
006378 1.0424 1.1991 -0.11%
006485 1.0556 1.2323 -0.11%
007784 1.7884 1.7884 -1.07%
001180 0.7133 0.7133 -1.07%
000167 2.86 3.07 -1.09%
003766 2.0583 2.0583 -1.07%
003819 1.0516 1.3869 -0.11%
510950 0.9581 1.2337 -1.07%
512450 0.8376 0.8376 -1.07%
512680 1.248 1.248 -1.07%
513750 1.4934 1.4934 -1.07%
002865 1.0157 1.2809 -0.11%
002984 0.9328 0.9328 -1.07%
003039 1.04 1.494 -0.11%
003040 1.04 1.309 -0.11%
006141 1.4269 1.6268 -0.11%
026224 0.9585 0.9585 -1.07%
026238 1.3498 1.3498 -1.09%
159589 1.0853 1.1339 -1.07%
026322 1.049 1.049 -0.11%
026323 0.8801 0.8801 -1.09%
026332 0.9861 0.9861 -1.09%
026333 0.9677 0.9677 -1.09%
026378 1.0031 1.0031 -1.09%
025964 1.0017 1.0017 -1.09%
501078 2.9639 2.9639 -1.09%
007598 1.0674 1.1755 -0.11%
006869 1.0529 1.2278 -0.11%
007135 1.4263 1.4263 -1.07%
007136 1.4151 1.4151 -1.07%
004857 0.8521 0.8521 -1.07%
004996 0.9383 0.9383 -1.07%
008421 1.3079 1.3079 -1.09%
270021 4.5112 4.5112 -1.09%
270043 1.0631 1.4459 -0.11%
010038 1.2015 1.2015 -1.09%
010112 0.5747 0.5747 -1.07%
010113 0.562 0.562 -1.07%
000827 1.741 2.101 -1.07%
010450 1.1149 1.1267 -0.11%
010534 1.1919 1.1919 -1.09%
010535 1.176 1.176 -1.09%
010731 0.8006 0.8006 -1.09%
005233 1.9681 1.9681 -1.09%
005234 1.0973 1.2954 -0.11%
002026 1.514 1.645 -1.09%
001735 1.7502 1.8072 -1.09%
001764 1.622 1.759 -1.07%
006595 1.4393 1.4393 -1.09%
009132 2.288 3.2962 -1.09%
009163 1.5658 1.5658 -1.07%
002624 2.5621 2.6131 -1.09%
002711 1.2229 1.487 -0.11%
019710 2.6644 2.6644 -1.02%
019711 0.3911 0.3911 -1.02%
019876 1.575 1.575 -1.09%
019877 1.5585 1.5585 -1.09%
020169 1.2328 1.2328 -1.09%
560680 0.7154 0.7154 -1.07%
560880 1.5409 1.5409 -1.07%
588110 2.6725 2.6725 -1.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票100,014.3891.47
2债券及货币12,033.3111.01
3现金11,820.4610.81
4其他资产87.4600.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
09988阿里巴巴-W66.196,954.656.36%66.19  
00700腾讯控股16.176,910.216.32%16.17  
00175吉利汽车364.506,732.796.16%-39.20  
300502新易盛14.896,593.896.03%8.51  
600522中天科技185.325,576.285.10%185.32  
300308中际旭创09.775,563.145.09%9.77  
300953震裕科技30.735,363.354.91%24.79  
002488金固股份469.105,197.684.75%469.10  
02423贝壳-W152.105,089.844.65%152.10  
688085三友医疗272.095,069.014.64%272.09  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1301.70(万张)171.60(万元)0.16(%)  
201974824国债1400.40(万张)41.25(万元)0.04(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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赎回手续费
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.23%35.89%26.02%0.0%21.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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4.39%
4.39%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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1.27
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0.10
0.05
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0.19
0.28
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